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博时国证大盘价值ETF联接A  024713
收藏成功
指数型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理陈晓志
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-07)
(2025-07-25)
1.48%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% 0.01% 5460/6465
最近一月 1.86% -0.06% 448/6419
最近三月 4.33% -0.12% 131/6208
最近一年 -0.58% -0.08% 1059/5361
(2026-11-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024713 基金经理陈晓志 最新份额4,510.14万份   ()
基金类型指数型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-07-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.31亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即国证大盘价值指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数即国证大盘价值指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金管理人可以在基金收益评价日根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪国证大盘价值指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-12 1.0159 1.0159 0.11%
2026-11-11 1.0148 1.0148 -0.81%
2026-11-10 1.0231 1.0231 -0.54%
2026-11-9 1.0287 1.0287 0.43%
2026-11-6 1.0243 1.0243 0.74%
2026-11-5 1.0168 1.0168 -0.81%
2026-11-4 1.0251 1.0251 -1.08%
2026-11-3 1.0363 1.0363 0.63%
2026-11-2 1.0298 1.0298 -0.30%
2026-10-30 1.0329 1.0329 0.82%
2026-10-29 1.0245 1.0245 1.49%
2026-10-28 1.0095 1.0095 -0.36%
2026-10-27 1.0131 1.0131 0.35%
2026-10-26 1.0096 1.0096 1.52%
2026-10-23 0.9945 0.9945 -0.19%
2026-10-22 0.9964 0.9964 -0.17%
2026-10-21 0.9981 0.9981 -0.91%
2026-10-20 1.0073 1.0073 -0.91%
2026-10-19 1.0165 1.0165 0.83%
2026-10-16 1.0081 1.0081 0.18%
陈晓志

陈晓志先生：计算机硕士。2007年7月至2008年10月任职于华为技术有限公司，2008年11月加入博时基金管理有限公司，历任信息技术部高级开发经理、基金经理助理，现任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金(2026年7月15日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年8月18日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时国证大盘价值ETF联接A  2026-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时创业板电池ETF指数型,ETF型2026-09-30 至 今 0.1--  --  
博时国证大盘价值ETF指数型,ETF型2026-07-15 至 今 0.3--  --  
博时国证大盘价值ETF联接A指数型2026-08-18 至 今 0.2--  --  
博时国证大盘价值ETF联接C指数型2026-08-18 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈晓志2026-08-18 至 今0年2个月零26天
王祥2025-06-27 至 2026-08-181年1个月零22天
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000085 1.2281 1.436 0.01%
000783 1.1814 1.2069 0.01%
000930 8.261 3.437 -1.05%
002142 1.945 2.368 0.98%
002175 1.2484 1.4487 0.01%
002385 1.7592 1.8 0.82%
002698 1.0854 1.383 0.01%
002775 1.0355 1.3924 0.01%
003119 2.0583 2.1413 0.98%
003207 1.1616 1.4133 0.01%
003683 1.193 1.3365 0.01%
005062 1.6075 1.6075 0.82%
006733 2.2471 2.2471 0.82%
007071 1.1892 1.1892 0.00%
007962 1.0834 1.24 0.01%
008397 1.5846 1.5846 0.82%
009333 0.9315 0.9315 0.98%
009592 1.0242 1.1034 0.98%
010328 0.8381 0.8381 0.98%
010902 0.6981 0.6981 0.98%
011096 1.1642 1.1642 0.98%
011162 0.4597 0.4597 0.98%
011874 0.8493 0.8493 0.98%
011982 0.872 0.872 0.98%
012692 1.0546 1.1736 0.01%
013069 1.1481 1.1481 0.01%
013114 0.912 0.912 0.98%
013656 1.0806 1.1909 0.01%
013770 1.1992 1.1992 0.98%
013797 0.8086 0.8086 0.98%
014004 1.0284 1.1384 0.01%
014036 1.202 1.202 0.98%
014159 1.1635 1.1635 0.98%
014425 0.8712 0.8712 0.59%
015397 1.0055 1.1157 0.01%
015491 2.7937 2.7937 0.98%
015902 1.0482 1.0482 0.98%
016936 1.4395 1.4395 0.82%
017770 1.1186 1.1186 0.98%
018133 1.3806 1.3806 0.82%
018591 1.9391 1.9391 0.82%
018853 1.115 1.115 0.59%
019067 1.2603 1.3426 0.01%
019105 2.2492 2.2492 0.82%
019396 1.0941 1.0941 0.01%
019623 1.1327 1.2021 0.01%
019626 1.1569 1.1569 0.01%
019712 1.0969 1.1951 0.98%
019858 1.3708 1.3708 0.82%
020216 1.0329 1.1119 0.01%
020324 0.9309 0.9309 0.82%
020365 1.0539 1.0539 0.98%
020983 1.6614 1.6614 0.82%
021100 1.1299 1.1299 0.82%
022266 1.1305 1.1529 0.01%
022628 1.0942 1.0942 0.82%
022722 1.1719 1.1719 0.01%
023165 2.2071 2.2071 0.01%
023891 1.3426 1.3426 0.82%
023972 1.7506 1.7506 0.01%
024714 1.0109 1.0109 0.82%
050002 1.8096 3.8703 0.82%
050007 1.022 2.895 0.98%
159287 0.9192 0.9192 0.82%
159968 8.8773 1.75 0.82%
160505 0.952 5.647 0.98%
513690 1.1631 1.1999 0.82%
515920 1.0278 1.0278 0.82%
551000 102.6558 1.0266 0.01%
561770 1.1036 1.1036 0.82%
589900 1.2593 1.2593 0.82%
014847 1.2092 1.216 0.01%
000927 0.1731 0.1741 0.59%
001215 1.299 1.299 0.98%
001236 1.46 1.46 0.82%
002095 1.7147 2.4563 0.98%
002096 1.7047 2.4398 0.98%
002466 1.1004 1.3873 0.01%
002568 1.0274 1.2746 0.01%
002754 1.0182 1.3835 0.01%
002811 1.3189 1.4449 0.01%
003210 1.1418 1.3704 0.01%
003240 1.0415 1.2199 0.01%
003259 1.0192 1.3483 0.01%
003703 1.1562 1.3615 0.01%
003866 1.044 1.264 0.01%
004091 1.0041 1.0041 0.98%
004366 1.094 1.3177 0.01%
004495 1.4648 1.6314 0.98%
005482 1.1477 1.1477 0.98%
006075 5.334 5.334 0.59%
006848 1.1601 1.3906 0.01%
007513 1.0813 1.2603 0.01%
007797 1.6066 1.6066 0.82%
009356 1.1036 1.1796 0.01%
009357 1.0851 1.1584 0.01%
009468 0.8718 0.8718 0.98%
009717 0.9206 0.9206 0.98%
010223 1.2182 1.2182 0.01%
010226 1.1964 1.1964 0.01%
010329 0.8133 0.8133 0.98%
011527 1.1874 1.1874 0.98%
011592 1.768 1.768 0.82%
011741 0.9743 0.9743 0.98%
011875 0.8216 0.8216 0.98%
011879 1.368 1.368 0.98%
012154 1.3101 1.3101 0.98%
012247 1.1289 1.1289 0.01%
012651 1.2534 1.2534 0.98%
012780 1.1133 1.1133 0.98%
013068 1.1603 1.1603 0.01%
013104 0.5793 0.5793 0.98%
013425 0.8205 0.8205 0.59%
013499 0.7939 0.7939 0.59%
013837 0.523 0.523 0.98%
014232 1.2426 1.2426 0.98%
014601 1.2869 1.2869 0.98%
016671 1.12 1.12 0.01%
016978 1.058 1.058 0.98%
017783 0.9909 0.9909 0.01%
017837 1.1756 1.2162 0.01%
018094 1.1387 1.1387 0.82%
018407 1.0073 1.0961 0.01%
018854 0.1659 0.1659 0.59%
019161 1.0741 1.1373 0.01%
019713 1.0903 1.1865 0.98%
019910 1.638 1.638 0.82%
019980 1.048 1.1024 0.01%
020053 1.2048 1.2048 0.98%
020239 1.0508 1.11 0.01%
020364 1.0701 1.0701 0.98%
020960 1.02 1.0476 0.01%
021036 1.2296 1.2296 0.82%
021233 1.1731 1.2557 0.82%
022649 1.0374 1.0374 0.01%
022798 1.1619 1.1619 0.01%
022920 2.2508 2.2508 0.82%
023520 1.0961 1.0961 0.82%
023579 1.0426 1.0426 0.01%
024186 1.8055 1.8153 0.82%
024453 0.936 0.936 0.82%
024749 0.8707 0.8707 0.82%
024876 1.0356 1.044 0.01%
025556 3.1141 3.1141 0.98%
025725 0.6212 0.6212 0.82%
026682 0.9848 0.9848 0.00%
026982 0.9839 0.9839 0.00%
027418 0.7239 0.7239 0.82%
050009 1.438 5.965 0.98%
050016 1.5421 1.7101 0.01%
050025 5.5128 5.5718 0.59%
050030 1.4218 1.5643 0.59%
050119 2.1008 2.1048 0.01%
159031 0.8638 0.8638 0.82%
159171 0.6469 0.6469 0.82%
159307 1.0486 1.1608 0.82%
159568 1.0607 1.0607 0.82%
506005 1.2532 1.3099 0.98%
510410 1.7035 1.7035 0.82%
516580 0.482 0.482 0.82%
563830 1.088 1.1226 0.82%
588390 0.8571 0.8571 0.82%
001578 1.167 1.4111 0.01%
002556 1.399 1.399 0.82%
002578 1.1296 1.2886 0.01%
002611 2.7335 2.7335 -1.05%
002812 1.0976 1.3552 0.01%
004367 1.0822 1.296 0.01%
005622 1.1047 1.3419 0.01%
005737 1.2903 1.2903 0.82%
005878 2.624 2.624 0.98%
006438 1.4478 1.4478 0.82%
007148 1.0327 1.2058 0.01%
007649 1.3546 1.3546 0.00%
007845 1.1577 1.181 0.01%
008106 1.0937 1.2445 0.01%
008651 1.15 1.2009 0.01%
008829 1.0237 1.1747 0.01%
009167 1.0276 1.1609 0.01%
009716 0.947 0.947 0.98%
010326 0.4197 0.4197 0.98%
010776 1.1007 1.1597 0.98%
010873 0.7821 0.7821 0.82%
010904 1.1169 1.1169 0.98%
011056 0.9483 0.9483 0.98%
011757 0.9403 0.9403 0.98%
011895 2.233 2.233 0.98%
011928 0.9218 0.9218 0.98%
012086 0.6044 0.6044 0.98%
012087 0.5914 0.5914 0.98%
012463 0.9467 0.9467 0.98%
012487 1.0178 1.0178 0.98%
012650 1.2939 1.2939 0.98%
012693 1.0524 1.1671 0.01%
013417 0.9322 0.9322 0.98%
013451 0.7923 0.7923 0.98%
016058 0.2978 0.2978 0.59%
016270 1.1589 1.2549 0.01%
016368 1.0651 1.0651 0.00%
016914 1.0218 1.131 0.01%
016937 1.4241 1.4241 0.82%
017438 1.0968 1.0968 0.01%
018132 1.3955 1.3955 0.82%
018146 1.2526 1.2526 0.82%
018277 1.1582 1.1582 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币453.8605.38
3现金333.3603.95
4其他资产01.6800.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债0901.20(万张)120.49(万元)1.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%-0.58%0.0%0.0%1.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.86%
4.33%
15.12%
0.11%
-0.58%
0.0%
0.0%
1.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.18
-0.38
0.00
夏普比率
4.87
14.05
0.00
特雷诺指数
-0.00
-0.02
0.00
詹森指数
-0.01
0.02
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。