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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489
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指数型
基金公司万家基金管理有限公司 基金经理贺方舟 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018489 | 基金经理贺方舟 | 最新份额26,452.36万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-06-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证工业有色金属主题指数的表现密切相关。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.5426 | 1.5426 | -4.61% |
| 2026-7-23 | 1.6171 | 1.6171 | 3.03% |
| 2026-7-22 | 1.5696 | 1.5696 | 2.35% |
| 2026-7-21 | 1.5335 | 1.5335 | 3.66% |
| 2026-7-20 | 1.4793 | 1.4793 | 0.38% |
| 2026-7-17 | 1.4737 | 1.4737 | -4.70% |
| 2026-7-16 | 1.5463 | 1.5463 | -1.32% |
| 2026-7-15 | 1.567 | 1.567 | -1.76% |
| 2026-7-14 | 1.5951 | 1.5951 | 5.62% |
| 2026-7-13 | 1.5102 | 1.5102 | -3.90% |
| 2026-7-10 | 1.5715 | 1.5715 | 0.99% |
| 2026-7-9 | 1.5561 | 1.5561 | -0.26% |
| 2026-7-8 | 1.5601 | 1.5601 | -2.13% |
| 2026-7-7 | 1.5941 | 1.5941 | -2.94% |
| 2026-7-3 | 1.6703 | 1.6703 | 0.42% |
| 2026-7-2 | 1.6633 | 1.6633 | 0.56% |
| 2026-7-1 | 1.6541 | 1.6541 | -0.11% |
| 2026-6-30 | 1.656 | 1.656 | -0.98% |
| 2026-6-29 | 1.6724 | 1.6724 | 1.36% |
| 2026-6-26 | 1.6499 | 1.6499 | -4.16% |
贺方舟先生：复旦大学工商管理硕士，2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。
任职期间收益
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 2024-11-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-03 至 2025-07-23 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-03 至 2025-07-23 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-24 至 2025-09-30 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-22 至 2025-09-30 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证金融科技主题指数A | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2025-09-30 | 1.5 | -- | -- |
| 万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-15 至 2026-01-07 | 1.7 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-08 至 2026-03-30 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-13 至 2026-07-13 | 1.2 | -- | -- |
| 万家中证800红利低波动指数A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-07-23 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-13 至 2026-07-13 | 1.2 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接C | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家中证800红利低波动指数C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家中证金融科技主题指数C | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-11 至 2025-12-04 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家180指数A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 2025-07-23 | 1.3 | -- | -- |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-07-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-07-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 万家中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家180指数C | 指数型 | 2024-12-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 万家国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 万家中证软件服务ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-26 至 2026-07-13 | 1.0 | -- | -- |
| 万家中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-18 至 2026-03-30 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺方舟 | 2024-11-02 至 今 | 1年8个月零24天 | ||
| 杨坤 | 2023-06-03 至 2024-11-02 | 1年4个月零30天 | -21.36 | -19.31 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023828 | 2.7041 | 2.7041 | -1.66% | |
| 024106 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
| 024384 | 0.9715 | 0.9715 | -1.66% | |
| 023477 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
| 023480 | 1.0193 | 1.0193 | -1.66% | |
| 022440 | 1.2554 | 1.2554 | -1.66% | |
| 025133 | 1.4907 | 1.4907 | -0.06% | |
| 025446 | 0.9164 | 0.9164 | -1.95% | |
| 025448 | 0.9175 | 0.9175 | -1.43% | |
| 025449 | 0.6793 | 0.6793 | -1.95% | |
| 025980 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | |
| 026618 | 0.9467 | 0.9467 | -1.43% | |
| 024863 | 1.1646 | 1.1646 | -1.66% | |
| 027905 | 0.9951 | 0.9951 | -1.43% | |
| 159393 | 4.9675 | 1.2681 | -1.95% | |
| 007926 | 1.042 | 1.2622 | -0.06% | |
| 003519 | 1.046 | 1.3366 | -0.06% | |
| 005401 | 1.5147 | 1.5147 | -1.43% | |
| 001518 | 1.1716 | 1.8116 | -1.43% | |
| 001633 | 1.3197 | 1.4807 | -1.43% | |
| 001636 | 1.5184 | 1.5184 | -1.43% | |
| 002670 | 1.5735 | 1.7315 | -1.95% | |
| 009981 | 1.3629 | 1.3629 | -1.95% | |
| 009982 | 1.3333 | 1.3333 | -1.95% | |
| 003159 | 1.0581 | 1.3029 | -0.06% | |
| 010691 | 1.0169 | 1.0169 | -1.43% | |
| 161915 | 0.8251 | 0.8251 | -1.43% | |
| 005094 | 5.7834 | 5.7834 | -1.43% | |
| 005311 | 2.0835 | 2.0835 | -1.43% | |
| 005314 | 1.4211 | 2.1257 | -1.95% | |
| 008979 | 1.2427 | 1.2427 | -1.43% | |
| 004079 | 1.1192 | 1.3796 | -0.06% | |
| 013960 | 1.1222 | 1.1222 | -1.43% | |
| 014162 | 4.0899 | 4.0899 | -1.43% | |
| 519197 | 1.6785 | 1.8345 | -1.43% | |
| 519198 | 1.6972 | 2.1972 | -1.43% | |
| 012007 | 1.1328 | 1.3713 | -1.43% | |
| 014694 | 1.0646 | 1.0646 | -1.43% | |
| 015610 | 1.0246 | 1.0246 | -1.43% | |
| 015611 | 1.0045 | 1.0045 | -1.43% | |
| 013327 | 0.809 | 0.809 | -1.43% | |
| 159202 | 0.8102 | 0.8102 | -1.34% | |
| 014260 | 1.6293 | 2.8426 | -1.43% | |
| 014494 | 1.1177 | 1.2052 | -0.06% | |
| 022183 | 1.0202 | 1.0674 | -0.06% | |
| 020219 | 1.1783 | 1.1783 | -0.06% | |
| 017996 | 1.2726 | 1.2726 | -1.66% | |
| 018243 | 0.8506 | 0.8506 | -1.43% | |
| 020171 | 1.0454 | 1.0454 | -0.06% | |
| 018742 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | |
| 022709 | 5.7359 | 5.7359 | -1.43% | |
| 022741 | 0.996 | 1.1677 | -1.95% | |
| 023274 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | |
| 024107 | 1.0465 | 1.0465 | -0.06% | |
| 020572 | 1.0562 | 1.0562 | -0.06% | |
| 020573 | 1.0509 | 1.0509 | -0.06% | |
| 024465 | 1.2589 | 1.2589 | -1.43% | |
| 023482 | 1.2889 | 1.2889 | -1.66% | |
| 027628 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% | |
| 027700 | 0.9724 | 0.9724 | -1.43% | |
| 027171 | 1.245 | 1.245 | -0.06% | |
| 027370 | 0.7736 | 0.7736 | -1.43% | |
| 004572 | 1.2004 | 1.3014 | -0.06% | |
| 004682 | 1.0907 | 1.3032 | -0.06% | |
| 003748 | 1.0241 | 1.3329 | -0.06% | |
| 510680 | 3.2334 | 3.2334 | -1.95% | |
| 005651 | 1.5855 | 1.5855 | -1.43% | |
| 006729 | 1.6713 | 2.3137 | -1.95% | |
| 161912 | 4.2967 | 4.9397 | -1.43% | |
| 006085 | 2.8139 | 2.9818 | -1.43% | |
| 009688 | 0.759 | 0.759 | -1.43% | |
| 007979 | 1.0335 | 1.1883 | -0.06% | |
| 007704 | 1.0823 | 1.1685 | -0.06% | |
| 519185 | 2.0753 | 3.4496 | -1.43% | |
| 519195 | 5.742 | 6.16 | -1.43% | |
| 519196 | 5.3331 | 5.8268 | -1.43% | |
| 013010 | 0.9199 | 0.9199 | -1.43% | |
| 013208 | 1.1176 | 1.1176 | -0.06% | |
| 159208 | 0.9838 | 0.9838 | -1.95% | |
| 014278 | 1.0002 | 1.4002 | -1.43% | |
| 016422 | 1.0745 | 1.0745 | -0.06% | |
| 017819 | 1.025 | 1.0892 | -0.06% | |
| 015926 | 1.0842 | 1.1544 | -0.06% | |
| 018121 | 1.0816 | 1.0816 | -1.95% | |
| 019684 | 1.2371 | 1.2371 | -0.06% | |
| 019921 | 1.316 | 1.316 | -1.95% | |
| 018490 | 1.5331 | 1.5331 | -1.95% | |
| 560630 | 1.0378 | 1.0378 | -1.95% | |
| 024011 | 1.0512 | 1.0512 | -1.95% | |
| 020666 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 024531 | 1.0265 | 1.0265 | -0.06% | |
| 024578 | 1.0352 | 1.0352 | -1.95% | |
| 023481 | 1.2892 | 1.2892 | -1.66% | |
| 025501 | 0.9465 | 0.9465 | -1.95% | |
| 025860 | 1.5675 | 1.5675 | -1.43% | |
| 026269 | 0.9118 | 0.9118 | -1.43% | |
| 026270 | 0.9095 | 0.9095 | -1.43% | |
| 025979 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | |
| 027718 | 0.7407 | 0.7407 | -1.43% | |
| 028260 | 1.0004 | 1.0004 | -1.43% | |
| 027369 | 0.7745 | 0.7745 | -1.43% | |
| 159541 | 1.4533 | 1.4533 | -1.95% | |
| 159656 | 1.2274 | 1.2274 | -1.95% | |
| 003734 | 1.5761 | 1.5761 | -1.43% | |
| 003747 | 1.0261 | 1.3381 | -0.06% | |
| 003751 | 1.9426 | 1.9426 | -1.43% | |
| 006281 | 4.2437 | 4.2437 | -1.43% | |
| 006730 | 1.6278 | 2.2531 | -1.95% | |
| 002665 | 1.335 | 1.408 | -1.43% | |
| 002671 | 1.9386 | 2.1386 | -1.95% | |
| 005312 | 1.9806 | 1.9806 | -1.43% | |
| 005313 | 1.4439 | 2.1798 | -1.95% | |
| 005821 | 1.6924 | 2.9213 | -1.43% | |
| 520700 | 1.4733 | 1.4733 | -1.95% | |
| 008492 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 015022 | 1.0149 | 1.1061 | -0.06% | |
| 519183 | 3.3521 | 4.4921 | -1.43% | |
| 012435 | 1.1241 | 1.1241 | -1.43% | |
| 008634 | 1.3892 | 1.3892 | -1.43% | |
| 011534 | 1.0919 | 1.0919 | -1.43% | |
| 011535 | 1.0703 | 1.0703 | -1.43% | |
| 016167 | 0.8173 | 0.8173 | -1.43% | |
| 015566 | 2.025 | 2.1512 | -1.43% | |
| 159248 | 1.874 | 1.874 | -1.95% | |
| 014277 | 1.0295 | 1.4295 | -1.43% | |
| 016415 | 1.0264 | 1.1093 | -0.06% | |
| 016928 | 1.0339 | 1.1006 | -0.06% | |
| 588070 | 2.0737 | 2.0737 | -1.95% | |
| 018999 | 1.8955 | 1.8955 | -1.43% | |
| 019083 | 1.0752 | 1.0752 | -0.06% | |
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| 016929 | 1.0268 | 1.0905 | -0.06% | |
| 017818 | 1.0276 | 1.0929 | -0.06% | |
| 018185 | 1.0616 | 1.0616 | -1.43% | |
| 018379 | 1.0697 | 1.0697 | -1.95% | |
| 019336 | 1.4227 | 1.4227 | -1.43% | |
| 018654 | 1.4 | 1.4 | -1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,705.78 | 07.56 |
| 3 | 现金 | 12,705.78 | 07.56 |
| 4 | 其他资产 | 1,884.56 | 01.12 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.11% | 41.03% | 16.68% | 0.0% | 14.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.32% | -12.66% | -6.85% | -6.4% | 41.03% | 58.9% | 0.0% | 54.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.24 | 1.60 | 1.58 |
| 夏普比率 | 110.03 | 103.38 | 63.07 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.28 | 0.10 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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