基金公司万家基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017486 | 基金经理 | 最新份额1,140.62万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-12-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-23 | 0.8391 | 0.8391 | -0.10% |
| 2025-12-22 | 0.8399 | 0.8399 | 0.66% |
| 2025-12-19 | 0.8344 | 0.8344 | -0.01% |
| 2025-12-18 | 0.8345 | 0.8345 | 0.28% |
| 2025-12-17 | 0.8322 | 0.8322 | 0.96% |
| 2025-12-16 | 0.8243 | 0.8243 | -0.94% |
| 2025-12-15 | 0.8321 | 0.8321 | -3.03% |
| 2025-12-12 | 0.8581 | 0.8581 | -0.66% |
| 2025-12-11 | 0.8638 | 0.8638 | -1.97% |
| 2025-12-10 | 0.8812 | 0.8812 | 0.44% |
| 2025-12-9 | 0.8773 | 0.8773 | -0.75% |
| 2025-12-8 | 0.8839 | 0.8839 | 1.53% |
| 2025-12-5 | 0.8706 | 0.8706 | 2.90% |
| 2025-12-4 | 0.8461 | 0.8461 | 1.44% |
| 2025-12-3 | 0.8341 | 0.8341 | -1.35% |
| 2025-12-2 | 0.8455 | 0.8455 | -1.55% |
| 2025-12-1 | 0.8588 | 0.8588 | 1.32% |
| 2025-11-28 | 0.8476 | 0.8476 | 1.90% |
| 2025-11-27 | 0.8318 | 0.8318 | -0.80% |
| 2025-11-26 | 0.8385 | 0.8385 | 1.75% |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001489 | 1.6926 | 1.6926 | 0.15% | |
| 001518 | 1.3189 | 1.9589 | 0.15% | |
| 003327 | 1.2584 | 1.4511 | 0.03% | |
| 003518 | 1.0677 | 1.2837 | 0.03% | |
| 005300 | 3.8642 | 3.8642 | 0.15% | |
| 005821 | 1.5166 | 2.7455 | 0.15% | |
| 006281 | 3.4997 | 3.4997 | 0.15% | |
| 006729 | 1.5764 | 2.1588 | 0.10% | |
| 008120 | 1.1477 | 1.1477 | 0.15% | |
| 008492 | 1.1556 | 1.1556 | 0.15% | |
| 008553 | 1.1287 | 1.1287 | 0.08% | |
| 008634 | 0.9643 | 0.9643 | 0.15% | |
| 010296 | 0.9388 | 0.9388 | 0.15% | |
| 012350 | 1.332 | 1.332 | 0.10% | |
| 012535 | 0.8751 | 0.8751 | 0.06% | |
| 015611 | 0.9131 | 0.9131 | 0.15% | |
| 016166 | 0.9087 | 0.9087 | 0.15% | |
| 016556 | 1.6316 | 1.6316 | 0.15% | |
| 016788 | 1.3236 | 1.3236 | 0.08% | |
| 018121 | 1.4787 | 1.4787 | 0.10% | |
| 018185 | 1.1719 | 1.1719 | 0.15% | |
| 018242 | 0.9403 | 0.9403 | 0.15% | |
| 018243 | 0.928 | 0.928 | 0.15% | |
| 018379 | 1.2261 | 1.2261 | 0.10% | |
| 019077 | 1.3814 | 1.3814 | 0.15% | |
| 019337 | 1.4158 | 1.4158 | 0.15% | |
| 019658 | 1.3183 | 1.3183 | 0.08% | |
| 019879 | 1.6866 | 1.6866 | 0.10% | |
| 019987 | 1.0268 | 1.0268 | 0.15% | |
| 019988 | 1.016 | 1.016 | 0.15% | |
| 020218 | 1.1277 | 1.1277 | 0.03% | |
| 020492 | 1.1238 | 1.1238 | 0.15% | |
| 020560 | 1.6361 | 1.6361 | 0.15% | |
| 020665 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | |
| 024016 | 1.1261 | 1.1261 | 0.08% | |
| 025447 | 1.0492 | 1.0492 | 0.15% | |
| 025448 | 1.0477 | 1.0477 | 0.15% | |
| 159628 | 1.3161 | 1.3161 | 0.10% | |
| 519181 | 2.9253 | 5.905 | 0.15% | |
| 519185 | 1.7168 | 3.0911 | 0.15% | |
| 519191 | 1.9139 | 2.2765 | 0.15% | |
| 001488 | 1.795 | 1.795 | 0.15% | |
| 003329 | 1.0172 | 1.3643 | 0.03% | |
| 003521 | 1.0028 | 1.2924 | 0.03% | |
| 003734 | 1.519 | 1.519 | 0.15% | |
| 003748 | 1.0198 | 1.3141 | 0.03% | |
| 004464 | 1.0137 | 1.3233 | 0.03% | |
| 005299 | 4.0228 | 4.0228 | 0.15% | |
| 005400 | 1.6925 | 1.6925 | 0.15% | |
| 006132 | 2.7431 | 3.283 | 0.15% | |
| 007489 | 1.009 | 1.1136 | 0.03% | |
| 008331 | 1.4424 | 1.4424 | 0.03% | |
| 008332 | 1.4101 | 1.4101 | 0.03% | |
| 010690 | 1.0703 | 1.0703 | 0.15% | |
| 012435 | 1.1013 | 1.1013 | 0.15% | |
| 013009 | 1.0946 | 1.0946 | 0.15% | |
| 013741 | 1.115 | 1.115 | 0.08% | |
| 014693 | 1.0652 | 1.0652 | 0.15% | |
| 016163 | 0.8913 | 0.8913 | 0.15% | |
| 016415 | 1.0133 | 1.0962 | 0.03% | |
| 016600 | 4.7533 | 4.7533 | 0.15% | |
| 016928 | 1.0198 | 1.0865 | 0.03% | |
| 017246 | 1.1277 | 1.1277 | 0.08% | |
| 017819 | 1.0108 | 1.075 | 0.03% | |
| 018183 | 0.6906 | 0.6906 | 0.10% | |
| 019000 | 1.9582 | 1.9582 | 0.15% | |
| 019083 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | |
| 020091 | 1.1474 | 1.1474 | 0.15% | |
| 020170 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% | |
| 020975 | 1.4596 | 1.4596 | 0.15% | |
| 022441 | 1.2116 | 1.2116 | 0.08% | |
| 022562 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 022714 | 4.4539 | 4.4539 | 0.15% | |
| 023479 | 1.0164 | 1.0164 | 0.08% | |
| 024012 | 1.0137 | 1.0137 | 0.10% | |
| 024383 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 024465 | 1.2151 | 1.2151 | 0.15% | |
| 024579 | 1.0718 | 1.0718 | 0.10% | |
| 024676 | 1.1343 | 1.1343 | 0.15% | |
| 159208 | 1.2349 | 1.2349 | 0.10% | |
| 159393 | 4.77 | 1.2177 | 0.10% | |
| 161910 | 2.3639 | 2.8356 | 0.15% | |
| 161915 | 0.7065 | 0.7065 | 0.15% | |
| 003160 | 1.0291 | 1.2449 | 0.03% | |
| 003747 | 1.0218 | 1.3193 | 0.03% | |
| 004572 | 1.1579 | 1.2589 | 0.03% | |
| 005311 | 1.9595 | 1.9595 | 0.15% | |
| 005651 | 1.5221 | 1.5221 | 0.15% | |
| 006085 | 2.0425 | 2.2104 | 0.15% | |
| 006234 | 2.9694 | 3.4389 | 0.15% | |
| 007488 | 1.0136 | 1.1415 | 0.03% | |
| 007704 | 1.0756 | 1.1569 | 0.03% | |
| 010054 | 0.6861 | 0.6861 | 0.15% | |
| 010611 | 1.285 | 1.285 | 0.15% | |
| 010612 | 1.2537 | 1.2537 | 0.15% | |
| 014162 | 3.3887 | 3.3887 | 0.15% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 015390 | 1.2985 | 1.2985 | 0.15% | |
| 015472 | 1.022 | 1.0916 | 0.03% | |
| 015955 | 1.0747 | 1.0747 | 0.15% | |
| 015988 | 1.4039 | 1.4039 | 0.15% | |
| 016422 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% | |
| 016580 | 1.3183 | 1.5384 | 0.03% | |
| 017487 | 0.8267 | 0.8267 | 0.15% | |
| 018350 | 1.0296 | 1.0296 | 0.15% | |
| 018475 | 1.1508 | 1.1508 | 0.06% | |
| 018654 | 1.3738 | 1.3738 | 0.10% | |
| 019084 | 1.0575 | 1.0575 | 0.03% | |
| 020573 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% | |
| 022623 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | |
| 023829 | 1.4986 | 1.4986 | 0.08% | |
| 024530 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% | |
| 024531 | 1.0121 | 1.0121 | 0.03% | |
| 025501 | 0.9953 | 0.9953 | 0.10% | |
| 026108 | 0.9701 | 0.9701 | 0.08% | |
| 159110 | 100.3619 | 1.0036 | 0.03% | |
| 159372 | 1.6968 | 1.6968 | 0.10% | |
| 161902 | 1.1398 | 2.3728 | 0.03% | |
| 510680 | 3.2324 | 3.2324 | 0.10% | |
| 519198 | 1.6796 | 2.1796 | 0.15% | |
| 003520 | 1.0119 | 1.3029 | 0.03% | |
| 004465 | 1.0124 | 1.309 | 0.03% | |
| 005312 | 1.8682 | 1.8682 | 0.15% | |
| 007501 | 2.4388 | 2.4388 | 0.15% | |
| 007703 | 1.0823 | 1.1657 | 0.03% | |
| 011952 | 1.0289 | 1.1311 | 0.03% | |
| 012351 | 1.3136 | 1.3136 | 0.10% | |
| 013207 | 1.1187 | 1.1187 | 0.03% | |
| 013326 | 0.87 | 0.87 | 0.15% | |
| 015022 | 0.9989 | 1.0901 | 0.03% | |
| 015558 | 1.4818 | 2.6534 | 0.08% | |
| 015566 | 1.681 | 1.8072 | 0.15% | |
| 016414 | 1.014 | 1.0968 | 0.03% | |
| 016789 | 1.3111 | 1.3111 | 0.08% | |
| 017996 | 1.1548 | 1.1548 | 0.08% | |
| 019441 | 1.5255 | 1.5255 | 0.06% | |
| 019657 | 1.3295 | 1.3295 | 0.08% | |
| 020098 | 1.0714 | 1.0796 | 0.15% | |
| 022967 | 1.2142 | 1.2142 | 0.08% | |
| 023573 | 1.131 | 1.146 | 0.08% | |
| 023828 | 1.5005 | 1.5005 | 0.08% | |
| 024015 | 1.1284 | 1.1284 | 0.08% | |
| 024152 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | |
| 024862 | 1.0699 | 1.0699 | 0.08% | |
| 025450 | 0.8936 | 0.8936 | 0.10% | |
| 025861 | 1.0511 | 1.0511 | 0.15% | |
| 159202 | 1.1106 | 1.1106 | 0.06% | |
| 159248 | 1.4748 | 1.4748 | 0.10% | |
| 161913 | 3.4915 | 4.092 | 0.15% | |
| 519183 | 3.1468 | 4.2868 | 0.15% | |
| 520700 | 1.5564 | 1.5564 | 0.10% | |
| 560860 | 1.5098 | 1.5098 | 0.10% | |
| 563580 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | |
| 588840 | 1.2381 | 1.2381 | 0.10% | |
| 001634 | 1.2563 | 1.4112 | 0.15% | |
| 002665 | 1.3021 | 1.3751 | 0.15% | |
| 002670 | 1.5058 | 1.6638 | 0.10% | |
| 003330 | 1.016 | 1.3439 | 0.03% | |
| 004079 | 1.0895 | 1.3499 | 0.03% | |
| 005650 | 1.5847 | 1.5847 | 0.15% | |
| 006233 | 3.0625 | 3.5425 | 0.15% | |
| 009199 | 2.4494 | 2.4494 | 0.15% | |
| 009982 | 1.2228 | 1.2228 | 0.10% | |
| 011243 | 1.1284 | 1.1284 | 0.15% | |
| 011244 | 1.1082 | 1.1082 | 0.15% | |
| 012007 | 1.0312 | 1.2697 | 0.15% | |
| 014260 | 1.4672 | 2.6805 | 0.15% | |
| 014694 | 1.0496 | 1.0496 | 0.15% | |
| 015925 | 1.0693 | 1.1516 | 0.03% | |
| 016598 | 1.0169 | 1.1647 | 0.03% | |
| 016787 | 1.0552 | 1.1566 | 0.03% | |
| 017343 | 1.2983 | 1.2983 | 0.08% | |
| 018742 | 1.0531 | 1.0531 | 0.03% | |
| 019336 | 1.4291 | 1.4291 | 0.15% | |
| 019921 | 1.3593 | 1.3593 | 0.10% | |
| 020090 | 1.1552 | 1.1552 | 0.15% | |
| 020572 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | |
| 020666 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | |
| 020798 | 1.2033 | 1.2033 | 0.03% | |
| 021275 | 1.3274 | 1.3274 | 0.10% | |
| 021276 | 1.3208 | 1.3208 | 0.10% | |
| 022440 | 1.2143 | 1.2143 | 0.08% | |
| 022560 | 1.0488 | 1.0488 | 0.08% | |
| 022624 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
| 023482 | 1.3592 | 1.3592 | 0.08% | |
| 024014 | 1.004 | 1.004 | 0.08% | |
| 024578 | 1.0727 | 1.0727 | 0.10% | |
| 024863 | 1.0693 | 1.0693 | 0.08% | |
| 025133 | 1.4593 | 1.4593 | 0.03% | |
| 025449 | 0.8948 | 0.8948 | 0.10% | |
| 159251 | 0.9716 | 0.9716 | 0.10% | |
| 159327 | 1.8732 | 1.8732 | 0.10% | |
| 159333 | 1.433 | 1.448 | 0.10% | |
| 159581 | 1.0404 | 1.1074 | 0.10% | |
| 161903 | 1.2867 | 4.8791 | 0.15% | |
| 161908 | 1.2265 | 2.216 | 0.03% | |
| 161914 | 0.7257 | 0.7257 | 0.15% | |
| 501075 | 2.4811 | 2.4811 | 0.15% | |
| 506001 | 1.3384 | 1.4604 | 0.15% | |
| 519186 | 1.0384 | 1.8138 | 0.03% | |
| 519188 | 1.2045 | 1.6377 | 0.03% | |
| 519190 | 1.332 | 1.6195 | 0.03% | |
| 519196 | 4.4769 | 4.9706 | 0.15% | |
| 560360 | 1.4612 | 1.4612 | 0.10% | |
| 016954 | 2.891 | 2.891 | 0.15% | |
| 001633 | 1.2725 | 1.4335 | 0.15% | |
| 001636 | 1.5682 | 1.5682 | 0.15% | |
| 002664 | 1.3282 | 1.4382 | 0.15% | |
| 002671 | 1.8595 | 2.0595 | 0.10% | |
| 003159 | 1.0375 | 1.2823 | 0.03% | |
| 003328 | 1.2396 | 1.4264 | 0.03% | |
| 003735 | 1.5077 | 1.5077 | 0.15% | |
| 004641 | 1.6645 | 1.6645 | 0.15% | |
| 005314 | 1.4605 | 2.1151 | 0.10% | |
| 006133 | 2.6217 | 3.1491 | 0.15% | |
| 006730 | 1.5366 | 2.1059 | 0.10% | |
| 007183 | 0.8771 | 0.8771 | 0.15% | |
| 008633 | 0.9934 | 0.9934 | 0.15% | |
| 008979 | 1.2135 | 1.2135 | 0.15% | |
| 010055 | 0.6688 | 0.6688 | 0.15% | |
| 010297 | 0.915 | 0.915 | 0.15% | |
| 010691 | 1.0452 | 1.0452 | 0.15% | |
| 011534 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
| 012195 | 1.1501 | 1.1501 | 0.15% | |
| 012436 | 1.0823 | 1.0823 | 0.15% | |
| 013010 | 1.0732 | 1.0732 | 0.15% | |
| 016164 | 0.8769 | 0.8769 | 0.15% | |
| 016929 | 1.0143 | 1.078 | 0.03% | |
| 017486 | 0.8391 | 0.8391 | 0.15% | |
| 017997 | 1.1484 | 1.1484 | 0.08% | |
| 018182 | 0.6943 | 0.6943 | 0.10% | |
| 018184 | 1.1882 | 1.1882 | 0.15% | |
| 018476 | 1.1579 | 1.1579 | 0.06% | |
| 018653 | 1.3862 | 1.3862 | 0.10% | |
| 020099 | 1.0646 | 1.0721 | 0.15% | |
| 020171 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
| 020199 | 3.1226 | 3.1226 | 0.15% | |
| 020219 | 1.1194 | 1.1194 | 0.03% | |
| 020491 | 1.1347 | 1.1347 | 0.15% | |
| 020561 | 1.6203 | 1.6203 | 0.15% | |
| 020976 | 1.4503 | 1.4503 | 0.15% | |
| 022561 | 1.0455 | 1.0455 | 0.08% | |
| 023477 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | |
| 023478 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | |
| 023480 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | |
| 023481 | 1.358 | 1.358 | 0.08% | |
| 024384 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 025502 | 0.9945 | 0.9945 | 0.10% | |
| 026105 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | |
| 026241 | 1.1404 | 1.1404 | 0.03% | |
| 161912 | 3.608 | 4.215 | 0.15% | |
| 519180 | 1.1604 | 3.5259 | 0.10% | |
| 519193 | 2.0044 | 2.0044 | 0.10% | |
| 519199 | 1.0535 | 1.2651 | 0.03% | |
| 519212 | 2.3299 | 2.3299 | 0.15% | |
| 588070 | 1.6859 | 1.6859 | 0.10% | |
| 001635 | 1.6299 | 1.6299 | 0.15% | |
| 003751 | 1.8043 | 1.8043 | 0.15% | |
| 004571 | 1.1973 | 1.3003 | 0.03% | |
| 005094 | 4.7909 | 4.7909 | 0.15% | |
| 005401 | 1.6223 | 1.6223 | 0.15% | |
| 006172 | 1.0659 | 1.2627 | 0.03% | |
| 006173 | 1.055 | 1.233 | 0.03% | |
| 006294 | 1.2739 | 1.2739 | 0.08% | |
| 007182 | 0.8945 | 0.8945 | 0.15% | |
| 007232 | 1.3915 | 1.3915 | 0.08% | |
| 008121 | 1.1145 | 1.1145 | 0.15% | |
| 009981 | 1.247 | 1.247 | 0.10% | |
| 013327 | 0.8527 | 0.8527 | 0.15% | |
| 013961 | 1.0197 | 1.0197 | 0.15% | |
| 015384 | 1.7707 | 1.7707 | 0.15% | |
| 015610 | 0.9287 | 0.9287 | 0.15% | |
| 015987 | 1.4212 | 1.4212 | 0.15% | |
| 016421 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | |
| 017241 | 1.411 | 1.411 | 0.08% | |
| 017787 | 2.2967 | 2.2967 | 0.15% | |
| 017818 | 1.0127 | 1.078 | 0.03% | |
| 018489 | 1.5737 | 1.5737 | 0.10% | |
| 018490 | 1.5659 | 1.5659 | 0.10% | |
| 018741 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% | |
| 018999 | 1.9698 | 1.9698 | 0.15% | |
| 019442 | 1.5176 | 1.5176 | 0.06% | |
| 019880 | 1.67 | 1.67 | 0.10% | |
| 019920 | 1.3644 | 1.3644 | 0.10% | |
| 022183 | 1.0133 | 1.0502 | 0.03% | |
| 022741 | 1.1569 | 1.1823 | 0.10% | |
| 023572 | 1.1325 | 1.1475 | 0.08% | |
| 024011 | 1.0144 | 1.0144 | 0.10% | |
| 024013 | 1.005 | 1.005 | 0.08% | |
| 024106 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% | |
| 024107 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | |
| 024466 | 1.2121 | 1.2121 | 0.15% | |
| 025386 | 1.0202 | 1.0202 | 0.10% | |
| 025387 | 1.0194 | 1.0194 | 0.10% | |
| 025445 | 1.0796 | 1.0796 | 0.10% | |
| 025446 | 1.0783 | 1.0783 | 0.10% | |
| 025860 | 1.0518 | 1.0518 | 0.15% | |
| 026106 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | |
| 159541 | 1.4894 | 1.4894 | 0.10% | |
| 159656 | 1.1322 | 1.1322 | 0.10% | |
| 161907 | 1.5058 | 2.6891 | 0.08% | |
| 519187 | 1.0341 | 1.7408 | 0.03% | |
| 560630 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | |
| 001530 | 1.0812 | 1.2865 | 0.15% | |
| 003519 | 1.0825 | 1.3208 | 0.03% | |
| 004080 | 1.086 | 1.3333 | 0.03% | |
| 005313 | 1.4819 | 2.1656 | 0.10% | |
| 007926 | 1.0424 | 1.2508 | 0.03% | |
| 008491 | 1.1857 | 1.1857 | 0.15% | |
| 009338 | 1.1138 | 1.1703 | 0.03% | |
| 009339 | 1.1003 | 1.152 | 0.03% | |
| 010694 | 0.9658 | 0.9658 | 0.15% | |
| 011535 | 1.04 | 1.04 | 0.15% | |
| 012536 | 0.853 | 0.853 | 0.06% | |
| 013208 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% | |
| 013960 | 1.0405 | 1.0405 | 0.15% | |
| 014494 | 1.0881 | 1.1756 | 0.03% | |
| 015207 | 1.0753 | 1.1177 | 0.03% | |
| 015471 | 1.0309 | 1.1086 | 0.03% | |
| 015926 | 1.0674 | 1.1376 | 0.03% | |
| 016167 | 0.8937 | 0.8937 | 0.15% | |
| 016620 | 1.653 | 1.653 | 0.15% | |
| 017344 | 1.1431 | 1.1431 | 0.08% | |
| 018120 | 1.4866 | 1.4866 | 0.10% | |
| 018356 | 1.0167 | 1.0167 | 0.15% | |
| 018380 | 1.2214 | 1.2214 | 0.10% | |
| 019659 | 1.1919 | 1.1919 | 0.08% | |
| 019684 | 1.2361 | 1.2361 | 0.03% | |
| 020271 | 1.6668 | 1.6668 | 0.08% | |
| 020272 | 1.6608 | 1.6608 | 0.08% | |
| 020861 | 1.0274 | 1.0706 | 0.03% | |
| 022709 | 4.7672 | 4.7672 | 0.15% | |
| 022917 | 1.5147 | 1.5147 | 0.10% | |
| 024677 | 1.1317 | 1.1317 | 0.15% | |
| 026107 | 0.9702 | 0.9702 | 0.08% | |
| 159356 | 1.2348 | 1.2348 | 0.10% | |
| 519189 | 1.1648 | 1.5623 | 0.03% | |
| 519195 | 4.8299 | 5.2479 | 0.15% | |
| 519197 | 1.3974 | 1.5534 | 0.15% | |
| 560620 | 0.9524 | 0.9524 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,524.33 | 92.40 |
| 2 | 债券及货币 | 127.79 | 07.75 |
| 3 | 现金 | 127.79 | 07.75 |
| 4 | 其他资产 | 18.78 | 01.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 01.41 | 158.74 | 9.62% | 1.41 |
| 603319 | 美湖股份 | 02.90 | 129.29 | 7.84% | 1.24 |
| 688678 | 福立旺 | 03.62 | 119.70 | 7.26% | 3.62 |
| 300953 | 震裕科技 | 00.61 | 114.80 | 6.96% | 0.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 02.74 | 113.33 | 6.87% | 2.74 |
| 301550 | 斯菱股份 | 00.79 | 105.86 | 6.42% | 0.11 |
| 600114 | 东睦股份 | 02.68 | 88.55 | 5.37% | 2.68 |
| 603166 | 福达股份 | 04.19 | 83.72 | 5.07% | 1.08 |
| 603950 | 长源东谷 | 02.16 | 79.62 | 4.83% | 2.16 |
| 301196 | 唯科科技 | 00.82 | 78.54 | 4.76% | 0.82 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.16% | -9.93% | -5.67% | 0.0% | -5.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11% | -13.1% | 10.2% | -7.0% | -9.93% | -16.09% | 0.0% | -16.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.47 | 1.55 | 1.47 |
| 夏普比率 | -42.97 | 9.13 | -4.75 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.33 | -0.15 | -0.13 |
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