基金公司万家基金管理有限公司 基金经理陈贇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025861 | 基金经理陈贇 | 最新份额515.06万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-10-31 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 1.1553 | 1.1553 | 1.14% |
| 2026-3-27 | 1.1423 | 1.1423 | 0.45% |
| 2026-3-26 | 1.1372 | 1.1372 | -0.68% |
| 2026-3-25 | 1.145 | 1.145 | 0.60% |
| 2026-3-24 | 1.1382 | 1.1382 | 0.62% |
| 2026-3-23 | 1.1312 | 1.1312 | -1.39% |
| 2026-3-20 | 1.1471 | 1.1471 | -0.24% |
| 2026-3-19 | 1.1499 | 1.1499 | -0.83% |
| 2026-3-18 | 1.1595 | 1.1595 | 0.69% |
| 2026-3-17 | 1.1516 | 1.1516 | -0.92% |
| 2026-3-16 | 1.1623 | 1.1623 | 0.73% |
| 2026-3-13 | 1.1539 | 1.1539 | -0.43% |
| 2026-3-12 | 1.1589 | 1.1589 | -0.50% |
| 2026-3-11 | 1.1647 | 1.1647 | -0.36% |
| 2026-3-10 | 1.1689 | 1.1689 | 0.76% |
| 2026-3-9 | 1.1601 | 1.1601 | -0.66% |
| 2026-3-6 | 1.1678 | 1.1678 | -0.23% |
| 2026-3-5 | 1.1705 | 1.1705 | 0.52% |
| 2026-3-4 | 1.1644 | 1.1644 | -0.39% |
| 2026-3-3 | 1.169 | 1.169 | -4.85% |

陈贇先生:悉尼大学金融专业硕士。曾任诺德基金管理有限公司投资研究部研究员,富安达基金管理有限公司投资研究部研究员,兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,长城国瑞证券有限公司投资管理事业部投资经理,蜂巢基金管理有限公司基金管理部拟任基金经理,西部利得基金管理有限公司专户投资部投资经理等职。2023年1月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任专户投资部投资经理。现任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家新机遇价值驱动C | 混合型 | 2025-03-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家双利A | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 混合型 | 2025-10-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 混合型 | 2025-10-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家双利C | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家新机遇价值驱动A | 混合型 | 2025-03-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈贇 | 2025-10-25 至 今 | 0年5个月零6天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001633 | 1.2791 | 1.4401 | 0.84% | |
| 002671 | 1.8831 | 2.0831 | 1.00% | |
| 003519 | 1.088 | 1.3263 | 0.06% | |
| 003734 | 1.4881 | 1.4881 | 0.84% | |
| 004571 | 1.2295 | 1.3325 | 0.06% | |
| 005314 | 1.5355 | 2.2401 | 1.00% | |
| 005400 | 1.4935 | 1.4935 | 0.84% | |
| 005401 | 1.4297 | 1.4297 | 0.84% | |
| 007703 | 1.0877 | 1.1711 | 0.06% | |
| 010054 | 0.6507 | 0.6507 | 0.84% | |
| 010690 | 1.1275 | 1.1275 | 0.84% | |
| 011243 | 1.1219 | 1.1219 | 0.84% | |
| 012195 | 1.1563 | 1.1563 | 0.84% | |
| 012536 | 0.7594 | 0.7594 | 0.06% | |
| 013009 | 0.9839 | 0.9839 | 0.84% | |
| 015472 | 1.0282 | 1.0978 | 0.06% | |
| 017818 | 1.0184 | 1.0837 | 0.06% | |
| 019000 | 2.1793 | 2.1793 | 0.84% | |
| 020098 | 1.06 | 1.0682 | 0.84% | |
| 020171 | 1.039 | 1.039 | 0.06% | |
| 020573 | 1.0395 | 1.0395 | 0.06% | |
| 020861 | 1.0325 | 1.0757 | 0.06% | |
| 022440 | 1.2156 | 1.2156 | 0.73% | |
| 022709 | 4.815 | 4.815 | 0.84% | |
| 022741 | 1.1194 | 1.1448 | 1.00% | |
| 022917 | 1.5377 | 1.5377 | 1.00% | |
| 023481 | 1.3083 | 1.3083 | 0.73% | |
| 023572 | 1.1426 | 1.1576 | 0.73% | |
| 024466 | 1.1586 | 1.1586 | 0.84% | |
| 024863 | 1.0848 | 1.0848 | 0.73% | |
| 025133 | 1.5144 | 1.5144 | 0.06% | |
| 025502 | 0.9599 | 0.9599 | 1.00% | |
| 025860 | 1.1446 | 1.1446 | 0.84% | |
| 026107 | 0.8335 | 0.8335 | 0.73% | |
| 026108 | 0.833 | 0.833 | 0.73% | |
| 026270 | 0.9568 | 0.9568 | 0.84% | |
| 026839 | 0.9865 | 0.9865 | 0.84% | |
| 026840 | 0.9861 | 0.9861 | 0.84% | |
| 161915 | 0.7086 | 0.7086 | 0.84% | |
| 510680 | 3.0433 | 3.0433 | 1.00% | |
| 560620 | 1.0462 | 1.0462 | 1.00% | |
| 016954 | 2.8592 | 2.8592 | 0.84% | |
| 001488 | 1.8066 | 1.8066 | 0.84% | |
| 002665 | 1.3122 | 1.3852 | 0.84% | |
| 003330 | 1.0196 | 1.3475 | 0.06% | |
| 005094 | 4.8468 | 4.8468 | 0.84% | |
| 005299 | 3.5622 | 3.5622 | 0.84% | |
| 005311 | 1.9469 | 1.9469 | 0.84% | |
| 005651 | 1.6054 | 1.6054 | 0.84% | |
| 006281 | 3.0905 | 3.0905 | 0.84% | |
| 007501 | 2.4865 | 2.4865 | 0.84% | |
| 008121 | 1.0573 | 1.0573 | 0.84% | |
| 008492 | 1.1386 | 1.1386 | 0.84% | |
| 010296 | 0.9283 | 0.9283 | 0.84% | |
| 012007 | 1.0365 | 1.275 | 0.84% | |
| 014277 | 1.3086 | 1.7086 | 0.84% | |
| 015390 | 1.3551 | 1.3551 | 0.84% | |
| 015611 | 0.8688 | 0.8688 | 0.84% | |
| 015987 | 1.2615 | 1.2615 | 0.84% | |
| 018185 | 1.2856 | 1.2856 | 0.84% | |
| 018476 | 0.961 | 0.961 | 0.06% | |
| 019077 | 1.5449 | 1.5449 | 0.84% | |
| 019084 | 1.0627 | 1.0627 | 0.06% | |
| 019988 | 1.001 | 1.001 | 0.84% | |
| 020090 | 1.1311 | 1.1311 | 0.84% | |
| 020091 | 1.1219 | 1.1219 | 0.84% | |
| 020666 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
| 020798 | 1.2142 | 1.2142 | 0.06% | |
| 022441 | 1.2123 | 1.2123 | 0.73% | |
| 023480 | 1.1082 | 1.1082 | 0.73% | |
| 023482 | 1.3088 | 1.3088 | 0.73% | |
| 024107 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
| 024530 | 1.0183 | 1.0183 | 0.06% | |
| 025388 | 1.0241 | 1.0241 | 1.00% | |
| 025449 | 0.7748 | 0.7748 | 1.00% | |
| 025979 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | |
| 159333 | 1.4394 | 1.4654 | 1.00% | |
| 159581 | 1.085 | 1.161 | 1.00% | |
| 519207 | 1.1181 | 1.2635 | 0.06% | |
| 003159 | 1.0461 | 1.2909 | 0.06% | |
| 003518 | 1.0724 | 1.2884 | 0.06% | |
| 003521 | 1.0072 | 1.2968 | 0.06% | |
| 003747 | 1.0289 | 1.3264 | 0.06% | |
| 003751 | 1.9448 | 1.9448 | 0.84% | |
| 006132 | 3.0762 | 3.6161 | 0.84% | |
| 006233 | 2.6244 | 3.1044 | 0.84% | |
| 006730 | 1.5949 | 2.2202 | 1.00% | |
| 008332 | 1.4619 | 1.4619 | 0.06% | |
| 009199 | 2.2832 | 2.2832 | 0.84% | |
| 009982 | 1.2405 | 1.2405 | 1.00% | |
| 010297 | 0.9036 | 0.9036 | 0.84% | |
| 013327 | 0.8683 | 0.8683 | 0.84% | |
| 014278 | 1.2735 | 1.6735 | 0.84% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 015955 | 1.0784 | 1.0784 | 0.84% | |
| 016422 | 1.0731 | 1.0731 | 0.06% | |
| 016556 | 1.8262 | 1.8262 | 0.84% | |
| 016620 | 1.7913 | 1.7913 | 0.84% | |
| 018121 | 1.312 | 1.312 | 1.00% | |
| 018182 | 0.655 | 0.655 | 1.00% | |
| 018741 | 1.0704 | 1.0704 | 0.06% | |
| 019442 | 1.352 | 1.352 | 0.06% | |
| 019684 | 1.2486 | 1.2486 | 0.06% | |
| 019987 | 1.0129 | 1.0129 | 0.84% | |
| 023477 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% | |
| 024152 | 1.0642 | 1.0642 | 0.06% | |
| 025386 | 1.0212 | 1.0212 | 1.00% | |
| 025446 | 1.1147 | 1.1147 | 1.00% | |
| 025861 | 1.1423 | 1.1423 | 0.84% | |
| 159156 | 1.0531 | 1.0531 | 1.00% | |
| 159393 | 4.6807 | 1.1949 | 1.00% | |
| 159541 | 1.5322 | 1.5322 | 1.00% | |
| 161907 | 1.5724 | 2.7605 | 0.73% | |
| 001489 | 1.7021 | 1.7021 | 0.84% | |
| 001518 | 1.3781 | 2.0181 | 0.84% | |
| 001634 | 1.2622 | 1.4171 | 0.84% | |
| 001635 | 1.6273 | 1.6273 | 0.84% | |
| 003520 | 1.0169 | 1.3079 | 0.06% | |
| 004080 | 1.0923 | 1.3396 | 0.06% | |
| 005300 | 3.4173 | 3.4173 | 0.84% | |
| 005821 | 1.4822 | 2.7111 | 0.84% | |
| 006729 | 1.6354 | 2.2778 | 1.00% | |
| 007704 | 1.0808 | 1.1621 | 0.06% | |
| 007979 | 1.0317 | 1.1825 | 0.06% | |
| 009338 | 1.1217 | 1.1782 | 0.06% | |
| 009339 | 1.1072 | 1.1589 | 0.06% | |
| 009981 | 1.2664 | 1.2664 | 1.00% | |
| 010612 | 1.5155 | 1.5155 | 0.84% | |
| 011952 | 1.0339 | 1.1361 | 0.06% | |
| 013208 | 1.1134 | 1.1134 | 0.06% | |
| 015207 | 1.0808 | 1.1232 | 0.06% | |
| 015566 | 1.9936 | 2.1198 | 0.84% | |
| 015926 | 1.0729 | 1.1431 | 0.06% | |
| 015988 | 1.2445 | 1.2445 | 0.84% | |
| 016928 | 1.0245 | 1.0912 | 0.06% | |
| 017787 | 2.7149 | 2.7149 | 0.84% | |
| 017996 | 1.1654 | 1.1654 | 0.73% | |
| 018183 | 0.6512 | 0.6512 | 1.00% | |
| 018350 | 1.0659 | 1.0659 | 0.84% | |
| 018380 | 1.2911 | 1.2911 | 1.00% | |
| 018653 | 1.5248 | 1.5248 | 1.00% | |
| 018742 | 1.0587 | 1.0587 | 0.06% | |
| 019336 | 1.6295 | 1.6295 | 0.84% | |
| 020099 | 1.0522 | 1.0597 | 0.84% | |
| 020219 | 1.1353 | 1.1353 | 0.06% | |
| 020492 | 1.1026 | 1.1026 | 0.84% | |
| 020561 | 1.7915 | 1.7915 | 0.84% | |
| 020665 | 1.0325 | 1.0325 | 0.06% | |
| 021228 | 1.1475 | 1.1708 | 0.06% | |
| 021275 | 1.4239 | 1.4239 | 1.00% | |
| 021276 | 1.4154 | 1.4154 | 1.00% | |
| 022967 | 1.2155 | 1.2155 | 0.73% | |
| 023274 | 1.0991 | 1.0991 | 0.06% | |
| 024012 | 0.9939 | 0.9939 | 1.00% | |
| 024384 | 0.918 | 0.918 | 0.73% | |
| 024578 | 1.1607 | 1.1607 | 1.00% | |
| 025445 | 1.1167 | 1.1167 | 1.00% | |
| 026269 | 0.9576 | 0.9576 | 0.84% | |
| 159372 | 1.73 | 1.73 | 1.00% | |
| 161902 | 1.1606 | 2.395 | 0.06% | |
| 506001 | 1.2843 | 1.4576 | 0.84% | |
| 519180 | 1.1237 | 3.4892 | 1.00% | |
| 519185 | 2.0391 | 3.4134 | 0.84% | |
| 519193 | 1.7787 | 1.7787 | 1.00% | |
| 519198 | 1.8225 | 2.3225 | 0.84% | |
| 520700 | 1.5 | 1.5 | 1.00% | |
| 560360 | 1.3737 | 1.3737 | 1.00% | |
| 002664 | 1.3388 | 1.4488 | 0.84% | |
| 003328 | 1.2491 | 1.4359 | 0.06% | |
| 003329 | 1.0212 | 1.3683 | 0.06% | |
| 003735 | 1.4762 | 1.4762 | 0.84% | |
| 003748 | 1.027 | 1.3213 | 0.06% | |
| 004572 | 1.1878 | 1.2888 | 0.06% | |
| 004681 | 1.1034 | 1.3207 | 0.06% | |
| 005650 | 1.6735 | 1.6735 | 0.84% | |
| 006234 | 2.5413 | 3.0108 | 0.84% | |
| 007183 | 0.7815 | 0.7815 | 0.84% | |
| 010691 | 1.0996 | 1.0996 | 0.84% | |
| 011535 | 1.0505 | 1.0505 | 0.84% | |
| 012351 | 1.4291 | 1.4291 | 1.00% | |
| 013960 | 0.9981 | 0.9981 | 0.84% | |
| 015558 | 1.547 | 2.7233 | 0.73% | |
| 015610 | 0.8847 | 0.8847 | 0.84% | |
| 016163 | 0.7942 | 0.7942 | 0.84% | |
| 016414 | 1.0188 | 1.1016 | 0.06% | |
| 016929 | 1.0183 | 1.082 | 0.06% | |
| 018120 | 1.3197 | 1.3197 | 1.00% | |
| 018184 | 1.305 | 1.305 | 0.84% | |
| 019920 | 1.4922 | 1.4922 | 1.00% | |
| 020271 | 1.7071 | 1.7071 | 0.73% | |
| 020491 | 1.1147 | 1.1147 | 0.84% | |
| 020975 | 1.5523 | 1.5523 | 0.84% | |
| 024465 | 1.163 | 1.163 | 0.84% | |
| 024531 | 1.0172 | 1.0172 | 0.06% | |
| 024579 | 1.1592 | 1.1592 | 1.00% | |
| 025447 | 1.1564 | 1.1564 | 0.84% | |
| 025448 | 1.1533 | 1.1533 | 0.84% | |
| 026241 | 1.1623 | 1.1623 | 0.06% | |
| 026618 | 0.9126 | 0.9126 | 0.84% | |
| 159208 | 1.2897 | 1.2897 | 1.00% | |
| 159248 | 1.4401 | 1.4401 | 1.00% | |
| 159251 | 0.8304 | 0.8304 | 1.00% | |
| 159356 | 1.2393 | 1.2393 | 1.00% | |
| 161913 | 3.4985 | 4.135 | 0.84% | |
| 519189 | 1.1745 | 1.572 | 0.06% | |
| 519196 | 4.4779 | 4.9716 | 0.84% | |
| 519199 | 1.0503 | 1.2708 | 0.06% | |
| 560630 | 1.0324 | 1.0324 | 1.00% | |
| 588070 | 1.7481 | 1.7481 | 1.00% | |
| 001530 | 1.0876 | 1.2929 | 0.84% | |
| 004682 | 1.0886 | 1.3011 | 0.06% | |
| 006085 | 2.2613 | 2.4292 | 0.84% | |
| 006133 | 2.9363 | 3.4637 | 0.84% | |
| 007182 | 0.798 | 0.798 | 0.84% | |
| 008634 | 0.9932 | 0.9932 | 0.84% | |
| 011244 | 1.1007 | 1.1007 | 0.84% | |
| 013010 | 0.9633 | 0.9633 | 0.84% | |
| 013207 | 1.1237 | 1.1237 | 0.06% | |
| 013961 | 0.9768 | 0.9768 | 0.84% | |
| 014494 | 1.095 | 1.1825 | 0.06% | |
| 014693 | 1.0815 | 1.0815 | 0.84% | |
| 014694 | 1.0645 | 1.0645 | 0.84% | |
| 015384 | 1.9059 | 1.9059 | 0.84% | |
| 016598 | 1.0205 | 1.1683 | 0.06% | |
| 016600 | 4.7663 | 4.7663 | 0.84% | |
| 016788 | 1.368 | 1.368 | 0.73% | |
| 018489 | 1.6583 | 1.6583 | 1.00% | |
| 018654 | 1.5096 | 1.5096 | 1.00% | |
| 018999 | 2.1965 | 2.1965 | 0.84% | |
| 019337 | 1.6126 | 1.6126 | 0.84% | |
| 020199 | 3.7978 | 3.7978 | 0.84% | |
| 020572 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
| 020976 | 1.5405 | 1.5405 | 0.84% | |
| 024011 | 0.995 | 0.995 | 1.00% | |
| 024862 | 1.086 | 1.086 | 0.73% | |
| 025501 | 0.9617 | 0.9617 | 1.00% | |
| 159110 | 101.1418 | 1.0114 | 0.06% | |
| 159628 | 1.3709 | 1.3709 | 1.00% | |
| 159656 | 1.1218 | 1.1218 | 1.00% | |
| 161912 | 3.621 | 4.264 | 0.84% | |
| 519187 | 1.0472 | 1.7539 | 0.06% | |
| 519188 | 1.2154 | 1.6486 | 0.06% | |
| 519195 | 4.8494 | 5.2674 | 0.84% | |
| 519206 | 1.1481 | 1.309 | 0.06% | |
| 588840 | 1.2056 | 1.2056 | 1.00% | |
| 002670 | 1.5265 | 1.6845 | 1.00% | |
| 003160 | 1.0368 | 1.2526 | 0.06% | |
| 004079 | 1.0964 | 1.3568 | 0.06% | |
| 004465 | 1.0165 | 1.3131 | 0.06% | |
| 005312 | 1.8539 | 1.8539 | 0.84% | |
| 005313 | 1.5581 | 2.294 | 1.00% | |
| 008979 | 1.2316 | 1.2316 | 0.84% | |
| 009688 | 0.7148 | 0.7148 | 0.84% | |
| 010611 | 1.5555 | 1.5555 | 0.84% | |
| 011534 | 1.0711 | 1.0711 | 0.84% | |
| 012435 | 1.1174 | 1.1174 | 0.84% | |
| 012935 | 1.0584 | 1.1356 | 0.06% | |
| 014260 | 1.4305 | 2.6438 | 0.84% | |
| 015022 | 1.0044 | 1.0956 | 0.06% | |
| 016164 | 0.7804 | 0.7804 | 0.84% | |
| 016415 | 1.0173 | 1.1002 | 0.06% | |
| 016580 | 1.3377 | 1.5578 | 0.06% | |
| 018356 | 1.0511 | 1.0511 | 0.84% | |
| 018379 | 1.2968 | 1.2968 | 1.00% | |
| 018490 | 1.6491 | 1.6491 | 1.00% | |
| 019083 | 1.0677 | 1.0677 | 0.06% | |
| 019441 | 1.3598 | 1.3598 | 0.06% | |
| 020218 | 1.1449 | 1.1449 | 0.06% | |
| 022183 | 1.0179 | 1.0548 | 0.06% | |
| 022623 | 1.0158 | 1.0158 | 0.06% | |
| 022624 | 1.0124 | 1.0124 | 0.06% | |
| 023478 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | |
| 023573 | 1.1404 | 1.1554 | 0.73% | |
| 023829 | 1.5634 | 1.5634 | 0.73% | |
| 024106 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% | |
| 024677 | 1.1813 | 1.1813 | 0.84% | |
| 161903 | 1.2994 | 4.9016 | 0.84% | |
| 161908 | 1.2378 | 2.2301 | 0.06% | |
| 161910 | 2.6225 | 3.0942 | 0.84% | |
| 501075 | 2.5329 | 2.5329 | 0.84% | |
| 519181 | 2.8961 | 5.854 | 0.84% | |
| 519183 | 3.8313 | 4.9713 | 0.84% | |
| 519191 | 2.271 | 2.6336 | 0.84% | |
| 519197 | 1.5648 | 1.7208 | 0.84% | |
| 519212 | 2.7576 | 2.7576 | 0.84% | |
| 560860 | 1.6162 | 1.6162 | 1.00% | |
| 001636 | 1.5649 | 1.5649 | 0.84% | |
| 003327 | 1.2686 | 1.4613 | 0.06% | |
| 004464 | 1.0183 | 1.3279 | 0.06% | |
| 004641 | 1.8658 | 1.8658 | 0.84% | |
| 006172 | 1.0733 | 1.2701 | 0.06% | |
| 006173 | 1.0613 | 1.2393 | 0.06% | |
| 007926 | 1.0402 | 1.2559 | 0.06% | |
| 008120 | 1.0902 | 1.0902 | 0.84% | |
| 008331 | 1.4969 | 1.4969 | 0.06% | |
| 008491 | 1.1698 | 1.1698 | 0.84% | |
| 008633 | 1.0246 | 1.0246 | 0.84% | |
| 010055 | 0.6335 | 0.6335 | 0.84% | |
| 010694 | 1.0173 | 1.0173 | 0.84% | |
| 011166 | 1.059 | 1.1626 | 0.06% | |
| 012350 | 1.4509 | 1.4509 | 1.00% | |
| 012436 | 1.097 | 1.097 | 0.84% | |
| 012535 | 0.7803 | 0.7803 | 0.06% | |
| 013326 | 0.8869 | 0.8869 | 0.84% | |
| 014162 | 2.9863 | 2.9863 | 0.84% | |
| 015471 | 1.0368 | 1.1145 | 0.06% | |
| 015925 | 1.076 | 1.1583 | 0.06% | |
| 016166 | 0.9133 | 0.9133 | 0.84% | |
| 016167 | 0.8971 | 0.8971 | 0.84% | |
| 016421 | 1.0881 | 1.0881 | 0.06% | |
| 016787 | 1.0535 | 1.1622 | 0.06% | |
| 016789 | 1.3539 | 1.3539 | 0.73% | |
| 017819 | 1.0163 | 1.0805 | 0.06% | |
| 017997 | 1.1583 | 1.1583 | 0.73% | |
| 018242 | 0.9444 | 0.9444 | 0.84% | |
| 018243 | 0.9308 | 0.9308 | 0.84% | |
| 018475 | 0.9557 | 0.9557 | 0.06% | |
| 019879 | 1.941 | 1.941 | 1.00% | |
| 019880 | 1.9195 | 1.9195 | 1.00% | |
| 019921 | 1.485 | 1.485 | 1.00% | |
| 020170 | 1.0421 | 1.0421 | 0.06% | |
| 020272 | 1.7001 | 1.7001 | 0.73% | |
| 020560 | 1.8113 | 1.8113 | 0.84% | |
| 022714 | 4.4491 | 4.4491 | 0.84% | |
| 023479 | 1.1101 | 1.1101 | 0.73% | |
| 023828 | 1.5662 | 1.5662 | 0.73% | |
| 024383 | 0.9187 | 0.9187 | 0.73% | |
| 024676 | 1.1855 | 1.1855 | 0.84% | |
| 025387 | 1.0192 | 1.0192 | 1.00% | |
| 025389 | 1.0234 | 1.0234 | 1.00% | |
| 025450 | 0.7728 | 0.7728 | 1.00% | |
| 025980 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | |
| 026617 | 0.9132 | 0.9132 | 0.84% | |
| 159202 | 0.9137 | 0.9137 | 0.06% | |
| 159327 | 1.9774 | 1.9774 | 1.00% | |
| 161914 | 0.7287 | 0.7287 | 0.84% | |
| 519186 | 1.0523 | 1.8277 | 0.06% | |
| 519190 | 1.3529 | 1.6404 | 0.06% | |
| 563580 | 1.2318 | 1.2318 | 1.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,021.51 | 93.78 |
| 2 | 债券及货币 | 69.25 | 06.36 |
| 3 | 现金 | 69.25 | 06.36 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.04 | 54.22 | 4.98% | 0.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 00.35 | 53.70 | 4.93% | 0.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.43 | 52.82 | 4.85% | 0.43 |
| 688037 | 芯源微 | 00.33 | 49.23 | 4.52% | 0.33 |
| 688012 | 中微公司 | 00.17 | 47.16 | 4.33% | 0.17 |
| 002371 | 北方华创 | 00.10 | 45.91 | 4.21% | 0.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.14 | 45.04 | 4.14% | 0.14 |
| 688041 | 海光信息 | 00.20 | 43.87 | 4.03% | 0.20 |
| 688120 | 华海清科 | 00.29 | 43.90 | 4.03% | 0.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.20 | 42.85 | 3.93% | 0.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 49.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.62% | 8.66% | 9.88% | 9.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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