基金公司万家基金管理有限公司 基金经理吴宜蓉 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码560360 | 基金经理吴宜蓉 | 最新份额23,634.5万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-06-13 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.64亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证软件服务指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.2678 | 1.2678 | 1.55% |
| 2026-7-9 | 1.2485 | 1.2485 | 2.64% |
| 2026-7-8 | 1.2164 | 1.2164 | 3.02% |
| 2026-7-7 | 1.1807 | 1.1807 | -2.48% |
| 2026-7-3 | 1.2365 | 1.2365 | -0.34% |
| 2026-7-2 | 1.2407 | 1.2407 | -1.80% |
| 2026-7-1 | 1.2634 | 1.2634 | 2.85% |
| 2026-6-30 | 1.2284 | 1.2284 | 2.40% |
| 2026-6-29 | 1.1996 | 1.1996 | 0.43% |
| 2026-6-26 | 1.1945 | 1.1945 | -5.09% |
| 2026-6-25 | 1.2586 | 1.2586 | -0.60% |
| 2026-6-24 | 1.2662 | 1.2662 | -1.16% |
| 2026-6-23 | 1.2811 | 1.2811 | -2.35% |
| 2026-6-22 | 1.3119 | 1.3119 | 3.69% |
| 2026-6-18 | 1.2652 | 1.2652 | 0.92% |
| 2026-6-17 | 1.2537 | 1.2537 | -0.36% |
| 2026-6-16 | 1.2582 | 1.2582 | 0.14% |
| 2026-6-15 | 1.2564 | 1.2564 | 2.40% |
| 2026-6-12 | 1.2269 | 1.2269 | 1.56% |
| 2026-6-11 | 1.208 | 1.208 | -3.85% |

吴宜蓉女士:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任东方财富信息股份有限公司集团分析部分析师,平安资产管理有限公司AI实验室模型工程师,华宝基金管理有限公司指数研发投资部分析师、基金经理助理等职。2025年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-03 至 2025-06-16 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2024-12-03 至 2025-06-16 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家中证金融科技主题指数A | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-07-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家中证工程机械主题指数发起式C | 指数型 | 2026-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-07-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家中证金融科技主题指数C | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家中证工程机械主题指数发起式A | 指数型 | 2026-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-03 至 2025-06-16 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2024-12-03 至 2025-06-16 | 0.5 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴宜蓉 | 2026-07-13 至 今 | 0年0个月零30天 | ||
| 贺方舟 | 2025-06-26 至 2026-07-13 | 1年0个月零17天 | ||
| 杨坤 | 2024-05-07 至 2025-06-26 | 1年1个月零19天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001518 | 1.4295 | 2.0695 | -1.10% | |
| 002670 | 1.6394 | 1.7974 | -1.37% | |
| 004571 | 1.278 | 1.381 | -0.07% | |
| 004572 | 1.2333 | 1.3343 | -0.07% | |
| 004641 | 2.3285 | 2.3285 | -1.10% | |
| 006172 | 1.0854 | 1.2822 | -0.07% | |
| 007182 | 0.7747 | 0.7747 | -1.10% | |
| 008331 | 1.5107 | 1.5107 | -0.07% | |
| 009339 | 1.1101 | 1.1618 | -0.07% | |
| 011244 | 1.0863 | 1.0863 | -1.10% | |
| 011534 | 1.0923 | 1.0923 | -1.10% | |
| 012350 | 1.8086 | 1.8086 | -1.37% | |
| 013960 | 1.4098 | 1.4098 | -1.10% | |
| 015472 | 1.0372 | 1.1068 | -0.07% | |
| 015558 | 1.4309 | 2.6241 | -0.70% | |
| 015610 | 1.2871 | 1.2871 | -1.10% | |
| 015988 | 1.8635 | 1.8635 | -1.10% | |
| 016163 | 0.8282 | 0.8282 | -1.10% | |
| 016928 | 1.0337 | 1.1004 | -0.07% | |
| 017343 | 1.3533 | 1.3533 | -0.70% | |
| 017997 | 1.324 | 1.324 | -0.70% | |
| 018121 | 1.2824 | 1.2824 | -1.37% | |
| 018182 | 0.5689 | 0.5689 | -1.37% | |
| 018356 | 0.8914 | 0.8914 | -1.10% | |
| 018379 | 1.2174 | 1.2174 | -1.37% | |
| 018475 | 0.8305 | 0.8305 | -1.14% | |
| 019000 | 1.7602 | 1.7602 | -1.10% | |
| 019684 | 1.233 | 1.233 | -0.07% | |
| 020798 | 1.2226 | 1.2226 | -0.07% | |
| 021275 | 2.0345 | 2.0345 | -1.37% | |
| 022709 | 5.8901 | 5.8901 | -1.10% | |
| 022714 | 5.406 | 5.406 | -1.10% | |
| 023481 | 1.247 | 1.247 | -0.70% | |
| 023482 | 1.2468 | 1.2468 | -0.70% | |
| 023829 | 3.1409 | 3.1409 | -0.70% | |
| 024579 | 0.9947 | 0.9947 | -1.37% | |
| 025389 | 0.9446 | 0.9446 | -1.37% | |
| 027171 | 1.2788 | 1.2788 | -0.07% | |
| 159372 | 2.0829 | 2.0829 | -1.37% | |
| 161907 | 1.4549 | 2.6601 | -0.70% | |
| 161913 | 4.2431 | 4.8796 | -1.10% | |
| 501075 | 3.6178 | 3.6178 | -1.10% | |
| 519191 | 2.1321 | 2.4947 | -1.10% | |
| 519197 | 1.8981 | 2.0541 | -1.10% | |
| 519212 | 2.7519 | 2.7519 | -1.10% | |
| 560360 | 1.1807 | 1.1807 | -1.37% | |
| 560620 | 0.9224 | 0.9224 | -1.37% | |
| 560860 | 1.5493 | 1.5493 | -1.37% | |
| 001636 | 1.5312 | 1.5312 | -1.10% | |
| 003160 | 1.0462 | 1.262 | -0.07% | |
| 004079 | 1.1167 | 1.3771 | -0.07% | |
| 005821 | 2.0734 | 3.3023 | -1.10% | |
| 007501 | 3.5467 | 3.5467 | -1.10% | |
| 007703 | 1.0773 | 1.1773 | -0.07% | |
| 009688 | 0.7459 | 0.7459 | -1.10% | |
| 010690 | 1.1345 | 1.1345 | -1.10% | |
| 010691 | 1.1048 | 1.1048 | -1.10% | |
| 011243 | 1.1086 | 1.1086 | -1.10% | |
| 012195 | 1.1935 | 1.1935 | -1.10% | |
| 015207 | 1.0375 | 1.1319 | -0.07% | |
| 016166 | 0.7915 | 0.7915 | -1.10% | |
| 016167 | 0.7763 | 0.7763 | -1.10% | |
| 016600 | 5.7548 | 5.7548 | -1.10% | |
| 016788 | 1.4551 | 1.4551 | -0.70% | |
| 018380 | 1.2113 | 1.2113 | -1.37% | |
| 019657 | 1.6338 | 1.6338 | -0.70% | |
| 019659 | 1.236 | 1.236 | -0.70% | |
| 019920 | 1.5973 | 1.5973 | -1.37% | |
| 020665 | 1.0384 | 1.0384 | -0.07% | |
| 020975 | 2.013 | 2.013 | -1.10% | |
| 023478 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% | |
| 023479 | 0.9836 | 0.9836 | -0.70% | |
| 024012 | 1.0752 | 1.0752 | -1.37% | |
| 024383 | 0.9588 | 0.9588 | -0.70% | |
| 025979 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% | |
| 026107 | 0.7434 | 0.7434 | -0.70% | |
| 026618 | 1.1199 | 1.1199 | -1.10% | |
| 026840 | 0.9869 | 0.9869 | -1.10% | |
| 027516 | 0.9825 | 0.9825 | -1.37% | |
| 159327 | 4.1604 | 4.1604 | -1.37% | |
| 159541 | 1.6774 | 1.6774 | -1.37% | |
| 161908 | 1.221 | 2.2091 | -0.07% | |
| 510680 | 3.1826 | 3.1826 | -1.37% | |
| 519180 | 1.0129 | 3.528 | -1.37% | |
| 519190 | 1.4469 | 1.7344 | -0.07% | |
| 016954 | 3.4304 | 3.4304 | -1.10% | |
| 002665 | 1.3333 | 1.4063 | -1.10% | |
| 003328 | 1.2607 | 1.4475 | -0.07% | |
| 003330 | 1.0236 | 1.3515 | -0.07% | |
| 003519 | 1.0445 | 1.3351 | -0.07% | |
| 003734 | 1.6181 | 1.6181 | -1.10% | |
| 004080 | 1.1121 | 1.3594 | -0.07% | |
| 005650 | 1.8503 | 1.8503 | -1.10% | |
| 006085 | 3.1582 | 3.3261 | -1.10% | |
| 006234 | 3.4988 | 3.9683 | -1.10% | |
| 008332 | 1.4737 | 1.4737 | -0.07% | |
| 008492 | 1.1706 | 1.1706 | -1.10% | |
| 010611 | 1.3066 | 1.3066 | -1.10% | |
| 012007 | 1.2149 | 1.4534 | -1.10% | |
| 013009 | 0.9574 | 0.9574 | -1.10% | |
| 015384 | 2.1637 | 2.1637 | -1.10% | |
| 015390 | 1.4035 | 1.4035 | -1.10% | |
| 015471 | 1.047 | 1.1247 | -0.07% | |
| 017344 | 1.1822 | 1.1822 | -0.70% | |
| 017787 | 2.7055 | 2.7055 | -1.10% | |
| 017818 | 1.0272 | 1.0925 | -0.07% | |
| 018184 | 1.3109 | 1.3109 | -1.10% | |
| 018185 | 1.2895 | 1.2895 | -1.10% | |
| 018242 | 0.8209 | 0.8209 | -1.10% | |
| 018489 | 1.5941 | 1.5941 | -1.37% | |
| 018490 | 1.5845 | 1.5845 | -1.37% | |
| 018741 | 1.0803 | 1.0803 | -0.07% | |
| 019336 | 1.3758 | 1.3758 | -1.10% | |
| 019879 | 1.5314 | 1.5314 | -1.37% | |
| 020573 | 1.0485 | 1.0485 | -0.07% | |
| 022560 | 1.0665 | 1.0665 | -0.70% | |
| 022623 | 1.0204 | 1.0204 | -0.07% | |
| 024015 | 1.2514 | 1.2514 | -0.70% | |
| 024106 | 1.0603 | 1.0603 | -0.07% | |
| 024530 | 1.0256 | 1.0256 | -0.07% | |
| 024677 | 0.9928 | 0.9928 | -1.10% | |
| 026105 | 1.0089 | 1.0089 | -0.70% | |
| 026594 | 0.9998 | 0.9998 | -0.70% | |
| 027369 | 0.9042 | 0.9042 | -1.10% | |
| 027370 | 0.9034 | 0.9034 | -1.10% | |
| 027699 | 0.967 | 0.967 | -1.10% | |
| 159110 | 102.0869 | 1.0209 | -0.07% | |
| 159202 | 0.7868 | 0.7868 | -1.14% | |
| 159333 | 1.2562 | 1.2932 | -1.37% | |
| 159356 | 1.3531 | 1.3531 | -1.37% | |
| 159393 | 5.0974 | 1.3013 | -1.37% | |
| 161915 | 0.9237 | 0.9237 | -1.10% | |
| 519188 | 1.2238 | 1.657 | -0.07% | |
| 520700 | 1.4282 | 1.4282 | -1.37% | |
| 003520 | 1.0253 | 1.3163 | -0.07% | |
| 003748 | 1.0224 | 1.3312 | -0.07% | |
| 004465 | 1.0158 | 1.3214 | -0.07% | |
| 005094 | 5.9375 | 5.9375 | -1.10% | |
| 005651 | 1.7726 | 1.7726 | -1.10% | |
| 006132 | 3.1219 | 3.6618 | -1.10% | |
| 006173 | 1.072 | 1.25 | -0.07% | |
| 006294 | 1.3241 | 1.3241 | -0.70% | |
| 006729 | 1.8971 | 2.5395 | -1.37% | |
| 006730 | 1.848 | 2.4733 | -1.37% | |
| 008121 | 1.3404 | 1.3404 | -1.10% | |
| 008634 | 1.6196 | 1.6196 | -1.10% | |
| 010297 | 0.899 | 0.899 | -1.10% | |
| 011166 | 1.052 | 1.1699 | -0.07% | |
| 011952 | 1.0358 | 1.1459 | -0.07% | |
| 013208 | 1.117 | 1.117 | -0.07% | |
| 013741 | 1.1788 | 1.1788 | -0.70% | |
| 014494 | 1.1152 | 1.2027 | -0.07% | |
| 015566 | 1.9615 | 2.0877 | -1.10% | |
| 015987 | 1.8916 | 1.8916 | -1.10% | |
| 016164 | 0.8128 | 0.8128 | -1.10% | |
| 016414 | 1.0283 | 1.1111 | -0.07% | |
| 016556 | 2.2755 | 2.2755 | -1.10% | |
| 016580 | 1.4293 | 1.6494 | -0.07% | |
| 017246 | 1.1947 | 1.1947 | -0.70% | |
| 018243 | 0.808 | 0.808 | -1.10% | |
| 018654 | 1.6651 | 1.6651 | -1.37% | |
| 020170 | 1.0483 | 1.0483 | -0.07% | |
| 020272 | 1.8446 | 1.8446 | -0.70% | |
| 021276 | 2.0201 | 2.0201 | -1.37% | |
| 023477 | 1.0143 | 1.0143 | -0.07% | |
| 023572 | 1.0005 | 1.0155 | -0.70% | |
| 024016 | 1.2462 | 1.2462 | -0.70% | |
| 024465 | 1.6042 | 1.6042 | -1.10% | |
| 024863 | 1.2913 | 1.2913 | -0.70% | |
| 025025 | 1.008 | 1.008 | -0.70% | |
| 025133 | 1.5286 | 1.5286 | -0.07% | |
| 025445 | 0.8748 | 0.8748 | -1.37% | |
| 025446 | 0.872 | 0.872 | -1.37% | |
| 025501 | 1.043 | 1.043 | -1.37% | |
| 025860 | 1.7722 | 1.7722 | -1.10% | |
| 026269 | 1.03 | 1.03 | -1.10% | |
| 027230 | 0.9727 | 0.9727 | -1.10% | |
| 519183 | 3.2073 | 4.3473 | -1.10% | |
| 519185 | 2.0096 | 3.3839 | -1.10% | |
| 519195 | 5.8632 | 6.2812 | -1.10% | |
| 001489 | 1.8632 | 1.8632 | -1.10% | |
| 001635 | 1.5931 | 1.5931 | -1.10% | |
| 003329 | 1.0254 | 1.3725 | -0.07% | |
| 003518 | 1.0292 | 1.296 | -0.07% | |
| 003747 | 1.0245 | 1.3365 | -0.07% | |
| 004464 | 1.0169 | 1.3368 | -0.07% | |
| 006133 | 2.9758 | 3.5032 | -1.10% | |
| 007704 | 1.0818 | 1.168 | -0.07% | |
| 009982 | 1.5077 | 1.5077 | -1.37% | |
| 010054 | 0.5809 | 0.5809 | -1.10% | |
| 010055 | 0.5647 | 0.5647 | -1.10% | |
| 010296 | 0.9248 | 0.9248 | -1.10% | |
| 011535 | 1.0707 | 1.0707 | -1.10% | |
| 012435 | 1.144 | 1.144 | -1.10% | |
| 013010 | 0.9361 | 0.9361 | -1.10% | |
| 014162 | 4.7427 | 4.7427 | -1.10% | |
| 014260 | 1.9968 | 3.2101 | -1.10% | |
| 014694 | 1.0657 | 1.0657 | -1.10% | |
| 015022 | 1.0141 | 1.1053 | -0.07% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 015925 | 1.087 | 1.1693 | -0.07% | |
| 016421 | 1.1024 | 1.1024 | -0.07% | |
| 016422 | 1.086 | 1.086 | -0.07% | |
| 016789 | 1.4389 | 1.4389 | -0.70% | |
| 018120 | 1.2906 | 1.2906 | -1.37% | |
| 018476 | 0.8345 | 0.8345 | -1.14% | |
| 019880 | 1.5123 | 1.5123 | -1.37% | |
| 020098 | 1.0426 | 1.0508 | -1.10% | |
| 020561 | 2.152 | 2.152 | -1.10% | |
| 020572 | 1.0537 | 1.0537 | -0.07% | |
| 022183 | 1.0202 | 1.0674 | -0.07% | |
| 022561 | 1.0609 | 1.0609 | -0.70% | |
| 022562 | 1.0 | 1.0 | -0.70% | |
| 022624 | 1.0162 | 1.0162 | -0.07% | |
| 022741 | 1.0109 | 1.1826 | -1.37% | |
| 022967 | 1.3173 | 1.3173 | -0.70% | |
| 024011 | 1.0771 | 1.0771 | -1.37% | |
| 024466 | 1.596 | 1.596 | -1.10% | |
| 024676 | 0.9977 | 0.9977 | -1.10% | |
| 024862 | 1.2934 | 1.2934 | -0.70% | |
| 025388 | 0.9458 | 0.9458 | -1.37% | |
| 025861 | 1.7662 | 1.7662 | -1.10% | |
| 026108 | 0.743 | 0.743 | -0.70% | |
| 027229 | 0.9733 | 0.9733 | -1.10% | |
| 027517 | 0.9824 | 0.9824 | -1.37% | |
| 159156 | 0.9874 | 0.9874 | -1.37% | |
| 161910 | 3.6705 | 4.1422 | -1.10% | |
| 588070 | 2.7371 | 2.7371 | -1.37% | |
| 588840 | 1.8474 | 1.8474 | -1.37% | |
| 002664 | 1.3607 | 1.4707 | -1.10% | |
| 003735 | 1.6042 | 1.6042 | -1.10% | |
| 005311 | 2.1955 | 2.1955 | -1.10% | |
| 005313 | 1.7166 | 2.4525 | -1.37% | |
| 005400 | 1.573 | 1.573 | -1.10% | |
| 005401 | 1.5038 | 1.5038 | -1.10% | |
| 006233 | 3.6182 | 4.0982 | -1.10% | |
| 006281 | 4.9193 | 4.9193 | -1.10% | |
| 008120 | 1.3842 | 1.3842 | -1.10% | |
| 008633 | 1.673 | 1.673 | -1.10% | |
| 010612 | 1.2713 | 1.2713 | -1.10% | |
| 012436 | 1.1219 | 1.1219 | -1.10% | |
| 013961 | 1.3778 | 1.3778 | -1.10% | |
| 016787 | 1.0534 | 1.1686 | -0.07% | |
| 018183 | 0.5652 | 0.5652 | -1.37% | |
| 018350 | 0.9052 | 0.9052 | -1.10% | |
| 019337 | 1.3595 | 1.3595 | -1.10% | |
| 019441 | 1.6712 | 1.6712 | -1.14% | |
| 019442 | 1.6608 | 1.6608 | -1.14% | |
| 019921 | 1.5879 | 1.5879 | -1.37% | |
| 019987 | 0.9581 | 0.9581 | -1.10% | |
| 019988 | 0.9455 | 0.9455 | -1.10% | |
| 020099 | 1.0337 | 1.0412 | -1.10% | |
| 020171 | 1.0448 | 1.0448 | -0.07% | |
| 020199 | 3.1757 | 3.1757 | -1.10% | |
| 020218 | 1.2132 | 1.2132 | -0.07% | |
| 020271 | 1.8532 | 1.8532 | -0.70% | |
| 020666 | 1.034 | 1.034 | -0.07% | |
| 020861 | 1.0344 | 1.0855 | -0.07% | |
| 020976 | 1.9948 | 1.9948 | -1.10% | |
| 023480 | 0.9815 | 0.9815 | -0.70% | |
| 023828 | 3.1482 | 3.1482 | -0.70% | |
| 024014 | 1.0191 | 1.0191 | -0.70% | |
| 024578 | 0.9966 | 0.9966 | -1.37% | |
| 025386 | 1.2407 | 1.2407 | -1.37% | |
| 025450 | 0.9602 | 0.9602 | -1.37% | |
| 025502 | 1.04 | 1.04 | -1.37% | |
| 026617 | 1.122 | 1.122 | -1.10% | |
| 026839 | 0.9883 | 0.9883 | -1.10% | |
| 159251 | 0.7358 | 0.7358 | -1.37% | |
| 159656 | 1.292 | 1.292 | -1.37% | |
| 161902 | 1.1728 | 2.4081 | -0.07% | |
| 161912 | 4.3978 | 5.0408 | -1.10% | |
| 506001 | 2.0639 | 2.2372 | -1.10% | |
| 519181 | 3.4785 | 6.872 | -1.10% | |
| 519186 | 1.0579 | 1.8333 | -0.07% | |
| 519189 | 1.1816 | 1.5791 | -0.07% | |
| 560630 | 1.2721 | 1.2721 | -1.37% | |
| 001488 | 1.9791 | 1.9791 | -1.10% | |
| 001634 | 1.299 | 1.4539 | -1.10% | |
| 003521 | 1.015 | 1.3046 | -0.07% | |
| 005299 | 5.6895 | 5.6895 | -1.10% | |
| 007183 | 0.7575 | 0.7575 | -1.10% | |
| 007926 | 1.0415 | 1.2617 | -0.07% | |
| 008491 | 1.2044 | 1.2044 | -1.10% | |
| 008553 | 1.1644 | 1.1644 | -0.70% | |
| 008979 | 1.2572 | 1.2572 | -1.10% | |
| 009981 | 1.5408 | 1.5408 | -1.37% | |
| 010694 | 1.1778 | 1.1778 | -1.10% | |
| 012535 | 0.9675 | 0.9675 | -1.14% | |
| 012536 | 0.94 | 0.94 | -1.14% | |
| 013207 | 1.1279 | 1.1279 | -0.07% | |
| 014693 | 1.0839 | 1.0839 | -1.10% | |
| 015955 | 1.0819 | 1.0819 | -1.10% | |
| 016929 | 1.0268 | 1.0905 | -0.07% | |
| 018653 | 1.6837 | 1.6837 | -1.37% | |
| 018742 | 1.0673 | 1.0673 | -0.07% | |
| 019077 | 1.8714 | 1.8714 | -1.10% | |
| 019083 | 1.074 | 1.074 | -0.07% | |
| 019084 | 1.0684 | 1.0684 | -0.07% | |
| 020091 | 1.5048 | 1.5048 | -1.10% | |
| 020491 | 1.1409 | 1.1409 | -1.10% | |
| 020560 | 2.1788 | 2.1788 | -1.10% | |
| 022917 | 1.6541 | 1.6541 | -1.37% | |
| 024013 | 1.0217 | 1.0217 | -0.70% | |
| 024107 | 1.0571 | 1.0571 | -0.07% | |
| 024152 | 1.0698 | 1.0698 | -0.07% | |
| 024531 | 1.024 | 1.024 | -0.07% | |
| 025052 | 1.0 | 1.0 | -0.70% | |
| 025387 | 1.2365 | 1.2365 | -1.37% | |
| 025448 | 0.9799 | 0.9799 | -1.10% | |
| 025449 | 0.964 | 0.964 | -1.37% | |
| 026106 | 1.0073 | 1.0073 | -0.70% | |
| 026595 | 0.9988 | 0.9988 | -0.70% | |
| 159248 | 1.9942 | 1.9942 | -1.37% | |
| 159581 | 1.0017 | 1.0887 | -1.37% | |
| 519187 | 1.0518 | 1.7585 | -0.07% | |
| 519199 | 1.0523 | 1.2772 | -0.07% | |
| 563580 | 1.0506 | 1.0506 | -1.37% | |
| 001530 | 1.2758 | 1.4811 | -1.10% | |
| 001633 | 1.3171 | 1.4781 | -1.10% | |
| 002671 | 2.0202 | 2.2202 | -1.37% | |
| 003159 | 1.0565 | 1.3013 | -0.07% | |
| 003327 | 1.2811 | 1.4738 | -0.07% | |
| 003751 | 2.2109 | 2.2109 | -1.10% | |
| 005300 | 5.4504 | 5.4504 | -1.10% | |
| 005312 | 2.0876 | 2.0876 | -1.10% | |
| 005314 | 1.6898 | 2.3944 | -1.37% | |
| 007232 | 1.4125 | 1.4125 | -0.70% | |
| 009199 | 2.657 | 2.657 | -1.10% | |
| 009338 | 1.1255 | 1.182 | -0.07% | |
| 012351 | 1.779 | 1.779 | -1.37% | |
| 013326 | 0.9319 | 0.9319 | -1.10% | |
| 013327 | 0.911 | 0.911 | -1.10% | |
| 015611 | 1.2621 | 1.2621 | -1.10% | |
| 015926 | 1.0827 | 1.1529 | -0.07% | |
| 016415 | 1.0258 | 1.1087 | -0.07% | |
| 016598 | 1.0245 | 1.1723 | -0.07% | |
| 016620 | 1.5867 | 1.5867 | -1.10% | |
| 017241 | 1.436 | 1.436 | -0.70% | |
| 017819 | 1.0247 | 1.0889 | -0.07% | |
| 017996 | 1.3329 | 1.3329 | -0.70% | |
| 018999 | 1.7764 | 1.7764 | -1.10% | |
| 019658 | 1.6167 | 1.6167 | -0.70% | |
| 020090 | 1.5192 | 1.5192 | -1.10% | |
| 020219 | 1.2016 | 1.2016 | -0.07% | |
| 020492 | 1.1269 | 1.1269 | -1.10% | |
| 022440 | 1.3174 | 1.3174 | -0.70% | |
| 022441 | 1.313 | 1.313 | -0.70% | |
| 023573 | 0.998 | 1.013 | -0.70% | |
| 024384 | 0.9572 | 0.9572 | -0.70% | |
| 025026 | 1.0065 | 1.0065 | -0.70% | |
| 025447 | 0.9838 | 0.9838 | -1.10% | |
| 025980 | 1.0075 | 1.0075 | -0.07% | |
| 026241 | 1.1759 | 1.1759 | -0.07% | |
| 026270 | 1.0277 | 1.0277 | -1.10% | |
| 027700 | 0.9667 | 0.9667 | -1.10% | |
| 159023 | 1.0407 | 1.0407 | -1.37% | |
| 159208 | 1.1241 | 1.1241 | -1.37% | |
| 159628 | 1.4701 | 1.4701 | -1.37% | |
| 161903 | 1.7214 | 5.6503 | -1.10% | |
| 161914 | 0.9514 | 0.9514 | -1.10% | |
| 519193 | 1.8702 | 1.8702 | -1.37% | |
| 519196 | 5.4486 | 5.9423 | -1.10% | |
| 519198 | 1.6165 | 2.1165 | -1.10% | |
| 520730 | 0.7958 | 0.7958 | -1.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,804.97 | 99.17 |
| 2 | 债券及货币 | 842.48 | 02.63 |
| 3 | 现金 | 842.48 | 02.63 |
| 4 | 其他资产 | 50.45 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002230 | 科大讯飞 | 94.65 | 4,373.56 | 13.64% | 47.30 |
| 300033 | 同花顺 | 08.81 | 2,629.78 | 8.20% | 4.41 |
| 688111 | 金山办公 | 09.48 | 2,214.66 | 6.91% | 4.74 |
| 002261 | 拓维信息 | 51.56 | 1,762.49 | 5.50% | 25.77 |
| 600570 | 恒生电子 | 62.04 | 1,583.88 | 4.94% | 31.00 |
| 601360 | 三六零 | 143.27 | 1,532.99 | 4.78% | 71.60 |
| 300803 | 指南针 | 14.69 | 1,428.83 | 4.46% | 7.33 |
| 300339 | 润和软件 | 32.60 | 1,264.23 | 3.94% | 16.29 |
| 300454 | 深信服 | 10.32 | 1,049.75 | 3.27% | 5.14 |
| 688568 | 中科星图 | 16.54 | 1,008.78 | 3.15% | 8.26 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -38.61% | -13.57% | 0.0% | 0.0% | 8.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.55% | -11.08% | -3.88% | -22.23% | -13.57% | 0.0% | 0.0% | 18.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.93 | 2.14 | 2.13 |
| 夏普比率 | -25.25 | 45.65 | 38.49 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.36 | -0.16 | -0.15 |
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