基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理陈俊杰,刘杰 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017730 | 基金经理陈俊杰,刘杰 | 最新份额10,594.58万份 () |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2023-02-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.23亿 | 托管费0.35% |
本基金将重点分析和跟踪全球市场范围内在产业升级变迁中具有核心竞争优势的公司,并力争在严格控制风险的前提下,通过精选个股获取超额投资回报。
针对境外投资,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;
在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。
针对境内投资,本基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、中国存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 1.3192 | 1.3192 | 2.09% |
2024-4-22 | 1.2922 | 1.2922 | 1.43% |
2024-4-19 | 1.274 | 1.274 | -4.14% |
2024-4-18 | 1.329 | 1.329 | -1.61% |
2024-4-17 | 1.3508 | 1.3508 | -2.15% |
2024-4-16 | 1.3805 | 1.3805 | -0.05% |
2024-4-15 | 1.3812 | 1.3812 | -1.17% |
2024-4-12 | 1.3975 | 1.3975 | -2.25% |
2024-4-11 | 1.4297 | 1.4297 | 1.66% |
2024-4-10 | 1.4063 | 1.4063 | -1.57% |
2024-4-9 | 1.4288 | 1.4288 | 0.51% |
2024-4-8 | 1.4215 | 1.4215 | -1.34% |
2024-4-3 | 1.4408 | 1.4408 | 0.58% |
2024-4-2 | 1.4325 | 1.4325 | -1.37% |
2024-4-1 | 1.4524 | 1.4524 | 1.52% |
2024-3-29 | 1.4307 | 1.4307 | 0.27% |
2024-3-28 | 1.4268 | 1.4268 | -0.10% |
2024-3-27 | 1.4282 | 1.4282 | -0.45% |
2024-3-26 | 1.4346 | 1.4346 | -0.62% |
2024-3-25 | 1.4435 | 1.4435 | -0.29% |
刘杰先生:硕士研究生,2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。2021年5月27日至今任嘉实先进制造股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年2月9日至今任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月31日至今任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经理、2024年3月23日起任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -40.57% | -30.80% |
嘉实碳中和主题混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -7.12% | -20.99% |
嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2024-03-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2021-05-27 至 今 | 2.9 | -40.14% | -31.55% |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | 26.38% | -2.14% |
嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2024-03-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实碳中和主题混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -7.59% | -20.99% |
嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -41.34% | -30.80% |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | 25.60% | -2.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈俊杰 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零4天 | 26.61 | 0.57 |
刘杰 | 2023-01-13 至 今 | 1年3个月零12天 | 26.38 | -2.14 |
陈俊杰先生:硕士研究生,曾任浙商证券股份有限公司研究所电子行业分析师,天风证券股份有限公司研究所电子行业高级分析师。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司任制造行业研究组行业主分析师。2023年2月21日至今任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 26.61% | 0.57% |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 25.86% | 0.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈俊杰 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零4天 | 26.61 | 0.57 |
刘杰 | 2023-01-13 至 今 | 1年3个月零12天 | 26.38 | -2.14 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000005 | 1.031 | 1.5137 | 0.02% | |
000116 | 1.0292 | 1.5016 | 0.02% | |
000487 | 1.0113 | 1.0308 | 0.02% | |
000585 | 1.138 | 1.138 | -0.25% | |
005663 | 0.9157 | 0.9157 | -0.40% | |
160727 | 0.7822 | 0.7822 | -0.25% | |
007319 | 1.0692 | 1.1587 | 0.02% | |
070001 | 1.0425 | 4.063 | -0.25% | |
070003 | 1.3998 | 3.7373 | -0.25% | |
070017 | 1.183 | 2.054 | -0.25% | |
070022 | 1.9 | 2.345 | -0.25% | |
070023 | 1.8967 | 1.8967 | -0.40% | |
070039 | 1.1717 | 1.1717 | -0.40% | |
007793 | 1.3819 | 1.3819 | -0.40% | |
007879 | 1.1663 | 1.1977 | 0.02% | |
007895 | 0.9027 | 0.9027 | -0.25% | |
007266 | 1.1784 | 1.1784 | -0.25% | |
007267 | 1.1456 | 1.1456 | -0.25% | |
008958 | 0.9032 | 0.9032 | -0.40% | |
005089 | 0.7948 | 0.7948 | -0.25% | |
001039 | 1.329 | 1.329 | -0.40% | |
005303 | 1.3887 | 1.3887 | -0.40% | |
009600 | 1.1274 | 1.1541 | 0.02% | |
009795 | 0.5778 | 0.5778 | -0.25% | |
009819 | 0.9099 | 0.9099 | -0.25% | |
010042 | 0.7461 | 0.7461 | -0.25% | |
010190 | 0.9369 | 1.0348 | -0.25% | |
012995 | 0.5765 | 0.5765 | -0.25% | |
013055 | 0.4744 | 0.4744 | -0.25% | |
011628 | 1.0556 | 1.0867 | 0.02% | |
014603 | 0.5464 | 0.5464 | -0.40% | |
012466 | 0.516 | 0.516 | -0.25% | |
012543 | 0.4617 | 0.4617 | -0.40% | |
008620 | 1.0272 | 1.1112 | 0.02% | |
011924 | 0.518 | 0.518 | -0.25% | |
016510 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | |
016511 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
016569 | 1.0187 | 1.0187 | -0.25% | |
017188 | 0.7934 | 0.7934 | -0.40% | |
017189 | 0.7909 | 0.7909 | -0.40% | |
017430 | 0.1048 | 0.1048 | 1.34% | |
014855 | 0.8643 | 0.8643 | -0.40% | |
014872 | 0.7221 | 0.7221 | -0.25% | |
014074 | 0.7232 | 0.7232 | -0.25% | |
013624 | 0.9774 | 0.9774 | -0.25% | |
013630 | 0.769 | 0.769 | -0.25% | |
013412 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% | |
159535 | 0.8635 | 0.8635 | -0.40% | |
159613 | 0.6543 | 0.6543 | -0.40% | |
159638 | 0.663 | 0.663 | -0.40% | |
159831 | 5.3126 | 1.3363 | -2.06% | |
159852 | 0.5924 | 0.5924 | -0.40% | |
016322 | 1.3168 | 1.3168 | -0.25% | |
017718 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | |
017731 | 1.3096 | 1.3096 | 1.34% | |
019047 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | |
019049 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | |
020232 | 1.1037 | 1.1037 | -0.40% | |
020315 | 1.2857 | 1.2857 | -0.40% | |
018200 | 0.8129 | 0.8129 | 1.34% | |
018241 | 0.8138 | 0.8138 | -0.40% | |
003461 | 1.1552 | 1.2842 | 0.02% | |
512640 | 1.7585 | 1.7585 | -0.40% | |
000751 | 2.971 | 2.971 | -0.40% | |
501311 | 0.7092 | 0.7092 | -0.40% | |
007605 | 1.3554 | 1.3928 | -0.40% | |
007716 | 1.0466 | 1.1475 | 0.02% | |
070018 | 1.382 | 2.33 | -0.25% | |
007816 | 0.9869 | 0.9869 | -0.40% | |
006920 | 1.009 | 1.065 | 0.02% | |
007133 | 0.8779 | 0.8779 | -0.40% | |
004916 | 1.3027 | 1.3027 | -0.25% | |
562880 | 0.4528 | 0.4528 | -0.40% | |
588700 | 0.8476 | 0.8476 | -0.40% | |
004030 | 1.0297 | 1.2469 | 0.02% | |
010438 | 0.3906 | 0.3906 | -0.25% | |
009869 | 0.6265 | 0.6265 | -0.25% | |
001688 | 1.381 | 1.465 | -0.25% | |
001755 | 1.05 | 1.432 | -0.25% | |
001758 | 1.137 | 1.137 | -0.25% | |
001637 | 1.2538 | 1.6048 | -0.40% | |
006603 | 1.1059 | 1.1059 | -0.40% | |
002550 | 1.0394 | 1.3353 | 0.02% | |
009599 | 1.0308 | 1.1356 | 0.02% | |
012958 | 1.0826 | 1.0826 | 0.02% | |
013029 | 0.9956 | 0.9956 | -0.25% | |
011517 | 1.0324 | 1.0324 | -0.25% | |
011643 | 0.5041 | 0.5041 | -0.25% | |
011644 | 0.4986 | 0.4986 | -0.25% | |
008016 | 1.0372 | 1.1476 | 0.02% | |
014602 | 0.5494 | 0.5494 | -0.40% | |
014604 | 0.5692 | 0.5692 | -0.40% | |
002178 | 1.307 | 1.376 | -0.25% | |
011249 | 1.106 | 1.106 | -0.25% | |
515680 | 1.3995 | 1.3995 | -0.40% | |
012544 | 0.4586 | 0.4586 | -0.40% | |
012616 | 1.332 | 1.461 | -0.25% | |
012620 | 0.5633 | 0.5633 | -0.40% | |
016512 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | |
016534 | 0.2004 | 0.2004 | 1.34% | |
016570 | 0.9923 | 0.9923 | -0.25% | |
016776 | 0.8839 | 0.8839 | -0.40% | |
017112 | 0.6809 | 0.6809 | -0.25% | |
017129 | 1.0408 | 1.0562 | 0.02% | |
016135 | 1.008 | 1.008 | -0.25% | |
013996 | 1.0545 | 1.0545 | -0.25% | |
014110 | 0.5096 | 0.5096 | -0.40% | |
015336 | 0.6326 | 0.6326 | -0.40% | |
015468 | 0.7158 | 0.7158 | -0.40% | |
159919 | 3.6368 | 1.6382 | -0.40% | |
016241 | 1.0527 | 1.0817 | 0.02% | |
017489 | 1.0248 | 1.0248 | -0.40% | |
018433 | 0.6389 | 0.6389 | 1.34% | |
018434 | 0.9011 | 0.9011 | -0.25% | |
019392 | 0.9603 | 0.9603 | -0.25% | |
006450 | 1.0176 | 1.1889 | 0.02% | |
006468 | 1.069 | 1.1497 | 0.02% | |
000711 | 1.689 | 1.689 | -0.40% | |
005670 | 1.0478 | 1.228 | 0.02% | |
002211 | 0.753 | 1.141 | -0.25% | |
501091 | 0.8106 | 0.8106 | -0.25% | |
160716 | 1.7734 | 1.7734 | -0.40% | |
160726 | 0.9099 | 1.5499 | -0.25% | |
007606 | 1.3385 | 1.3691 | -0.40% | |
070002 | 14.4599 | 15.1309 | -0.25% | |
070006 | 5.626 | 6.166 | -0.25% | |
070013 | 1.184 | 3.15 | -0.25% | |
070037 | 1.3255 | 1.5131 | 0.02% | |
007792 | 1.3941 | 1.3941 | -0.40% | |
007815 | 0.9959 | 0.9959 | -0.40% | |
007021 | 1.0174 | 1.1503 | 0.02% | |
005088 | 0.8268 | 0.8268 | -0.25% | |
562820 | 0.9758 | 0.9758 | -0.40% | |
588100 | 0.8656 | 0.8656 | -0.40% | |
003984 | 1.4308 | 1.4308 | -0.40% | |
010362 | 0.4751 | 0.4751 | -0.40% | |
003187 | 1.3112 | 1.3686 | -0.25% | |
003292 | 1.012 | 1.012 | -0.25% | |
003299 | 2.092 | 2.092 | -0.40% | |
000870 | 1.072 | 1.385 | -0.25% | |
000989 | 2.026 | 2.026 | 1.34% | |
001036 | 1.333 | 1.333 | -0.40% | |
001044 | 2.499 | 2.569 | -0.40% | |
005267 | 1.9671 | 1.9671 | -0.40% | |
005999 | 1.0438 | 1.0438 | -0.40% | |
009649 | 1.2171 | 1.2171 | -0.25% | |
009820 | 1.0964 | 1.0964 | -0.25% | |
001760 | 0.799 | 0.799 | -0.25% | |
009127 | 0.9525 | 0.9525 | -0.40% | |
009137 | 0.8343 | 0.8343 | -0.25% | |
009180 | 1.0873 | 1.0873 | -0.40% | |
002549 | 1.1138 | 1.3586 | 0.02% | |
002749 | 1.058 | 1.108 | 0.02% | |
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012344 | 0.8567 | 0.8567 | -0.25% | |
008648 | 1.0247 | 1.1369 | 0.02% | |
016532 | 1.4237 | 1.4237 | 1.34% | |
016566 | 0.5514 | 0.5514 | -0.40% | |
016581 | 1.1858 | 1.1858 | -2.06% | |
016739 | 1.0115 | 1.0115 | -0.33% | |
017057 | 1.0189 | 1.0189 | -0.40% | |
017148 | 0.7638 | 0.7638 | -0.25% | |
017429 | 0.7446 | 0.7446 | 1.34% | |
017443 | 1.048 | 1.048 | 0.02% | |
017469 | 0.7666 | 0.7666 | -0.40% | |
017470 | 0.764 | 0.764 | -0.40% | |
014075 | 0.7133 | 0.7133 | -0.25% | |
014111 | 0.5066 | 0.5066 | -0.40% | |
015337 | 0.6293 | 0.6293 | -0.40% | |
015404 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% | |
013544 | 1.0532 | 1.0745 | 0.02% | |
013316 | 0.5189 | 0.5189 | -0.40% | |
013440 | 0.8937 | 0.8937 | -0.25% | |
159875 | 0.447 | 0.447 | -0.40% | |
159922 | 5.4067 | 1.6939 | -0.40% | |
014308 | 0.5585 | 0.5585 | -0.25% | |
019780 | 0.9907 | 0.9907 | -0.25% | |
017488 | 1.0327 | 1.0327 | -0.40% | |
017527 | 0.8354 | 0.8354 | -0.40% | |
019071 | 0.9753 | 0.9753 | -0.40% | |
018169 | 1.0158 | 1.0365 | 0.02% | |
018201 | 0.811 | 0.811 | 1.34% | |
018240 | 0.8163 | 0.8163 | -0.40% | |
019592 | 1.1071 | 1.1071 | -0.40% | |
000044 | 3.493 | 3.493 | 1.34% | |
000414 | 1.396 | 1.396 | -0.25% | |
003459 | 1.3244 | 1.3244 | 0.02% | |
008338 | 1.0134 | 1.1283 | 0.02% | |
008339 | 1.0114 | 1.1104 | 0.02% | |
160718 | 0.7635 | 1.5216 | 0.02% | |
160725 | 1.2236 | 1.2236 | -0.40% | |
007320 | 1.0656 | 1.1494 | 0.02% | |
007343 | 1.7387 | 1.7387 | -0.25% | |
007529 | 1.0881 | 1.1331 | 0.02% | |
070009 | 1.0558 | 1.5937 | 0.02% | |
070012 | 0.639 | 0.641 | 1.34% | |
070021 | 2.059 | 2.059 | -0.25% | |
070025 | 1.2966 | 1.676 | 0.02% | |
070031 | 1.019 | 1.463 | 1.34% | |
007022 | 1.0171 | 1.1435 | 0.02% | |
007134 | 0.8545 | 0.8545 | -0.40% | |
008778 | 1.1153 | 1.1153 | -0.40% | |
562860 | 0.6524 | 0.6524 | -0.40% | |
562890 | 0.992 | 0.992 | -0.40% | |
010255 | 1.059 | 1.0872 | 0.02% | |
010273 | 0.8098 | 0.8098 | -0.25% | |
010274 | 0.799 | 0.799 | -0.25% | |
000990 | 2.026 | 2.026 | 1.34% | |
010437 | 0.3956 | 0.3956 | -0.25% | |
005157 | 1.1132 | 1.1132 | -0.33% | |
005167 | 0.9898 | 0.9898 | -0.25% | |
009650 | 1.1969 | 1.1969 | -0.25% | |
009772 | 1.0448 | 1.122 | 0.02% | |
009910 | 0.5438 | 0.5438 | -0.25% | |
001416 | 0.803 | 0.803 | -0.40% | |
001577 | 2.145 | 2.145 | -0.40% | |
009126 | 0.9718 | 0.9718 | -0.40% | |
009388 | 1.1047 | 1.1047 | -0.25% | |
011516 | 1.0455 | 1.0455 | -0.25% | |
008154 | 0.5306 | 0.5306 | -0.40% | |
002149 | 0.792 | 0.864 | -0.25% | |
002168 | 1.764 | 1.764 | -0.40% | |
011247 | 0.477 | 0.477 | -0.25% | |
517200 | 0.4703 | 0.4703 | -0.40% | |
012345 | 0.8445 | 0.8445 | -0.25% | |
008665 | 1.0613 | 1.1013 | -0.25% | |
011925 | 0.5113 | 0.5113 | -0.25% | |
014392 | 1.0583 | 1.0771 | 0.02% | |
016568 | 1.0253 | 1.0253 | -0.25% | |
017056 | 1.0225 | 1.0225 | -0.40% | |
017086 | 0.9006 | 0.9006 | -0.25% | |
017113 | 0.6775 | 0.6775 | -0.25% | |
017444 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | |
013738 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | |
013315 | 0.5224 | 0.5224 | -0.40% | |
013328 | 1.0679 | 1.0679 | 1.34% | |
013411 | 1.0722 | 1.0722 | 0.02% | |
159526 | 0.9911 | 0.9911 | -0.40% | |
159607 | 0.7539 | 0.7539 | 1.34% | |
159625 | 1.092 | 1.092 | -0.40% | |
014216 | 1.4 | 1.4 | -0.25% | |
014270 | 0.5718 | 0.5718 | -0.25% | |
019782 | 0.993 | 0.993 | -0.25% | |
017528 | 0.8325 | 0.8325 | -0.40% | |
017767 | 0.8059 | 0.8059 | -0.25% | |
015861 | 1.0456 | 1.0456 | -0.25% | |
018860 | 0.9605 | 0.9605 | -0.25% | |
019048 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | |
018028 | 0.7359 | 0.7359 | -0.40% | |
018273 | 1.02 | 1.02 | 0.02% | |
018402 | 1.0708 | 1.0708 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 34,231.96 | 78.01 |
2 | 债券及货币 | 5,358.11 | 12.21 |
3 | 现金 | 3,151.75 | 07.18 |
4 | 其他资产 | 1,771.99 | 04.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.86% | 32.38% | 0.0% | 0.0% | 25.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.88% | 0.46% | 3.27% | 3.27% | 32.38% | 0.0% | 0.0% | 31.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
夏普比率 | 101.62 | 140.61 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.20 | 0.00 |
詹森指数 | 0.32 | 0.35 | 0.00 |
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