基金公司 基金经理张韡 申购费率 基金规模39.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015121 | 基金经理张韡 | 最新份额33,881.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模39.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-02-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗服务行业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,各类基金份额的现金红利将按除息后的该类基金份额净值折算成对应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.848 | 1.848 | 0.65% |
| 2025-11-27 | 1.836 | 1.836 | -0.49% |
| 2025-11-26 | 1.845 | 1.845 | 1.99% |
| 2025-11-25 | 1.809 | 1.809 | 0.89% |
| 2025-11-24 | 1.793 | 1.793 | 2.52% |
| 2025-11-21 | 1.749 | 1.749 | -1.96% |
| 2025-11-20 | 1.784 | 1.784 | 0.45% |
| 2025-11-19 | 1.776 | 1.776 | -0.89% |
| 2025-11-18 | 1.792 | 1.792 | -0.06% |
| 2025-11-17 | 1.793 | 1.793 | -2.18% |
| 2025-11-14 | 1.833 | 1.833 | -0.05% |
| 2025-11-13 | 1.834 | 1.834 | 3.56% |
| 2025-11-12 | 1.771 | 1.771 | 1.96% |
| 2025-11-11 | 1.737 | 1.737 | -0.69% |
| 2025-11-10 | 1.749 | 1.749 | 1.69% |
| 2025-11-7 | 1.72 | 1.72 | -1.99% |
| 2025-11-6 | 1.755 | 1.755 | -0.11% |
| 2025-11-5 | 1.757 | 1.757 | -0.73% |
| 2025-11-4 | 1.77 | 1.77 | -3.12% |
| 2025-11-3 | 1.827 | 1.827 | 0.00% |

张韡女士:中国国籍。康奈尔大学生物医学硕士,多年证券从业经历。曾任东方证券医药助理研究员,汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日至今任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月21日至今任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日至今任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日至今任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月10至今任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2022-10-21 至 今 | 3.1 | -11.03% | -19.84% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-11-23 至 今 | 2.0 | 4.48% | -3.89% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-02-07 至 今 | 2.8 | -45.46% | -2.64% |
| 汇添富创新医药混合C | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.0 | -17.39% | -12.65% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.0 | -17.27% | -12.65% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.0 | -17.21% | -12.64% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2023-11-23 至 今 | 2.0 | 4.48% | -3.89% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2023-11-23 至 今 | 2.0 | 4.24% | -3.89% |
| 汇添富创新医药混合A | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-13 至 今 | 4.7 | -24.47% | -22.17% |
| 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2022-10-21 至 今 | 3.1 | -10.48% | -19.85% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-13 至 今 | 4.7 | -23.60% | -22.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-09-29 至 今 | 4.2 | -52.74% | -9.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张韡 | 2023-11-23 至 今 | 2年0个月零7天 | -17.39 | -12.65 |
| 刘江 | 2022-02-14 至 2023-11-23 | 1年9个月零9天 | -27.50 | -14.59 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 336,419.42 | 90.71 |
| 2 | 债券及货币 | 36,925.53 | 09.96 |
| 3 | 现金 | 36,925.53 | 09.96 |
| 4 | 其他资产 | 326.15 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 530.04 | 37,924.49 | 10.23% | -254.69 |
| 688506 | 百利天恒 | 83.83 | 31,462.34 | 8.48% | -40.32 |
| 002653 | 海思科 | 587.17 | 31,390.20 | 8.46% | -288.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 248.44 | 28,075.83 | 7.57% | -3.36 |
| 002294 | 信立泰 | 368.62 | 22,245.94 | 6.00% | -94.65 |
| 300765 | 新诺威 | 482.35 | 22,149.34 | 5.97% | -52.79 |
| 688068 | 热景生物 | 108.98 | 18,517.76 | 4.99% | -30.03 |
| 688382 | 益方生物 | 504.03 | 15,680.47 | 4.23% | -47.50 |
| 688428 | 诺诚健华 | 545.10 | 15,546.35 | 4.19% | -132.74 |
| 688331 | 荣昌生物 | 123.84 | 14,474.97 | 3.90% | -113.57 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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