| 基金代码026366 | 基金经理朱红裕 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过行业配置和深度挖掘,精选周期性行业优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个季度最后一个估值日观察可供分配利润,当可供分配利润大于0时,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

朱红裕先生:清华大学工学硕士,现任目前担任上海弘尚资产管理有限公司的CIO,主持管理权益类投资产品;曾任红杉资本(中国)副总裁;2005年8月至2006年11月任职于华夏证券研究所,2006年11月至2008年3月任职于银河基金管理有限公司研究部,2008年3月至2010年6月任职于华安基金管理有限公司研究部,2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任国投瑞银基金管理公司研究总监兼稳健增长基金的基金经理。曾荣获中国证券报“中国基金业金牛奖”、证券时报“中国基金业明星奖”以及2012年度晨星标准混合型基金冠军等一系列的重要奖项;投资风格与理念:以产业的视角赚企业的钱,做以公司基本面、以行业洞察力为主要驱动的投资管理人。2021年5月加入招商基金管理有限公司任首席研究官,现任公司首席(副总经理级)、投资管理四部总监兼招商核心竞争力混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年4月13日至今)、招商社会责任混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年4月26日至今)、招商价值严选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月27日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商周期精选混合A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞福优先封闭 | 指数型 | 2012-02-15 至 2012-10-30 | 0.7 | 2.83% | -9.33% |
| 招商社会责任混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 今 | 3.0 | -28.09% | -19.32% |
| 招商价值严选混合 | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞福进取封闭 | 指数型 | 2012-02-15 至 2012-10-30 | 0.7 | -11.75% | -9.33% |
| 招商周期精选混合C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 招商社会责任混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 今 | 3.0 | -33.48% | -19.32% |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型 | 2011-05-20 至 2013-07-31 | 2.2 | -0.09% | -6.58% |
| 招商核心竞争力混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 4.1 | -0.67% | -19.16% |
| 招商社会责任混合D | 混合型 | 2023-04-17 至 今 | 3.0 | -33.49% | -19.32% |
| 国投瑞银瑞福分级封闭 | 指数型 | 2012-02-15 至 2012-10-30 | 0.7 | -12.86% | -9.33% |
| 招商核心竞争力混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 4.1 | -2.10% | -19.16% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱红裕 | 2026-04-17 至 今 | 0年0个月零1天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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