公募基金 > 基金超市 > 汇添富优势行业一年持有混合A
混合型基金
基金公司
基金经理赵鹏程,徐志华
申购费率
基金规模13.67亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.43% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码011296 基金经理赵鹏程,徐志华 最新份额95,232.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模13.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-04-29 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,通过挖掘优势行业,精选优质个股,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 0.6571 0.6571 1.25%
2025-11-27 0.649 0.649 0.15%
2025-11-26 0.648 0.648 0.54%
2025-11-25 0.6445 0.6445 1.38%
2025-11-24 0.6357 0.6357 1.03%
2025-11-21 0.6292 0.6292 -4.19%
2025-11-20 0.6567 0.6567 -0.35%
2025-11-19 0.659 0.659 0.49%
2025-11-18 0.6558 0.6558 -1.71%
2025-11-17 0.6672 0.6672 -1.04%
2025-11-14 0.6742 0.6742 -2.36%
2025-11-13 0.6905 0.6905 3.51%
2025-11-12 0.6671 0.6671 -0.91%
2025-11-11 0.6732 0.6732 -1.03%
2025-11-10 0.6802 0.6802 -0.25%
2025-11-7 0.6819 0.6819 -1.10%
2025-11-6 0.6895 0.6895 2.06%
2025-11-5 0.6756 0.6756 1.37%
2025-11-4 0.6665 0.6665 -2.79%
2025-11-3 0.6856 0.6856 -0.38%

赵鹏程先生:中国籍,浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司,历任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至今任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年6月17日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金(自2023年12月13日起变更注册为汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金)的基金经理。2021年6月10日至今任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月13日至今任汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富优势行业一年持有混合A  2021-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富稳健睿享一年持有混合A混合型2021-09-02 至 2024-04-18 2.6-5.12% -28.71% 
汇添富优势行业一年持有混合A混合型2021-03-26 至 今 4.7-59.49% -26.04% 
汇添富稳健睿享一年持有混合C混合型2021-09-02 至 2024-04-18 2.6-5.99% -28.71% 
汇添富产业升级混合A混合型2021-09-23 至 今 4.2-51.54% -29.66% 
汇添富产业升级混合C混合型2021-09-23 至 今 4.2-52.20% -29.66% 
汇添富弘安混合C混合型,LOF型2020-06-10 至 2021-06-17 1.011.97% 32.68% 
汇添富ESG可持续成长股票A股票型2021-05-10 至 2024-11-08 3.5-54.15% -32.28% 
汇添富行业整合混合D混合型2022-03-07 至 2024-08-16 2.4-32.13% -23.39% 
汇添富沪港深新价值股票股票型2016-07-12 至 2019-01-18 2.5-1.30% -11.15% 
汇添富盈润混合A混合型2020-06-10 至 2021-09-03 1.214.50% 37.97% 
汇添富弘安混合A混合型,LOF型2020-06-10 至 2021-06-17 1.012.89% 32.70% 
汇添富ESG可持续成长股票C股票型2021-05-10 至 2024-11-08 3.5-55.12% -32.28% 
汇添富行业整合混合C混合型2022-03-07 至 2024-08-16 2.4-32.31% -23.39% 
汇添富环保行业股票股票型2019-01-18 至 2020-05-20 1.333.44% 39.91% 
汇添富添福吉祥混合A混合型2020-06-10 至 2021-09-03 1.216.24% 38.07% 
汇添富盈润混合C混合型2020-06-10 至 2021-09-03 1.213.94% 38.07% 
汇添富行业整合混合A混合型2017-12-29 至 2024-08-16 6.68.85% 26.02% 
汇添富稳健睿享一年持有混合D混合型2021-09-02 至 2024-04-18 2.6-5.12% -28.71% 
汇添富盈鑫混合A混合型2020-06-10 至 2021-09-28 1.328.65% 37.09% 
汇添富优势行业一年持有混合C混合型2021-03-26 至 今 4.7-59.93% -26.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐志华2023-03-15 至 今2年8个月零15天-33.18-20.23
赵鹏程2021-03-26 至 今4年8个月零4天-59.49-26.04
基本信息
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票66,102.4692.47
2债券及货币5,085.8107.11
3现金3,927.9905.49
4其他资产1,077.0601.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药72.875,213.997.29%0.00  
09988阿里巴巴-W31.875,150.117.20%31.87  
300014亿纬锂能52.154,746.036.64%25.91  
00981中芯国际64.854,709.906.59%20.40  
002517恺英网络132.723,726.785.21%25.00  
601899紫金矿业125.573,696.785.17%0.00  
01801信达生物34.703,053.994.27%12.40  
603986兆易创新13.802,943.544.12%8.93  
601689拓普集团30.662,482.833.47%2.22  
09992泡泡玛特10.142,469.933.46%-4.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0106.00(万张)604.64(万元)0.85(%)  
201978525国债1303.50(万张)350.69(万元)0.49(%)  
301975824国债2102.00(万张)202.49(万元)0.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。