公募基金 > 基金超市 > 万家国证新能源车电池指数发起式C
指数型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理杨坤
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.6933
0.6933
-30.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.45% -0.01% 3731/3780
最近一月 -3.25% -0.03% 2111/3733
最近三月 2.89% 0.07% 2623/3613
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-04-22)
基金代码018380 基金经理杨坤 最新份额509.87万份   ()
基金类型指数型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-04-27 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-24 0.685 0.685 -0.16%
2024-4-23 0.6861 0.6861 -1.04%
2024-4-22 0.6933 0.6933 -1.23%
2024-4-19 0.7019 0.7019 -2.31%
2024-4-18 0.7185 0.7185 0.06%
2024-4-17 0.7181 0.7181 2.10%
2024-4-16 0.7033 0.7033 -3.47%
2024-4-15 0.7286 0.7286 1.49%
2024-4-12 0.7179 0.7179 -2.71%
2024-4-11 0.7379 0.7379 -0.28%
2024-4-10 0.74 0.74 -1.45%
2024-4-9 0.7509 0.7509 3.34%
2024-4-8 0.7266 0.7266 -1.77%
2024-4-3 0.7397 0.7397 -0.86%
2024-4-2 0.7461 0.7461 1.62%
2024-4-1 0.7342 0.7342 3.77%
2024-3-29 0.7075 0.7075 0.43%
2024-3-28 0.7045 0.7045 0.66%
2024-3-27 0.6999 0.6999 -3.40%
2024-3-26 0.7245 0.7245 3.10%

杨坤先生:中国国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金、万家180指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家国证新能源车电池指数发起式C  2023-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家国证2000ETF发起式联接C指数型2022-09-27 至 今 1.6-20.78% -16.33% 
万家国证新能源车电池指数发起式C指数型2023-04-22 至 今 1.0-38.42% -22.11% 
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C指数型,QDII型2023-06-03 至 今 0.9-29.34% -2.19% 
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A指数型2023-06-03 至 今 0.9-21.36% -19.31% 
万家创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-02-21 至 今 0.2--  --  
万家国证新能源车电池指数发起式A指数型2023-04-22 至 今 1.0-38.41% -22.11% 
万家创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-02-21 至 今 0.2--  --  
万家沪深300成长ETF指数型,ETF型2022-11-18 至 2024-04-15 1.4-33.08% -19.72% 
万家红利A指数型,LOF型2019-10-24 至 今 4.545.80% 8.45% 
万家上证50ETF指数型,ETF型2019-10-24 至 2024-04-15 4.5-7.76% 8.45% 
万家中证工业有色金属主题ETF指数型,ETF型2023-01-20 至 今 1.3-31.10% -24.46% 
万家国证2000ETF发起式联接A指数型2022-09-27 至 今 1.6-20.47% -16.33% 
万家北证50成份指数发起式C指数型2023-03-21 至 今 1.1-7.91% -22.19% 
万家中证软件服务指数发起式C指数型2023-03-23 至 今 1.1-50.11% -23.00% 
万家沪深300成长ETF发起式联接C指数型2023-02-23 至 2024-04-15 1.1-29.46% -24.74% 
万家北证50成份指数发起式A指数型2023-03-21 至 今 1.1-7.77% -22.19% 
万家中证软件服务指数发起式A指数型2023-03-23 至 今 1.1-50.03% -23.00% 
万家创业板综合ETF指数型,ETF型2023-09-26 至 今 0.6-18.98% -13.90% 
万家红利C指数型2022-04-25 至 今 2.011.15% -13.94% 
万家180指数指数型2019-10-24 至 2024-04-15 4.5-11.48% 8.45% 
万家沪深300成长ETF发起式联接A指数型2023-02-23 至 2024-04-15 1.1-29.33% -24.74% 
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A指数型,QDII型2023-06-03 至 今 0.9-29.22% -2.19% 
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A指数型,QDII型2023-09-23 至 今 0.612.65% -0.36% 
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C指数型,QDII型2023-09-23 至 今 0.612.57% -0.36% 
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C指数型2023-06-03 至 今 0.9-21.46% -19.31% 
万家中证红利ETF指数型,ETF型2024-01-29 至 今 0.2--  --  
万家国证2000ETF指数型,ETF型2022-05-16 至 今 1.9-23.50% -27.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨坤2023-04-22 至 今1年0个月零2天-38.42-22.11
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013207 1.0859 1.0859 0.01%
016414 1.0336 1.0539 0.01%
016929 1.0217 1.0411 0.01%
016164 0.8761 0.8761 -0.29%
020272 0.9976 0.9976 -0.23%
019879 1.205 1.205 -0.23%
019987 0.9552 0.9552 -0.29%
018475 0.7668 0.7668 0.85%
020560 1.0557 1.0557 -0.29%
020561 1.0543 1.0543 -0.29%
020798 1.1585 1.1585 0.01%
015797 0.7748 0.7748 -0.29%
018999 1.1523 1.1523 -0.29%
019077 0.9395 0.9395 -0.29%
003747 1.0398 1.2742 0.01%
004079 1.0369 1.2813 0.01%
005821 1.733 2.543 -0.29%
008979 1.0907 1.0907 -0.29%
010691 0.7265 0.7265 -0.29%
161914 0.5821 0.5821 -0.29%
005312 0.9541 0.9541 -0.29%
006730 1.0788 1.6338 -0.23%
011952 1.0306 1.0896 0.01%
011534 0.9884 0.9884 -0.29%
011535 0.9767 0.9767 -0.29%
015022 1.0494 1.0698 0.01%
519180 0.9078 3.2478 -0.23%
519188 1.1591 1.5923 0.01%
519196 2.1332 2.6269 -0.29%
519212 2.6296 2.6296 -0.29%
016422 0.9955 0.9955 0.01%
016556 1.0975 1.0975 -0.29%
016598 1.069 1.1115 0.01%
016788 0.852 0.852 -0.23%
017013 0.8873 0.8873 -0.29%
018183 0.5234 0.5234 -0.23%
018185 0.947 0.947 -0.29%
018379 0.6937 0.6937 -0.23%
018741 0.9948 0.9948 0.01%
015796 0.782 0.782 -0.29%
015988 0.8853 0.8853 -0.29%
019083 1.019 1.019 0.01%
006281 1.9565 1.9565 -0.29%
006294 1.1729 1.1729 0.00%
005401 1.6547 1.6547 -0.29%
004731 0.9816 1.0294 -0.29%
008491 0.9028 0.9028 -0.29%
501075 1.475 1.475 -0.29%
007488 1.0044 1.1139 0.01%
002664 1.2206 1.3306 -0.29%
010690 0.7378 0.7378 -0.29%
161911 1.0161 1.5901 0.01%
005311 0.9924 0.9924 -0.29%
005317 1.1301 1.1659 -0.29%
006729 1.1016 1.6669 -0.23%
013010 0.6393 0.6393 -0.29%
008120 0.6584 0.6584 -0.29%
015207 1.038 1.0804 0.01%
519183 2.2878 3.4278 -0.29%
519193 1.964 1.964 -0.23%
519206 1.1197 1.2573 0.01%
519207 1.0967 1.2194 0.01%
015471 1.0344 1.0651 0.01%
013741 0.9829 0.9829 0.00%
159541 0.8697 0.8697 -0.23%
159581 1.0352 1.0352 -0.23%
017246 0.9878 0.9878 0.00%
016163 0.883 0.883 -0.29%
020492 0.8515 0.8515 -0.29%
018120 0.8905 0.8905 -0.23%
018350 0.944 0.944 -0.29%
018380 0.6933 0.6933 -0.23%
019337 1.0015 1.0015 -0.29%
019657 0.9273 0.9273 0.00%
018489 0.9665 0.9665 -0.23%
015926 1.0442 1.1022 0.01%
003521 1.0271 1.2585 0.01%
004080 1.0342 1.2685 0.01%
003159 1.0309 1.2357 0.01%
003329 1.0656 1.3075 0.01%
161907 2.1066 2.6066 -0.23%
161912 1.7539 2.3379 -0.29%
005318 1.086 1.1205 -0.29%
011166 1.0524 1.119 0.01%
001489 1.3265 1.3265 -0.29%
001518 1.0002 1.6402 -0.29%
001635 1.5602 1.5602 -0.29%
008633 0.6162 0.6162 -0.29%
015023 1.0 1.0 0.01%
013961 0.8585 0.8585 -0.29%
519185 1.8608 3.2351 -0.29%
519186 1.02 1.7954 0.01%
519187 1.0213 1.728 0.01%
519190 1.2235 1.511 0.01%
519191 2.086 2.4486 -0.29%
519199 1.0615 1.2306 0.01%
012351 0.8331 0.8331 -0.23%
012436 0.9711 0.9711 -0.29%
015472 1.0294 1.0565 0.01%
159656 0.7479 0.7479 -0.23%
016787 1.0685 1.1221 0.01%
017014 0.8809 0.8809 -0.29%
015384 1.6733 1.6733 -0.29%
015390 0.9897 0.9897 -0.29%
020219 1.0121 1.0121 0.01%
020271 0.9977 0.9977 -0.23%
017997 0.7825 0.7825 -0.23%
018184 0.9521 0.9521 -0.29%
018242 0.8514 0.8514 -0.29%
018243 0.8473 0.8473 -0.29%
018476 0.7644 0.7644 0.85%
017486 0.8116 0.8116 -0.29%
017487 0.8064 0.8064 -0.29%
017787 2.614 2.614 -0.29%
017819 1.0148 1.0384 0.01%
019000 1.1512 1.1512 -0.29%
004571 1.102 1.205 0.01%
003751 1.6907 1.6907 -0.29%
560860 0.8595 0.8595 -0.23%
007926 1.0489 1.2201 0.01%
007182 0.5384 0.5384 -0.29%
009982 0.6473 0.6473 -0.23%
010297 0.6159 0.6159 -0.29%
003160 1.0278 1.2036 0.01%
001633 1.1296 1.2906 -0.29%
012195 1.0278 1.0278 -0.29%
011243 1.0174 1.0174 -0.29%
519189 1.1293 1.5268 0.01%
159628 0.8275 0.8275 -0.23%
016600 2.2533 2.2533 -0.29%
017241 1.1638 1.1638 0.00%
014162 1.92 1.92 -0.29%
020218 1.0132 1.0132 0.01%
020491 0.8527 0.8527 -0.29%
017996 0.7843 0.7843 -0.23%
018742 0.9916 0.9916 0.01%
006133 2.1231 2.6505 -0.29%
006172 1.0381 1.2138 0.01%
006234 1.7166 2.1861 -0.29%
008332 1.1454 1.1454 0.01%
002671 1.4742 1.6742 -0.23%
010055 0.7555 0.7555 -0.29%
161902 1.1026 2.333 0.01%
001530 0.8991 1.1044 -0.29%
008634 0.6032 0.6032 -0.29%
014693 0.9869 0.9869 -0.29%
519197 0.9424 1.0984 -0.29%
012435 0.9816 0.9816 -0.29%
015610 0.7449 0.7449 -0.29%
013208 1.0801 1.0801 0.01%
016415 1.0384 1.0587 0.01%
016789 0.8482 0.8482 -0.23%
016167 0.8218 0.8218 -0.29%
019658 0.9256 0.9256 0.00%
020199 2.2854 2.2854 -0.29%
017818 1.0159 1.0395 0.01%
510680 2.4418 2.4418 -0.23%
005400 1.7118 1.7118 -0.29%
004572 1.074 1.175 0.01%
004641 1.1084 1.1084 -0.29%
003520 1.0339 1.2654 0.01%
003735 1.2409 1.2409 -0.29%
008492 0.8872 0.8872 -0.29%
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519198 1.4625 1.9625 -0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,193.8494.30
2债券及货币99.6007.87
3现金99.6007.87
4其他资产12.1700.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.15218.6817.27%0.29  
002594比亚迪00.95192.9115.24%0.24  
300014亿纬锂能01.8472.055.69%0.47  
002050三花智控03.0171.435.64%0.77  
002460赣锋锂业01.6359.274.68%0.42  
603799华友钴业01.8449.903.94%0.47  
002340格林美07.0244.093.48%1.78  
002709天赐材料01.7438.683.06%0.44  
300450先导智能01.4434.802.75%0.36  
002074国轩高科01.5230.782.43%0.38  
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前端赎回费率
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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