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博时国证大盘价值ETF联接C 024714
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指数型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理王祥 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024714 | 基金经理王祥 | 最新份额18,539.29万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.31亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即国证大盘价值指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即国证大盘价值指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金管理人可以在基金收益评价日根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪国证大盘价值指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 1.0138 | 1.0138 | -0.13% |
| 2025-12-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.015 | 1.015 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.015 | 1.015 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 1.0125 | 1.0125 | -0.40% |
| 2025-12-23 | 1.0166 | 1.0166 | 0.37% |
| 2025-12-22 | 1.0129 | 1.0129 | -0.24% |
| 2025-12-19 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% |
| 2025-12-18 | 1.017 | 1.017 | 0.91% |
| 2025-12-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.70% |
| 2025-12-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.46% |
| 2025-12-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.56% |
| 2025-12-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.34% |
| 2025-12-11 | 0.9964 | 0.9964 | -0.16% |
| 2025-12-10 | 0.998 | 0.998 | -0.61% |
| 2025-12-9 | 1.0041 | 1.0041 | -0.79% |
| 2025-12-8 | 1.0121 | 1.0121 | 0.09% |
| 2025-12-5 | 1.0112 | 1.0112 | 0.66% |
| 2025-12-4 | 1.0046 | 1.0046 | -0.21% |
| 2025-12-3 | 1.0067 | 1.0067 | -0.49% |
王祥先生：硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金经理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月19日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年9月19日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月3日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月22日—至今)的基金经理、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时国证大盘价值ETF联接C 2025-06-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 9.2 | 63.51% | 55.53% |
| 博时中证农业主题指数发起式C | 指数型 | 2022-11-01 至 2025-12-14 | 3.1 | -25.05% | -21.61% |
| 博时中证基建工程指数发起式C | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时国证粮食产业指数发起式A | 指数型 | 2024-03-15 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-14 至 2024-09-20 | 1.9 | -39.37% | -20.19% |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2016-11-02 至 今 | 9.2 | 52.49% | 23.61% |
| 博时中证光伏产业指数C | 指数型 | 2022-06-16 至 今 | 3.5 | -52.50% | -26.32% |
| 博时中证基建工程指数发起式A | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2016-11-02 至 今 | 9.2 | 64.00% | 55.53% |
| 博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2016-11-02 至 今 | 9.2 | 53.26% | 23.61% |
| 博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 9.2 | 59.40% | 55.53% |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 2.4 | -9.86% | -4.73% |
| 博时国证粮食产业指数发起式C | 指数型 | 2024-03-15 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时黄金ETF场外D类 | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 9.2 | 65.49% | 55.53% |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 2.4 | -6.28% | -4.73% |
| 博时国证大盘价值ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 2.4 | -9.76% | -4.73% |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 2.4 | -6.14% | -4.73% |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 指数型 | 2025-06-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 指数型 | 2023-03-17 至 今 | 2.8 | -22.65% | -21.41% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 指数型 | 2023-03-17 至 今 | 2.8 | -22.83% | -21.41% |
| 博时黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-05-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时中证油气资源ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时黄金ETF场外I类 | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 9.2 | 63.84% | 55.53% |
| 博时中证光伏产业指数A | 指数型 | 2022-06-16 至 今 | 3.5 | -52.29% | -26.32% |
| 博时中证农业主题指数发起式A | 指数型 | 2022-11-01 至 2025-12-14 | 3.1 | -24.80% | -21.61% |
| 博时上证自然资源ETF联接C | 指数型 | 2023-11-07 至 今 | 2.2 | -0.21% | -15.27% |
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 指数型 | 2025-06-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王祥 | 2025-06-27 至 今 | 0年6个月零4天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000219 | 3.0977 | 3.3497 | -0.38% | |
| 000652 | 4.771 | 4.13 | -0.38% | |
| 000784 | 1.1434 | 1.1671 | -0.07% | |
| 002096 | 1.721 | 2.4561 | -0.38% | |
| 002206 | 1.0277 | 1.3189 | -0.07% | |
| 002354 | 1.0115 | 1.3908 | -0.07% | |
| 002385 | 1.9322 | 1.9649 | -0.39% | |
| 002716 | 1.0994 | 1.3422 | -0.07% | |
| 002812 | 1.0894 | 1.347 | -0.07% | |
| 002905 | 1.0692 | 1.2886 | -0.07% | |
| 003210 | 1.1043 | 1.3329 | -0.07% | |
| 003259 | 1.0163 | 1.3271 | -0.07% | |
| 003607 | 1.0175 | 1.2629 | -0.07% | |
| 003683 | 1.1563 | 1.2998 | -0.07% | |
| 003708 | 1.0159 | 1.3112 | -0.07% | |
| 004366 | 1.0855 | 1.2897 | -0.07% | |
| 004458 | 1.0118 | 1.2977 | -0.07% | |
| 005482 | 1.2574 | 1.2574 | -0.38% | |
| 007147 | 1.0171 | 1.1896 | -0.07% | |
| 007485 | 1.0347 | 1.2325 | -0.07% | |
| 007486 | 1.0339 | 1.2264 | -0.07% | |
| 007797 | 1.6355 | 1.6355 | -0.39% | |
| 008106 | 1.0784 | 1.2224 | -0.07% | |
| 008867 | 1.169 | 1.169 | -0.38% | |
| 009058 | 1.679 | 1.679 | -0.38% | |
| 009619 | 0.7363 | 0.7942 | -0.38% | |
| 009620 | 0.7218 | 0.7772 | -0.38% | |
| 009967 | 1.0373 | 1.0855 | -0.38% | |
| 010775 | 1.2084 | 1.2084 | -0.38% | |
| 010785 | 1.1139 | 1.1139 | -0.39% | |
| 010903 | 0.7904 | 0.7904 | -0.38% | |
| 010995 | 1.2614 | 1.2614 | -0.38% | |
| 011341 | 1.0385 | 1.0385 | -0.38% | |
| 011396 | 0.8932 | 0.8932 | -0.38% | |
| 011592 | 1.999 | 1.999 | -0.39% | |
| 011756 | 1.0977 | 1.0977 | -0.38% | |
| 011875 | 0.9259 | 0.9259 | -0.38% | |
| 012154 | 1.7585 | 1.7585 | -0.38% | |
| 012218 | 0.9776 | 0.9776 | -0.38% | |
| 014425 | 0.933 | 0.933 | -0.55% | |
| 015994 | 0.5966 | 0.5966 | -0.39% | |
| 016056 | 0.2701 | 0.2701 | -0.55% | |
| 016058 | 0.2671 | 0.2671 | -0.55% | |
| 016936 | 1.5207 | 1.5207 | -0.39% | |
| 018128 | 1.6938 | 1.6938 | -0.39% | |
| 018146 | 1.2539 | 1.2539 | -0.39% | |
| 018397 | 0.8635 | 0.8635 | -0.39% | |
| 018853 | 0.8238 | 0.8238 | -0.55% | |
| 019857 | 1.3425 | 1.3425 | -0.39% | |
| 020053 | 1.4085 | 1.4085 | -0.38% | |
| 020680 | 1.0058 | 1.0557 | -0.07% | |
| 020928 | 1.0875 | 1.0983 | -0.07% | |
| 021234 | 1.2908 | 1.3726 | -0.39% | |
| 021315 | 1.4241 | 1.4241 | -0.39% | |
| 021589 | 1.1074 | 1.1074 | -0.07% | |
| 022766 | 1.2265 | 1.2265 | -0.07% | |
| 022767 | 1.1361 | 1.1643 | -0.07% | |
| 023580 | 1.0059 | 1.0059 | -0.07% | |
| 023891 | 1.3465 | 1.3465 | -0.39% | |
| 023989 | 1.1721 | 1.1721 | -0.39% | |
| 023990 | 1.3418 | 1.3418 | -0.39% | |
| 024834 | 1.0762 | 1.0762 | -0.39% | |
| 024876 | 1.0178 | 1.0178 | -0.07% | |
| 050008 | 0.717 | 2.812 | -0.38% | |
| 159357 | 1.2479 | 1.2574 | -0.39% | |
| 159505 | 1.4691 | 1.4691 | -0.39% | |
| 159743 | 1.2066 | 1.2066 | -0.39% | |
| 160527 | 0.9789 | 1.0119 | -0.38% | |
| 515900 | 1.6114 | 1.6114 | -0.39% | |
| 561700 | 1.0644 | 1.0644 | -0.39% | |
| 002142 | 2.222 | 2.645 | -0.38% | |
| 002404 | 1.2023 | 1.3643 | -0.07% | |
| 002466 | 1.0662 | 1.3531 | -0.07% | |
| 003119 | 1.9273 | 2.0103 | -0.38% | |
| 003207 | 1.1228 | 1.3745 | -0.07% | |
| 003268 | 1.0519 | 1.288 | -0.07% | |
| 003682 | 1.1829 | 1.3425 | -0.07% | |
| 003709 | 1.0128 | 1.2729 | -0.07% | |
| 004091 | 1.2502 | 1.2502 | -0.38% | |
| 004435 | 1.9993 | 1.9993 | -0.38% | |
| 004479 | 1.0296 | 1.3097 | -0.07% | |
| 005062 | 1.6915 | 1.6915 | -0.39% | |
| 005878 | 3.103 | 3.103 | -0.38% | |
| 006633 | 1.0292 | 1.2042 | -0.07% | |
| 006848 | 1.1203 | 1.3291 | -0.07% | |
| 008117 | 1.0311 | 1.1841 | -0.07% | |
| 008866 | 1.2111 | 1.2111 | -0.38% | |
| 009561 | 1.0304 | 1.1771 | -0.07% | |
| 010326 | 0.5047 | 0.5047 | -0.38% | |
| 010328 | 0.7029 | 0.7029 | -0.38% | |
| 010666 | 0.7867 | 0.7867 | -0.38% | |
| 010786 | 1.092 | 1.092 | -0.39% | |
| 010873 | 0.8642 | 0.8642 | -0.39% | |
| 011927 | 0.8081 | 0.8081 | -0.38% | |
| 012246 | 1.1233 | 1.1233 | -0.07% | |
| 012501 | 1.1858 | 1.1858 | -0.38% | |
| 012779 | 1.3301 | 1.3301 | -0.38% | |
| 013410 | 4.683 | 4.683 | -0.38% | |
| 013418 | 1.1295 | 1.1295 | -0.38% | |
| 013656 | 1.0558 | 1.1601 | -0.07% | |
| 013837 | 0.6688 | 0.6688 | -0.38% | |
| 014441 | 1.0542 | 1.0542 | -0.38% | |
| 014914 | 1.5639 | 1.5639 | -0.38% | |
| 015031 | 1.4724 | 1.4724 | -0.38% | |
| 015277 | 1.0251 | 1.0251 | -0.38% | |
| 015301 | 1.1313 | 1.1313 | -0.07% | |
| 015824 | 1.0752 | 1.0752 | -0.38% | |
| 015903 | 1.3136 | 1.3136 | -0.38% | |
| 016057 | 1.8787 | 1.8787 | -0.55% | |
| 016966 | 1.2393 | 1.2393 | -0.07% | |
| 017770 | 1.1663 | 1.1663 | -0.38% | |
| 017782 | 1.0244 | 1.0244 | -0.07% | |
| 018145 | 1.2637 | 1.2637 | -0.39% | |
| 018218 | 1.4482 | 1.4482 | -0.38% | |
| 019067 | 1.2557 | 1.3279 | -0.07% | |
| 019104 | 1.0807 | 1.0807 | -0.07% | |
| 019623 | 1.1378 | 1.1658 | -0.07% | |
| 019712 | 1.094 | 1.1422 | -0.38% | |
| 019979 | 1.0404 | 1.0709 | -0.07% | |
| 020119 | 1.0991 | 1.1067 | -0.07% | |
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| 159568 | 1.6656 | 1.6656 | -0.39% | |
| 159672 | 0.7522 | 0.7522 | -0.39% | |
| 160505 | 1.233 | 5.928 | -0.38% | |
| 515130 | 1.5154 | 1.5154 | -0.39% | |
| 551000 | 100.0312 | 1.0003 | -0.07% | |
| 000927 | 0.1534 | 0.1544 | -0.55% | |
| 000936 | 3.3 | 3.326 | -0.38% | |
| 001236 | 2.202 | 2.202 | -0.39% | |
| 001242 | 1.3075 | 1.3075 | -0.39% | |
| 002175 | 1.2182 | 1.4185 | -0.07% | |
| 002553 | 2.566 | 2.566 | -0.38% | |
| 002698 | 1.0813 | 1.3619 | -0.07% | |
| 002755 | 1.0338 | 1.3638 | -0.07% | |
| 002811 | 1.2818 | 1.4042 | -0.07% | |
| 002970 | 1.0572 | 1.3291 | -0.07% | |
| 003162 | 1.0328 | 1.315 | -0.07% | |
| 003566 | 1.0592 | 1.3107 | -0.07% | |
| 003703 | 1.138 | 1.3264 | -0.07% | |
| 004168 | 1.0007 | 1.3032 | -0.07% | |
| 004495 | 1.4495 | 1.6161 | -0.38% | |
| 004505 | 1.531 | 1.531 | -0.38% | |
| 005737 | 1.355 | 1.355 | -0.39% | |
| 006438 | 1.4905 | 1.4905 | -0.39% | |
| 006929 | 1.0194 | 1.2385 | -0.07% | |
| 007517 | 1.0161 | 1.2165 | -0.07% | |
| 007796 | 1.6761 | 1.6761 | -0.39% | |
| 008397 | 1.6797 | 1.6797 | -0.39% | |
| 008411 | 1.0968 | 1.1928 | -0.07% | |
| 008829 | 1.006 | 1.1536 | -0.07% | |
| 009272 | 1.1481 | 1.1774 | -0.07% | |
| 009333 | 0.9607 | 0.9607 | -0.38% | |
| 009740 | 1.469 | 1.469 | -0.38% | |
| 010329 | 0.6851 | 0.6851 | -0.38% | |
| 010973 | 1.0543 | 1.2048 | -0.07% | |
| 011340 | 1.0696 | 1.0696 | -0.38% | |
| 011395 | 0.9149 | 0.9149 | -0.38% | |
| 011487 | 1.0956 | 1.0956 | -0.38% | |
| 011874 | 0.9521 | 0.9521 | -0.38% | |
| 012464 | 0.9635 | 0.9635 | -0.38% | |
| 012692 | 1.0488 | 1.1469 | -0.07% | |
| 013321 | 1.1522 | 1.1522 | -0.38% | |
| 013425 | 0.7425 | 0.7425 | -0.55% | |
| 013451 | 0.865 | 0.865 | -0.38% | |
| 013798 | 0.8788 | 0.8788 | -0.38% | |
| 014037 | 1.2912 | 1.2912 | -0.38% | |
| 014506 | 1.3211 | 1.3211 | -0.38% | |
| 014520 | 1.1968 | 1.1968 | -0.39% | |
| 014913 | 1.5987 | 1.5987 | -0.38% | |
| 015902 | 1.3407 | 1.3407 | -0.38% | |
| 017439 | 1.0732 | 1.0732 | -0.07% | |
| 017837 | 1.1197 | 1.1603 | -0.07% | |
| 017910 | 1.1631 | 1.1793 | -0.07% | |
| 018094 | 1.2228 | 1.2228 | -0.39% | |
| 018095 | 1.2129 | 1.2129 | -0.39% | |
| 018098 | 1.1193 | 1.1193 | -0.07% | |
| 018278 | 1.1359 | 1.1359 | -0.07% | |
| 018407 | 1.0025 | 1.0717 | -0.07% | |
| 018852 | 0.1187 | 0.1187 | -0.55% | |
| 019060 | 1.0153 | 1.0761 | -0.07% | |
| 019066 | 1.6747 | 1.6747 | -0.39% | |
| 019105 | 2.7508 | 2.7508 | -0.39% | |
| 019480 | 1.5173 | 1.5173 | -0.55% | |
| 019977 | 1.095 | 1.1344 | -0.07% | |
| 020691 | 2.5616 | 2.5616 | -0.39% | |
| 020960 | 1.0086 | 1.0299 | -0.07% | |
| 020983 | 1.7053 | 1.7053 | -0.39% | |
| 021114 | 1.0278 | 1.1214 | -0.07% | |
| 021352 | 1.076 | 1.1159 | -0.07% | |
| 021499 | 3.2748 | 3.2748 | -0.25% | |
| 022648 | 1.0261 | 1.0261 | -0.07% | |
| 023213 | 1.9257 | 1.9257 | -0.38% | |
| 023510 | 1.1414 | 1.1569 | -0.07% | |
| 023520 | 1.1726 | 1.1726 | -0.39% | |
| 023972 | 1.7262 | 1.7262 | -0.07% | |
| 023996 | 1.1151 | 1.1151 | -0.07% | |
| 024237 | 1.8975 | 1.8975 | -0.55% | |
| 024833 | 1.0773 | 1.0773 | -0.39% | |
| 025725 | 0.9512 | 0.9512 | -0.39% | |
| 050014 | 2.634 | 2.706 | -0.38% | |
| 050018 | 1.368 | 1.368 | -0.38% | |
| 050026 | 2.368 | 2.507 | -0.38% | |
| 050119 | 2.2114 | 2.2154 | -0.07% | |
| 159391 | 1.144 | 1.144 | -0.39% | |
| 159678 | 1.4069 | 1.4069 | -0.39% | |
| 510020 | 3.9339 | 1.4509 | -0.39% | |
| 510410 | 1.7784 | 1.7784 | -0.39% | |
| 512960 | 1.4085 | 1.4473 | -0.39% | |
| 513060 | 0.5996 | 0.5996 | -0.55% | |
| 513390 | 2.0116 | 2.0116 | -0.55% | |
| 515090 | 1.36 | 1.36 | -0.39% | |
| 561790 | 1.2386 | 1.2386 | -0.39% | |
| 588790 | 0.7763 | 1.5526 | -0.39% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 80.70 | 00.21 |
| 2 | 债券及货币 | 2,524.22 | 06.54 |
| 3 | 现金 | 1,268.81 | 03.29 |
| 4 | 其他资产 | 332.77 | 00.86 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 00.32 | 23.25 | 0.06% | 0.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.08 | 10.55 | 0.03% | 0.08 |
| 000651 | 格力电器 | 00.28 | 11.12 | 0.03% | 0.28 |
| 000001 | 平安银行 | 00.56 | 06.35 | 0.02% | 0.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 00.24 | 06.34 | 0.02% | 0.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 00.36 | 05.05 | 0.01% | 0.36 |
| 000776 | 广发证券 | 00.20 | 04.46 | 0.01% | 0.20 |
| 001979 | 招商蛇口 | 00.24 | 02.44 | 0.01% | 0.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 00.68 | 05.48 | 0.01% | 0.68 |
| 002304 | 洋河股份 | 00.04 | 02.72 | 0.01% | 0.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 12.40(万张) | 1,255.41(万元) | 3.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | 6.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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