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基金公司招商基金管理有限公司
基金经理杜亮
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.0083
1.0083
0.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.28% 0.01% 5837/9220
最近一月 1.81% -0.01% 3283/9204
最近三月 -3.37% -0.06% 3836/9099
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-13)
基金代码025800 基金经理杜亮 最新份额1,115.34万份   ()
基金类型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2026-04-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过多元策略分散投资,并对优质企 业的全面深入研究,精选具有核心竞争力的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票
期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会
的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个季度最后一个估值日观察可供分配
利润,当可供分配利润大于0时,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法,保留到小数点后
第2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下,履
行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能 及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-13 1.0083 1.0083 -0.52%
2026-8-12 1.0136 1.0136 0.65%
2026-8-11 1.0071 1.0071 -0.49%
2026-8-10 1.0121 1.0121 0.19%
2026-8-7 1.0102 1.0102 0.47%
2026-8-6 1.0055 1.0055 -0.51%
2026-8-5 1.0107 1.0107 0.77%
2026-8-4 1.003 1.003 0.62%
2026-8-3 0.9968 0.9968 -0.52%
2026-7-31 1.002 1.002 0.11%
2026-7-30 1.0009 1.0009 -0.60%
2026-7-29 1.0069 1.0069 0.89%
2026-7-28 0.998 0.998 -0.67%
2026-7-27 1.0047 1.0047 0.55%
2026-7-24 0.9992 0.9992 -0.89%
2026-7-23 1.0082 1.0082 0.42%
2026-7-22 1.004 1.004 -0.13%
2026-7-21 1.0053 1.0053 1.09%
2026-7-20 0.9945 0.9945 0.58%
2026-7-17 0.9888 0.9888 -1.47%

杜亮先生:中国国籍,硕士学历。2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月26日至今)、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月26日至今)、招商洞见价值混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2026年4月3日至今)。

任职期间收益
招商洞见价值混合发起式  2026-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商瑞安1年持有期混合C混合型2023-09-26 至 今 2.9-1.09% -13.21% 
招商洞见价值混合发起式2026-03-28 至 今 0.4--  --  
招商瑞安1年持有期混合A混合型2023-09-26 至 今 2.9-0.95% -13.21% 
招商瑞信稳健配置混合A混合型2023-09-26 至 今 2.9-0.73% -13.21% 
招商瑞信稳健配置混合C混合型2023-09-26 至 今 2.9-0.90% -13.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜亮2026-03-28 至 今0年4个月零17天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026365 1.0583 1.0583 -0.60%
026162 0.998 0.998 -0.03%
026622 1.0975 1.0975 -0.71%
028551 0.9873 0.9873 -0.71%
022670 1.3258 1.3258 -0.71%
159843 0.5604 0.5604 -0.71%
023807 1.142 1.142 -0.60%
025010 1.8105 1.8105 -0.71%
025475 1.0413 1.0413 -0.71%
024502 1.2723 1.2723 -0.60%
022455 1.2132 1.2417 -0.71%
019566 1.1092 1.1666 -0.03%
019919 1.8558 1.8558 -0.71%
018893 1.0623 1.0643 -0.03%
018901 1.1069 1.1069 -0.60%
018946 1.6394 1.6394 -0.60%
020481 1.559 1.559 -0.71%
018386 0.7286 0.7286 -0.71%
019391 1.6575 1.6575 -0.03%
008456 1.348 1.4648 -0.60%
008457 1.2981 1.4106 -0.60%
008463 1.0568 1.2164 -0.03%
007595 1.0824 1.2778 -0.03%
005906 1.3148 1.3148 -0.60%
009696 0.9911 0.9911 -0.60%
009718 1.2306 1.2306 -0.60%
008791 1.2583 1.2911 -0.03%
008805 1.051 1.121 -0.03%
012836 1.6905 1.6905 -0.71%
012999 1.217 1.217 -0.60%
011690 0.8645 0.8645 -0.60%
008076 0.7575 0.7575 -0.71%
014686 0.6433 0.6433 -0.60%
014688 1.0881 1.1494 -0.03%
014840 1.1295 1.1295 -0.60%
014887 1.0595 1.1941 -0.03%
015206 1.8178 1.8178 -0.60%
516670 0.6084 0.6084 -0.71%
517550 0.6708 0.6708 -0.71%
517990 0.9334 0.9334 -0.71%
012594 1.1286 1.2125 -0.60%
009360 1.078 1.078 -0.60%
016572 1.4238 1.4508 -0.71%
217005 0.7252 3.3293 -0.60%
217027 3.4127 3.4127 -0.71%
016791 1.0957 1.0957 -0.03%
016958 1.0865 1.0865 -0.03%
015349 1.1516 1.2738 -0.03%
015569 1.028 1.1452 -0.03%
015643 1.0767 1.0767 -0.60%
013560 0.8238 0.8238 -0.60%
013703 1.0131 1.1259 -0.03%
013195 0.7318 0.7318 -0.71%
013303 1.3676 1.3676 -0.71%
014185 1.7836 1.7836 -0.71%
014414 0.7689 0.7689 -0.71%
014415 0.755 0.755 -0.71%
016350 0.4642 0.4642 -0.60%
003266 1.2907 1.3642 -0.03%
000960 2.688 2.688 -0.71%
010688 1.1176 1.1176 -0.60%
161721 0.2414 1.0843 -0.71%
161728 1.5493 1.5493 -0.60%
001404 2.7533 2.7533 -0.71%
006629 1.1834 1.2593 -0.03%
002820 1.373 1.749 -0.60%
010341 1.0564 1.0564 -0.71%
006325 1.1022 1.2588 -0.03%
006364 1.0518 1.0518 -0.60%
000809 1.1047 1.1047 -0.03%
004569 3.575 3.575 -0.60%
007909 1.0164 1.0818 -0.03%
005594 1.0469 1.2939 -0.03%
002341 1.2063 1.4203 -0.03%
002417 1.379 1.379 -0.60%
003452 1.1411 1.622 -0.03%
003861 1.5342 1.5342 -0.60%
515160 1.6408 1.6408 -0.71%
002995 1.0283 1.3205 -0.03%
027284 1.0092 1.0092 -0.71%
027469 1.0054 1.0054 -0.03%
159641 1.0075 1.0075 -0.71%
022671 1.3193 1.3193 -0.71%
159849 0.5371 0.5371 -0.71%
022850 1.1764 1.1764 -0.71%
023072 1.1883 1.1883 -0.03%
024027 0.8355 0.8355 -0.60%
020901 1.6051 1.6051 -0.71%
024464 1.0108 1.0108 -0.60%
024537 1.0232 1.0232 -0.03%
024634 1.1731 1.1731 -0.71%
022456 1.2088 1.2373 -0.71%
019500 2.5188 2.5188 -0.03%
019882 1.2046 1.2046 -0.03%
018680 1.0944 1.0944 -0.03%
021829 1.246 1.246 -0.71%
560480 0.9176 0.9176 -0.71%
561930 1.5856 1.5856 -0.71%
561950 1.4119 1.4119 -0.71%
563770 1.1882 1.1882 -0.71%
563930 1.0523 1.0523 -0.71%
017821 4.8423 4.8423 -0.60%
017960 1.8873 1.8873 -0.60%
005761 1.736 1.736 -0.71%
009695 1.0412 1.0412 -0.60%
007085 1.0718 1.3518 -0.60%
004190 1.797 1.797 -0.71%
004192 1.994 1.994 -0.71%
009580 1.6573 1.6573 -0.03%
013099 1.1287 1.1287 -0.03%
014590 0.7669 0.7669 -0.71%
013871 0.4799 0.4799 -0.60%
011451 0.8215 0.8215 -0.60%
516230 0.7974 0.7974 -0.71%
012444 1.1296 1.1296 -0.60%
011967 0.6138 0.6138 -0.71%
012004 0.7891 0.7891 -0.60%
012197 0.7341 0.7341 -0.60%
012233 1.1886 1.5169 -0.03%
012285 1.1341 1.1341 -0.03%
016526 1.0961 1.0961 -0.03%
016573 1.4084 1.4354 -0.71%
217011 1.9346 2.2816 -0.03%
217012 1.738 2.038 -0.60%
217023 1.1501 1.7542 -0.03%
016880 1.4475 1.4475 -0.71%
017266 1.1602 1.1602 -0.60%
017556 1.0242 1.1613 -0.03%
013597 1.163 1.163 -0.71%
013753 1.1181 1.1181 -0.03%
013391 1.3724 1.5062 -0.03%
159119 0.9757 0.9937 -0.71%
014367 1.0737 1.1931 -0.03%
003269 1.1598 1.55 -0.03%
010504 0.9692 0.9692 -0.60%
010753 1.4454 1.4454 -0.03%
161716 1.6577 1.7967 -0.03%
161720 1.1683 0.7465 -0.71%
161727 1.776 1.776 -0.60%
011292 1.0551 1.0651 -0.03%
001749 2.786 2.786 -0.71%
002574 1.1122 1.5642 -0.60%
002757 1.1832 1.4062 -0.03%
002819 1.383 1.769 -0.60%
006365 0.9915 0.9915 -0.60%
006474 1.0232 1.1829 -0.03%
002249 2.295 2.295 -0.60%
002271 1.1198 1.1198 -0.60%
003448 1.0765 1.4005 -0.03%
003570 1.037 1.1213 -0.03%
003863 1.2043 1.384 -0.03%
003867 1.0821 1.276 -0.03%
025748 1.0534 1.0534 -0.60%
025749 1.0498 1.0498 -0.60%
026672 0.9111 0.9111 -0.71%
022840 1.0978 1.0978 -0.71%
022938 1.2133 1.2418 -0.71%
023092 1.3602 1.4011 -0.03%
023164 1.0995 1.0995 -0.03%
023739 1.6883 1.6883 -0.71%
024333 1.074 1.074 -0.71%
025474 1.0429 1.0429 -0.71%
020673 1.0912 1.0912 -0.71%
020674 1.0246 1.0546 -0.03%
024536 1.0253 1.0253 -0.03%
019545 1.2828 1.3068 -0.71%
019699 1.2242 1.2242 -0.60%
019863 5.561 5.561 -0.71%
021863 1.0994 1.0994 -0.03%
561020 1.0243 1.0243 -0.71%
018902 1.0914 1.0914 -0.60%
018383 1.322 1.322 -0.71%
018385 0.7379 0.7379 -0.71%
018396 0.7945 0.7945 -0.71%
008460 1.0055 1.1847 -0.03%
159975 0.7788 1.7796 -0.71%
159991 0.8504 2.4151 -0.71%
005762 1.665 1.665 -0.71%
009864 0.6167 0.6167 -0.71%
008792 1.2351 1.2671 -0.03%
008804 1.0527 1.1227 -0.03%
004143 2.0658 2.0658 -0.60%
004195 2.0473 2.0473 -0.71%
012964 1.7268 1.7268 -0.60%
012998 1.2385 1.2385 -0.60%
011792 1.079 1.079 -0.60%
011853 0.7705 0.7705 -0.71%
014687 0.6227 0.6227 -0.60%
012595 1.114 1.192 -0.60%
011953 1.2277 1.3197 -0.03%
012115 1.0194 1.0194 -0.03%
012186 1.0467 1.0467 -0.60%
009361 1.0262 1.0262 -0.60%
009377 1.2006 1.2006 -0.60%
016513 0.9927 1.1783 -0.03%
016525 1.0536 1.0536 -0.60%
217003 1.3867 2.4273 -0.03%
217019 3.6798 3.6798 -0.71%
217022 1.8648 2.1048 -0.03%
217203 1.414 2.3516 -0.03%
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003441 1.0308 1.0408 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票500.9544.67
2债券及货币399.8035.65
3现金349.4831.16
4其他资产222.2919.82
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密01.0271.816.40%1.02  
000651格力电器01.4454.004.82%1.44  
603259药明康德00.2126.152.33%0.21  
00763中兴通讯01.0220.231.80%1.02  
00696中国民航信息网络02.8019.651.75%2.80  
603298杭叉集团00.7818.611.66%0.78  
600761安徽合力01.0917.831.59%1.09  
02285泉峰控股01.2017.301.54%1.20  
03958东方证券03.6017.101.53%3.60  
09911赤子城科技02.6017.051.52%2.60  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0100.50(万张)50.32(万元)4.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.31%
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.81%
-3.37%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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