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万家双引擎灵活配置混合C 020199
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司 基金经理叶勇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020199 | 基金经理叶勇 | 最新份额29,121.12万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-12-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过股票、债券的有效配置，把握价值、成长风格特征，精选个股，构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、现金、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 2.0374 | 2.0374 | 0.22% |
| 2024-11-19 | 2.033 | 2.033 | 1.15% |
| 2024-11-18 | 2.0099 | 2.0099 | -0.56% |
| 2024-11-15 | 2.0213 | 2.0213 | -0.18% |
| 2024-11-14 | 2.025 | 2.025 | -1.89% |
| 2024-11-13 | 2.064 | 2.064 | 0.38% |
| 2024-11-12 | 2.0561 | 2.0561 | -1.76% |
| 2024-11-11 | 2.093 | 2.093 | -1.57% |
| 2024-11-8 | 2.1264 | 2.1264 | -0.85% |
| 2024-11-7 | 2.1446 | 2.1446 | -0.10% |
| 2024-11-6 | 2.1467 | 2.1467 | -0.35% |
| 2024-11-5 | 2.1542 | 2.1542 | 1.57% |
| 2024-11-4 | 2.1209 | 2.1209 | 0.14% |
| 2024-11-1 | 2.118 | 2.118 | 1.76% |
| 2024-10-31 | 2.0813 | 2.0813 | -1.48% |
| 2024-10-30 | 2.1125 | 2.1125 | -0.30% |
| 2024-10-29 | 2.1189 | 2.1189 | -1.10% |
| 2024-10-28 | 2.1424 | 2.1424 | 0.11% |
| 2024-10-25 | 2.1401 | 2.1401 | -1.13% |
| 2024-10-24 | 2.1646 | 2.1646 | -1.52% |
叶勇先生：中国政法大学法学专业学士，曾任上海证券报社记者，华泰证券股份有限公司研究所研究员，上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理，上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任股权投资部副总监、投资经理。现任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家国企动力混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家趋势领先混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家双引擎灵活配置混合C 2023-12-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-24 至 今 | 6.3 | 62.49% | 34.38% |
| 万家战略发展产业混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家战略发展产业混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 3.0 | -9.00% | -30.80% |
| 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 1.1 | -3.11% | -13.81% |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 1.0 | -1.65% | -11.40% |
| 万家国企动力混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 3.0 | -8.01% | -30.80% |
| 万家趋势领先混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家国企动力混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 1.1 | -3.24% | -13.81% |
| 万家趋势领先混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶勇 | 2023-12-04 至 今 | 0年11个月零17天 | -1.65 | -11.40 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003747 | 1.0203 | 1.2863 | 0.05% | |
| 003748 | 1.0178 | 1.2807 | 0.05% | |
| 006132 | 2.541 | 3.0809 | 0.68% | |
| 009339 | 1.0648 | 1.1165 | 0.05% | |
| 010297 | 0.6863 | 0.6863 | 0.68% | |
| 010690 | 0.9042 | 0.9042 | 0.68% | |
| 012007 | 0.8846 | 1.1231 | 0.68% | |
| 014694 | 0.9951 | 0.9951 | 0.68% | |
| 015472 | 1.0365 | 1.0739 | 0.05% | |
| 015925 | 1.0643 | 1.1293 | 0.05% | |
| 016421 | 1.022 | 1.022 | 0.05% | |
| 016787 | 1.0602 | 1.1322 | 0.05% | |
| 016788 | 1.0583 | 1.0583 | 0.78% | |
| 016928 | 1.0408 | 1.063 | 0.05% | |
| 017996 | 0.8996 | 0.8996 | 0.78% | |
| 018183 | 0.6982 | 0.6982 | 0.83% | |
| 018476 | 0.9442 | 0.9442 | 0.83% | |
| 018489 | 0.8969 | 0.8969 | 0.83% | |
| 018742 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | |
| 019880 | 1.1092 | 1.1092 | 0.83% | |
| 020090 | 0.995 | 0.995 | 0.68% | |
| 020098 | 1.013 | 1.013 | 0.68% | |
| 022440 | 0.9997 | 0.9997 | 0.83% | |
| 161911 | 1.0121 | 1.6011 | 0.05% | |
| 510680 | 2.7619 | 2.7619 | 0.83% | |
| 519180 | 1.0349 | 3.3749 | 0.83% | |
| 519212 | 2.4878 | 2.4878 | 0.68% | |
| 588070 | 0.9404 | 0.9404 | 0.83% | |
| 001489 | 1.3625 | 1.3625 | 0.68% | |
| 003160 | 1.0426 | 1.2184 | 0.05% | |
| 003519 | 1.0612 | 1.2995 | 0.05% | |
| 007182 | 0.5752 | 0.5752 | 0.68% | |
| 007489 | 1.0042 | 1.1043 | 0.05% | |
| 009338 | 1.0743 | 1.1308 | 0.05% | |
| 010296 | 0.7003 | 0.7003 | 0.68% | |
| 012351 | 0.9051 | 0.9051 | 0.83% | |
| 013009 | 0.7219 | 0.7219 | 0.68% | |
| 013208 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 013960 | 0.8566 | 0.8566 | 0.68% | |
| 015384 | 1.5977 | 1.5977 | 0.68% | |
| 015566 | 1.7603 | 1.8865 | 0.68% | |
| 016163 | 0.8728 | 0.8728 | 0.68% | |
| 016600 | 2.9969 | 2.9969 | 0.68% | |
| 017787 | 2.466 | 2.466 | 0.68% | |
| 019083 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
| 019084 | 1.0342 | 1.0342 | 0.05% | |
| 019988 | 0.938 | 0.938 | 0.68% | |
| 020271 | 1.3278 | 1.3278 | 0.78% | |
| 161902 | 1.1148 | 2.3461 | 0.05% | |
| 161908 | 1.1163 | 2.0782 | 0.05% | |
| 519181 | 1.8782 | 4.0747 | 0.68% | |
| 519187 | 0.998 | 1.7047 | 0.05% | |
| 519190 | 1.253 | 1.5405 | 0.05% | |
| 519197 | 0.9973 | 1.1533 | 0.68% | |
| 001518 | 1.0213 | 1.6613 | 0.68% | |
| 001530 | 0.9245 | 1.1298 | 0.68% | |
| 001635 | 1.5721 | 1.5721 | 0.68% | |
| 002664 | 1.268 | 1.378 | 0.68% | |
| 004571 | 1.1097 | 1.2127 | 0.05% | |
| 004572 | 1.0789 | 1.1799 | 0.05% | |
| 005299 | 2.8411 | 2.8411 | 0.68% | |
| 005311 | 1.3867 | 1.3867 | 0.68% | |
| 005312 | 1.3294 | 1.3294 | 0.68% | |
| 006173 | 1.0227 | 1.2007 | 0.05% | |
| 008331 | 1.1866 | 1.1866 | 0.05% | |
| 010055 | 0.7532 | 0.7532 | 0.68% | |
| 010612 | 0.8088 | 0.8088 | 0.68% | |
| 011244 | 1.0328 | 1.0328 | 0.68% | |
| 012435 | 1.003 | 1.003 | 0.68% | |
| 013326 | 0.7917 | 0.7917 | 0.68% | |
| 013961 | 0.844 | 0.844 | 0.68% | |
| 014260 | 1.6318 | 2.4378 | 0.68% | |
| 015390 | 1.011 | 1.011 | 0.68% | |
| 015955 | 1.0554 | 1.0554 | 0.68% | |
| 015988 | 1.0348 | 1.0348 | 0.68% | |
| 016164 | 0.8634 | 0.8634 | 0.68% | |
| 017487 | 1.0081 | 1.0081 | 0.68% | |
| 017818 | 1.0349 | 1.0585 | 0.05% | |
| 017997 | 0.8965 | 0.8965 | 0.78% | |
| 018182 | 0.7004 | 0.7004 | 0.83% | |
| 018184 | 1.0573 | 1.0573 | 0.68% | |
| 018185 | 1.0485 | 1.0485 | 0.68% | |
| 018379 | 0.8589 | 0.8589 | 0.83% | |
| 018380 | 0.8574 | 0.8574 | 0.83% | |
| 019000 | 1.0133 | 1.0133 | 0.68% | |
| 020099 | 1.0103 | 1.0103 | 0.68% | |
| 020218 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | |
| 020491 | 1.023 | 1.023 | 0.68% | |
| 020573 | 1.0127 | 1.0127 | 0.05% | |
| 159333 | 1.1503 | 1.1503 | 0.83% | |
| 159581 | 1.0377 | 1.0617 | 0.83% | |
| 161903 | 0.9654 | 4.3091 | 0.68% | |
| 519198 | 1.5781 | 2.0781 | 0.68% | |
| 560360 | 1.4248 | 1.4248 | 0.83% | |
| 560860 | 0.8416 | 0.8416 | 0.83% | |
| 001634 | 1.1709 | 1.3258 | 0.68% | |
| 003159 | 1.0476 | 1.2524 | 0.05% | |
| 003328 | 1.1833 | 1.3701 | 0.05% | |
| 004641 | 1.2034 | 1.2034 | 0.68% | |
| 005313 | 1.146 | 1.8178 | 0.83% | |
| 005314 | 1.1332 | 1.7772 | 0.83% | |
| 006172 | 1.0287 | 1.2255 | 0.05% | |
| 006730 | 1.181 | 1.736 | 0.83% | |
| 007183 | 0.567 | 0.567 | 0.68% | |
| 009199 | 1.6978 | 1.6978 | 0.68% | |
| 009981 | 0.8245 | 0.8245 | 0.83% | |
| 010611 | 0.8245 | 0.8245 | 0.68% | |
| 011243 | 1.0471 | 1.0471 | 0.68% | |
| 013327 | 0.7802 | 0.7802 | 0.68% | |
| 014162 | 2.4693 | 2.4693 | 0.68% | |
| 014693 | 1.0055 | 1.0055 | 0.68% | |
| 015022 | 1.062 | 1.0824 | 0.05% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 015207 | 1.054 | 1.0964 | 0.05% | |
| 015471 | 1.0452 | 1.0862 | 0.05% | |
| 015611 | 0.7249 | 0.7249 | 0.68% | |
| 016166 | 0.8957 | 0.8957 | 0.68% | |
| 016414 | 1.0222 | 1.0736 | 0.05% | |
| 016598 | 1.0126 | 1.1347 | 0.05% | |
| 016789 | 1.0517 | 1.0517 | 0.78% | |
| 017013 | 0.8857 | 0.8857 | 0.68% | |
| 018741 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | |
| 019879 | 1.1144 | 1.1144 | 0.83% | |
| 019987 | 0.9428 | 0.9428 | 0.68% | |
| 020219 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | |
| 159327 | 1.351 | 1.351 | 0.83% | |
| 159628 | 1.0445 | 1.0445 | 0.83% | |
| 501075 | 1.699 | 1.699 | 0.68% | |
| 506001 | 0.9455 | 1.0585 | 0.68% | |
| 519186 | 0.999 | 1.7744 | 0.05% | |
| 519195 | 3.0288 | 3.4468 | 0.68% | |
| 519199 | 1.0558 | 1.2407 | 0.05% | |
| 560620 | 0.9357 | 0.9357 | 0.83% | |
| 002670 | 1.264 | 1.422 | 0.83% | |
| 003734 | 1.2556 | 1.2556 | 0.68% | |
| 003751 | 1.619 | 1.619 | 0.68% | |
| 004080 | 1.0375 | 1.2848 | 0.05% | |
| 005094 | 3.0941 | 3.0941 | 0.68% | |
| 005300 | 2.7441 | 2.7441 | 0.68% | |
| 005650 | 1.2822 | 1.2822 | 0.68% | |
| 005651 | 1.2384 | 1.2384 | 0.68% | |
| 005821 | 1.6714 | 2.4814 | 0.68% | |
| 007704 | 1.0897 | 1.1391 | 0.05% | |
| 008491 | 0.8436 | 0.8436 | 0.68% | |
| 008979 | 1.1271 | 1.1271 | 0.68% | |
| 011534 | 1.0062 | 1.0062 | 0.68% | |
| 014494 | 1.0373 | 1.1248 | 0.05% | |
| 015987 | 1.0418 | 1.0418 | 0.68% | |
| 016422 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% | |
| 016620 | 1.5614 | 1.5614 | 0.68% | |
| 016929 | 1.0381 | 1.0575 | 0.05% | |
| 017486 | 1.0176 | 1.0176 | 0.68% | |
| 018242 | 0.9211 | 0.9211 | 0.68% | |
| 018350 | 0.9365 | 0.9365 | 0.68% | |
| 018653 | 1.0098 | 1.0098 | 0.83% | |
| 020561 | 1.2502 | 1.2502 | 0.68% | |
| 519191 | 1.9996 | 2.3622 | 0.68% | |
| 520700 | 0.9109 | 0.9109 | 0.83% | |
| 001636 | 1.516 | 1.516 | 0.68% | |
| 002665 | 1.2444 | 1.3174 | 0.68% | |
| 002671 | 1.5677 | 1.7677 | 0.83% | |
| 003330 | 1.0106 | 1.315 | 0.05% | |
| 003518 | 1.0501 | 1.2661 | 0.05% | |
| 003735 | 1.2489 | 1.2489 | 0.68% | |
| 006133 | 2.4421 | 2.9695 | 0.68% | |
| 006233 | 2.1698 | 2.6498 | 0.68% | |
| 006234 | 2.1152 | 2.5847 | 0.68% | |
| 006729 | 1.2088 | 1.7741 | 0.83% | |
| 007501 | 1.6792 | 1.6792 | 0.68% | |
| 008332 | 1.1651 | 1.1651 | 0.05% | |
| 008492 | 0.8267 | 0.8267 | 0.68% | |
| 008633 | 0.663 | 0.663 | 0.68% | |
| 010691 | 0.8878 | 0.8878 | 0.68% | |
| 011535 | 0.9919 | 0.9919 | 0.68% | |
| 011952 | 1.0284 | 1.108 | 0.05% | |
| 012195 | 1.0693 | 1.0693 | 0.68% | |
| 012436 | 0.99 | 0.99 | 0.68% | |
| 013010 | 0.7116 | 0.7116 | 0.68% | |
| 015558 | 1.6531 | 2.5914 | 0.78% | |
| 015796 | 0.8448 | 0.8448 | 0.68% | |
| 015926 | 1.0621 | 1.1201 | 0.05% | |
| 016167 | 0.8857 | 0.8857 | 0.68% | |
| 016580 | 1.2446 | 1.4647 | 0.05% | |
| 017819 | 1.0331 | 1.0567 | 0.05% | |
| 018243 | 0.914 | 0.914 | 0.68% | |
| 018356 | 0.9299 | 0.9299 | 0.68% | |
| 018475 | 0.9859 | 0.9859 | 0.83% | |
| 019077 | 0.9912 | 0.9912 | 0.68% | |
| 019337 | 0.8975 | 0.8975 | 0.68% | |
| 020199 | 2.0374 | 2.0374 | 0.68% | |
| 020492 | 1.0186 | 1.0186 | 0.68% | |
| 020572 | 1.0142 | 1.0142 | 0.05% | |
| 020665 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | |
| 022441 | 0.9997 | 0.9997 | 0.83% | |
| 159541 | 1.1692 | 1.1692 | 0.83% | |
| 161910 | 1.8613 | 2.333 | 0.68% | |
| 161912 | 2.3621 | 2.9461 | 0.68% | |
| 161914 | 0.6504 | 0.6504 | 0.68% | |
| 519185 | 1.786 | 3.1603 | 0.68% | |
| 519196 | 2.8826 | 3.3763 | 0.68% | |
| 016954 | 1.8652 | 1.8652 | 0.68% | |
| 001633 | 1.1834 | 1.3444 | 0.68% | |
| 003329 | 1.0122 | 1.3336 | 0.05% | |
| 004079 | 1.0386 | 1.299 | 0.05% | |
| 006281 | 2.5278 | 2.5278 | 0.68% | |
| 007703 | 1.0947 | 1.146 | 0.05% | |
| 008121 | 0.8931 | 0.8931 | 0.68% | |
| 008634 | 0.6471 | 0.6471 | 0.68% | |
| 009982 | 0.812 | 0.812 | 0.83% | |
| 012350 | 0.9127 | 0.9127 | 0.83% | |
| 013207 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | |
| 015610 | 0.7333 | 0.7333 | 0.68% | |
| 015797 | 0.8343 | 0.8343 | 0.68% | |
| 016415 | 1.0252 | 1.0767 | 0.05% | |
| 017014 | 0.8749 | 0.8749 | 0.68% | |
| 018120 | 1.433 | 1.433 | 0.83% | |
| 018121 | 1.4285 | 1.4285 | 0.83% | |
| 018654 | 1.0051 | 1.0051 | 0.83% | |
| 019684 | 1.1208 | 1.1208 | 0.05% | |
| 020272 | 1.326 | 1.326 | 0.78% | |
| 020560 | 1.2555 | 1.2555 | 0.68% | |
| 020666 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | |
| 020798 | 1.173 | 1.173 | 0.05% | |
| 161913 | 2.2991 | 2.8766 | 0.68% | |
| 161915 | 0.6367 | 0.6367 | 0.68% | |
| 519183 | 2.0443 | 3.1843 | 0.68% | |
| 519188 | 1.1739 | 1.6071 | 0.05% | |
| 519193 | 1.9813 | 1.9813 | 0.83% | |
| 001488 | 1.4402 | 1.4402 | 0.68% | |
| 003327 | 1.1986 | 1.3913 | 0.05% | |
| 003520 | 1.0136 | 1.2842 | 0.05% | |
| 003521 | 1.0067 | 1.2761 | 0.05% | |
| 005400 | 1.7159 | 1.7159 | 0.68% | |
| 005401 | 1.6538 | 1.6538 | 0.68% | |
| 006085 | 1.6224 | 1.7903 | 0.68% | |
| 007488 | 1.0066 | 1.1272 | 0.05% | |
| 007926 | 1.0439 | 1.2289 | 0.05% | |
| 008120 | 0.9147 | 0.9147 | 0.68% | |
| 010054 | 0.7691 | 0.7691 | 0.68% | |
| 010694 | 0.882 | 0.882 | 0.68% | |
| 016556 | 1.1874 | 1.1874 | 0.68% | |
| 018490 | 0.8944 | 0.8944 | 0.83% | |
| 018999 | 1.0151 | 1.0151 | 0.68% | |
| 019336 | 0.9007 | 0.9007 | 0.68% | |
| 020091 | 0.9939 | 0.9939 | 0.68% | |
| 020170 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% | |
| 020171 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
| 020861 | 1.027 | 1.0476 | 0.05% | |
| 159656 | 0.8671 | 0.8671 | 0.83% | |
| 161907 | 1.6776 | 2.6242 | 0.78% | |
| 519189 | 1.1396 | 1.5371 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 197,544.19 | 94.10 |
| 2 | 债券及货币 | 12,685.02 | 06.04 |
| 3 | 现金 | 12,492.15 | 05.95 |
| 4 | 其他资产 | 949.62 | 00.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600489 | 中金黄金 | 1,257.81 | 19,118.77 | 9.11% | -69.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,022.39 | 18,546.15 | 8.83% | -310.81 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,040.70 | 17,754.06 | 8.46% | -784.43 |
| 600026 | 中远海能 | 1,092.35 | 17,313.76 | 8.25% | -206.02 |
| 000975 | 山金国际 | 862.58 | 16,052.59 | 7.65% | -246.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 533.95 | 15,639.30 | 7.45% | -137.06 |
| 601857 | 中国石油 | 1,726.47 | 15,572.75 | 7.42% | -272.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,789.76 | 14,389.68 | 6.85% | -107.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 710.71 | 13,482.17 | 6.42% | -19.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,419.81 | 12,636.31 | 6.02% | -541.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 01.90(万张) | 192.86(万元) | 0.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.64% | -2.92% | -8.64% | 11.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 46.23 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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