公募基金 > 基金超市 > 汇添富国证生物医药ETF联接A
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.1%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
0.7609
0.7609
-23.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.43% -0.02% 657/2983
最近一月 0.48% -0.03% 864/2966
最近三月 -14.08% -0.12% 1657/2894
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-10-31)
基金代码012694 基金经理 最新份额1,298.62万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-02-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.24亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为汇添富国证生物医药ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-10-31 0.7609 0.7609 -2.11%
2022-10-28 0.7773 0.7773 -1.58%
2022-10-27 0.7898 0.7898 -1.23%
2022-10-26 0.7996 0.7996 6.16%
2022-10-25 0.7532 0.7532 -1.44%
2022-10-24 0.7642 0.7642 -3.27%
2022-10-21 0.79 0.79 -0.48%
2022-10-20 0.7938 0.7938 -0.04%
2022-10-19 0.7941 0.7941 -2.04%
2022-10-18 0.8106 0.8106 1.30%
2022-10-17 0.8002 0.8002 4.21%
2022-10-14 0.7679 0.7679 2.25%
2022-10-13 0.751 0.751 2.93%
2022-10-12 0.7296 0.7296 1.25%
2022-10-11 0.7206 0.7206 -1.56%
2022-10-10 0.732 0.732 -3.34%
2022-9-30 0.7573 0.7573 -0.36%
2022-9-29 0.76 0.76 1.29%
2022-9-28 0.7503 0.7503 -1.54%
2022-9-27 0.762 0.762 4.40%
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011424 1.449 1.449 -0.17%
516290 0.9071 0.9071 -0.17%
517080 0.6347 0.6347 -0.17%
519008 2.5368 8.067 0.00%
519068 2.2941 3.6951 -0.20%
012574 1.0466 1.0466 -0.03%
012575 1.0437 1.0437 -0.03%
012607 1.352 1.352 -0.20%
012694 0.7609 0.7609 -0.17%
011945 1.0397 1.0397 -0.20%
012129 1.0164 1.0364 -0.03%
012157 0.7847 0.7847 -0.17%
013094 0.628 0.628 -0.17%
008168 0.8883 0.8883 -0.21%
014630 0.9809 0.9809 -0.17%
011057 1.0896 1.0896 -0.03%
011296 0.7008 0.7008 -0.20%
013552 0.9008 0.9008 -0.20%
013127 0.5115 0.5115 -0.41%
013368 0.9934 0.9934 -0.20%
159630 0.9603 0.9603 -0.17%
159797 1.0256 1.0256 -0.17%
159912 1.3958 1.3958 -0.17%
014833 2.034 2.034 -0.20%
015114 2.613 2.613 -0.17%
015117 0.9234 0.9234 -0.20%
015179 2.69 2.69 -0.20%
015199 1.608 1.608 -0.17%
015242 0.9955 0.9955 -0.21%
014070 0.9397 0.9397 -0.21%
015855 1.0113 1.0113 -0.03%
000692 1.752 1.752 -0.03%
005410 1.0289 1.2049 -0.03%
002420 2.041 2.041 -0.20%
002487 1.1606 1.1806 -0.03%
004534 1.2572 1.2572 -0.03%
004687 1.3314 1.4164 -0.20%
007868 106.9734 106.9734 0.00%
000175 1.513 1.548 -0.03%
000248 2.308 2.308 -0.17%
560110 0.8985 0.8985 -0.17%
004089 1.0863 1.2163 -0.03%
470006 2.217 2.596 -0.20%
470018 1.976 1.976 -0.03%
501006 1.0354 1.0354 -0.17%
501037 1.0629 1.0629 -0.17%
501039 1.2127 1.2127 -0.20%
50106L 0.9874 1.2874 0.00%
501188 0.7473 0.7473 -0.20%
501206 0.662 0.662 -0.20%
007356 1.9446 1.9446 -0.20%
001541 1.481 1.481 -0.17%
006763 1.277 1.277 -0.21%
006772 1.0334 1.1264 -0.03%
002164 1.734 1.789 -0.20%
009664 0.7353 0.7353 -0.20%
001726 1.486 1.486 -0.17%
001796 0.857 1.192 -0.20%
011418 0.6367 0.6367 -0.17%
009391 0.8806 0.8806 -0.20%
012863 0.742 0.742 -0.17%
011597 1.0715 1.0715 -0.03%
008054 1.0847 1.0847 -0.03%
008066 1.2944 1.2944 -0.20%
014596 1.0301 1.0301 -0.03%
011271 0.6005 0.6005 -0.20%
011297 0.6967 0.6967 -0.20%
013512 0.9421 0.9421 -0.21%
013550 0.7821 0.7821 -0.20%
013815 1.04 1.04 -0.03%
013817 0.8507 0.8507 -0.17%
159930 1.0961 1.0961 -0.17%
014528 0.7653 0.7653 -0.17%
014543 0.7397 0.7397 -0.17%
015181 3.693 3.693 -0.20%
015182 3.699 3.699 -0.20%
015184 1.6877 1.6877 -0.20%
015191 1.3395 1.3395 -0.20%
015808 0.7431 0.7431 -0.17%
015854 1.0113 1.0113 -0.03%
164701 0.74 0.74 -0.41%
512820 0.9564 0.9564 -0.17%
000762 1.322 1.322 -0.20%
005379 1.4242 1.4242 -0.20%
005504 0.5979 0.5979 -0.20%
002488 1.1305 1.1505 -0.03%
004421 1.0025 1.0025 -0.41%
004469 1.0799 1.1964 -0.03%
004774 1.2336 1.2336 -0.20%
007869 107.4516 107.4516 0.00%
000395 1.365 1.365 -0.03%
000406 1.166 1.499 -0.03%
004831 1.019 1.157 -0.03%
470008 2.36 2.785 -0.20%
470888 0.681 0.831 -0.41%
501030 0.5142 0.5142 -0.17%
501057 2.266 2.266 -0.17%
008907 1.1832 1.1832 -0.17%
008994 1.0645 1.0645 -0.03%
006647 1.0905 1.1125 -0.03%
006696 1.0292 1.2792 -0.20%
009715 1.161 1.161 -0.20%
009736 0.8862 0.8862 -0.20%
001801 1.671 1.726 -0.20%
515990 1.0992 1.0992 -0.17%
519018 0.5614 3.6791 -0.20%
012424 1.0212 1.0212 -0.03%
012459 1.0016 1.0016 -0.20%
012597 0.8413 0.8413 -0.17%
009549 0.7853 0.7853 -0.20%
012789 0.9984 0.9984 -0.03%
012791 0.7762 0.7762 -0.21%
012993 0.9351 0.9351 -0.20%
011623 1.0611 1.0711 -0.03%
011659 1.0498 1.0498 -0.03%
008063 0.926 0.926 -0.20%
011123 0.7028 0.7028 -0.17%
013816 0.8529 0.8529 -0.17%
013123 0.7303 0.7303 -0.20%
013128 0.5102 0.5102 -0.41%
013370 0.9141 0.9141 -0.20%
159928 0.8542 3.4168 -0.17%
014194 0.6872 0.6872 -0.17%
014218 0.9905 0.9905 -0.17%
014526 0.9265 0.9265 -0.20%
015116 0.9221 0.9221 -0.20%
015121 1.5 1.5 -0.20%
015187 1.6428 1.6428 -0.20%
015188 1.6461 1.6461 -0.20%
015241 0.9968 0.9968 -0.21%
016141 1.0061 1.0061 -0.03%
164705 0.6795 0.8245 -0.41%
002959 1.498 1.498 -0.20%
004655 1.0449 1.2028 -0.03%
007839 0.9242 0.9242 -0.17%
007868 106.9734 106.9734 0.01%
007901 1.0664 1.0764 -0.03%
000122 1.287 1.561 -0.03%
000123 1.233 1.507 -0.03%
470021 2.259 2.259 -0.20%
470088 1.03 1.293 -0.03%
470089 1.02 1.266 -0.03%
501010 1.5141 1.5141 -0.17%
501011 1.1657 1.1657 -0.17%
501036 1.0758 1.0758 -0.17%
501040 1.1882 1.1882 -0.20%
501042 1.2068 1.2068 -0.20%
501043 1.1351 1.1351 -0.17%
501058 2.2384 2.2384 -0.17%
501065 0.9769 1.4769 -0.20%
007458 1.1143 1.1143 -0.03%
005802 1.6641 1.6641 -0.17%
007060 1.325 1.325 -0.21%
008993 1.0755 1.0755 -0.03%
003189 1.358 1.358 -0.20%
010556 1.3064 1.3064 -0.17%
010557 0.6869 0.6869 -0.20%
005228 0.6019 0.6019 -0.20%
005329 1.3488 1.3488 -0.20%
009684 0.9977 0.9977 -0.20%
011399 0.6638 0.6638 -0.20%
011402 0.6121 0.6121 -0.20%
011419 0.633 0.633 -0.17%
516390 0.9188 0.9188 -0.17%
516920 0.6026 0.6026 -0.17%
519066 2.686 4.015 -0.20%
012156 0.6381 0.6381 -0.20%
012743 0.9528 0.9528 -0.21%
012857 2.3007 2.3007 -0.17%
012862 0.7443 0.7443 -0.17%
012952 0.9983 0.9983 -0.20%
011682 0.7447 0.7447 -0.20%
008025 1.1265 1.1265 -0.20%
008081 1.0844 1.0844 -0.03%
011118 1.0239 1.0239 -0.20%
015362 1.015 1.015 -0.03%
013551 0.778 0.778 -0.20%
013647 0.8157 0.8157 -0.21%
013124 0.727 0.727 -0.20%
013129 0.6661 0.6661 -0.17%
013369 0.9166 0.9166 -0.20%
159729 0.5398 0.5398 -0.17%
014523 0.935 0.935 -0.20%
014529 0.7638 0.7638 -0.17%
014836 1.8083 1.8083 -0.20%
015183 1.6863 1.6863 -0.20%
015192 1.882 1.882 -0.20%
015202 1.955 1.955 -0.41%
015222 0.9343 0.9343 -0.21%
510810 0.7237 0.7537 -0.17%
513290 1.085 1.085 -0.41%
515310 0.977 0.977 -0.17%
006408 1.6501 1.6501 -0.20%
005530 1.3165 1.3165 -0.17%
005590 1.0877 1.214 -0.03%
002418 2.234 2.234 -0.20%
002419 1.8202 1.8412 -0.20%
004424 1.6919 1.6919 -0.20%
004436 1.2152 1.2152 -0.20%
004656 1.0353 1.1812 -0.03%
007902 1.0555 1.0655 -0.03%
000083 5.333 5.333 -0.20%
000222 1.2771 1.3851 -0.03%
004090 1.0992 1.1892 -0.03%
008398 1.0332 1.0332 -0.03%
470009 4.609 4.859 -0.20%
501047 0.8436 0.8436 -0.17%
501305 0.6652 0.6652 -0.17%
007290 1.0428 1.1126 -0.03%
007456 1.1145 1.1145 -0.03%
007457 1.1077 1.1077 -0.03%
005857 1.0873 1.1873 -0.03%
007098 1.0235 1.115 -0.03%
002746 1.73 1.73 -0.20%
000925 1.461 1.461 -0.17%
005330 1.3236 1.3236 -0.20%
005351 1.3475 1.3475 -0.20%
002158 0.897 1.232 -0.20%
002165 1.623 1.678 -0.20%
010855 0.5933 0.5933 -0.17%
009737 0.8781 0.8781 -0.20%
001685 0.89 0.89 -0.17%
001725 2.624 2.624 -0.17%
001816 1.745 1.8 -0.20%
001490 1.823 1.823 -0.17%
515800 0.9939 0.9939 -0.17%
519078 1.2517 1.7167 -0.03%
009550 0.7152 0.7152 -0.17%
009551 0.7022 0.7022 -0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.3000.02
2债券及货币89.3807.47
3现金89.3807.47
4其他资产18.6901.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600196复星医药00.0100.300.02%-0.11  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-33.44%
净值增长率
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-14.08%
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0.0%
0.0%
0.0%
-23.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
0.00
0.00
夏普比率
-171.74
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.07
0.00
0.00
詹森指数
-0.18
0.00
0.00
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