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招商均衡配置混合A  025752
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混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理滕越
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码025752 基金经理滕越 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,注重行业均衡,通过对优质企业的全 面深入研究,优选优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票
期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个季度最后一个估值日观察可供分配
利润,当可供分配利润大于0时,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
5、投资者的现金红利按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失
由基金财产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能 及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

滕越女士:硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月10日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月20日至今)、招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月7日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月9日至今)。

任职期间收益
招商均衡配置混合A  2025-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商丰凯混合C混合型2021-12-31 至 2025-07-01 3.5-30.94% -30.37% 
招商稳祥定开灵活混合A混合型2018-08-29 至 2018-11-19 0.20.89% -3.15% 
招商金鸿债券C债券型2025-02-20 至 今 0.8--  --  
招商金鸿债券D债券型2025-02-20 至 今 0.8--  --  
招商信用增强债券A债券型2017-07-29 至 今 8.315.75% 25.15% 
招商瑞阳混合A混合型2025-06-09 至 今 0.5--  --  
招商安泽稳利9个月持有期混合A混合型2023-10-11 至 今 2.10.72% -12.73% 
招商安泽稳利9个月持有期混合C混合型2023-10-11 至 今 2.10.64% -12.73% 
招商均衡配置混合A混合型2025-11-21 至 今 0.0--  --  
招商均衡配置混合C混合型2025-11-21 至 今 0.0--  --  
招商稳祥定开灵活混合C混合型2018-08-29 至 2018-11-19 0.20.74% -3.15% 
招商稳盛定开混合C混合型2017-07-29 至 2019-12-24 2.4-0.37% 16.43% 
招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-09-05 至 2021-12-22 3.323.61% 19.29% 
招商添德3个月定开债发起式C债券型2018-09-05 至 2021-12-22 3.3--  --  
招商民安增益债券A债券型2020-01-21 至 今 5.97.81% 10.66% 
招商民安增益债券C债券型2020-01-21 至 今 5.95.30% 10.66% 
招商添浩纯债D债券型2021-05-12 至 2025-06-09 4.10.45% 7.08% 
招商精选企业混合A混合型2025-05-07 至 今 0.6--  --  
招商安本增利债券C债券型2017-07-29 至 今 8.318.39% 25.15% 
招商稳乾定开混合C混合型2018-08-29 至 2019-02-21 0.50.51% -0.39% 
招商盛合灵活混合A混合型2021-07-08 至 2023-09-15 2.26.81% -19.12% 
招商安本增利债券A债券型2022-01-05 至 今 3.9-4.34% 3.64% 
招商安达灵活配置混合混合型2017-03-11 至 2019-03-22 2.03.60% 7.88% 
招商盛合灵活混合C混合型2021-07-08 至 2023-09-15 2.26.79% -19.13% 
招商稳恒中短债60天持有期债券C债券型2022-01-04 至 2024-07-03 2.54.91% 3.40% 
招商稳阳定开灵活配置A混合型2017-07-29 至 2019-04-24 1.7-2.42% 6.88% 
招商稳泰定开灵活配置混合型2018-08-29 至 2018-10-16 0.1-0.40% -7.00% 
招商添浩纯债A债券型2020-06-04 至 2025-06-09 5.012.14% 9.93% 
招商添浩纯债C债券型2020-06-04 至 2025-06-09 5.012.18% 9.93% 
招商丰凯混合A混合型2021-12-31 至 2025-07-01 3.5-30.81% -30.40% 
招商稳盛定开混合A混合型2017-07-29 至 2019-12-24 2.41.11% 16.40% 
招商稳乾定开混合A混合型2018-08-29 至 2019-02-21 0.50.76% -0.40% 
招商稳阳定开灵活配置C混合型2017-07-29 至 2019-04-24 1.7-3.32% 6.86% 
招商金鸿债券A债券型2025-02-20 至 今 0.8--  --  
招商信用增强债券C债券型2019-09-11 至 今 6.211.82% 14.23% 
招商瑞阳混合C混合型2025-06-09 至 今 0.5--  --  
招商稳恒中短债60天持有期债券A债券型2022-01-04 至 2024-07-03 2.55.19% 3.40% 
招商精选企业混合C混合型2025-05-07 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
滕越2025-11-21 至 今0年0个月零8天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。