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招商国证粮食产业指数发起式A  028551
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指数型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理王振鹏
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0802
1.0802
8.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -11.61% -0.02% 6140/6277
最近一月 10.48% -0.04% 15/6226
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-14)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码028551 基金经理王振鹏 最新份额1,000.86万份   ()
基金类型指数型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-07-30 托管行上海农村商业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段， 谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4.00%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭
证，下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、科创板、
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行
和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券
（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他
银行存款）、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等），
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关
规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业
务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益
分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同，将导致在可供分配利润上有所不同；
本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场 组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-15 1.0376 1.0376 -3.94%
2026-9-14 1.0802 1.0802 -3.35%
2026-9-11 1.1176 1.1176 -2.38%
2026-9-10 1.1448 1.1448 -2.71%
2026-9-9 1.1767 1.1767 0.24%
2026-9-8 1.1739 1.1739 2.26%
2026-9-7 1.148 1.148 1.68%
2026-9-4 1.129 1.129 1.56%
2026-9-3 1.1117 1.1117 0.06%
2026-9-2 1.111 1.111 -2.24%
2026-9-1 1.1364 1.1364 3.77%
2026-8-31 1.0951 1.0951 -1.77%
2026-8-28 1.1148 1.1148 1.48%
2026-8-27 1.0985 1.0985 3.27%
2026-8-26 1.0637 1.0637 0.46%
2026-8-25 1.0588 1.0588 1.51%
2026-8-24 1.043 1.043 1.00%
2026-8-21 1.0327 1.0327 -2.67%
2026-8-20 1.061 1.061 0.10%
2026-8-19 1.0599 1.0599 -1.69%
王振鹏

王振鹏先生：硕士。2022年7月至2025年7月在华泰证券(上海)资产管理有限公司工作，任权益公募投资部量化研究员；2025年7月加入招商基金管理有限公司，现任招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月5日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月5日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月6日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年6月1日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2026年6月1日至今)、招商中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2026年7月24日至今)、招商国证粮食产业指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2026年7月30日至今)。

任职期间收益
招商国证粮食产业指数发起式A  2026-07-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2026-06-01 至 今 0.3--  --  
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2026-06-01 至 今 0.3--  --  
招商深证100指数A指数型2026-03-05 至 今 0.5--  --  
招商深证100指数C指数型2026-03-05 至 今 0.5--  --  
招商国证粮食产业指数发起式C指数型2026-07-24 至 今 0.1--  --  
招商中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2026-06-01 至 今 0.3--  --  
招商中证银行AH价格优选ETF指数型,ETF型2026-03-05 至 今 0.5--  --  
招商沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2026-03-06 至 今 0.5--  --  
招商国证粮食产业指数发起式A指数型2026-07-24 至 今 0.1--  --  
招商中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2026-08-06 至 今 0.1--  --  
招商中证全指食品ETF指数型,ETF型2026-06-23 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王振鹏2026-07-24 至 今0年1个月零23天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003438 1.1849 1.2882 0.01%
003454 1.0447 1.3234 0.01%
003455 1.0466 1.3176 0.01%
003571 1.0589 1.3328 0.01%
513990 1.1044 1.1044 -0.16%
515160 1.5842 1.5842 -0.16%
006326 1.0163 1.0163 0.01%
006473 1.0241 1.2046 0.01%
000679 1.574 1.574 -0.15%
000809 1.1059 1.1059 0.01%
005648 1.083 1.2945 0.01%
009726 1.7452 1.7452 -0.16%
001869 3.637 3.757 -0.15%
001531 1.6425 1.6425 -0.15%
010341 1.0241 1.0241 -0.16%
161720 1.1206 0.7302 -0.16%
161723 1.7607 1.8884 -0.16%
007729 1.3237 1.3237 -0.39%
009602 1.7187 1.7187 -0.16%
014028 1.7524 1.7524 -0.16%
015569 1.0264 1.1471 0.01%
013195 0.6661 0.6661 -0.16%
013302 1.2547 1.2547 -0.16%
158028 0.9595 0.9595 -0.16%
014186 1.5849 1.5849 -0.16%
014413 1.0944 1.3755 -0.15%
016524 0.9831 0.9831 -0.15%
217012 1.72 2.02 -0.15%
217020 3.0663 3.3642 -0.15%
217025 1.0698 1.0698 0.01%
217203 1.4119 2.3495 0.01%
016790 1.1051 1.1051 0.01%
016791 1.0968 1.0968 0.01%
016957 1.092 1.092 0.01%
015049 1.0127 1.1172 0.01%
013871 0.4161 0.4161 -0.15%
016019 0.7175 0.7175 -0.16%
018902 1.0054 1.0054 -0.15%
017964 1.7019 1.7019 -0.15%
018383 1.3179 1.3179 -0.16%
019882 1.2064 1.2064 0.01%
561020 1.0103 1.0103 -0.16%
561920 0.6326 0.6326 -0.16%
561930 1.533 1.533 -0.16%
561990 0.999 0.999 -0.16%
517550 0.6449 0.6449 -0.16%
008656 1.7356 1.7356 -0.15%
009360 1.062 1.062 -0.15%
012836 1.5843 1.5843 -0.16%
008076 0.7087 0.7087 -0.16%
010943 1.17 1.17 -0.15%
010944 1.1129 1.1129 -0.15%
010945 1.0645 1.0645 -0.15%
008805 1.0528 1.1228 0.01%
004192 1.9336 1.9336 -0.16%
008476 1.2501 1.2501 0.01%
002515 1.173 1.594 -0.15%
004784 5.0814 5.0814 -0.16%
021633 1.2372 1.2372 -0.39%
021716 2.0402 2.0402 -0.16%
024464 1.0076 1.0076 -0.15%
024637 1.0058 1.0058 -0.16%
022505 1.2062 1.2062 -0.16%
022671 1.2887 1.2887 -0.16%
022938 1.1571 1.1926 -0.16%
023030 1.0382 1.0382 0.01%
023806 1.1371 1.1371 -0.15%
024027 0.8072 0.8072 -0.15%
589390 0.6961 0.6961 -0.16%
026622 1.0014 1.0014 -0.16%
026623 1.0002 1.0002 -0.16%
027273 0.9993 0.9993 -0.15%
027281 0.935 0.935 -0.16%
027424 0.9416 0.9416 -0.15%
027849 1.0016 1.0016 -0.15%
025010 1.7802 1.7802 -0.16%
025339 1.3239 1.3239 -0.39%
025660 2.619 2.619 -0.16%
003449 1.2446 1.6182 0.01%
003859 1.4467 1.4467 0.01%
513220 0.8939 0.8939 -0.39%
006384 1.2813 1.2813 0.01%
006428 1.0609 1.2633 0.01%
005606 1.0574 1.31 0.01%
005719 1.1094 1.3098 0.01%
002457 1.3348 1.4198 -0.15%
009718 1.215 1.215 -0.15%
009727 1.6673 1.6673 -0.16%
001427 2.03 2.03 -0.15%
006490 1.1088 1.2508 0.01%
006629 1.1851 1.261 0.01%
010166 0.7339 0.7339 -0.15%
003156 1.1898 1.4569 0.01%
010431 1.0171 1.2654 0.01%
010688 1.1114 1.1114 -0.15%
010753 1.4475 1.4475 0.01%
161728 1.5178 1.5178 -0.15%
007725 1.3089 1.3089 -0.15%
005907 1.2517 1.2517 -0.15%
013703 1.0147 1.1275 0.01%
159098 1.0056 1.0056 -0.16%
159125 0.6806 0.6806 -0.16%
016573 1.4996 1.5266 -0.16%
217001 0.4821 3.9498 -0.15%
217002 1.6661 3.9225 -0.15%
217010 2.831 3.544 -0.15%
217019 3.4503 3.4503 -0.16%
217022 1.8667 2.1067 0.01%
016879 1.3821 1.3821 -0.16%
014783 1.2323 1.2323 -0.15%
014840 1.03 1.03 -0.15%
018385 0.69 0.69 -0.16%
019352 1.1892 1.1892 -0.15%
019391 1.6564 1.6564 0.01%
019566 1.1072 1.1679 0.01%
019699 1.2155 1.2155 -0.15%
019918 1.852 1.852 -0.16%
022045 1.029 1.0343 0.01%
562180 1.0122 1.0122 -0.16%
016276 1.3752 1.3752 -0.16%
017695 1.0251 1.0994 0.01%
011292 1.0571 1.0671 0.01%
012643 1.1492 1.2432 -0.16%
011953 1.23 1.322 0.01%
011966 0.5797 0.5797 -0.16%
012004 0.7758 0.7758 -0.15%
012197 0.7248 0.7248 -0.15%
009377 1.1889 1.1889 -0.15%
012901 0.9193 0.9193 -0.16%
011651 0.7495 0.7495 -0.16%
011652 0.7151 0.7151 -0.16%
011690 0.8345 0.8345 -0.15%
007909 1.0164 1.0818 0.01%
007173 1.0674 1.215 0.01%
008791 1.2771 1.3099 0.01%
008457 1.2973 1.4098 -0.15%
159975 0.726 1.6589 -0.16%
024373 0.8306 0.8306 -0.15%
022455 1.157 1.1925 -0.16%
022670 1.2954 1.2954 -0.16%
159779 1.388 1.388 -0.16%
023739 1.5414 1.5414 -0.16%
024029 0.9481 0.9591 -0.16%
024332 1.0368 1.0368 -0.16%
589770 1.4805 1.4805 -0.16%
026225 1.0848 1.0948 0.01%
024825 0.8804 0.8804 -0.15%
027425 0.9406 0.9406 -0.15%
025800 0.9898 0.9898 -0.15%
003440 1.0333 1.3051 0.01%
003867 1.0834 1.2773 0.01%
002995 1.0139 1.3223 0.01%
006107 1.0481 1.3297 0.01%
006332 1.2509 1.358 0.01%
006365 0.9321 0.9321 -0.15%
006383 1.311 1.311 0.01%
006427 1.0667 1.2803 0.01%
000792 1.0159 1.0159 0.01%
000808 1.1059 1.1059 0.01%
002317 2.072 2.072 -0.15%
009695 1.0276 1.0276 -0.15%
009864 0.6081 0.6081 -0.16%
001693 1.1059 1.1059 0.01%
001749 2.63 2.63 -0.16%
001446 1.943 1.943 -0.15%
006630 1.1713 1.2438 0.01%
006651 1.4371 1.4371 0.01%
003266 1.2928 1.3663 0.01%
000960 2.597 2.597 -0.16%
010507 1.0486 1.1813 0.01%
010754 1.4734 1.4734 -0.15%
161713 1.0575 1.9755 0.01%
161727 1.717 1.717 -0.15%
015584 1.1312 1.1312 0.01%
013548 1.0631 1.0631 0.01%
013597 1.1154 1.1154 -0.16%
013391 1.3707 1.5045 0.01%
159119 0.9592 0.9802 -0.16%
159183 0.8002 0.8002 -0.16%
159197 0.9 0.9 -0.16%
014414 0.7756 0.7756 -0.16%
014456 1.1221 1.1221 0.01%
016513 0.9733 1.1589 0.01%
217005 0.7055 3.3096 -0.15%
217011 1.9359 2.2829 0.01%
217026 1.0222 1.0222 0.01%
015268 1.096 1.096 -0.15%
013872 0.4011 0.4011 -0.15%
016008 1.9395 1.9395 -0.16%
018901 1.0203 1.0203 -0.15%
020481 1.4391 1.4391 -0.16%
017965 1.6676 1.6676 -0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%84.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.48%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。