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万家元利债券C  025980
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理段博卿,杨若愚
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-20)
(2026-02-02)
0.75%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.17% -0.0% 6202/7349
最近一月 -0.03% 0.0% 5979/7328
最近三月 0.61% 0.01% 3809/7263
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-07)
基金代码025980 基金经理段博卿,杨若愚 最新份额58,954.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-02-04 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模10.09亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的 投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、经
中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不含QDII基金、香港互
认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的公开募集证券投
资基金)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期
货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和
支付方式。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇 率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.0063 1.0063 -0.21%
2026-7-9 1.0084 1.0084 0.14%
2026-7-8 1.007 1.007 -0.05%
2026-7-7 1.0075 1.0075 -0.08%
2026-7-3 1.008 1.008 0.04%
2026-7-2 1.0076 1.0076 -0.19%
2026-7-1 1.0095 1.0095 -0.07%
2026-6-30 1.0102 1.0102 0.07%
2026-6-29 1.0095 1.0095 0.17%
2026-6-26 1.0078 1.0078 -0.19%
2026-6-25 1.0097 1.0097 0.09%
2026-6-24 1.0088 1.0088 0.05%
2026-6-23 1.0083 1.0083 -0.20%
2026-6-22 1.0103 1.0103 0.12%
2026-6-18 1.0091 1.0091 0.04%
2026-6-17 1.0087 1.0087 0.07%
2026-6-16 1.008 1.008 0.03%
2026-6-15 1.0077 1.0077 0.14%
2026-6-12 1.0063 1.0063 0.09%
2026-6-11 1.0054 1.0054 -0.05%

段博卿先生:美国杜克大学经济学专业硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任渣打银行(中国)有限公司金融市场部管培生,泰康资产管理有限公司集中交易室固定收益交易经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部组合投资经理,长信基金管理有限公司现金理财部基金经理助理、基金经理等职。2021年4月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任债券投资部基金经理等职。

任职期间收益
万家元利债券C  2025-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家3-5年政金债C债券型2021-08-28 至 2023-03-28 1.63.57% 2.99% 
长信利息收益货币A货币型2019-11-29 至 2021-04-15 1.43.00% 2.95% 
长信稳鑫三个月定开债券发起式债券型2020-03-02 至 2021-04-15 1.11.47% 2.79% 
万家鑫耀纯债债券C债券型2022-09-02 至 今 3.94.45% 2.18% 
万家鑫丰纯债A债券型2022-01-25 至 2023-06-10 1.43.57% 2.54% 
万家玖盛A债券型2023-02-24 至 今 3.43.26% 2.10% 
万家鑫耀纯债债券A债券型2022-09-02 至 今 3.93.91% 2.18% 
万家玖盛D债券型2024-09-13 至 今 1.8--  --  
万家元利债券A债券型2025-12-31 至 今 0.5--  --  
长信利率债债券C债券型2020-03-02 至 2021-04-15 1.12.35% 2.79% 
万家鑫瑞E债券型2022-02-23 至 2023-04-25 1.22.43% 1.97% 
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式债券型2022-04-27 至 今 4.25.13% 4.06% 
万家鑫怡债券C债券型2024-06-27 至 今 2.0--  --  
万家鑫瑞A债券型2022-02-23 至 2023-04-25 1.22.07% 2.00% 
万家1-3年政金债纯债C债券型2021-08-28 至 今 4.97.43% 4.80% 
万家鑫丰纯债C债券型2022-01-25 至 2023-06-10 1.43.30% 2.54% 
万家鑫怡债券A债券型2024-06-27 至 今 2.0--  --  
万家元利债券C债券型2025-12-31 至 今 0.5--  --  
万家鑫享纯债A债券型2022-04-27 至 2024-02-01 1.84.91% 4.06% 
万家玖盛C债券型2023-02-24 至 今 3.43.07% 2.10% 
万家3-5年政金债A债券型2021-08-28 至 2023-03-28 1.63.94% 2.98% 
长信利率债债券A债券型2020-03-02 至 2021-04-15 1.12.79% 2.79% 
万家鑫享纯债C债券型2022-04-27 至 2024-02-01 1.84.88% 4.06% 
万家鑫瑞D债券型2022-02-25 至 2023-04-25 1.22.42% 2.03% 
万家CFETS0-3年期政金债指数A债券型2023-03-04 至 今 3.42.53% 1.80% 
万家CFETS0-3年期政金债指数C债券型2023-03-04 至 今 3.42.45% 1.80% 
长信利息收益货币B货币型2019-11-29 至 2021-04-15 1.43.34% 2.95% 
万家1-3年政金债纯债A债券型2021-08-28 至 今 4.97.93% 4.80% 
万家鑫丰纯债E债券型2022-01-25 至 2023-06-10 1.43.56% 2.53% 
万家集利债券发起式A2025-06-04 至 今 1.1--  --  
万家集利债券发起式C2025-06-04 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨若愚2025-12-31 至 今0年-6个月零12天
段博卿2025-12-31 至 今0年-6个月零12天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
560360 1.1807 1.1807 -1.37%
560620 0.9224 0.9224 -1.37%
560860 1.5493 1.5493 -1.37%
015988 1.8635 1.8635 -1.10%
019000 1.7602 1.7602 -1.10%
017997 1.324 1.324 -0.70%
018121 1.2824 1.2824 -1.37%
018182 0.5689 0.5689 -1.37%
018356 0.8914 0.8914 -1.10%
018379 1.2174 1.2174 -1.37%
019684 1.233 1.233 -0.07%
018475 0.8305 0.8305 -1.14%
021275 2.0345 2.0345 -1.37%
020798 1.2226 1.2226 -0.07%
024579 0.9947 0.9947 -1.37%
023481 1.247 1.247 -0.70%
023482 1.2468 1.2468 -0.70%
022709 5.8901 5.8901 -1.10%
022714 5.406 5.406 -1.10%
023829 3.1409 3.1409 -0.70%
025389 0.9446 0.9446 -1.37%
027171 1.2788 1.2788 -0.07%
159372 2.0829 2.0829 -1.37%
006172 1.0854 1.2822 -0.07%
004571 1.278 1.381 -0.07%
004572 1.2333 1.3343 -0.07%
004641 2.3285 2.3285 -1.10%
007182 0.7747 0.7747 -1.10%
008331 1.5107 1.5107 -0.07%
501075 3.6178 3.6178 -1.10%
001518 1.4295 2.0695 -1.10%
009339 1.1101 1.1618 -0.07%
002670 1.6394 1.7974 -1.37%
161907 1.4549 2.6601 -0.70%
161913 4.2431 4.8796 -1.10%
011244 1.0863 1.0863 -1.10%
519191 2.1321 2.4947 -1.10%
519197 1.8981 2.0541 -1.10%
519212 2.7519 2.7519 -1.10%
012350 1.8086 1.8086 -1.37%
011534 1.0923 1.0923 -1.10%
013960 1.4098 1.4098 -1.10%
015472 1.0372 1.1068 -0.07%
015558 1.4309 2.6241 -0.70%
015610 1.2871 1.2871 -1.10%
016928 1.0337 1.1004 -0.07%
017343 1.3533 1.3533 -0.70%
016163 0.8282 0.8282 -1.10%
018380 1.2113 1.2113 -1.37%
019657 1.6338 1.6338 -0.70%
019659 1.236 1.236 -0.70%
019920 1.5973 1.5973 -1.37%
020665 1.0384 1.0384 -0.07%
020975 2.013 2.013 -1.10%
024383 0.9588 0.9588 -0.70%
023478 1.0124 1.0124 -0.07%
023479 0.9836 0.9836 -0.70%
024012 1.0752 1.0752 -1.37%
025979 1.0092 1.0092 -0.07%
026107 0.7434 0.7434 -0.70%
026618 1.1199 1.1199 -1.10%
026840 0.9869 0.9869 -1.10%
027516 0.9825 0.9825 -1.37%
159327 4.1604 4.1604 -1.37%
159541 1.6774 1.6774 -1.37%
510680 3.1826 3.1826 -1.37%
004079 1.1167 1.3771 -0.07%
007501 3.5467 3.5467 -1.10%
007703 1.0773 1.1773 -0.07%
005821 2.0734 3.3023 -1.10%
009688 0.7459 0.7459 -1.10%
001636 1.5312 1.5312 -1.10%
003160 1.0462 1.262 -0.07%
010690 1.1345 1.1345 -1.10%
010691 1.1048 1.1048 -1.10%
161908 1.221 2.2091 -0.07%
011243 1.1086 1.1086 -1.10%
519180 1.0129 3.528 -1.37%
519190 1.4469 1.7344 -0.07%
012195 1.1935 1.1935 -1.10%
015207 1.0375 1.1319 -0.07%
016600 5.7548 5.7548 -1.10%
016788 1.4551 1.4551 -0.70%
016954 3.4304 3.4304 -1.10%
016166 0.7915 0.7915 -1.10%
016167 0.7763 0.7763 -1.10%
018184 1.3109 1.3109 -1.10%
018185 1.2895 1.2895 -1.10%
018242 0.8209 0.8209 -1.10%
019336 1.3758 1.3758 -1.10%
019879 1.5314 1.5314 -1.37%
018489 1.5941 1.5941 -1.37%
018490 1.5845 1.5845 -1.37%
018741 1.0803 1.0803 -0.07%
020573 1.0485 1.0485 -0.07%
024530 1.0256 1.0256 -0.07%
024677 0.9928 0.9928 -1.10%
022560 1.0665 1.0665 -0.70%
022623 1.0204 1.0204 -0.07%
024015 1.2514 1.2514 -0.70%
024106 1.0603 1.0603 -0.07%
026105 1.0089 1.0089 -0.70%
026594 0.9998 0.9998 -0.70%
027699 0.967 0.967 -1.10%
027369 0.9042 0.9042 -1.10%
027370 0.9034 0.9034 -1.10%
159333 1.2562 1.2932 -1.37%
159356 1.3531 1.3531 -1.37%
159393 5.0974 1.3013 -1.37%
003519 1.0445 1.3351 -0.07%
003734 1.6181 1.6181 -1.10%
006234 3.4988 3.9683 -1.10%
005650 1.8503 1.8503 -1.10%
520700 1.4282 1.4282 -1.37%
004080 1.1121 1.3594 -0.07%
008332 1.4737 1.4737 -0.07%
008492 1.1706 1.1706 -1.10%
006085 3.1582 3.3261 -1.10%
002665 1.3333 1.4063 -1.10%
003328 1.2607 1.4475 -0.07%
003330 1.0236 1.3515 -0.07%
010611 1.3066 1.3066 -1.10%
161915 0.9237 0.9237 -1.10%
519188 1.2238 1.657 -0.07%
012007 1.2149 1.4534 -1.10%
013009 0.9574 0.9574 -1.10%
015384 2.1637 2.1637 -1.10%
015390 1.4035 1.4035 -1.10%
015471 1.047 1.1247 -0.07%
159110 102.0869 1.0209 -0.07%
159202 0.7868 0.7868 -1.14%
017344 1.1822 1.1822 -0.70%
017787 2.7055 2.7055 -1.10%
017818 1.0272 1.0925 -0.07%
015987 1.8916 1.8916 -1.10%
020272 1.8446 1.8446 -0.70%
018243 0.808 0.808 -1.10%
020170 1.0483 1.0483 -0.07%
018654 1.6651 1.6651 -1.37%
021276 2.0201 2.0201 -1.37%
024465 1.6042 1.6042 -1.10%
023477 1.0143 1.0143 -0.07%
023572 1.0005 1.0155 -0.70%
024016 1.2462 1.2462 -0.70%
025025 1.008 1.008 -0.70%
025133 1.5286 1.5286 -0.07%
025445 0.8748 0.8748 -1.37%
025446 0.872 0.872 -1.37%
025501 1.043 1.043 -1.37%
025860 1.7722 1.7722 -1.10%
026269 1.03 1.03 -1.10%
024863 1.2913 1.2913 -0.70%
027230 0.9727 0.9727 -1.10%
003520 1.0253 1.3163 -0.07%
003748 1.0224 1.3312 -0.07%
006132 3.1219 3.6618 -1.10%
006173 1.072 1.25 -0.07%
006294 1.3241 1.3241 -0.70%
005651 1.7726 1.7726 -1.10%
004465 1.0158 1.3214 -0.07%
006729 1.8971 2.5395 -1.37%
006730 1.848 2.4733 -1.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
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7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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詹森指数
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