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汇添富美丽30混合D 015180
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混合型基金
基金公司 基金经理王栩 申购费率 基金规模17.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015180 | 基金经理王栩 | 最新份额11.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模17.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款（包括定期存款及协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按红利发放日基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一（份）基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型 基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 3.203 | 3.203 | 1.23% |
| 2025-11-27 | 3.164 | 3.164 | -0.22% |
| 2025-11-26 | 3.171 | 3.171 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 3.166 | 3.166 | 2.00% |
| 2025-11-24 | 3.104 | 3.104 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 3.108 | 3.108 | -4.07% |
| 2025-11-20 | 3.24 | 3.24 | -0.74% |
| 2025-11-19 | 3.264 | 3.264 | 0.59% |
| 2025-11-18 | 3.245 | 3.245 | -2.05% |
| 2025-11-17 | 3.313 | 3.313 | 0.27% |
| 2025-11-14 | 3.304 | 3.304 | -2.22% |
| 2025-11-13 | 3.379 | 3.379 | 3.84% |
| 2025-11-12 | 3.254 | 3.254 | -1.00% |
| 2025-11-11 | 3.287 | 3.287 | -0.27% |
| 2025-11-10 | 3.296 | 3.296 | -0.84% |
| 2025-11-7 | 3.324 | 3.324 | 0.76% |
| 2025-11-6 | 3.299 | 3.299 | 1.23% |
| 2025-11-5 | 3.259 | 3.259 | 1.31% |
| 2025-11-4 | 3.217 | 3.217 | -1.71% |
| 2025-11-3 | 3.273 | 3.273 | -0.55% |
王栩先生：中国国籍，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2024年10月25日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富美丽30混合D 2022-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 股票型 | 2021-01-25 至 2022-11-04 | 1.8 | -19.79% | -18.02% |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-28 至 2024-10-25 | 3.2 | -36.52% | -30.67% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2012-06-26 至 2015-03-31 | 2.8 | 12.24% | 29.57% |
| 汇添富大盘核心资产混合D | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 3.8 | -35.57% | -24.72% |
| 汇添富美丽30混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -25.99% | -23.39% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2012-06-26 至 2015-03-31 | 2.8 | 11.35% | 29.61% |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-28 至 2024-10-25 | 3.2 | -35.91% | -30.67% |
| 汇添富美丽30混合D | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -25.96% | -23.39% |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型 | 2019-12-06 至 今 | 6.0 | -21.44% | 6.16% |
| 汇添富美丽30混合A | 混合型 | 2013-05-24 至 今 | 12.5 | 143.72% | 130.71% |
| 汇添富医药保健混合 | 混合型 | 2010-08-20 至 2013-05-10 | 2.7 | 9.80% | -7.83% |
| 汇添富外延增长主题股票A | 股票型 | 2019-01-18 至 2022-11-04 | 3.8 | 81.77% | 71.82% |
| 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 3.8 | -35.81% | -24.72% |
| 汇添富优势精选混合 | 混合型 | 2010-02-06 至 今 | 15.8 | 154.38% | 103.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王栩 | 2022-03-07 至 今 | 3年8个月零23天 | -25.96 | -23.39 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 122,098.91 | 93.70 |
| 2 | 债券及货币 | 8,400.16 | 06.45 |
| 3 | 现金 | 8,368.06 | 06.42 |
| 4 | 其他资产 | 418.70 | 00.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300014 | 亿纬锂能 | 143.00 | 13,013.00 | 9.99% | 31.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 285.79 | 8,413.66 | 6.46% | -14.21 |
| 002602 | ST华通 | 385.99 | 7,993.85 | 6.13% | 176.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.00 | 7,236.00 | 5.55% | -10.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 120.00 | 6,728.40 | 5.16% | 120.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 335.00 | 5,259.50 | 4.04% | -25.00 |
| 002436 | 兴森科技 | 220.00 | 4,866.40 | 3.73% | 220.00 |
| 601519 | 大智慧 | 280.00 | 4,530.40 | 3.48% | 280.00 |
| 000333 | 美的集团 | 60.00 | 4,359.60 | 3.35% | -15.00 |
| 002916 | 深南电路 | 16.00 | 3,466.24 | 2.66% | -10.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.32(万张) | 32.10(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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