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万家中证800自由现金流ETF联接C 024579
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指数型
基金公司万家基金管理有限公司 基金经理贺方舟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024579 | 基金经理贺方舟 | 最新份额22,933.53万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-31 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模16.42亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创 业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、 股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，本基金定期对基金可供分配利润进行评估，具体分配方案以公告为准， 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和 支付方式。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，其长期平均风 险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0535 | 1.0535 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 1.05 | 1.05 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 1.0491 | 1.0491 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0483 | 1.0483 | 0.54% |
| 2025-11-24 | 1.0427 | 1.0427 | -0.50% |
| 2025-11-21 | 1.0479 | 1.0479 | -1.74% |
| 2025-11-20 | 1.0665 | 1.0665 | -0.54% |
| 2025-11-19 | 1.0723 | 1.0723 | 0.81% |
| 2025-11-18 | 1.0637 | 1.0637 | -1.45% |
| 2025-11-17 | 1.0794 | 1.0794 | -1.08% |
| 2025-11-14 | 1.0912 | 1.0912 | -1.02% |
| 2025-11-13 | 1.1025 | 1.1025 | 0.80% |
| 2025-11-12 | 1.0937 | 1.0937 | 0.66% |
| 2025-11-11 | 1.0865 | 1.0865 | -0.51% |
| 2025-11-10 | 1.0921 | 1.0921 | 1.43% |
| 2025-11-7 | 1.0767 | 1.0767 | 0.54% |
| 2025-11-6 | 1.0709 | 1.0709 | 2.03% |
| 2025-11-5 | 1.0496 | 1.0496 | 0.20% |
| 2025-11-4 | 1.0475 | 1.0475 | -1.18% |
| 2025-11-3 | 1.06 | 1.06 | 0.80% |
贺方舟先生：复旦大学工商管理硕士，2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。
任职期间收益
万家中证800自由现金流ETF联接C 2025-07-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型 | 2024-06-03 至 2025-07-23 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型 | 2024-06-03 至 2025-07-23 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-24 至 2025-09-30 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-22 至 2025-09-30 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-09-30 | 1.5 | -- | -- |
| 万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证800红利低波动指数A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-07-23 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接C | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家中证800红利低波动指数C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家180指数A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-07-23 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家180指数C | 指数型 | 2024-12-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺方舟 | 2025-07-04 至 今 | 0年4个月零25天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001636 | 1.5713 | 1.5713 | -0.02% | |
| 003520 | 1.0102 | 1.3012 | -0.05% | |
| 003734 | 1.4751 | 1.4751 | -0.02% | |
| 005311 | 2.0614 | 2.0614 | -0.02% | |
| 006281 | 3.3729 | 3.3729 | -0.02% | |
| 006730 | 1.4606 | 2.0299 | -0.08% | |
| 007488 | 1.0126 | 1.1405 | -0.05% | |
| 007501 | 2.2771 | 2.2771 | -0.02% | |
| 008331 | 1.4073 | 1.4073 | -0.05% | |
| 009199 | 2.3665 | 2.3665 | -0.02% | |
| 009982 | 1.1468 | 1.1468 | -0.08% | |
| 010612 | 1.1453 | 1.1453 | -0.02% | |
| 010691 | 0.9736 | 0.9736 | -0.02% | |
| 012435 | 1.0894 | 1.0894 | -0.02% | |
| 013326 | 0.8511 | 0.8511 | -0.02% | |
| 016415 | 1.0118 | 1.0947 | -0.05% | |
| 016556 | 1.5313 | 1.5313 | -0.02% | |
| 016598 | 1.0152 | 1.163 | -0.05% | |
| 016787 | 1.0539 | 1.1553 | -0.05% | |
| 016929 | 1.0127 | 1.0764 | -0.05% | |
| 018121 | 1.4215 | 1.4215 | -0.08% | |
| 018184 | 1.1502 | 1.1502 | -0.02% | |
| 018185 | 1.1349 | 1.1349 | -0.02% | |
| 018379 | 1.1931 | 1.1931 | -0.08% | |
| 019000 | 1.7701 | 1.7701 | -0.02% | |
| 019879 | 1.5911 | 1.5911 | -0.08% | |
| 020091 | 1.1297 | 1.1297 | -0.02% | |
| 020798 | 1.201 | 1.201 | -0.05% | |
| 022441 | 1.1715 | 1.1715 | -0.08% | |
| 023478 | 1.0029 | 1.0029 | -0.05% | |
| 024579 | 1.05 | 1.05 | -0.08% | |
| 159202 | 1.1362 | 1.1362 | 0.05% | |
| 159248 | 1.3952 | 1.3952 | -0.08% | |
| 161913 | 3.2955 | 3.896 | -0.02% | |
| 519181 | 2.7447 | 5.5893 | -0.02% | |
| 001635 | 1.6329 | 1.6329 | -0.02% | |
| 003159 | 1.0367 | 1.2815 | -0.05% | |
| 003160 | 1.0285 | 1.2443 | -0.05% | |
| 003521 | 1.0013 | 1.2909 | -0.05% | |
| 004079 | 1.0863 | 1.3467 | -0.05% | |
| 006085 | 1.8643 | 2.0322 | -0.02% | |
| 006132 | 2.6353 | 3.1752 | -0.02% | |
| 008332 | 1.3762 | 1.3762 | -0.05% | |
| 008633 | 0.9215 | 0.9215 | -0.02% | |
| 010297 | 0.8738 | 0.8738 | -0.02% | |
| 010694 | 0.9458 | 0.9458 | -0.02% | |
| 012351 | 1.2352 | 1.2352 | -0.08% | |
| 012536 | 0.8551 | 0.8551 | 0.05% | |
| 014162 | 3.2678 | 3.2678 | -0.02% | |
| 015471 | 1.0298 | 1.1075 | -0.05% | |
| 016163 | 0.8531 | 0.8531 | -0.02% | |
| 016789 | 1.2733 | 1.2733 | -0.08% | |
| 018380 | 1.1886 | 1.1886 | -0.08% | |
| 019988 | 1.0199 | 1.0199 | -0.02% | |
| 020090 | 1.137 | 1.137 | -0.02% | |
| 020219 | 1.1116 | 1.1116 | -0.05% | |
| 020861 | 1.0262 | 1.0694 | -0.05% | |
| 021276 | 1.2833 | 1.2833 | -0.08% | |
| 022714 | 4.1698 | 4.1698 | -0.02% | |
| 023481 | 1.4638 | 1.4638 | -0.08% | |
| 024152 | 1.0463 | 1.0463 | -0.05% | |
| 024465 | 1.1715 | 1.1715 | -0.02% | |
| 024863 | 1.0108 | 1.0108 | -0.08% | |
| 025448 | 1.0674 | 1.0674 | -0.02% | |
| 506001 | 1.2743 | 1.3963 | -0.02% | |
| 510680 | 3.1619 | 3.1619 | -0.08% | |
| 001488 | 1.7308 | 1.7308 | -0.02% | |
| 001518 | 1.3167 | 1.9567 | -0.02% | |
| 001633 | 1.2641 | 1.4251 | -0.02% | |
| 003328 | 1.2383 | 1.4251 | -0.05% | |
| 003518 | 1.0672 | 1.2832 | -0.05% | |
| 004571 | 1.185 | 1.288 | -0.05% | |
| 007182 | 0.8676 | 0.8676 | -0.02% | |
| 007183 | 0.8511 | 0.8511 | -0.02% | |
| 008634 | 0.8948 | 0.8948 | -0.02% | |
| 009339 | 1.0986 | 1.1503 | -0.05% | |
| 013208 | 1.1081 | 1.1081 | -0.05% | |
| 013327 | 0.8345 | 0.8345 | -0.02% | |
| 014260 | 1.5922 | 2.6226 | -0.02% | |
| 014693 | 1.0577 | 1.0577 | -0.02% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 015390 | 1.2968 | 1.2968 | -0.02% | |
| 015610 | 0.8907 | 0.8907 | -0.02% | |
| 015926 | 1.0661 | 1.1363 | -0.05% | |
| 016167 | 0.8944 | 0.8944 | -0.02% | |
| 016788 | 1.2852 | 1.2852 | -0.08% | |
| 017486 | 0.8318 | 0.8318 | -0.02% | |
| 017997 | 1.0978 | 1.0978 | -0.08% | |
| 018242 | 0.9407 | 0.9407 | -0.02% | |
| 018475 | 1.176 | 1.176 | 0.05% | |
| 018489 | 1.4267 | 1.4267 | -0.08% | |
| 018654 | 1.3291 | 1.3291 | -0.08% | |
| 018741 | 1.0576 | 1.0576 | -0.05% | |
| 019084 | 1.0565 | 1.0565 | -0.05% | |
| 020098 | 1.0669 | 1.0751 | -0.02% | |
| 020272 | 1.6225 | 1.6225 | -0.08% | |
| 020561 | 1.527 | 1.527 | -0.02% | |
| 020572 | 1.0384 | 1.0384 | -0.05% | |
| 020976 | 1.3865 | 1.3865 | -0.02% | |
| 021275 | 1.2893 | 1.2893 | -0.08% | |
| 022623 | 1.0102 | 1.0102 | -0.05% | |
| 023573 | 1.1604 | 1.1754 | -0.08% | |
| 024531 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% | |
| 025445 | 0.9807 | 0.9807 | -0.08% | |
| 159656 | 1.0805 | 1.0805 | -0.08% | |
| 519193 | 1.8997 | 1.8997 | -0.08% | |
| 519195 | 4.5211 | 4.9391 | -0.02% | |
| 519196 | 4.1899 | 4.6836 | -0.02% | |
| 519212 | 2.3981 | 2.3981 | -0.02% | |
| 520700 | 1.6863 | 1.6863 | -0.08% | |
| 001634 | 1.2481 | 1.403 | -0.02% | |
| 002665 | 1.2987 | 1.3717 | -0.02% | |
| 003751 | 1.7592 | 1.7592 | -0.02% | |
| 005094 | 4.4993 | 4.4993 | -0.02% | |
| 005650 | 1.4631 | 1.4631 | -0.02% | |
| 006233 | 2.9362 | 3.4162 | -0.02% | |
| 007489 | 1.0083 | 1.1129 | -0.05% | |
| 008491 | 1.1114 | 1.1114 | -0.02% | |
| 010054 | 0.6999 | 0.6999 | -0.02% | |
| 010611 | 1.1736 | 1.1736 | -0.02% | |
| 011535 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | |
| 011952 | 1.0277 | 1.1299 | -0.05% | |
| 013009 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | |
| 013960 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
| 014694 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
| 015022 | 0.9988 | 1.09 | -0.05% | |
| 015987 | 1.3691 | 1.3691 | -0.02% | |
| 015988 | 1.3529 | 1.3529 | -0.02% | |
| 016166 | 0.9091 | 0.9091 | -0.02% | |
| 016422 | 1.0539 | 1.0539 | -0.05% | |
| 017996 | 1.1038 | 1.1038 | -0.08% | |
| 018476 | 1.1835 | 1.1835 | 0.05% | |
| 018999 | 1.78 | 1.78 | -0.02% | |
| 019077 | 1.3046 | 1.3046 | -0.02% | |
| 019684 | 1.2329 | 1.2329 | -0.05% | |
| 020171 | 1.0318 | 1.0318 | -0.05% | |
| 020491 | 1.1653 | 1.1653 | -0.02% | |
| 020492 | 1.1545 | 1.1545 | -0.02% | |
| 020665 | 1.0185 | 1.0185 | -0.05% | |
| 020666 | 1.0153 | 1.0153 | -0.05% | |
| 023482 | 1.4654 | 1.4654 | -0.08% | |
| 023828 | 1.3194 | 1.3194 | -0.08% | |
| 024677 | 1.0732 | 1.0732 | -0.02% | |
| 025133 | 1.4238 | 1.4238 | -0.05% | |
| 025501 | 0.9617 | 0.9617 | -0.08% | |
| 159541 | 1.4518 | 1.4518 | -0.08% | |
| 161902 | 1.1318 | 2.3642 | -0.05% | |
| 161910 | 2.1564 | 2.6281 | -0.02% | |
| 161914 | 0.7416 | 0.7416 | -0.02% | |
| 560360 | 1.5004 | 1.5004 | -0.08% | |
| 588840 | 1.2075 | 1.2075 | -0.08% | |
| 001489 | 1.6324 | 1.6324 | -0.02% | |
| 001530 | 1.0629 | 1.2682 | -0.02% | |
| 003329 | 1.0155 | 1.3626 | -0.05% | |
| 004465 | 1.011 | 1.3076 | -0.05% | |
| 005312 | 1.9661 | 1.9661 | -0.02% | |
| 006133 | 2.5196 | 3.047 | -0.02% | |
| 007704 | 1.0747 | 1.156 | -0.05% | |
| 010296 | 0.8962 | 0.8962 | -0.02% | |
| 012195 | 1.1452 | 1.1452 | -0.02% | |
| 015472 | 1.0212 | 1.0908 | -0.05% | |
| 015558 | 1.6705 | 2.6746 | -0.08% | |
| 015925 | 1.0677 | 1.15 | -0.05% | |
| 016164 | 0.8396 | 0.8396 | -0.02% | |
| 016414 | 1.0122 | 1.095 | -0.05% | |
| 016928 | 1.018 | 1.0847 | -0.05% | |
| 018183 | 0.7086 | 0.7086 | -0.08% | |
| 018243 | 0.9288 | 0.9288 | -0.02% | |
| 020199 | 2.9136 | 2.9136 | -0.02% | |
| 020573 | 1.0347 | 1.0347 | -0.05% | |
| 022183 | 1.0118 | 1.0487 | -0.05% | |
| 022709 | 4.4786 | 4.4786 | -0.02% | |
| 022967 | 1.1739 | 1.1739 | -0.08% | |
| 023477 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05% | |
| 023480 | 1.0188 | 1.0188 | -0.08% | |
| 024011 | 0.9873 | 0.9873 | -0.08% | |
| 024012 | 0.9868 | 0.9868 | -0.08% | |
| 024578 | 1.0507 | 1.0507 | -0.08% | |
| 024862 | 1.0113 | 1.0113 | -0.08% | |
| 025447 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
| 025860 | 0.9586 | 0.9586 | -0.02% | |
| 159251 | 1.0092 | 1.0092 | -0.08% | |
| 159393 | 4.6351 | 1.1833 | -0.08% | |
| 501075 | 2.3158 | 2.3158 | -0.02% | |
| 519180 | 1.1412 | 3.5067 | -0.08% | |
| 519183 | 2.9354 | 4.0754 | -0.02% | |
| 519187 | 1.0305 | 1.7372 | -0.05% | |
| 519189 | 1.1627 | 1.5602 | -0.05% | |
| 519197 | 1.3193 | 1.4753 | -0.02% | |
| 519199 | 1.0522 | 1.2638 | -0.05% | |
| 560630 | 1.0359 | 1.0359 | -0.08% | |
| 560860 | 1.3612 | 1.3612 | -0.08% | |
| 588070 | 1.5429 | 1.5429 | -0.08% | |
| 003330 | 1.0143 | 1.3422 | -0.05% | |
| 003748 | 1.0182 | 1.3125 | -0.05% | |
| 004080 | 1.0829 | 1.3302 | -0.05% | |
| 004464 | 1.0122 | 1.3218 | -0.05% | |
| 005300 | 3.7031 | 3.7031 | -0.02% | |
| 006172 | 1.0638 | 1.2606 | -0.05% | |
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| 008492 | 1.0836 | 1.0836 | -0.02% | |
| 009338 | 1.1118 | 1.1683 | -0.05% | |
| 009981 | 1.1692 | 1.1692 | -0.08% | |
| 010055 | 0.6825 | 0.6825 | -0.02% | |
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| 016620 | 1.6124 | 1.6124 | -0.02% | |
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| 017819 | 1.0091 | 1.0733 | -0.05% | |
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| 020170 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% | |
| 020218 | 1.1195 | 1.1195 | -0.05% | |
| 022440 | 1.174 | 1.174 | -0.08% | |
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| 023829 | 1.3179 | 1.3179 | -0.08% | |
| 025449 | 0.8826 | 0.8826 | -0.08% | |
| 025450 | 0.8818 | 0.8818 | -0.08% | |
| 159208 | 1.1337 | 1.1337 | -0.08% | |
| 159327 | 1.6343 | 1.6343 | -0.08% | |
| 159333 | 1.4736 | 1.4856 | -0.08% | |
| 159356 | 1.1908 | 1.1908 | -0.08% | |
| 161907 | 1.6973 | 2.7105 | -0.08% | |
| 519185 | 1.748 | 3.1223 | -0.02% | |
| 519186 | 1.0346 | 1.81 | -0.05% | |
| 016954 | 2.7133 | 2.7133 | -0.02% | |
| 003327 | 1.2568 | 1.4495 | -0.05% | |
| 003519 | 1.0818 | 1.3201 | -0.05% | |
| 003735 | 1.4643 | 1.4643 | -0.02% | |
| 003747 | 1.0202 | 1.3177 | -0.05% | |
| 005299 | 3.8537 | 3.8537 | -0.02% | |
| 005401 | 1.5424 | 1.5424 | -0.02% | |
| 005651 | 1.4058 | 1.4058 | -0.02% | |
| 005821 | 1.6448 | 2.6848 | -0.02% | |
| 007703 | 1.0812 | 1.1646 | -0.05% | |
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| 010690 | 0.9967 | 0.9967 | -0.02% | |
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| 012436 | 1.0709 | 1.0709 | -0.02% | |
| 012535 | 0.8769 | 0.8769 | 0.05% | |
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| 015611 | 0.8761 | 0.8761 | -0.02% | |
| 016421 | 1.0673 | 1.0673 | -0.05% | |
| 017787 | 2.3648 | 2.3648 | -0.02% | |
| 017818 | 1.011 | 1.0763 | -0.05% | |
| 018182 | 0.7123 | 0.7123 | -0.08% | |
| 018356 | 0.9708 | 0.9708 | -0.02% | |
| 019337 | 1.3325 | 1.3325 | -0.02% | |
| 019442 | 1.5038 | 1.5038 | 0.05% | |
| 019987 | 1.0303 | 1.0303 | -0.02% | |
| 020099 | 1.0604 | 1.0679 | -0.02% | |
| 020560 | 1.5412 | 1.5412 | -0.02% | |
| 020975 | 1.3949 | 1.3949 | -0.02% | |
| 022741 | 1.1379 | 1.1633 | -0.08% | |
| 022917 | 1.4579 | 1.4579 | -0.08% | |
| 025502 | 0.9612 | 0.9612 | -0.08% | |
| 159581 | 1.0564 | 1.1204 | -0.08% | |
| 161903 | 1.3333 | 4.9618 | -0.02% | |
| 161908 | 1.2236 | 2.2124 | -0.05% | |
| 519190 | 1.307 | 1.5945 | -0.05% | |
| 519198 | 1.6377 | 2.1377 | -0.02% | |
| 002664 | 1.3245 | 1.4345 | -0.02% | |
| 002670 | 1.45 | 1.608 | -0.08% | |
| 002671 | 1.7911 | 1.9911 | -0.08% | |
| 004572 | 1.1463 | 1.2473 | -0.05% | |
| 004641 | 1.5615 | 1.5615 | -0.02% | |
| 005313 | 1.4338 | 2.1175 | -0.08% | |
| 005314 | 1.4136 | 2.0682 | -0.08% | |
| 005400 | 1.6085 | 1.6085 | -0.02% | |
| 006173 | 1.0532 | 1.2312 | -0.05% | |
| 006234 | 2.8479 | 3.3174 | -0.02% | |
| 007926 | 1.0413 | 1.2497 | -0.05% | |
| 008979 | 1.203 | 1.203 | -0.02% | |
| 012350 | 1.252 | 1.252 | -0.08% | |
| 015207 | 1.0745 | 1.1169 | -0.05% | |
| 015384 | 1.7272 | 1.7272 | -0.02% | |
| 015566 | 1.7123 | 1.8385 | -0.02% | |
| 015955 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% | |
| 016600 | 4.4505 | 4.4505 | -0.02% | |
| 017013 | 0.9266 | 0.9266 | -0.02% | |
| 017014 | 0.9108 | 0.9108 | -0.02% | |
| 018490 | 1.4197 | 1.4197 | -0.08% | |
| 018742 | 1.0475 | 1.0475 | -0.05% | |
| 019083 | 1.0607 | 1.0607 | -0.05% | |
| 019336 | 1.3446 | 1.3446 | -0.02% | |
| 019441 | 1.5114 | 1.5114 | 0.05% | |
| 019920 | 1.3251 | 1.3251 | -0.08% | |
| 019921 | 1.3205 | 1.3205 | -0.08% | |
| 020271 | 1.6281 | 1.6281 | -0.08% | |
| 023479 | 1.0198 | 1.0198 | -0.08% | |
| 023572 | 1.1618 | 1.1768 | -0.08% | |
| 024466 | 1.169 | 1.169 | -0.02% | |
| 024530 | 1.0087 | 1.0087 | -0.05% | |
| 024676 | 1.0752 | 1.0752 | -0.02% | |
| 025446 | 0.9798 | 0.9798 | -0.08% | |
| 025861 | 0.9583 | 0.9583 | -0.02% | |
| 159110 | 100.3176 | 1.0032 | -0.05% | |
| 159372 | 1.5964 | 1.5964 | -0.08% | |
| 159628 | 1.2746 | 1.2746 | -0.08% | |
| 161912 | 3.4041 | 4.0111 | -0.02% | |
| 161915 | 0.7222 | 0.7222 | -0.02% | |
| 519188 | 1.2021 | 1.6353 | -0.05% | |
| 519191 | 1.9198 | 2.2824 | -0.02% | |
| 560620 | 0.9557 | 0.9557 | -0.08% | |
| 563580 | 1.1076 | 1.1076 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,859.72 | 05.88 |
| 3 | 现金 | 5,859.72 | 05.88 |
| 4 | 其他资产 | 20.84 | 00.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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