基金公司万家基金管理有限公司 基金经理耿嘉洲 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015987 | 基金经理耿嘉洲 | 最新份额2,421.09万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-07-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.92亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金, 其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 1.2628 | 1.2628 | 0.37% |
| 2026-4-2 | 1.2582 | 1.2582 | -2.09% |
| 2026-4-1 | 1.2851 | 1.2851 | 4.29% |
| 2026-3-31 | 1.2322 | 1.2322 | -2.91% |
| 2026-3-30 | 1.2691 | 1.2691 | 0.60% |
| 2026-3-27 | 1.2615 | 1.2615 | -0.34% |
| 2026-3-26 | 1.2658 | 1.2658 | -2.77% |
| 2026-3-25 | 1.3018 | 1.3018 | 1.63% |
| 2026-3-24 | 1.2809 | 1.2809 | 1.66% |
| 2026-3-23 | 1.26 | 1.26 | -4.05% |
| 2026-3-20 | 1.3132 | 1.3132 | -0.21% |
| 2026-3-19 | 1.3159 | 1.3159 | -3.08% |
| 2026-3-18 | 1.3577 | 1.3577 | 3.15% |
| 2026-3-17 | 1.3163 | 1.3163 | -2.78% |
| 2026-3-16 | 1.3539 | 1.3539 | 0.04% |
| 2026-3-13 | 1.3533 | 1.3533 | -0.97% |
| 2026-3-12 | 1.3665 | 1.3665 | -1.78% |
| 2026-3-11 | 1.3913 | 1.3913 | -1.13% |
| 2026-3-10 | 1.4072 | 1.4072 | 3.37% |
| 2026-3-9 | 1.3613 | 1.3613 | -2.03% |

耿嘉洲先生:北京大学摄影测量与遥感专业硕士,多年证券从业经历。2012年7月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理。现任万家人工智能混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家成长优选混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家汽车新趋势混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 2026-02-10 | 2.0 | -- | -- |
| 万家人工智能混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.9 | 17.82% | -0.30% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 2.9 | -25.16% | -18.34% |
| 万家成长优选混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2024-02-08 至 2025-03-25 | 1.1 | -- | -- |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 2.9 | -25.37% | -18.34% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 2025-03-25 | 1.1 | -- | -- |
| 万家汽车新趋势混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 2026-02-10 | 2.0 | -- | -- |
| 万家人工智能混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 今 | 4.4 | -50.43% | -30.45% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 耿嘉洲 | 2023-05-30 至 今 | 2年-2个月零8天 | -25.16 | -18.34 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003159 | 1.0473 | 1.2921 | 0.02% | |
| 004080 | 1.0935 | 1.3408 | 0.02% | |
| 004572 | 1.1843 | 1.2853 | 0.02% | |
| 006173 | 1.0627 | 1.2407 | 0.02% | |
| 006234 | 2.5189 | 2.9884 | -0.38% | |
| 007703 | 1.0886 | 1.172 | 0.02% | |
| 007979 | 1.0329 | 1.1837 | 0.02% | |
| 008331 | 1.4767 | 1.4767 | 0.02% | |
| 008633 | 1.0126 | 1.0126 | -0.38% | |
| 011952 | 1.0353 | 1.1375 | 0.02% | |
| 013327 | 0.8504 | 0.8504 | -0.38% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 015207 | 1.083 | 1.1254 | 0.02% | |
| 015384 | 1.8682 | 1.8682 | -0.38% | |
| 015610 | 0.8911 | 0.8911 | -0.38% | |
| 015926 | 1.0742 | 1.1444 | 0.02% | |
| 016163 | 0.7922 | 0.7922 | -0.38% | |
| 016415 | 1.0184 | 1.1013 | 0.02% | |
| 016421 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% | |
| 016556 | 1.8004 | 1.8004 | -0.38% | |
| 016598 | 1.021 | 1.1688 | 0.02% | |
| 016600 | 4.7144 | 4.7144 | -0.38% | |
| 016788 | 1.3368 | 1.3368 | -0.65% | |
| 018182 | 0.6355 | 0.6355 | -0.81% | |
| 018242 | 0.9158 | 0.9158 | -0.38% | |
| 018350 | 1.0589 | 1.0589 | -0.38% | |
| 019880 | 1.9489 | 1.9489 | -0.81% | |
| 019988 | 0.9923 | 0.9923 | -0.38% | |
| 020572 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | |
| 020976 | 1.5115 | 1.5115 | -0.38% | |
| 021276 | 1.3893 | 1.3893 | -0.81% | |
| 022441 | 1.1927 | 1.1927 | -0.65% | |
| 022967 | 1.1959 | 1.1959 | -0.65% | |
| 023482 | 1.4134 | 1.4134 | -0.65% | |
| 024012 | 0.9815 | 0.9815 | -0.81% | |
| 024383 | 0.9168 | 0.9168 | -0.65% | |
| 025387 | 1.0047 | 1.0047 | -0.81% | |
| 025447 | 1.0945 | 1.0945 | -0.38% | |
| 025501 | 0.9197 | 0.9197 | -0.81% | |
| 025861 | 1.1322 | 1.1322 | -0.38% | |
| 026107 | 0.8167 | 0.8167 | -0.65% | |
| 026839 | 1.0057 | 1.0057 | -0.38% | |
| 159393 | 4.6194 | 1.1793 | -0.81% | |
| 159656 | 1.1019 | 1.1019 | -0.81% | |
| 161912 | 3.5759 | 4.2189 | -0.38% | |
| 161914 | 0.6955 | 0.6955 | -0.38% | |
| 161915 | 0.6762 | 0.6762 | -0.38% | |
| 519181 | 2.8614 | 5.7933 | -0.38% | |
| 519188 | 1.2169 | 1.6501 | 0.02% | |
| 519190 | 1.3523 | 1.6398 | 0.02% | |
| 519199 | 1.051 | 1.2715 | 0.02% | |
| 001633 | 1.2747 | 1.4357 | -0.38% | |
| 003519 | 1.0902 | 1.3285 | 0.02% | |
| 004681 | 1.1035 | 1.3208 | 0.02% | |
| 005651 | 1.5962 | 1.5962 | -0.38% | |
| 006133 | 2.9056 | 3.433 | -0.38% | |
| 008121 | 1.0139 | 1.0139 | -0.38% | |
| 008332 | 1.4421 | 1.4421 | 0.02% | |
| 008634 | 0.9816 | 0.9816 | -0.38% | |
| 010054 | 0.6587 | 0.6587 | -0.38% | |
| 010296 | 0.9132 | 0.9132 | -0.38% | |
| 010612 | 1.5459 | 1.5459 | -0.38% | |
| 011166 | 1.0603 | 1.1639 | 0.02% | |
| 013207 | 1.124 | 1.124 | 0.02% | |
| 013960 | 1.0028 | 1.0028 | -0.38% | |
| 014277 | 1.2977 | 1.6977 | -0.38% | |
| 015390 | 1.3245 | 1.3245 | -0.38% | |
| 015558 | 1.5235 | 2.6998 | -0.65% | |
| 015566 | 1.8894 | 2.0156 | -0.38% | |
| 015988 | 1.2457 | 1.2457 | -0.38% | |
| 016167 | 0.8696 | 0.8696 | -0.38% | |
| 016414 | 1.0201 | 1.1029 | 0.02% | |
| 016580 | 1.337 | 1.5571 | 0.02% | |
| 016787 | 1.0543 | 1.163 | 0.02% | |
| 016929 | 1.0198 | 1.0835 | 0.02% | |
| 017997 | 1.1386 | 1.1386 | -0.65% | |
| 018120 | 1.3031 | 1.3031 | -0.81% | |
| 018243 | 0.9026 | 0.9026 | -0.38% | |
| 018489 | 1.6466 | 1.6466 | -0.81% | |
| 020561 | 1.7276 | 1.7276 | -0.38% | |
| 023478 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
| 024106 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | |
| 024530 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
| 024676 | 1.1775 | 1.1775 | -0.38% | |
| 025386 | 1.0068 | 1.0068 | -0.81% | |
| 025446 | 1.1494 | 1.1494 | -0.81% | |
| 025502 | 0.918 | 0.918 | -0.81% | |
| 026241 | 1.1608 | 1.1608 | 0.02% | |
| 026840 | 1.0053 | 1.0053 | -0.38% | |
| 159156 | 0.9802 | 0.9802 | -0.81% | |
| 560860 | 1.605 | 1.605 | -0.81% | |
| 588070 | 1.7343 | 1.7343 | -0.81% | |
| 002664 | 1.3382 | 1.4482 | -0.38% | |
| 002670 | 1.5104 | 1.6684 | -0.81% | |
| 003330 | 1.0201 | 1.348 | 0.02% | |
| 004079 | 1.0976 | 1.358 | 0.02% | |
| 004464 | 1.0196 | 1.3292 | 0.02% | |
| 005300 | 3.4192 | 3.4192 | -0.38% | |
| 005821 | 1.4846 | 2.7135 | -0.38% | |
| 006132 | 3.0444 | 3.5843 | -0.38% | |
| 006729 | 1.5992 | 2.2416 | -0.81% | |
| 007926 | 1.0409 | 1.2566 | 0.02% | |
| 009688 | 0.7107 | 0.7107 | -0.38% | |
| 010691 | 1.0864 | 1.0864 | -0.38% | |
| 015611 | 0.8749 | 0.8749 | -0.38% | |
| 015925 | 1.0775 | 1.1598 | 0.02% | |
| 016164 | 0.7783 | 0.7783 | -0.38% | |
| 016166 | 0.8855 | 0.8855 | -0.38% | |
| 016620 | 1.7229 | 1.7229 | -0.38% | |
| 016928 | 1.026 | 1.0927 | 0.02% | |
| 018490 | 1.6375 | 1.6375 | -0.81% | |
| 018653 | 1.4913 | 1.4913 | -0.81% | |
| 018741 | 1.069 | 1.069 | 0.02% | |
| 019337 | 1.6313 | 1.6313 | -0.38% | |
| 020171 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% | |
| 022623 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
| 022709 | 4.7541 | 4.7541 | -0.38% | |
| 022714 | 4.401 | 4.401 | -0.38% | |
| 025389 | 1.0087 | 1.0087 | -0.81% | |
| 026108 | 0.8161 | 0.8161 | -0.65% | |
| 519183 | 3.9132 | 5.0532 | -0.38% | |
| 519189 | 1.1759 | 1.5734 | 0.02% | |
| 519206 | 1.1489 | 1.3098 | 0.02% | |
| 519207 | 1.1188 | 1.2642 | 0.02% | |
| 519212 | 2.6263 | 2.6263 | -0.38% | |
| 560630 | 1.0125 | 1.0125 | -0.81% | |
| 001489 | 1.6748 | 1.6748 | -0.38% | |
| 001634 | 1.2577 | 1.4126 | -0.38% | |
| 003734 | 1.4696 | 1.4696 | -0.38% | |
| 004641 | 1.8396 | 1.8396 | -0.38% | |
| 005312 | 1.847 | 1.847 | -0.38% | |
| 006172 | 1.0748 | 1.2716 | 0.02% | |
| 008491 | 1.1572 | 1.1572 | -0.38% | |
| 009338 | 1.1211 | 1.1776 | 0.02% | |
| 010297 | 0.8888 | 0.8888 | -0.38% | |
| 010611 | 1.5868 | 1.5868 | -0.38% | |
| 011535 | 1.0509 | 1.0509 | -0.38% | |
| 012350 | 1.433 | 1.433 | -0.81% | |
| 012351 | 1.4113 | 1.4113 | -0.81% | |
| 013961 | 0.9813 | 0.9813 | -0.38% | |
| 014260 | 1.4326 | 2.6459 | -0.38% | |
| 014694 | 1.0629 | 1.0629 | -0.38% | |
| 017996 | 1.1457 | 1.1457 | -0.65% | |
| 018184 | 1.2875 | 1.2875 | -0.38% | |
| 018185 | 1.2682 | 1.2682 | -0.38% | |
| 018742 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02% | |
| 018999 | 2.2434 | 2.2434 | -0.38% | |
| 020090 | 1.1397 | 1.1397 | -0.38% | |
| 020099 | 1.0506 | 1.0581 | -0.38% | |
| 020219 | 1.1354 | 1.1354 | 0.02% | |
| 020271 | 1.6502 | 1.6502 | -0.65% | |
| 020491 | 1.1489 | 1.1489 | -0.38% | |
| 020492 | 1.1362 | 1.1362 | -0.38% | |
| 020861 | 1.0338 | 1.077 | 0.02% | |
| 020975 | 1.5233 | 1.5233 | -0.38% | |
| 022183 | 1.0192 | 1.0561 | 0.02% | |
| 022440 | 1.196 | 1.196 | -0.65% | |
| 023274 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% | |
| 023479 | 1.0335 | 1.0335 | -0.65% | |
| 023573 | 1.1281 | 1.1431 | -0.65% | |
| 024531 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% | |
| 024863 | 1.0391 | 1.0391 | -0.65% | |
| 159333 | 1.4231 | 1.4491 | -0.81% | |
| 161903 | 1.2858 | 4.8775 | -0.38% | |
| 161913 | 3.4545 | 4.091 | -0.38% | |
| 519186 | 1.0526 | 1.828 | 0.02% | |
| 519191 | 2.1271 | 2.4897 | -0.38% | |
| 519193 | 1.7638 | 1.7638 | -0.81% | |
| 519195 | 4.7969 | 5.2149 | -0.38% | |
| 560360 | 1.3288 | 1.3288 | -0.81% | |
| 560620 | 0.9696 | 0.9696 | -0.81% | |
| 016954 | 2.8247 | 2.8247 | -0.38% | |
| 001636 | 1.5579 | 1.5579 | -0.38% | |
| 003521 | 1.0082 | 1.2978 | 0.02% | |
| 003747 | 1.0303 | 1.3278 | 0.02% | |
| 004682 | 1.0886 | 1.3011 | 0.02% | |
| 005094 | 4.786 | 4.786 | -0.38% | |
| 005299 | 3.5646 | 3.5646 | -0.38% | |
| 005311 | 1.9398 | 1.9398 | -0.38% | |
| 005313 | 1.5217 | 2.2576 | -0.81% | |
| 005401 | 1.4172 | 1.4172 | -0.38% | |
| 005650 | 1.6641 | 1.6641 | -0.38% | |
| 006085 | 2.242 | 2.4099 | -0.38% | |
| 006281 | 3.0836 | 3.0836 | -0.38% | |
| 008120 | 1.0456 | 1.0456 | -0.38% | |
| 008979 | 1.2309 | 1.2309 | -0.38% | |
| 009982 | 1.1958 | 1.1958 | -0.81% | |
| 010694 | 0.9953 | 0.9953 | -0.38% | |
| 012195 | 1.1529 | 1.1529 | -0.38% | |
| 014494 | 1.0962 | 1.1837 | 0.02% | |
| 015471 | 1.0382 | 1.1159 | 0.02% | |
| 015472 | 1.0296 | 1.0992 | 0.02% | |
| 016789 | 1.323 | 1.323 | -0.65% | |
| 018654 | 1.4764 | 1.4764 | -0.81% | |
| 019077 | 1.5213 | 1.5213 | -0.38% | |
| 019084 | 1.0635 | 1.0635 | 0.02% | |
| 019879 | 1.971 | 1.971 | -0.81% | |
| 019920 | 1.4575 | 1.4575 | -0.81% | |
| 020170 | 1.0429 | 1.0429 | 0.02% | |
| 020666 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% | |
| 020798 | 1.2158 | 1.2158 | 0.02% | |
| 023829 | 1.515 | 1.515 | -0.65% | |
| 024107 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
| 024466 | 1.1657 | 1.1657 | -0.38% | |
| 025445 | 1.1515 | 1.1515 | -0.81% | |
| 025449 | 0.7561 | 0.7561 | -0.81% | |
| 025860 | 1.1346 | 1.1346 | -0.38% | |
| 025980 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
| 026270 | 0.9676 | 0.9676 | -0.38% | |
| 159208 | 1.2594 | 1.2594 | -0.81% | |
| 159327 | 1.9136 | 1.9136 | -0.81% | |
| 159372 | 1.6539 | 1.6539 | -0.81% | |
| 161907 | 1.5486 | 2.7367 | -0.65% | |
| 519185 | 1.9328 | 3.3071 | -0.38% | |
| 519187 | 1.0474 | 1.7541 | 0.02% | |
| 519197 | 1.541 | 1.697 | -0.38% | |
| 519198 | 1.7531 | 2.2531 | -0.38% | |
| 002665 | 1.3117 | 1.3847 | -0.38% | |
| 003328 | 1.2506 | 1.4374 | 0.02% | |
| 003518 | 1.0745 | 1.2905 | 0.02% | |
| 004465 | 1.0177 | 1.3143 | 0.02% | |
| 004571 | 1.2259 | 1.3289 | 0.02% | |
| 005400 | 1.4805 | 1.4805 | -0.38% | |
| 007501 | 2.4612 | 2.4612 | -0.38% | |
| 007704 | 1.0817 | 1.163 | 0.02% | |
| 009339 | 1.1066 | 1.1583 | 0.02% | |
| 012007 | 1.0309 | 1.2694 | -0.38% | |
| 012436 | 1.0959 | 1.0959 | -0.38% | |
| 015955 | 1.079 | 1.079 | -0.38% | |
| 017818 | 1.0194 | 1.0847 | 0.02% | |
| 018121 | 1.2954 | 1.2954 | -0.81% | |
| 019921 | 1.4505 | 1.4505 | -0.81% | |
| 020098 | 1.0585 | 1.0667 | -0.38% | |
| 020218 | 1.1451 | 1.1451 | 0.02% | |
| 022741 | 1.11 | 1.1354 | -0.81% | |
| 022917 | 1.5218 | 1.5218 | -0.81% | |
| 023477 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
| 023480 | 1.0318 | 1.0318 | -0.65% | |
| 023481 | 1.4129 | 1.4129 | -0.65% | |
| 023828 | 1.5178 | 1.5178 | -0.65% | |
| 024578 | 1.1422 | 1.1422 | -0.81% | |
| 024677 | 1.1732 | 1.1732 | -0.38% | |
| 025450 | 0.754 | 0.754 | -0.81% | |
| 025979 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | |
| 026269 | 0.9684 | 0.9684 | -0.38% | |
| 159251 | 0.8124 | 0.8124 | -0.81% | |
| 159356 | 1.218 | 1.218 | -0.81% | |
| 161902 | 1.159 | 2.3933 | 0.02% | |
| 161910 | 2.6006 | 3.0723 | -0.38% | |
| 001488 | 1.7776 | 1.7776 | -0.38% | |
| 003160 | 1.038 | 1.2538 | 0.02% | |
| 003327 | 1.2703 | 1.463 | 0.02% | |
| 003329 | 1.0217 | 1.3688 | 0.02% | |
| 003520 | 1.0179 | 1.3089 | 0.02% | |
| 007182 | 0.7948 | 0.7948 | -0.38% | |
| 009199 | 2.2489 | 2.2489 | -0.38% | |
| 009981 | 1.2208 | 1.2208 | -0.81% | |
| 011243 | 1.1208 | 1.1208 | -0.38% | |
| 012935 | 1.0605 | 1.1377 | 0.02% | |
| 014162 | 2.9791 | 2.9791 | -0.38% | |
| 014278 | 1.2627 | 1.6627 | -0.38% | |
| 014693 | 1.0799 | 1.0799 | -0.38% | |
| 015987 | 1.2628 | 1.2628 | -0.38% | |
| 016422 | 1.0712 | 1.0712 | 0.02% | |
| 017819 | 1.0173 | 1.0815 | 0.02% | |
| 018379 | 1.2121 | 1.2121 | -0.81% | |
| 018476 | 0.9337 | 0.9337 | 0.11% | |
| 019083 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | |
| 019336 | 1.6486 | 1.6486 | -0.38% | |
| 020091 | 1.1303 | 1.1303 | -0.38% | |
| 020560 | 1.7468 | 1.7468 | -0.38% | |
| 020665 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | |
| 023572 | 1.1304 | 1.1454 | -0.65% | |
| 024152 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% | |
| 024384 | 0.916 | 0.916 | -0.65% | |
| 024465 | 1.1702 | 1.1702 | -0.38% | |
| 024579 | 1.1406 | 1.1406 | -0.81% | |
| 024862 | 1.0402 | 1.0402 | -0.65% | |
| 025133 | 1.494 | 1.494 | 0.02% | |
| 025448 | 1.0915 | 1.0915 | -0.38% | |
| 026617 | 0.906 | 0.906 | -0.38% | |
| 026618 | 0.9053 | 0.9053 | -0.38% | |
| 159581 | 1.0676 | 1.1436 | -0.81% | |
| 161908 | 1.2371 | 2.2293 | 0.02% | |
| 506001 | 1.2567 | 1.43 | -0.38% | |
| 519196 | 4.4299 | 4.9236 | -0.38% | |
| 001518 | 1.3474 | 1.9874 | -0.38% | |
| 001530 | 1.0818 | 1.2871 | -0.38% | |
| 001635 | 1.6201 | 1.6201 | -0.38% | |
| 002671 | 1.8632 | 2.0632 | -0.81% | |
| 003735 | 1.4578 | 1.4578 | -0.38% | |
| 003748 | 1.0283 | 1.3226 | 0.02% | |
| 003751 | 1.9065 | 1.9065 | -0.38% | |
| 005314 | 1.4995 | 2.2041 | -0.81% | |
| 006233 | 2.6016 | 3.0816 | -0.38% | |
| 006730 | 1.5594 | 2.1847 | -0.81% | |
| 007183 | 0.7783 | 0.7783 | -0.38% | |
| 008492 | 1.1263 | 1.1263 | -0.38% | |
| 010055 | 0.6412 | 0.6412 | -0.38% | |
| 010690 | 1.1142 | 1.1142 | -0.38% | |
| 011244 | 1.0995 | 1.0995 | -0.38% | |
| 011534 | 1.0716 | 1.0716 | -0.38% | |
| 012435 | 1.1164 | 1.1164 | -0.38% | |
| 013009 | 0.9772 | 0.9772 | -0.38% | |
| 013010 | 0.9567 | 0.9567 | -0.38% | |
| 013208 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | |
| 013326 | 0.8687 | 0.8687 | -0.38% | |
| 015022 | 1.0059 | 1.0971 | 0.02% | |
| 017787 | 2.5853 | 2.5853 | -0.38% | |
| 018183 | 0.6317 | 0.6317 | -0.81% | |
| 018356 | 1.0441 | 1.0441 | -0.38% | |
| 018380 | 1.2067 | 1.2067 | -0.81% | |
| 018475 | 0.9286 | 0.9286 | 0.11% | |
| 019000 | 2.2256 | 2.2256 | -0.38% | |
| 019684 | 1.248 | 1.248 | 0.02% | |
| 019987 | 1.0042 | 1.0042 | -0.38% | |
| 020199 | 3.8787 | 3.8787 | -0.38% | |
| 020272 | 1.6434 | 1.6434 | -0.65% | |
| 020573 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% | |
| 021228 | 1.1484 | 1.1717 | 0.02% | |
| 021275 | 1.3978 | 1.3978 | -0.81% | |
| 022624 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% | |
| 024011 | 0.9827 | 0.9827 | -0.81% | |
| 025388 | 1.0094 | 1.0094 | -0.81% | |
| 159110 | 101.2744 | 1.0127 | 0.02% | |
| 159202 | 0.8864 | 0.8864 | 0.11% | |
| 159248 | 1.4159 | 1.4159 | -0.81% | |
| 159541 | 1.4784 | 1.4784 | -0.81% | |
| 159628 | 1.3381 | 1.3381 | -0.81% | |
| 501075 | 2.5073 | 2.5073 | -0.38% | |
| 510680 | 3.036 | 3.036 | -0.81% | |
| 519180 | 1.1144 | 3.4799 | -0.81% | |
| 520700 | 1.6269 | 1.6269 | -0.81% | |
| 563580 | 1.211 | 1.211 | -0.81% | |
| 588840 | 1.1652 | 1.1652 | -0.81% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,914.43 | 90.34 |
| 2 | 债券及货币 | 453.35 | 10.46 |
| 3 | 现金 | 453.35 | 10.46 |
| 4 | 其他资产 | 02.79 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688041 | 海光信息 | 01.87 | 419.53 | 9.68% | -2.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.27 | 361.25 | 8.34% | -0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.56 | 341.60 | 7.88% | -1.37 |
| 300502 | 新易盛 | 00.78 | 336.09 | 7.76% | -1.32 |
| 002436 | 兴森科技 | 08.95 | 189.47 | 4.37% | 8.95 |
| 688702 | 盛科通信 | 01.29 | 183.08 | 4.22% | 0.83 |
| 603083 | 剑桥科技 | 01.34 | 180.07 | 4.16% | 1.34 |
| 600183 | 生益科技 | 02.46 | 175.67 | 4.05% | 2.46 |
| 002080 | 中材科技 | 04.74 | 172.25 | 3.98% | 4.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.84 | 170.55 | 3.94% | 0.84 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -35.65% | 38.16% | 0.0% | 0.0% | 8.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.63% | -10.62% | -10.62% | -10.62% | 38.16% | 0.0% | 0.0% | 26.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.81 | 1.59 | 1.73 |
| 夏普比率 | 106.23 | 50.82 | 32.90 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
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