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工银消费悦享混合A  027492
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理林梦
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2026-06-01)
(2026-07-24)
-4.73%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.24% -0.04% 3520/9615
最近一月 -1.6% -0.08% 2364/9557
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-16)
基金代码027492 基金经理林梦 最新份额19,226.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-07-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资消费主题的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在严格控制投 资风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票
(包括主板、创业板、科创板及其他监管机构允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下
简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构
债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具
(但须符合监管机构的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益
分配安排详见基金管理人届时公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许
的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金
收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般情况下,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金与货币市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.9409 0.9409 -1.24%
2026-10-16 0.9527 0.9527 -2.61%
2026-10-9 0.9782 0.9782 0.96%
2026-9-30 0.9689 0.9689 -0.68%
2026-9-24 0.9755 0.9755 0.45%
2026-9-18 0.9711 0.9711 0.30%
2026-9-11 0.9682 0.9682 -6.48%
2026-9-4 1.0353 1.0353 1.03%
2026-8-28 1.0247 1.0247 2.89%
2026-8-21 0.9959 0.9959 0.32%
2026-8-14 0.9927 0.9927 -1.22%
2026-8-7 1.005 1.005 0.40%
2026-7-31 1.001 1.001 0.10%
2026-7-28 1.0 1.0 0.00%

林梦女士:硕士研究生,多年证券从业经验。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究副总监、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至今,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至2021年11月1日,担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至2023年11月3日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2023年10月10日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银消费悦享混合A  2026-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银文体产业股票A股票型2017-10-24 至 2018-11-19 1.1-3.45% -19.78% 
工银消费股票A股票型2020-01-17 至 2021-11-01 1.848.23% 37.60% 
工银消费悦享混合A混合型2026-05-15 至 今 0.4--  --  
工银新得利混合混合型2020-06-11 至 2023-11-03 3.45.48% 9.09% 
工银消费服务混合C混合型2023-10-10 至 今 3.0-12.41% -12.99% 
工银消费悦享混合C混合型2026-05-15 至 今 0.4--  --  
工银消费服务混合A混合型2023-10-10 至 今 3.0-12.25% -12.99% 
工银新生代消费混合2018-07-27 至 今 8.338.01% 28.23% 
工银消费股票C股票型2020-01-17 至 2021-11-01 1.846.27% 37.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林梦2026-05-15 至 今0年5个月零9天
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011933 0.8168 0.8168 -0.03%
012172 1.0267 1.1473 0.05%
012889 0.7214 0.7214 -0.03%
011884 0.9864 0.9864 -0.03%
011476 2.449 2.449 0.08%
017252 1.116 1.116 0.12%
015002 2.267 2.267 0.08%
013953 1.1207 1.1389 0.05%
013301 1.0809 1.0809 0.12%
159149 0.6947 0.6947 0.08%
159179 0.772 0.772 0.08%
018716 1.0635 1.0703 0.05%
020249 0.9322 0.9322 0.12%
018271 1.0746 1.0836 0.05%
021558 1.743 1.743 -0.03%
024529 0.9278 0.9278 0.05%
159840 0.632 0.632 0.08%
159905 1.5237 1.8297 0.08%
022710 2.799 2.799 0.08%
159636 0.476 0.952 0.08%
025974 0.9986 0.9986 0.05%
026213 1.1545 1.1545 -0.03%
027082 1.0068 1.0068 0.05%
588050 1.3941 0.9715 0.08%
002233 2.19 2.19 -0.03%
001140 2.773 2.773 -0.03%
001320 1.77 1.77 -0.03%
000077 1.8 1.8 0.05%
000185 2.064 2.209 0.05%
000403 1.1959 1.5621 0.05%
510060 2.6782 1.7131 0.08%
005525 1.0472 1.3111 0.05%
005938 1.6622 1.6622 -0.03%
005946 1.3224 1.3224 0.05%
006004 1.3569 1.3569 0.05%
007124 1.0427 1.212 0.05%
007284 1.0725 1.2131 0.05%
004032 1.0583 1.3187 0.05%
481017 4.22 4.665 -0.03%
485014 2.325 2.325 0.05%
487021 2.943 2.943 -0.03%
005102 0.9235 1.1605 0.12%
002004 1.133 1.133 -0.03%
010889 1.2008 1.2008 -0.03%
011092 1.1237 1.1237 0.05%
001648 1.601 1.601 -0.03%
006738 1.409 1.409 0.05%
003341 1.398 1.398 0.05%
010745 0.6875 0.6875 -0.03%
011932 0.8441 0.8441 -0.03%
012014 1.0171 1.0171 -0.03%
009421 1.1181 1.1936 0.05%
012740 1.1586 1.1586 0.05%
011789 1.0514 1.0514 -0.03%
008027 1.0845 1.191 0.05%
008142 2.0607 2.0607 0.12%
014666 1.1393 1.1393 -0.03%
014799 1.1458 1.1458 -0.03%
011478 1.588 2.006 0.08%
016942 1.2441 1.2441 0.08%
017232 1.0403 1.0403 -0.03%
017351 1.3417 1.3417 0.12%
014134 1.0982 1.0982 0.08%
015473 1.1497 1.1847 0.05%
013612 1.1137 1.1137 -0.03%
013289 0.5652 0.5652 -0.03%
013300 1.1024 1.1024 0.12%
013341 0.8588 0.8588 -0.03%
159217 1.1126 1.1126 0.08%
561200 1.3253 1.3253 0.08%
016025 1.0851 1.0851 0.05%
020524 1.0612 1.0612 0.05%
018222 2.887 2.887 -0.03%
019221 1.2052 1.2052 0.05%
024247 0.9426 0.9426 0.12%
024248 0.9393 0.9393 0.12%
024251 1.1736 1.1736 0.05%
024311 0.8258 0.8258 0.12%
020750 1.0772 1.0772 0.12%
024528 0.9323 0.9323 0.05%
022935 1.0329 1.1831 0.08%
022982 1.1437 1.1437 0.12%
027404 0.7504 0.7504 -0.03%
027405 0.7495 0.7495 -0.03%
159520 0.9121 0.9121 0.08%
027802 1.0014 1.0014 0.05%
025763 0.9331 0.9331 0.08%
025764 0.9298 0.9298 0.08%
024727 0.9075 0.9075 -0.03%
588430 1.0104 1.0104 0.08%
001171 1.566 1.566 0.08%
000195 1.629 2.216 -0.03%
000263 4.218 4.495 -0.03%
164809 1.354 1.6862 0.12%
164826 1.2553 1.2553 -0.03%
000793 2.168 2.168 0.08%
005834 1.0936 1.4136 -0.03%
006002 2.2706 2.8182 0.08%
006003 2.1543 2.6975 0.08%
006886 1.2439 1.2439 0.12%
006937 1.0146 1.3651 0.08%
007123 1.0367 1.1986 0.05%
007223 1.3316 1.3316 0.12%
009031 1.2796 1.2796 -0.03%
009076 1.5261 1.5261 -0.03%
481015 7.733 7.733 -0.03%
483003 0.6306 2.8262 -0.03%
485118 1.1185 1.1197 0.05%
005197 0.7856 0.7856 -0.03%
002006 1.556 1.556 -0.03%
001714 2.832 3.021 0.08%
006834 1.167 1.23 0.05%
010068 1.0188 1.0188 0.05%
003387 0.9617 0.9617 -0.34%
000831 2.973 2.973 0.08%
000991 3.076 3.076 0.08%
010393 0.8408 0.8408 -0.03%
010685 2.931 2.931 0.08%
011943 1.2004 1.2004 0.05%
012119 0.8958 0.8958 -0.03%
012241 4.08 4.08 -0.03%
012742 1.0595 1.1095 0.05%
008053 1.0368 1.0368 0.12%
008144 1.1334 1.1334 0.12%
014714 1.0707 1.1443 0.05%
011473 2.99 2.99 0.08%
518660 8.603 2.2295 0.69%
017054 1.1123 1.1123 0.05%
017198 1.1492 1.1492 0.12%
014068 0.7375 0.7375 -0.03%
013611 1.135 1.135 -0.03%
013290 0.5429 0.5429 -0.03%
013347 1.721 1.721 -0.03%
014334 0.8774 0.8774 -0.03%
016024 1.0942 1.0942 0.05%
020316 0.9268 0.9268 0.12%
020407 1.0104 1.0104 0.08%
018016 1.0215 1.0575 0.05%
018113 1.0731 1.0731 0.08%
019933 1.0981 1.0981 0.12%
023281 1.02 1.02 0.05%
023464 1.0166 1.0166 0.05%
022442 1.1437 1.1437 0.12%
159725 0.7225 0.7225 0.08%
022932 1.0792 1.0792 0.12%
028912 0.9995 0.9995 0.12%
029018 1.0 1.0 0.05%
000079 1.6193 1.6193 0.05%
000251 2.542 3.586 -0.03%
000402 1.2083 1.6252 0.05%
164810 1.0345 1.5951 0.05%
164814 0.939 1.791 0.05%
510530 7.6819 1.4851 0.08%
510850 3.4087 1.4217 0.08%
510990 1.006 1.006 0.08%
006170 1.1839 1.214 0.05%
006220 1.3869 1.3869 0.12%
006295 1.5047 1.5047 0.12%
000803 3.649 3.649 0.08%
005699 1.2221 1.2221 -0.34%
007078 1.1323 1.2917 0.05%
007122 1.0323 1.2066 0.05%
481008 1.163 2.875 -0.03%
481012 0.9652 1.7795 0.12%
486002 4.482 4.482 -0.34%
487016 3.1068 3.7495 -0.03%
159970 0.8772 1.152 0.08%
159976 1.1967 1.1967 0.08%
001997 2.658 2.658 -0.03%
002003 1.202 1.202 -0.03%
002005 1.579 1.579 -0.03%
011070 0.5895 0.5895 -0.03%
009927 1.1755 1.1755 -0.03%
001409 0.639 0.639 0.08%
009340 0.9212 0.9212 0.12%
010088 0.8732 0.8732 -0.03%
003386 0.1481 0.1481 -0.34%
000943 1.3964 1.3964 0.05%
001008 2.714 2.714 0.08%
010512 1.123 1.1242 0.05%
010687 2.735 2.735 0.08%
012337 1.1232 1.1232 0.05%
008540 1.0759 1.18 0.05%
012120 0.8585 0.8585 -0.03%
012169 1.1307 1.1475 0.05%
012845 0.9204 0.9204 -0.03%
011614 1.0799 1.0799 0.12%
011388 1.1704 1.1704 -0.03%
016082 1.077 1.077 -0.03%
016145 1.0295 1.0395 0.05%
015001 4.349 4.349 0.08%
014176 1.2766 1.2766 -0.03%
015474 1.1366 1.1716 0.05%
013588 1.0401 1.0401 0.05%
159017 0.9065 0.9065 0.08%
159049 0.8541 0.8541 0.08%
159116 102.9679 1.0297 0.05%
014467 0.933 0.933 -0.03%
560720 0.9946 1.0046 0.08%
561230 1.2191 1.2829 0.08%
561280 1.4335 1.4335 0.08%
019462 1.1602 1.1602 0.12%
019617 1.2961 1.2961 -0.03%
019934 1.0956 1.0956 0.12%
021232 1.2517 1.2517 0.12%
159671 1.0705 1.0705 0.08%
159315 1.5082 1.5082 0.08%
159370 1.4361 1.4361 0.08%
159543 1.342 1.342 0.08%
025981 0.9975 0.9975 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-19.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。