基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理杨瑨 申购费率0.0% 基金规模12.76亿 (2022-06-30) |
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基金代码015203 | 基金经理杨瑨 | 最新份额4,223.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模12.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2022-03-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.35% |
本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合管理,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、结构性投资产品;本基金还可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产以及现金;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
本基金可以进行证券借贷交易,有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于该类基金份额面值的可能;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 3.1898 | 3.1898 | 2.38% |
2024-4-22 | 3.1157 | 3.1157 | 1.47% |
2024-4-19 | 3.0706 | 3.0706 | -2.81% |
2024-4-18 | 3.1595 | 3.1595 | -0.64% |
2024-4-17 | 3.1798 | 3.1798 | -1.34% |
2024-4-16 | 3.223 | 3.223 | 0.47% |
2024-4-15 | 3.2078 | 3.2078 | -2.13% |
2024-4-12 | 3.2775 | 3.2775 | -1.76% |
2024-4-11 | 3.3361 | 3.3361 | 1.39% |
2024-4-10 | 3.2903 | 3.2903 | -0.25% |
2024-4-9 | 3.2987 | 3.2987 | 0.07% |
2024-4-8 | 3.2965 | 3.2965 | -0.37% |
2024-4-3 | 3.3086 | 3.3086 | 0.29% |
2024-4-2 | 3.2989 | 3.2989 | -0.34% |
2024-4-1 | 3.31 | 3.31 | 0.67% |
2024-3-29 | 3.288 | 3.288 | 0.00% |
2024-3-28 | 3.288 | 3.288 | -0.18% |
2024-3-27 | 3.294 | 3.294 | -0.78% |
2024-3-26 | 3.32 | 3.32 | -0.51% |
2024-3-25 | 3.337 | 3.337 | -0.24% |
杨瑨先生:中国籍,清华大学工程学硕士。取得证券投资基金从业资格。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至至2017年1月担任公司的TMT行业分析师。2017年1月25日至今担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐混合基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,2019年1月18日至至2020年12月22日任汇添富移动互联股票基金的基金经理。2020年5月25日至今任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至今任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日至今任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年2月21日至今任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -36.29% | -25.84% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 43.87% | -0.24% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富数字未来混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -50.94% | -26.56% |
汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -35.79% | -25.84% |
汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2019-01-18 至 2020-12-22 | 1.9 | 120.43% | 84.41% |
汇添富文体娱乐混合A | 混合型 | 2018-05-14 至 今 | 6.0 | 44.28% | 29.32% |
汇添富优质成长混合C | 混合型 | 2020-04-18 至 今 | 4.0 | -38.21% | 1.07% |
汇添富文体娱乐混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -25.60% | -23.39% |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -41.19% | -29.72% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 混合型,QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 44.47% | -0.24% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2017-01-25 至 今 | 7.3 | 208.90% | 36.72% |
汇添富优质成长混合A | 混合型 | 2020-04-18 至 今 | 4.0 | -36.83% | 1.07% |
汇添富数字未来混合C | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -51.66% | -26.56% |
汇添富文体娱乐混合D | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -25.34% | -23.39% |
汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | -49.22% | -19.66% |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -40.59% | -29.72% |
汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-05 至 今 | 5.8 | -44.81% | 32.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨瑨 | 2022-03-07 至 今 | 2年1个月零18天 | 44.47 | -0.24 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000123 | 1.287 | 1.561 | 0.02% | |
000222 | 1.2871 | 1.4351 | 0.02% | |
000395 | 1.415 | 1.415 | 0.02% | |
000406 | 1.058 | 1.5093 | 0.02% | |
000407 | 1.0384 | 1.4897 | 0.02% | |
003532 | 1.0811 | 1.2471 | 0.02% | |
510810 | 0.7141 | 0.7741 | -0.40% | |
515310 | 0.9981 | 0.9981 | -0.40% | |
002959 | 1.163 | 1.163 | -0.25% | |
005379 | 1.3151 | 1.3151 | -0.25% | |
005530 | 1.1879 | 1.3978 | -0.40% | |
470028 | 1.26 | 1.26 | -0.25% | |
501045 | 1.1376 | 1.1376 | -0.40% | |
007290 | 1.0577 | 1.1575 | 0.02% | |
007523 | 1.1025 | 1.1025 | -0.40% | |
004420 | 0.9875 | 0.9875 | 1.34% | |
004422 | 0.9493 | 0.9493 | 1.34% | |
004470 | 1.0289 | 1.1954 | 0.02% | |
004535 | 1.289 | 1.289 | 0.02% | |
007868 | 109.3386 | 109.3386 | 0.00% | |
007076 | 0.8766 | 0.8766 | -0.40% | |
004089 | 1.1173 | 1.2693 | 0.02% | |
005330 | 1.3894 | 1.3894 | -0.25% | |
006772 | 1.0744 | 1.1874 | 0.02% | |
012158 | 0.8357 | 0.8357 | -0.40% | |
013093 | 0.63 | 0.63 | -0.40% | |
011597 | 1.12 | 1.12 | 0.02% | |
014595 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | |
516390 | 0.5775 | 0.5775 | -0.40% | |
517850 | 0.6359 | 0.6359 | -0.40% | |
519066 | 2.42 | 3.749 | -0.25% | |
012498 | 0.7678 | 0.7678 | -0.40% | |
012128 | 1.0419 | 1.0819 | 0.02% | |
014544 | 0.7512 | 0.7512 | -0.40% | |
016584 | 1.0286 | 1.0466 | 0.02% | |
015115 | 2.16 | 2.16 | -0.40% | |
015121 | 1.242 | 1.242 | -0.25% | |
015122 | 1.248 | 1.248 | -0.25% | |
015183 | 1.6762 | 1.6762 | -0.25% | |
015192 | 1.244 | 1.244 | -0.25% | |
015223 | 0.6958 | 0.6958 | -0.25% | |
013515 | 2.387 | 2.387 | -0.25% | |
013551 | 0.764 | 0.764 | -0.25% | |
014218 | 0.7117 | 0.7117 | -0.40% | |
014279 | 0.7657 | 0.7657 | -0.25% | |
020196 | 1.0775 | 1.0775 | -0.40% | |
018769 | 1.1598 | 1.1598 | 0.02% | |
020633 | 0.9796 | 0.9796 | -0.40% | |
017633 | 0.7715 | 0.7715 | -0.40% | |
017659 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | |
018794 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
018841 | 1.02 | 1.02 | 0.02% | |
018947 | 1.7227 | 2.2307 | -0.40% | |
017903 | 0.9724 | 0.9724 | 0.02% | |
017953 | 0.8673 | 0.8673 | -0.40% | |
017957 | 1.0452 | 1.0452 | -0.25% | |
018061 | 0.7494 | 0.7494 | -0.40% | |
000175 | 1.5759 | 1.6109 | 0.02% | |
003529 | 1.0194 | 1.2008 | 0.02% | |
003533 | 1.1318 | 1.2248 | 0.02% | |
513290 | 1.0778 | 1.0778 | 1.34% | |
006308 | 2.0071 | 2.0071 | 1.34% | |
006310 | 1.9289 | 1.9289 | 1.34% | |
006426 | 3.2118 | 3.2118 | 1.34% | |
000762 | 1.239 | 1.239 | -0.25% | |
470021 | 1.271 | 1.271 | -0.25% | |
470068 | 1.2843 | 1.2843 | -0.40% | |
501047 | 0.8668 | 0.8668 | -0.40% | |
004437 | 1.1883 | 1.1883 | -0.25% | |
007948 | 1.0131 | 1.14 | 0.02% | |
006885 | 1.1152 | 1.1882 | 0.02% | |
007077 | 0.859 | 0.859 | -0.40% | |
004947 | 1.3451 | 1.3881 | -0.25% | |
560030 | 1.0364 | 1.0364 | -0.40% | |
560050 | 0.7233 | 0.7233 | -0.40% | |
010482 | 1.0562 | 1.1317 | 0.02% | |
010789 | 0.7674 | 0.7674 | 1.34% | |
001725 | 2.179 | 2.179 | -0.40% | |
012155 | 0.5209 | 0.5209 | -0.25% | |
012951 | 1.0598 | 1.0598 | -0.25% | |
013094 | 0.626 | 0.626 | -0.40% | |
011622 | 1.1264 | 1.1574 | 0.02% | |
011827 | 0.8918 | 0.8918 | -0.25% | |
008025 | 1.176 | 1.176 | -0.25% | |
008026 | 1.1552 | 1.1552 | -0.25% | |
008063 | 0.8591 | 0.8591 | -0.25% | |
010854 | 0.5605 | 0.5605 | -0.40% | |
011118 | 1.097 | 1.097 | -0.25% | |
011123 | 0.5039 | 0.5039 | -0.40% | |
011272 | 0.4919 | 0.4919 | -0.25% | |
011402 | 0.4676 | 0.4676 | -0.25% | |
516290 | 0.4806 | 0.4806 | -0.40% | |
517080 | 0.6827 | 0.6827 | -0.40% | |
519068 | 1.78 | 3.181 | -0.25% | |
012499 | 0.752 | 0.752 | -0.40% | |
014509 | 0.8802 | 0.8802 | -0.25% | |
014524 | 0.8629 | 0.8629 | -0.25% | |
014525 | 0.8585 | 0.8585 | -0.25% | |
017152 | 1.0287 | 1.0527 | 0.02% | |
016157 | 0.8427 | 0.8427 | -0.25% | |
016165 | 0.6907 | 0.6907 | -0.25% | |
014833 | 1.404 | 1.404 | -0.25% | |
014837 | 1.5038 | 1.5038 | -0.25% | |
015114 | 2.15 | 2.15 | -0.40% | |
015116 | 0.848 | 0.848 | -0.25% | |
015117 | 0.8516 | 0.8516 | -0.25% | |
015118 | 0.5575 | 0.5575 | -0.25% | |
015119 | 0.5595 | 0.5595 | -0.25% | |
015123 | 1.608 | 1.608 | -0.40% | |
015124 | 1.614 | 1.614 | -0.40% | |
015180 | 2.471 | 2.471 | -0.25% | |
015187 | 1.6148 | 1.6148 | -0.25% | |
015188 | 1.5931 | 1.5931 | -0.25% | |
015195 | 1.336 | 1.336 | -0.40% | |
015199 | 1.29 | 1.29 | -0.40% | |
015225 | 0.7646 | 0.7646 | -0.40% | |
013124 | 0.7007 | 0.7007 | -0.25% | |
013366 | 0.5385 | 0.5385 | -0.25% | |
013367 | 0.8132 | 0.8132 | -0.25% | |
159723 | 0.615 | 0.615 | -0.40% | |
159729 | 0.5493 | 0.5493 | -0.40% | |
159912 | 1.2379 | 1.2379 | -0.40% | |
159928 | 0.8637 | 3.4548 | -0.40% | |
014280 | 0.7583 | 0.7583 | -0.25% | |
018774 | 0.6983 | 0.6983 | -0.40% | |
017608 | 1.0196 | 1.0196 | -0.25% | |
015808 | 0.4445 | 0.4445 | -0.40% | |
015853 | 1.073 | 1.073 | 0.02% | |
019163 | 1.0604 | 1.0604 | -0.40% | |
017902 | 0.9756 | 0.9756 | 0.02% | |
017908 | 0.8589 | 0.8589 | -0.40% | |
017954 | 0.8652 | 0.8652 | -0.40% | |
018086 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | |
019319 | 0.8684 | 0.8684 | -0.40% | |
019446 | 1.1334 | 1.1384 | 0.02% | |
000122 | 1.3518 | 1.6258 | 0.02% | |
164702 | 1.0219 | 1.5958 | 0.02% | |
512650 | 0.8595 | 0.8595 | -0.40% | |
000696 | 1.292 | 1.533 | -0.40% | |
470007 | 1.009 | 1.344 | -0.40% | |
470018 | 1.9577 | 2.0447 | 0.02% | |
471014 | 1.0584 | 1.0584 | 0.02% | |
471060 | 1.1012 | 1.1012 | 0.02% | |
501007 | 0.8313 | 0.8313 | -0.40% | |
501036 | 0.9872 | 0.9872 | -0.40% | |
501043 | 1.1527 | 1.1527 | -0.40% | |
501188 | 0.6493 | 0.6493 | -0.25% | |
007355 | 1.613 | 1.613 | -0.25% | |
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009548 | 0.72 | 0.72 | -0.25% | |
012862 | 0.4478 | 0.4478 | -0.40% | |
011681 | 0.7537 | 0.7537 | -0.25% | |
008065 | 1.0176 | 1.0176 | -0.25% | |
008066 | 0.9928 | 0.9928 | -0.25% | |
008081 | 1.0702 | 1.1202 | 0.02% | |
002165 | 1.69 | 1.745 | -0.25% | |
010870 | 1.0496 | 1.0496 | -0.25% | |
011271 | 0.5015 | 0.5015 | -0.25% | |
011401 | 0.4767 | 0.4767 | -0.25% | |
516920 | 0.4723 | 0.4723 | -0.40% | |
519018 | 0.5049 | 3.5323 | -0.25% | |
012459 | 0.9848 | 0.9848 | -0.25% | |
012607 | 1.3924 | 1.3924 | -0.25% | |
011945 | 1.0458 | 1.0458 | -0.25% | |
014484 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% | |
014508 | 0.8876 | 0.8876 | -0.25% | |
016626 | 0.7479 | 0.7479 | -0.25% | |
017161 | 0.7893 | 0.7893 | -0.40% | |
016141 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
016159 | 0.8378 | 0.8378 | -0.25% | |
015181 | 2.903 | 2.903 | -0.25% | |
015203 | 3.1898 | 3.1898 | 1.34% | |
013550 | 0.7748 | 0.7748 | -0.25% | |
013814 | 1.0966 | 1.0966 | 0.02% | |
013815 | 1.0902 | 1.0902 | 0.02% | |
013816 | 0.47 | 0.47 | -0.40% | |
013369 | 0.7036 | 0.7036 | -0.25% | |
159570 | 0.7846 | 0.7846 | -0.40% | |
159931 | 1.401 | 1.401 | -0.40% | |
018487 | 1.0289 | 1.0309 | 0.02% | |
018536 | 1.005 | 1.016 | -0.40% | |
018764 | 1.0271 | 1.0271 | 0.02% | |
018768 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
018775 | 0.6969 | 0.6969 | -0.40% | |
017520 | 0.8115 | 0.8115 | -0.40% | |
018967 | 1.1101 | 1.1101 | 1.34% | |
018968 | 1.125 | 1.125 | 1.34% | |
019165 | 1.1326 | 1.1326 | -0.40% | |
017907 | 0.8611 | 0.8611 | -0.40% | |
018058 | 1.2787 | 1.2787 | -0.40% | |
018422 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | |
019318 | 0.87 | 0.87 | -0.40% | |
019366 | 1.0291 | 1.0291 | -0.40% | |
019546 | 0.8383 | 0.8383 | -0.40% | |
000396 | 1.4046 | 1.4046 | 0.02% | |
510980 | 1.0129 | 1.0129 | -0.40% | |
000697 | 1.3 | 1.3 | -0.40% | |
005503 | 1.106 | 1.106 | 0.02% | |
470009 | 3.79 | 4.04 | -0.25% | |
472007 | 1.0295 | 1.143 | 0.02% | |
501057 | 1.4678 | 1.4678 | -0.40% | |
501306 | 0.8908 | 0.8908 | -0.40% | |
007457 | 1.1506 | 1.1506 | 0.02% | |
004436 | 1.2395 | 1.2395 | -0.25% | |
004687 | 1.3127 | 1.3977 | -0.25% | |
006893 | 1.1353 | 1.1353 | 0.02% | |
007098 | 1.0353 | 1.1568 | 0.02% | |
008907 | 1.3009 | 1.3009 | -0.40% | |
004879 | 1.886 | 1.886 | 1.34% | |
560300 | 1.0127 | 1.0127 | -0.40% | |
560950 | 0.9281 | 0.9281 | -0.40% | |
000925 | 1.601 | 1.601 | -0.40% | |
010439 | 0.8857 | 0.9357 | -0.25% | |
010480 | 0.9569 | 0.9569 | -0.25% | |
010599 | 0.4807 | 0.4807 | -0.25% | |
005351 | 1.2168 | 1.2168 | -0.25% | |
005857 | 1.1117 | 1.2337 | 0.02% | |
009665 | 0.5061 | 0.5061 | -0.25% | |
001801 | 1.751 | 1.806 | -0.25% | |
001541 | 1.222 | 1.222 | -0.40% | |
001668 | 3.2159 | 3.2159 | 1.34% | |
006646 | 1.1338 | 1.1708 | 0.02% | |
002746 | 1.469 | 1.469 | -0.25% | |
009550 | 0.6234 | 0.6234 | -0.40% | |
011658 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% | |
014596 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
002164 | 0.808 | 1.182 | -0.25% | |
011022 | 0.5313 | 0.5313 | -0.25% | |
011297 | 0.453 | 0.453 | -0.25% | |
011419 | 0.6002 | 0.6002 | -0.40% | |
011424 | 1.576 | 1.576 | -0.40% | |
012575 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | |
014486 | 1.0433 | 1.0789 | 0.02% | |
014523 | 0.6453 | 0.6453 | -0.25% | |
014543 | 0.7553 | 0.7553 | -0.40% | |
016583 | 1.0302 | 1.0482 | 0.02% | |
016854 | 1.4345 | 1.6995 | -0.40% | |
016855 | 1.0714 | 1.0714 | 0.02% | |
017298 | 1.0029 | 1.0029 | -0.25% | |
017299 | 0.9999 | 0.9999 | -0.25% | |
017466 | 1.0965 | 1.0965 | 0.02% | |
016140 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
015194 | 1.333 | 1.333 | -0.40% | |
015224 | 0.6891 | 0.6891 | -0.25% | |
015242 | 1.0193 | 1.0193 | -0.33% | |
013516 | 2.395 | 2.395 | -0.25% | |
013129 | 0.738 | 0.738 | -0.40% | |
159536 | 0.8353 | 0.8353 | -0.40% | |
159652 | 0.8932 | 0.8932 | -0.40% | |
020195 | 1.078 | 1.078 | -0.40% | |
018765 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% | |
018766 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | |
018771 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
020762 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
016200 | 0.9319 | 0.9319 | 1.34% | |
017609 | 1.0153 | 1.0153 | -0.25% | |
017634 | 0.773 | 0.773 | -0.40% | |
017660 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% | |
018950 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% | |
017877 | 0.8277 | 0.8277 | -0.25% | |
017896 | 0.9721 | 0.9721 | -0.40% | |
018442 | 0.827 | 0.827 | -0.25% | |
000173 | 2.491 | 2.743 | -0.25% | |
000221 | 1.3403 | 1.4963 | 0.02% | |
164705 | 0.7693 | 0.9143 | 1.34% | |
006260 | 1.3672 | 1.3672 | -0.25% | |
006309 | 1.8954 | 1.8954 | 1.34% | |
002418 | 1.25 | 1.25 | -0.25% | |
002419 | 1.5114 | 1.5324 | -0.25% | |
008398 | 1.0379 | 1.0779 | 0.02% | |
470888 | 0.587 | 0.737 | 1.34% | |
501006 | 0.6992 | 0.6992 | -0.40% | |
501010 | 1.1245 | 1.1245 | -0.40% | |
501031 | 0.4035 | 0.4035 | -0.40% | |
501058 | 1.4446 | 1.4446 | -0.40% | |
007902 | 1.0685 | 1.1095 | 0.02% | |
008993 | 1.1277 | 1.1277 | 0.02% | |
004831 | 1.0364 | 1.1979 | 0.02% | |
004877 | 2.0074 | 2.0074 | 1.34% | |
560090 | 0.8984 | 0.8984 | -0.40% | |
560850 | 0.9514 | 0.9514 | -0.40% | |
001050 | 1.4443 | 1.7093 | -0.40% | |
009715 | 0.9339 | 0.9339 | -0.25% | |
009736 | 0.9379 | 0.9379 | -0.25% | |
006696 | 0.8893 | 1.1393 | -0.25% | |
009549 | 0.7038 | 0.7038 | -0.25% | |
012790 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
012857 | 2.3165 | 2.3165 | -0.40% | |
012863 | 0.4448 | 0.4448 | -0.40% | |
012993 | 1.0467 | 1.0467 | -0.25% | |
011617 | 1.1336 | 1.2066 | 0.02% | |
011660 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | |
011682 | 0.744 | 0.744 | -0.25% | |
008140 | 1.196 | 1.196 | -0.25% | |
010855 | 0.5461 | 0.5461 | -0.40% | |
011057 | 1.1279 | 1.1279 | 0.02% | |
011399 | 0.552 | 0.552 | -0.25% | |
012596 | 0.817 | 0.817 | -0.40% | |
016428 | 1.0947 | 1.0947 | 0.02% | |
016627 | 0.7418 | 0.7418 | -0.25% | |
017459 | 1.066 | 1.066 | 0.02% | |
016158 | 0.8353 | 0.8353 | -0.25% | |
015182 | 2.92 | 2.92 | -0.25% | |
015193 | 1.249 | 1.249 | -0.25% | |
015226 | 0.7606 | 0.7606 | -0.40% | |
015241 | 1.0252 | 1.0252 | -0.33% | |
013553 | 0.7354 | 0.7354 | -0.25% | |
159577 | 0.9958 | 0.9958 | 1.34% | |
159630 | 0.9712 | 0.9712 | -0.40% | |
014193 | 0.5539 | 0.5539 | -0.40% | |
014219 | 0.7081 | 0.7081 | -0.40% | |
020629 | 0.8633 | 0.8633 | -0.40% | |
020632 | 0.9798 | 0.9798 | -0.40% | |
017519 | 0.8157 | 0.8157 | -0.40% | |
017801 | 1.1616 | 1.1616 | -0.25% | |
018795 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
019164 | 1.1343 | 1.1343 | -0.40% | |
017894 | 1.0476 | 1.0476 | 1.34% | |
017951 | 1.0181 | 1.0181 | 1.34% | |
018085 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | |
018420 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | |
018421 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 234,397.39 | 83.26 |
2 | 债券及货币 | 25,485.70 | 09.05 |
3 | 现金 | 25,485.70 | 09.05 |
4 | 其他资产 | 4,208.62 | 01.49 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.99% | 42.66% | 0.0% | 0.0% | 21.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.64% | 3.46% | 8.28% | 8.28% | 42.66% | 0.0% | 0.0% | 50.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.45 | 0.44 |
夏普比率 | 178.63 | 88.50 | 103.84 |
特雷诺指数 | 0.23 | 0.12 | 0.14 |
詹森指数 | 0.35 | 0.20 | 0.24 |
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