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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C  015242
收藏成功
混合型FOF
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理蔡健林
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0014
1.0014
0.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.01% 5454/7110
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-17)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码015242 基金经理蔡健林 最新份额2,025.69万份   ()
基金类型混合型FOF 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.55%
成立日期2022-06-01 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等）。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收费不同，将导致在可供分配利润上有所不同。同一类别基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。 本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-17 1.0014 1.0014 0.09%
2022-6-10 1.0005 1.0005 0.05%
2022-6-2 1.0 1.0 0.00%
2022-6-1 1.0 1.0 0.00%
蔡健林

蔡健林先生：中国国籍，上海交通大学硕士，多年证券从业经验，多年FOF投资经验，曾任太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年12月27日至今任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月29日至今任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年5月17日至今任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2021年8月20日至今任汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年9月13日至今任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

任职期间收益
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C  2022-02-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)混合型FOF2019-04-30 至 今 3.244.64% 72.88% 
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2021-07-20 至 今 0.9-2.87% -5.90% 
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)混合型FOF2021-09-28 至 今 0.7-3.53% -7.41% 
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C混合型FOF2022-02-19 至 今 0.40.14% 6.11% 
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)混合型FOF2021-08-27 至 今 0.8-3.54% -6.50% 
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-02-15 至 今 0.40.20% 8.41% 
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A混合型FOF2022-02-19 至 今 0.40.15% 6.11% 
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)混合型FOF2018-12-06 至 今 3.633.13% 94.47% 
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)混合型FOF2019-03-23 至 今 3.347.48% 64.63% 
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2021-08-09 至 今 0.9-2.27% -8.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡健林2022-02-19 至 今0年4个月零9天0.146.11
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性民营企业
成立时间2005-02-03资产管理规模8,330.52 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
470010 1.234 1.883 0.10%
470018 2.02 2.02 0.10%
470068 1.7025 1.7025 1.28%
472007 1.0564 1.0729 0.10%
501005 1.1962 1.1962 1.28%
501012 1.1386 1.1386 1.28%
501039 1.2037 1.2037 1.10%
501040 1.1812 1.1812 1.10%
501188 0.97 0.97 1.10%
501306 0.8358 0.8358 1.28%
004774 1.2692 1.2692 1.10%
007840 1.0836 1.0836 1.28%
003189 1.354 1.354 1.10%
010482 1.029 1.059 0.10%
001490 1.996 1.996 1.28%
010045 1.0303 1.0303 1.10%
012820 0.859 0.859 1.10%
011597 1.0519 1.0519 0.10%
011622 1.1003 1.1113 0.10%
011623 1.0553 1.0553 0.10%
011666 0.8271 0.8271 1.10%
008066 1.3683 1.3683 1.10%
008081 1.0723 1.0723 0.10%
010869 0.9254 0.9254 1.10%
011022 0.6896 0.6896 1.10%
011057 1.0813 1.0813 0.10%
011296 0.799 0.799 1.10%
011297 0.7954 0.7954 1.10%
011401 0.7424 0.7424 1.10%
012695 0.9313 0.9313 1.28%
012155 0.7439 0.7439 1.10%
012156 0.7406 0.7406 1.10%
015116 1.1569 1.1569 1.10%
014093 1.002 1.002 1.10%
013123 0.8581 0.8581 1.10%
013366 0.8529 0.8529 1.10%
013367 1.0144 1.0144 1.10%
159796 1.0794 1.0794 1.28%
014218 1.0353 1.0353 1.28%
014509 1.0544 1.0544 1.10%
014543 0.7696 0.7696 1.28%
005590 1.0688 1.1951 0.10%
000122 1.271 1.545 0.10%
000175 1.507 1.542 0.10%
003528 1.002 1.177 0.10%
510810 0.8115 0.8415 1.28%
006408 2.1414 2.1414 1.10%
000692 1.795 1.795 0.10%
004271 1.383 1.383 1.10%
470021 2.018 2.018 1.10%
501008 0.9213 0.9213 1.28%
501011 1.1577 1.1577 1.28%
501041 1.2537 1.2537 1.10%
501047 1.0047 1.0047 1.28%
007457 1.0992 1.0992 0.10%
007524 1.3653 1.3653 1.28%
004655 1.0405 1.1884 0.10%
007948 1.0009 1.09 0.10%
007059 1.48 1.48 1.10%
008907 1.3447 1.3447 1.28%
004878 1.7157 1.7157 0.38%
001050 1.799 1.799 1.28%
005857 1.0702 1.1702 0.10%
001668 1.993 1.993 0.38%
006696 1.1864 1.4364 1.10%
008063 1.1592 1.1592 1.10%
005228 0.7867 0.7867 1.10%
002165 1.618 1.673 1.10%
010855 0.7237 0.7237 1.28%
011399 0.7414 0.7414 1.10%
519018 0.6699 3.9609 1.10%
519066 3.058 4.387 1.10%
519068 2.6136 4.0146 1.10%
012424 1.0064 1.0064 0.10%
012694 0.9313 0.9313 1.28%
015123 1.992 1.992 1.28%
015191 1.5951 1.5951 1.10%
015196 1.7066 1.7066 1.28%
015197 1.7089 1.7089 1.28%
015242 1.0014 1.0014 1.10%
013516 3.05 3.05 1.10%
013127 0.7649 0.7649 0.38%
013128 0.7636 0.7636 0.38%
159723 0.7514 0.7514 1.28%
159729 0.6651 0.6651 1.28%
014279 0.8149 0.8149 1.10%
014508 1.0554 1.0554 1.10%
014526 1.0655 1.0655 1.10%
014544 0.7688 0.7688 1.28%
015808 0.8933 0.8933 1.28%
005530 1.5591 1.5591 1.28%
004419 0.9937 0.9937 0.38%
004469 1.0676 1.1841 0.10%
000248 2.8862 2.8862 1.28%
000368 2.4004 2.4004 1.28%
000697 1.692 1.692 1.28%
560050 0.8905 0.8905 1.28%
004089 1.0695 1.1995 0.10%
470089 1.055 1.301 0.10%
470888 0.77 0.92 0.38%
501036 1.1551 1.1551 1.28%
501042 1.2072 1.2072 1.10%
501048 1.0046 1.0046 1.28%
501063 0.9873 1.2873 1.10%
501206 0.8087 0.8087 1.10%
004656 1.0326 1.1685 0.10%
004688 1.3399 1.4249 1.10%
007060 1.452 1.452 1.10%
007154 1.0253 1.0253 1.28%
007289 1.0402 1.101 0.10%
008908 1.3355 1.3355 1.28%
004947 1.3582 1.4012 1.10%
010481 0.6576 0.6576 1.10%
010599 0.659 0.659 1.10%
009684 1.1621 1.1621 1.10%
001801 1.664 1.719 1.10%
009391 1.0186 1.0186 1.10%
012789 1.0007 1.0007 0.10%
012792 0.8457 0.8457 1.10%
012994 1.0328 1.0328 1.10%
011659 1.0247 1.0247 0.10%
011665 0.8301 0.8301 1.10%
011681 0.9071 0.9071 1.10%
005329 1.3501 1.3501 1.10%
010854 0.7318 0.7318 1.28%
011122 0.8057 0.8057 1.28%
011271 0.7388 0.7388 1.10%
011418 0.8363 0.8363 1.28%
012574 1.0352 1.0352 0.10%
012128 1.019 1.024 0.10%
012158 0.9602 0.9602 1.28%
012190 0.979 0.979 1.10%
014630 1.1041 1.1041 1.28%
015118 0.8748 0.8748 1.10%
015121 1.65 1.65 1.10%
015182 3.731 3.731 1.10%
015184 2.0411 2.0411 1.10%
015187 2.1364 2.1364 1.10%
015193 2.228 2.228 1.10%
015195 1.737 1.737 1.28%
015199 1.69 1.69 1.28%
015203 1.991 1.991 0.38%
013515 3.05 3.05 1.10%
013551 0.9228 0.9228 1.10%
013552 0.9603 0.9603 1.10%
013643 1.0058 1.0058 1.10%
013647 0.8847 0.8847 1.10%
013124 0.8555 0.8555 1.10%
013368 1.0138 1.0138 1.10%
159928 1.0837 4.3348 1.28%
159931 1.506 1.506 1.28%
014522 1.0457 1.0457 1.10%
014523 1.0444 1.0444 1.10%
014527 1.0638 1.0638 1.10%
004422 0.9984 0.9984 0.38%
004436 1.2947 1.2947 1.10%
004535 1.2313 1.2313 1.10%
000221 1.311 1.427 0.10%
000395 1.349 1.349 0.10%
000396 1.349 1.349 0.10%
000407 1.165 1.498 0.10%
006259 1.7599 1.7599 1.10%
004270 1.3958 1.3958 1.10%
008398 1.0173 1.0173 0.10%
470006 2.487 2.866 1.10%
470060 1.0681 1.0681 0.10%
470098 3.735 4.304 1.10%
501007 0.9373 0.9373 1.28%
501009 1.7074 1.7074 1.28%
501058 2.9151 2.9151 1.28%
007355 1.9643 1.9643 1.10%
007456 1.1053 1.1053 0.10%
007639 1.1873 1.1873 1.10%
007868 106.4566 106.4566 0.00%
007902 1.0506 1.0506 0.10%
004877 1.72 1.72 0.38%
004946 1.3915 1.4345 1.10%
000925 1.635 1.635 1.28%
010439 0.9572 1.0072 1.10%
010480 0.9608 0.9608 1.10%
010556 1.5495 1.5495 1.28%
009665 0.8227 0.8227 1.10%
009683 1.176 1.176 1.10%
001725 2.521 2.521 1.28%
006763 1.3374 1.3374 1.10%
010298 0.8295 0.8295 1.10%
009550 0.8795 0.8795 1.28%
012743 0.9728 0.9728 1.10%
012993 1.034 1.034 1.10%
005330 1.3268 1.3268 1.10%
517080 0.7841 0.7841 1.28%
012498 0.9161 0.9161 1.28%
014596 1.0147 1.0147 0.10%
014833 1.828 1.828 1.10%
015119 0.8754 0.8754 1.10%
015198 1.689 1.689 1.28%
015202 1.99 1.99 0.38%
015226 1.0501 1.0501 1.28%
014019 0.9607 0.9607 1.28%
013817 0.8314 0.8314 1.28%
013155 0.9674 0.9674 1.10%
159839 0.6368 0.6368 1.28%
014528 0.9375 0.9375 1.28%
014529 0.9365 0.9365 1.28%
005503 1.0732 1.0732 0.10%
004424 2.0432 2.0432 1.10%
004470 1.0443 1.1608 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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*输入范围0-1.5
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卖出计算
赎回份额 份
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赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
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1年 3年 5年
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。