基金公司万家基金管理有限公司 基金经理杨坤 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019442 | 基金经理杨坤 | 最新份额5,473.55万份 () |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-09-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具:
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境内市场投资工具包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪纳斯达克 100 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 1.1155 | 1.1155 | 1.41% |
2024-4-22 | 1.1 | 1.1 | 0.92% |
2024-4-19 | 1.09 | 1.09 | -1.78% |
2024-4-18 | 1.1098 | 1.1098 | -0.52% |
2024-4-17 | 1.1156 | 1.1156 | -1.15% |
2024-4-16 | 1.1286 | 1.1286 | 0.11% |
2024-4-15 | 1.1274 | 1.1274 | -1.52% |
2024-4-12 | 1.1448 | 1.1448 | -1.51% |
2024-4-11 | 1.1624 | 1.1624 | 1.50% |
2024-4-10 | 1.1452 | 1.1452 | -0.81% |
2024-4-9 | 1.1545 | 1.1545 | 0.28% |
2024-4-8 | 1.1513 | 1.1513 | -0.31% |
2024-4-3 | 1.1549 | 1.1549 | 0.14% |
2024-4-2 | 1.1533 | 1.1533 | -0.85% |
2024-4-1 | 1.1632 | 1.1632 | 0.17% |
2024-3-29 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.1612 | 1.1612 | -0.17% |
2024-3-27 | 1.1632 | 1.1632 | 0.28% |
2024-3-26 | 1.1599 | 1.1599 | -0.39% |
2024-3-25 | 1.1644 | 1.1644 | -0.33% |
杨坤先生:中国国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金、万家180指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家国证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -20.78% | -16.33% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -38.42% | -22.11% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -29.34% | -2.19% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -21.36% | -19.31% |
万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -38.41% | -22.11% |
万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-18 至 2024-04-15 | 1.4 | -33.08% | -19.72% |
万家红利A | 指数型,LOF型 | 2019-10-24 至 今 | 4.5 | 45.80% | 8.45% |
万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-24 至 2024-04-15 | 4.5 | -7.76% | 8.45% |
万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | -31.10% | -24.46% |
万家国证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -20.47% | -16.33% |
万家北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -7.91% | -22.19% |
万家中证软件服务指数发起式C | 指数型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -50.11% | -23.00% |
万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-23 至 2024-04-15 | 1.1 | -29.46% | -24.74% |
万家北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -7.77% | -22.19% |
万家中证软件服务指数发起式A | 指数型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -50.03% | -23.00% |
万家创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -18.98% | -13.90% |
万家红利C | 指数型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 11.15% | -13.94% |
万家180指数 | 指数型 | 2019-10-24 至 2024-04-15 | 4.5 | -11.48% | 8.45% |
万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-23 至 2024-04-15 | 1.1 | -29.33% | -24.74% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -29.22% | -2.19% |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 12.65% | -0.36% |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 12.57% | -0.36% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -21.46% | -19.31% |
万家中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-16 至 今 | 1.9 | -23.50% | -27.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨坤 | 2023-09-23 至 今 | 0年7个月零2天 | 12.57 | -0.36 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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003521 | 1.0278 | 1.2592 | 0.02% | |
006234 | 1.7191 | 2.1886 | -0.25% | |
006281 | 1.9597 | 1.9597 | -0.25% | |
008332 | 1.1436 | 1.1436 | 0.02% | |
161910 | 1.8743 | 2.346 | -0.25% | |
161911 | 1.0167 | 1.5907 | 0.02% | |
005299 | 2.2666 | 2.2666 | -0.25% | |
005314 | 0.9865 | 1.6305 | -0.40% | |
005821 | 1.7229 | 2.5329 | -0.25% | |
006085 | 1.6413 | 1.8092 | -0.25% | |
002670 | 1.1745 | 1.3325 | -0.40% | |
010054 | 0.7883 | 0.7883 | -0.25% | |
519180 | 0.9016 | 3.2416 | -0.40% | |
012350 | 0.824 | 0.824 | -0.40% | |
012007 | 0.8601 | 1.0986 | -0.25% | |
016414 | 1.0343 | 1.0546 | 0.02% | |
016415 | 1.0391 | 1.0594 | 0.02% | |
016580 | 1.2126 | 1.4327 | 0.02% | |
017014 | 0.8712 | 0.8712 | -0.25% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
013960 | 0.8627 | 0.8627 | -0.25% | |
015384 | 1.6618 | 1.6618 | -0.25% | |
015566 | 1.7901 | 1.9163 | -0.25% | |
015610 | 0.7434 | 0.7434 | -0.25% | |
013326 | 0.8143 | 0.8143 | -0.25% | |
019880 | 1.1592 | 1.1592 | -0.40% | |
018653 | 0.8523 | 0.8523 | -0.40% | |
020861 | 1.03 | 1.03 | 0.02% | |
017819 | 1.0155 | 1.0391 | 0.02% | |
018356 | 0.9395 | 0.9395 | -0.25% | |
019336 | 0.9673 | 0.9673 | -0.25% | |
019441 | 1.1166 | 1.1166 | 1.34% | |
003734 | 1.2465 | 1.2465 | -0.25% | |
506001 | 0.7649 | 0.8779 | -0.25% | |
006132 | 2.1884 | 2.7283 | -0.25% | |
006172 | 1.0395 | 1.2152 | 0.02% | |
006233 | 1.7582 | 2.2382 | -0.25% | |
005400 | 1.7085 | 1.7085 | -0.25% | |
008491 | 0.8921 | 0.8921 | -0.25% | |
008979 | 1.0885 | 1.0885 | -0.25% | |
004080 | 1.0354 | 1.2697 | 0.02% | |
010297 | 0.6115 | 0.6115 | -0.25% | |
003329 | 1.0667 | 1.3086 | 0.02% | |
161903 | 0.7136 | 3.8624 | -0.25% | |
161912 | 1.7555 | 2.3395 | -0.25% | |
001635 | 1.5496 | 1.5496 | -0.25% | |
009199 | 1.2472 | 1.2472 | -0.25% | |
012195 | 1.0258 | 1.0258 | -0.25% | |
013009 | 0.6469 | 0.6469 | -0.25% | |
519183 | 2.1969 | 3.3369 | -0.25% | |
012351 | 0.8195 | 0.8195 | -0.40% | |
011952 | 1.0314 | 1.0904 | 0.02% | |
016620 | 1.4198 | 1.4198 | -0.25% | |
017013 | 0.8775 | 0.8775 | -0.25% | |
016163 | 0.8822 | 0.8822 | -0.25% | |
015471 | 1.0352 | 1.0659 | 0.02% | |
159541 | 0.8769 | 0.8769 | -0.40% | |
159628 | 0.8269 | 0.8269 | -0.40% | |
014260 | 1.69 | 2.496 | -0.25% | |
020492 | 0.8592 | 0.8592 | -0.25% | |
018121 | 0.8992 | 0.8992 | -0.40% | |
018184 | 0.9378 | 0.9378 | -0.25% | |
018185 | 0.9327 | 0.9327 | -0.25% | |
018242 | 0.8339 | 0.8339 | -0.25% | |
003518 | 1.0368 | 1.2528 | 0.02% | |
003520 | 1.0346 | 1.2661 | 0.02% | |
007489 | 1.0041 | 1.0938 | 0.02% | |
010296 | 0.6222 | 0.6222 | -0.25% | |
010694 | 0.8127 | 0.8127 | -0.25% | |
161907 | 2.0735 | 2.5735 | -0.40% | |
005318 | 1.0852 | 1.1197 | -0.25% | |
001489 | 1.3199 | 1.3199 | -0.25% | |
001530 | 0.8973 | 1.1026 | -0.25% | |
009339 | 1.0608 | 1.1125 | 0.02% | |
519188 | 1.1598 | 1.593 | 0.02% | |
519198 | 1.4309 | 1.9309 | -0.25% | |
519212 | 2.5492 | 2.5492 | -0.25% | |
012536 | 0.3989 | 0.3989 | 1.34% | |
014494 | 1.0384 | 1.1099 | 0.02% | |
016166 | 0.8116 | 0.8116 | -0.25% | |
015022 | 1.0503 | 1.0707 | 0.02% | |
013207 | 1.0861 | 1.0861 | 0.02% | |
017486 | 0.8099 | 0.8099 | -0.25% | |
017487 | 0.8047 | 0.8047 | -0.25% | |
020219 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
018120 | 0.901 | 0.901 | -0.40% | |
018350 | 0.9435 | 0.9435 | -0.25% | |
008492 | 0.8768 | 0.8768 | -0.25% | |
501075 | 1.4801 | 1.4801 | -0.25% | |
007501 | 1.467 | 1.467 | -0.25% | |
004572 | 1.0699 | 1.1709 | 0.02% | |
007183 | 0.5332 | 0.5332 | -0.25% | |
003328 | 1.1763 | 1.3631 | 0.02% | |
161915 | 0.5747 | 0.5747 | -0.25% | |
005312 | 0.9683 | 0.9683 | -0.25% | |
005317 | 1.1293 | 1.1651 | -0.25% | |
001518 | 0.9898 | 1.6298 | -0.25% | |
006730 | 1.0661 | 1.6211 | -0.40% | |
013010 | 0.6395 | 0.6395 | -0.25% | |
008120 | 0.6621 | 0.6621 | -0.25% | |
519186 | 1.0201 | 1.7955 | 0.02% | |
519187 | 1.0213 | 1.728 | 0.02% | |
519193 | 1.9588 | 1.9588 | -0.40% | |
012435 | 0.9777 | 0.9777 | -0.25% | |
012535 | 0.4052 | 0.4052 | 1.34% | |
016556 | 1.081 | 1.081 | -0.25% | |
016598 | 1.0701 | 1.1126 | 0.02% | |
016929 | 1.0231 | 1.0425 | 0.02% | |
015472 | 1.0302 | 1.0573 | 0.02% | |
015558 | 2.0465 | 2.5445 | -0.40% | |
018475 | 0.7965 | 0.7965 | 1.34% | |
018476 | 0.794 | 0.794 | 1.34% | |
018489 | 0.9256 | 0.9256 | -0.40% | |
018741 | 0.9945 | 0.9945 | 0.02% | |
021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.02% | |
015797 | 0.769 | 0.769 | -0.25% | |
015987 | 0.8888 | 0.8888 | -0.25% | |
020272 | 1.0012 | 1.0012 | -0.40% | |
018243 | 0.8298 | 0.8298 | -0.25% | |
008331 | 1.1621 | 1.1621 | 0.02% | |
007703 | 1.0841 | 1.1354 | 0.02% | |
007182 | 0.5392 | 0.5392 | -0.25% | |
003159 | 1.0318 | 1.2366 | 0.02% | |
010612 | 0.8751 | 0.8751 | -0.25% | |
005094 | 2.2882 | 2.2882 | -0.25% | |
005311 | 1.0072 | 1.0072 | -0.25% | |
014693 | 0.9858 | 0.9858 | -0.25% | |
014694 | 0.9778 | 0.9778 | -0.25% | |
012436 | 0.9673 | 0.9673 | -0.25% | |
016600 | 2.2527 | 2.2527 | -0.25% | |
016788 | 0.8514 | 0.8514 | -0.40% | |
016167 | 0.8049 | 0.8049 | -0.25% | |
015390 | 0.9794 | 0.9794 | -0.25% | |
159581 | 1.0185 | 1.0185 | -0.40% | |
159656 | 0.7423 | 0.7423 | -0.40% | |
019684 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
018654 | 0.8503 | 0.8503 | -0.40% | |
017787 | 2.5341 | 2.5341 | -0.25% | |
019083 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | |
018183 | 0.5218 | 0.5218 | -0.40% | |
018380 | 0.6861 | 0.6861 | -0.40% | |
005401 | 1.6515 | 1.6515 | -0.25% | |
005651 | 1.0685 | 1.0685 | -0.25% | |
007488 | 1.0044 | 1.1139 | 0.02% | |
007704 | 1.0799 | 1.1293 | 0.02% | |
004571 | 1.0979 | 1.2009 | 0.02% | |
004731 | 0.9804 | 1.0282 | -0.25% | |
010690 | 0.7315 | 0.7315 | -0.25% | |
010691 | 0.7203 | 0.7203 | -0.25% | |
161902 | 1.1022 | 2.3326 | 0.02% | |
161908 | 1.0693 | 2.0195 | 0.02% | |
001488 | 1.3928 | 1.3928 | -0.25% | |
001633 | 1.1272 | 1.2882 | -0.25% | |
009981 | 0.6564 | 0.6564 | -0.40% | |
011534 | 0.9881 | 0.9881 | -0.25% | |
011244 | 1.0049 | 1.0049 | -0.25% | |
519189 | 1.1299 | 1.5274 | 0.02% | |
519190 | 1.2183 | 1.5058 | 0.02% | |
519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.02% | |
016422 | 0.9946 | 0.9946 | 0.02% | |
016787 | 1.0689 | 1.1225 | 0.02% | |
016928 | 1.0241 | 1.0463 | 0.02% | |
015611 | 0.7371 | 0.7371 | -0.25% | |
013327 | 0.8052 | 0.8052 | -0.25% | |
018490 | 0.924 | 0.924 | -0.40% | |
020561 | 1.0546 | 1.0546 | -0.25% | |
015988 | 0.8853 | 0.8853 | -0.25% | |
019084 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | |
020218 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | |
020271 | 1.0014 | 1.0014 | -0.40% | |
020491 | 0.8604 | 0.8604 | -0.25% | |
018182 | 0.5229 | 0.5229 | -0.40% | |
019442 | 1.1155 | 1.1155 | 1.34% | |
003519 | 1.0454 | 1.2837 | 0.02% | |
003747 | 1.041 | 1.2754 | 0.02% | |
003748 | 1.0383 | 1.2696 | 0.02% | |
510680 | 2.4308 | 2.4308 | -0.40% | |
004732 | 0.9693 | 1.0167 | -0.25% | |
007926 | 1.0493 | 1.2205 | 0.02% | |
560860 | 0.8212 | 0.8212 | -0.40% | |
004079 | 1.0381 | 1.2825 | 0.02% | |
003160 | 1.0287 | 1.2045 | 0.02% | |
003327 | 1.19 | 1.3827 | 0.02% | |
003330 | 1.0546 | 1.291 | 0.02% | |
161914 | 0.5854 | 0.5854 | -0.25% | |
005300 | 2.1954 | 2.1954 | -0.25% | |
001634 | 1.1167 | 1.2716 | -0.25% | |
009338 | 1.0685 | 1.125 | 0.02% | |
002664 | 1.2195 | 1.3295 | -0.25% | |
002665 | 1.1976 | 1.2706 | -0.25% | |
002671 | 1.46 | 1.66 | -0.40% | |
011535 | 0.9764 | 0.9764 | -0.25% | |
008121 | 0.6483 | 0.6483 | -0.25% | |
519185 | 1.8099 | 3.1842 | -0.25% | |
519197 | 0.9252 | 1.0812 | -0.25% | |
519199 | 1.0619 | 1.231 | 0.02% | |
008634 | 0.6091 | 0.6091 | -0.25% | |
016421 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
016789 | 0.8476 | 0.8476 | -0.40% | |
016954 | 1.4282 | 1.4282 | -0.25% | |
016164 | 0.8753 | 0.8753 | -0.25% | |
014162 | 1.9231 | 1.9231 | -0.25% | |
013208 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | |
019988 | 0.9418 | 0.9418 | -0.25% | |
017818 | 1.0166 | 1.0402 | 0.02% | |
015796 | 0.7762 | 0.7762 | -0.25% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | 0.02% | |
018999 | 1.1057 | 1.1057 | -0.25% | |
019077 | 0.9223 | 0.9223 | -0.25% | |
017997 | 0.777 | 0.777 | -0.40% | |
003735 | 1.2412 | 1.2412 | -0.25% | |
003751 | 1.6791 | 1.6791 | -0.25% | |
006133 | 2.109 | 2.6364 | -0.25% | |
006173 | 1.036 | 1.193 | 0.02% | |
005650 | 1.103 | 1.103 | -0.25% | |
004641 | 1.0917 | 1.0917 | -0.25% | |
010611 | 0.8895 | 0.8895 | -0.25% | |
161913 | 1.7136 | 2.2911 | -0.25% | |
005313 | 0.9953 | 1.6671 | -0.40% | |
001636 | 1.496 | 1.496 | -0.25% | |
006729 | 1.0887 | 1.654 | -0.40% | |
009982 | 0.648 | 0.648 | -0.40% | |
010055 | 0.7743 | 0.7743 | -0.25% | |
011166 | 1.053 | 1.1196 | 0.02% | |
011243 | 1.0164 | 1.0164 | -0.25% | |
519181 | 1.4349 | 3.2998 | -0.25% | |
519191 | 2.0278 | 2.3904 | -0.25% | |
519195 | 2.2704 | 2.6884 | -0.25% | |
519196 | 2.1339 | 2.6276 | -0.25% | |
519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.02% | |
008633 | 0.6223 | 0.6223 | -0.25% | |
015207 | 1.0388 | 1.0812 | 0.02% | |
013961 | 0.8525 | 0.8525 | -0.25% | |
019879 | 1.162 | 1.162 | -0.40% | |
019987 | 0.9438 | 0.9438 | -0.25% | |
020199 | 2.1946 | 2.1946 | -0.25% | |
018742 | 0.9912 | 0.9912 | 0.02% | |
020560 | 1.0559 | 1.0559 | -0.25% | |
020798 | 1.1592 | 1.1592 | 0.02% | |
015925 | 1.0443 | 1.1093 | 0.02% | |
015955 | 1.0457 | 1.0457 | -0.25% | |
019000 | 1.1047 | 1.1047 | -0.25% | |
017996 | 0.7788 | 0.7788 | -0.40% | |
018379 | 0.6865 | 0.6865 | -0.40% | |
019337 | 0.9667 | 0.9667 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,737.50 | 86.87 |
2 | 债券及货币 | 2,065.28 | 23.19 |
3 | 现金 | 2,065.28 | 23.19 |
4 | 其他资产 | 685.42 | 07.70 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.51% | -2.64% | 0.72% | 0.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 104.33 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
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