公募基金 > 基金超市 > 汇添富品牌力一年持有混合A
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理蔡志文
申购费率0.15%
基金规模2.17亿  (2022-06-30)
1.5824
1.5824
58.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.12% -0.07% 3297/9395
最近一月 -6.25% -0.08% 4378/9350
最近三月 -8.69% -0.04% 6410/9131
最近一年 26.0% 0.21% 2462/8384
(2026-07-17)
基金代码012993 基金经理蔡志文 最新份额17,751.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模2.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-01 托管行
首募规模2.03亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于品牌力主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-17 1.5824 1.5824 -2.51%
2026-7-16 1.6231 1.6231 -0.81%
2026-7-15 1.6364 1.6364 -0.11%
2026-7-14 1.6382 1.6382 1.96%
2026-7-13 1.6067 1.6067 -0.62%
2026-7-10 1.6167 1.6167 -1.84%
2026-7-9 1.647 1.647 1.16%
2026-7-8 1.6281 1.6281 -0.50%
2026-7-7 1.6363 1.6363 -1.24%
2026-7-3 1.646 1.646 1.09%
2026-7-2 1.6283 1.6283 -1.89%
2026-7-1 1.6597 1.6597 -0.62%
2026-6-30 1.67 1.67 0.59%
2026-6-29 1.6602 1.6602 0.72%
2026-6-26 1.6483 1.6483 -2.03%
2026-6-25 1.6825 1.6825 0.18%
2026-6-24 1.6794 1.6794 0.96%
2026-6-23 1.6634 1.6634 -3.22%
2026-6-22 1.7187 1.7187 1.67%
2026-6-18 1.6905 1.6905 0.15%

蔡志文先生:中国国籍,上海财经大学统计学硕士,证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月4日至今任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至今任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日至今任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月13日至2025年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月11日至今任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富品牌力一年持有混合A  2022-03-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富外延增长主题股票C股票型2021-01-25 至 今 5.5-24.12% -31.99% 
汇添富品牌力一年持有混合A混合型2022-03-01 至 今 4.4-8.59% -26.22% 
汇添富港股通红利回报混合发起式A混合型2025-07-11 至 今 1.0--  --  
汇添富添添乐双盈债券C债券型2022-12-27 至 今 3.62.14% 2.14% 
汇添富双颐债券C债券型2024-04-30 至 今 2.2--  --  
汇添富国企创新增长股票C股票型2024-03-13 至 2025-07-10 1.3--  --  
汇添富港股通红利回报混合发起式C混合型2025-07-11 至 今 1.0--  --  
汇添富价值驱动混合A混合型2025-09-27 至 今 0.8--  --  
汇添富品牌力一年持有混合C混合型2022-03-01 至 今 4.4-9.28% -26.22% 
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A混合型2023-02-02 至 今 3.51.22% -20.17% 
汇添富双颐债券D债券型2025-09-12 至 今 0.8--  --  
汇添富外延增长主题股票A股票型2019-12-04 至 今 6.638.48% 7.54% 
汇添富国企创新增长股票A股票型2024-03-13 至 2025-07-10 1.3--  --  
汇添富价值驱动混合C混合型2025-09-27 至 今 0.8--  --  
汇添富添添乐双盈债券E债券型2026-02-11 至 今 0.4--  --  
汇添富国企创新增长股票D股票型2024-03-13 至 2025-07-10 1.3--  --  
汇添富添添乐双盈债券A债券型2022-12-27 至 今 3.62.56% 2.14% 
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C混合型2023-02-02 至 今 3.50.87% -20.17% 
汇添富双颐债券A债券型2024-04-30 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡志文2022-03-01 至 今4年4个月零17天-8.59-26.22
郑慧莲2021-12-24 至 2024-04-292年4个月零5天-8.59-26.22
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009391 1.0668 1.0668 -4.14%
012789 1.2089 1.2089 -0.16%
012820 1.0988 1.0988 -4.14%
011623 1.0781 1.16 -0.16%
519068 2.2946 3.6956 -4.14%
519078 1.1836 1.8746 -0.16%
012575 1.1266 1.1266 -0.16%
017298 1.1676 1.1676 -4.14%
017460 0.9917 1.0323 -0.16%
015116 1.0981 1.0981 -4.14%
015122 1.884 1.884 -4.14%
015196 1.6875 1.6875 -4.36%
015224 1.1191 1.1191 -4.14%
013815 1.1335 1.1335 -0.16%
013127 0.7303 0.7303 -3.50%
013128 0.7229 0.7229 -3.50%
013147 0.8222 0.8222 -4.14%
013148 0.7987 0.7987 -4.14%
013365 1.2197 1.2197 -4.14%
013368 0.9619 0.9619 -4.14%
013370 2.7936 2.7936 -4.14%
159172 0.8195 0.8195 -4.36%
159192 0.9413 0.9413 -4.36%
159257 0.8074 0.8074 -4.36%
014279 1.8722 1.9352 -4.14%
018487 1.0536 1.0916 -0.16%
018536 1.123 1.303 -4.36%
018764 1.118 1.118 -0.16%
018771 1.0987 1.0987 -0.16%
560110 1.0739 1.0739 -4.36%
560950 1.304 1.304 -4.36%
017519 1.0846 1.0846 -4.36%
017633 0.6518 0.6518 -4.36%
017634 0.6551 0.6551 -4.36%
015855 1.0746 1.1152 -0.16%
018830 1.0903 1.0903 -0.16%
019164 1.711 1.711 -4.36%
017954 1.5402 1.5402 -4.36%
017955 1.0845 1.0845 -0.16%
019176 1.1088 1.1088 -0.16%
019177 1.1004 1.1004 -0.16%
019446 1.1693 1.1803 -0.16%
588750 2.4056 2.4056 -4.36%
022322 1.077 1.077 -0.16%
021460 1.1782 1.3572 -0.16%
020635 1.4572 1.4572 -3.50%
020896 1.0526 1.0526 -0.16%
023354 1.5315 1.5315 -4.14%
022417 1.3504 1.3504 -4.14%
159723 1.0935 1.0935 -4.36%
159928 0.6531 2.6124 -4.36%
025166 0.7676 0.7676 -4.36%
025167 0.7663 0.7663 -4.36%
025354 2.2625 2.2625 -0.16%
025644 1.5493 1.5493 -0.16%
025711 0.9665 0.9665 -4.36%
024746 0.9869 0.9869 -4.36%
027710 1.0548 1.0548 -4.36%
027792 0.9987 0.9987 -4.14%
027820 1.0 1.0 0.00%
004452 1.1938 1.4868 -0.16%
007868 112.0666 112.0666 0.00%
000083 4.375 4.375 -4.14%
000123 1.5168 1.7908 -0.16%
506006 1.3709 1.4782 -4.14%
006259 1.821 1.821 -4.14%
005504 0.7067 0.7067 -4.14%
009736 1.1314 1.1314 -4.14%
004946 1.8716 1.9146 -4.14%
004089 1.1887 1.3407 -0.16%
470011 1.4873 2.1827 -0.16%
470060 1.1181 1.1181 -0.16%
470078 1.1163 1.7893 -0.16%
501006 0.9779 0.9779 -4.36%
501065 1.2694 1.7694 -4.14%
501188 1.1356 1.1356 -4.14%
501305 1.2403 1.2403 -4.36%
002746 1.886 1.886 -4.14%
010045 1.0493 1.0493 -4.14%
010439 0.9669 1.0169 -4.14%
010480 1.0236 1.0236 -4.14%
009551 0.8133 0.8133 -4.36%
012863 0.668 0.668 -4.36%
011597 1.1669 1.1669 -0.16%
011399 1.5835 1.5835 -4.14%
011400 1.5406 1.5406 -4.14%
011418 0.5644 0.5644 -4.36%
516920 1.4772 1.4772 -4.36%
519066 3.336 4.665 -4.14%
016627 1.5325 1.5325 -4.14%
017161 1.0744 1.0744 -4.36%
015179 3.613 3.613 -4.14%
013552 1.3259 1.3259 -4.14%
013123 0.9812 0.9812 -4.14%
013366 1.1846 1.1846 -4.14%
013367 0.9812 0.9812 -4.14%
159042 0.9617 0.9617 -4.36%
014194 1.9246 1.9246 -4.36%
014486 1.0573 1.144 -0.16%
014522 0.7895 0.7895 -4.14%
014527 1.3484 1.3484 -4.14%
014528 1.1182 1.1182 -4.36%
014529 1.1072 1.1072 -4.36%
018765 1.1166 1.1166 -0.16%
018768 1.1272 1.1272 -0.16%
560080 0.9965 0.9965 -4.36%
560090 1.1761 1.1761 -4.36%
016157 2.1468 2.1468 -4.14%
016158 2.0974 2.0974 -4.14%
016261 1.0575 1.1109 -0.16%
017659 1.0811 1.0811 -0.16%
017802 1.704 1.704 -4.14%
018950 1.1388 1.1388 -0.16%
019163 1.2475 1.2475 -4.36%
017877 1.4418 1.4418 -4.14%
017896 1.2653 1.2653 -4.36%
017902 1.1036 1.1036 -0.16%
018061 0.8898 0.8898 -4.36%
019318 1.7457 1.7457 -4.36%
022949 1.5697 1.5697 -4.36%
023144 1.249 1.249 -4.36%
023145 1.2462 1.2462 -4.36%
023298 1.4048 1.4048 -4.36%
024060 1.2146 1.2146 -4.36%
024996 0.9994 0.9994 -0.16%
589180 1.7289 1.7289 -4.36%
589290 0.7891 0.7891 -4.36%
021198 1.3337 1.3337 -4.14%
021355 1.1755 1.3545 -0.16%
020591 1.2633 1.2883 -0.16%
020619 1.0512 1.0612 -0.16%
020620 1.0413 1.0513 -0.16%
020629 3.5019 3.5019 -4.36%
020630 2.5726 2.5726 -4.36%
020762 1.0439 1.0439 -0.16%
021030 1.5244 1.5244 -4.36%
021031 1.5177 1.5177 -4.36%
021802 1.0422 1.0422 -0.16%
024441 1.0487 1.0487 -4.14%
024442 1.0444 1.0444 -4.14%
025465 1.1032 1.1032 -0.16%
024786 0.9961 0.9961 -4.14%
024840 1.0158 1.0158 -0.16%
026877 0.8848 0.8848 -4.36%
027010 0.8367 0.8367 -4.14%
027821 1.0 1.0 0.00%
002418 2.072 2.072 -4.14%
000175 1.6795 1.7145 -0.16%
000368 2.4167 2.9247 -4.36%
003528 1.0673 1.3048 -0.16%
000696 1.586 1.827 -4.36%
000697 3.99 3.99 -4.36%
007639 2.4779 2.4779 -4.14%
009664 0.7062 0.7062 -4.14%
009683 1.4366 1.4366 -4.14%
009684 1.3852 1.3852 -4.14%
007901 1.0823 1.1742 -0.16%
006885 1.1644 1.2434 -0.16%
520980 0.8666 0.8666 -4.36%
551520 101.8265 1.0183 -0.16%
560030 1.2557 1.2557 -4.36%
470018 2.2627 2.3497 -0.16%
470059 2.1696 2.4512 -0.16%
501005 1.0182 1.0182 -4.36%
501057 2.0805 2.0805 -4.36%
007290 1.0431 1.2089 -0.16%
010854 0.8136 0.8136 -4.36%
001725 3.181 3.181 -4.36%
001796 1.086 1.421 -4.14%
001417 1.92 1.92 -4.14%
006646 1.1702 1.2132 -0.16%
006696 1.1988 1.4488 -4.14%
006772 1.0946 1.2376 -0.16%
003189 1.5393 1.5393 -4.14%
012156 0.7961 0.7961 -4.14%
012157 0.9305 0.9305 -4.36%
012790 1.187 1.187 -0.16%
012857 1.776 1.776 -4.36%
011562 1.2003 1.2003 -4.14%
011666 1.7021 1.7021 -4.14%
011827 1.3988 1.3988 -4.14%
515990 1.419 1.419 -4.36%
016626 1.5657 1.5657 -4.14%
017153 1.0317 1.0927 -0.16%
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015117 1.1008 1.1008 -4.14%
015182 4.135 4.135 -4.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,782.6074.81
2债券及货币7,386.4924.26
3现金7,386.4924.26
4其他资产339.1001.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业94.043,076.9910.10%60.42  
300750宁德时代06.202,490.548.18%3.53  
00700腾讯控股04.121,760.675.78%2.65  
00883中国海洋石油53.301,317.714.33%12.90  
01378中国宏桥42.651,308.994.30%24.75  
00175吉利汽车64.001,182.163.88%35.20  
603268松发股份08.84991.853.26%7.99  
000651格力电器24.31919.403.02%24.31  
01818招金矿业29.20818.332.69%19.30  
603129春风动力03.59820.672.69%2.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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1年 3年 5年
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