公募基金 > 基金超市 > 博时天颐债券E
博时天颐债券E  023972
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理李重阳,罗霄
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5531
1.5531
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-14)
基金代码023972 基金经理李重阳,罗霄 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-04-11 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
固定收益类资产包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-15 1.5485 1.5485 -0.30%
2025-4-14 1.5531 1.5531 0.00%

李重阳先生:硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。曾任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年2月8日-2023年7月27日)基金经理。现任博时天颐债券型证券投资基金(2023年2月7日—至今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2023年2月8日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2023年10月17日—至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2024年3月7日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时天颐债券E  2025-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时新策略混合A混合型2023-10-17 至 今 1.5-10.29% -12.36% 
博时鑫荣稳健混合C混合型2023-09-15 至 2024-08-23 0.9-17.17% -13.72% 
博时恒悦6个月持有期混合A混合型2023-09-15 至 2025-02-07 1.4-5.43% -13.72% 
博时博盈稳健6个月持有期混合A混合型2023-03-23 至 2024-10-09 1.6-11.56% -20.56% 
博时恒玺一年持有期混合A混合型2023-02-08 至 2024-12-05 1.8-12.27% -22.00% 
博时恒康持有期混合A混合型2023-02-08 至 2023-06-27 0.4-0.61% -4.68% 
博时恒玺一年持有期混合C混合型2023-02-08 至 2024-12-05 1.8-12.65% -22.00% 
博时博盈稳健6个月持有期混合C混合型2023-03-23 至 2024-10-09 1.6-11.78% -20.56% 
博时荣升稳健添利混合A混合型2023-09-15 至 2025-01-28 1.4-5.52% -13.72% 
博时恒康持有期混合C混合型2023-02-08 至 2023-06-27 0.4-0.91% -4.68% 
博时天颐债券E债券型2025-04-11 至 今 0.0--  --  
博时鑫荣稳健混合A混合型2023-09-15 至 2024-08-23 0.9-17.14% -13.72% 
博时天颐债券A债券型2023-02-07 至 今 2.2-9.43% 2.14% 
博时新起点混合A混合型2024-03-07 至 2024-08-26 0.5--  --  
博时新起点混合C混合型2024-03-07 至 2024-08-26 0.5--  --  
博时恒盛持有期混合C混合型2023-07-26 至 2025-01-03 1.4-12.45% -17.54% 
博时恒悦6个月持有期混合C混合型2023-09-15 至 2025-02-07 1.4-5.58% -13.72% 
博时天颐债券C债券型2023-02-07 至 今 2.2-9.78% 2.14% 
博时荣升稳健添利混合C混合型2023-09-15 至 2025-01-28 1.4-5.66% -13.72% 
博时新策略混合C混合型2023-10-17 至 今 1.5-10.31% -12.36% 
博时恒盛持有期混合A混合型2023-07-26 至 2025-01-03 1.4-12.25% -17.54% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗霄2025-04-11 至 今0年0个月零5天
李重阳2025-04-11 至 今0年0个月零5天
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021855 0.8776 0.8776 0.73%
021922 0.9389 0.9389 0.73%
588030 0.9633 0.9633 0.73%
020324 0.995 0.995 0.73%
017837 1.1364 1.1656 0.04%
017883 1.1053 1.1053 0.04%
018128 1.5234 1.5234 0.73%
018129 1.5099 1.5099 0.73%
018217 1.0421 1.0421 0.76%
018278 1.0597 1.0597 0.04%
019503 1.0392 1.0392 0.73%
019623 1.1391 1.1671 0.04%
019857 0.9636 0.9636 0.73%
019979 1.0658 1.0658 0.04%
016979 0.9072 0.9072 0.76%
015746 1.0968 1.0968 0.04%
015902 0.9637 0.9637 0.76%
015994 0.4055 0.4055 0.73%
159357 0.963 0.9645 0.73%
014382 0.6018 0.6018 0.73%
014555 0.9871 0.9871 0.76%
000930 7.2862 3.0321 0.75%
005265 1.3774 1.5919 0.76%
001993 1.2455 1.4789 0.04%
002096 1.1097 1.8448 0.76%
010872 0.7078 0.7078 0.73%
010902 0.6912 0.6912 0.76%
010924 1.0216 1.0216 0.76%
011056 0.6422 0.6422 0.76%
011396 0.8905 0.8905 0.76%
009168 1.0735 1.2809 0.04%
010327 0.4522 0.4522 0.76%
003259 1.0412 1.319 0.04%
011874 0.6838 0.6838 0.76%
008106 1.076 1.2098 0.04%
014846 1.1297 1.1297 0.04%
015030 0.9413 0.9413 0.76%
015031 0.9236 0.9236 0.76%
015272 1.1053 1.1053 0.76%
015273 1.0954 1.0954 0.76%
014158 0.9423 0.9423 0.76%
015302 1.1238 1.1238 0.04%
012692 1.0542 1.1414 0.04%
011982 0.858 0.858 0.76%
012082 0.7137 0.7137 0.76%
050016 1.4587 1.6267 0.04%
050018 1.379 1.379 0.76%
050020 0.482 0.482 0.00%
050026 2.378 2.517 0.76%
050106 1.3338 2.3573 0.04%
050123 1.4708 1.7138 0.04%
005961 1.2129 1.3784 0.73%
009717 0.8511 0.8511 0.76%
006929 1.0263 1.2404 0.04%
008829 1.0656 1.1471 0.04%
006438 1.3373 1.3373 0.73%
005635 1.256 1.4551 0.73%
005636 1.2104 1.378 0.73%
002519 1.1332 1.3376 0.04%
004334 1.0197 1.3182 0.04%
004698 1.445 1.445 0.73%
007797 1.4503 1.4503 0.73%
007845 1.1392 1.1625 0.04%
001236 1.651 1.651 0.73%
001237 1.1541 1.1541 0.73%
003607 1.0329 1.2576 0.04%
003651 1.0169 1.2892 0.04%
003683 1.1498 1.2933 0.04%
003866 1.1017 1.2293 0.04%
510410 1.1926 1.1926 0.73%
511130 112.0814 1.1471 0.04%
511380 11.8094 1.1809 0.04%
515130 1.1921 1.1921 0.73%
021436 1.011 1.011 0.04%
021480 0.9562 0.9562 0.73%
020650 1.0183 1.0183 0.73%
020651 1.0152 1.0152 0.73%
020984 1.1828 1.1828 0.73%
021036 1.1311 1.1311 0.73%
023510 1.1651 1.1651 0.04%
023521 0.8859 0.8859 0.73%
023972 1.5531 1.5531 0.04%
022600 0.971 0.9748 0.73%
022628 0.9854 0.9854 0.73%
159743 0.8637 0.8637 0.73%
022870 1.065 1.065 0.04%
022922 1.5858 1.6028 0.73%
022040 1.2212 1.2212 0.04%
561760 0.876 0.876 0.73%
020238 1.0567 1.0875 0.04%
020364 1.1687 1.1687 0.76%
017910 1.1727 1.1727 0.04%
018146 0.963 0.963 0.73%
018277 1.0663 1.0663 0.04%
019396 1.0637 1.0637 0.04%
019712 1.0246 1.0728 0.76%
020184 1.0297 1.0297 0.73%
016936 1.138 1.138 0.73%
016966 1.234 1.234 0.04%
016336 1.1219 1.1219 0.73%
017482 1.0598 1.0598 0.73%
018989 1.0659 1.0659 0.04%
019067 1.2565 1.3143 0.04%
013499 0.5698 0.5698 0.00%
013798 0.7493 0.7493 0.76%
013104 0.5283 0.5283 0.76%
013417 0.7941 0.7941 0.76%
013433 0.9064 0.9064 0.76%
159307 1.013 1.051 0.73%
159533 1.2454 1.2454 0.73%
014441 1.0246 1.0246 0.76%
016671 0.9687 0.9687 0.04%
000936 2.375 2.401 0.76%
010776 1.0809 1.0809 0.76%
010785 0.6777 0.6777 0.73%
002140 1.0887 1.3047 0.04%
010905 1.0194 1.0194 0.76%
011177 0.6434 0.6434 0.76%
011178 0.622 0.622 0.76%
006633 1.0589 1.1962 0.04%
002812 1.0823 1.3399 0.04%
010223 1.1837 1.1837 0.04%
010326 0.4688 0.4688 0.76%
003188 1.1007 1.4411 0.04%
003210 1.0974 1.326 0.04%
003260 1.0886 1.3426 0.04%
003268 1.0721 1.2621 0.04%
011875 0.6678 0.6678 0.76%
014914 1.0557 1.0557 0.76%
015301 1.1338 1.1338 0.04%
012488 0.9337 0.9337 0.76%
012651 0.8645 0.8645 0.76%
007485 1.0505 1.2257 0.04%
050001 0.961 3.506 0.76%
050002 1.5838 3.6347 0.73%
050006 1.3244 2.2666 0.04%
009620 0.664 0.7194 0.76%
009716 0.8693 0.8693 0.76%
004091 1.1236 1.1236 0.76%
004118 1.0349 1.4093 0.04%
004176 1.5244 1.7327 0.76%
008396 1.2808 1.2808 0.73%
000784 1.1392 1.1629 0.04%
005482 0.618 0.618 0.76%
002385 1.5483 1.581 0.73%
004448 1.9663 1.9663 0.76%
004458 1.0278 1.2907 0.04%
007996 1.0982 1.2045 0.04%
001242 1.0015 1.0015 0.73%
003703 1.1516 1.3168 0.04%
003023 1.224 1.2663 0.04%
003119 1.7312 1.8142 0.76%
023156 1.1404 1.1473 0.04%
023213 1.7298 1.7298 0.76%
021435 1.0119 1.0119 0.04%
021481 0.9553 0.9553 0.73%
021125 1.0987 1.0987 0.73%
021499 2.5147 2.5147 0.75%
021569 1.0793 1.0793 0.04%
022627 0.986 0.986 0.73%
022649 1.0088 1.0088 0.04%
159824 0.7798 0.7798 0.73%
022722 1.1489 1.1489 0.04%
022725 1.0528 1.0528 0.73%
022916 0.9427 0.9427 0.73%
021352 1.0717 1.1116 0.04%
019104 1.069 1.069 0.04%
019169 0.9968 0.9968 0.73%
020323 0.9983 0.9983 0.73%
020450 1.0633 1.141 0.04%
017904 1.2014 1.2014 0.04%
018218 1.0296 1.0296 0.76%
019397 1.0624 1.0624 0.04%
019481 0.2015 0.2015 0.00%
019504 1.0335 1.0335 0.73%
019853 1.0899 1.1186 0.73%
019968 1.1314 1.1314 0.04%
019977 1.0991 1.1225 0.04%
020052 1.0658 1.0658 0.76%
020059 1.924 1.924 0.76%
020183 1.0329 1.0329 0.73%
018591 1.6601 1.6601 0.73%
018738 4.2226 4.2226 0.00%
016937 1.1311 1.1311 0.73%
017020 0.8205 0.8205 0.73%
016056 0.2028 0.2028 0.00%
016058 0.201 0.201 0.00%
017769 0.9927 0.9927 0.76%
017783 1.0172 1.0172 0.04%
018853 0.7501 0.7501 0.00%
018854 0.104 0.104 0.00%
019091 1.0059 1.0059 0.73%
013466 1.0585 1.1356 0.73%
159650 106.5129 1.0651 0.04%
014232 0.9336 0.9336 0.76%
014438 0.9902 0.9902 2.10%
014440 1.038 1.038 0.76%
014506 0.962 0.962 0.76%
014507 0.9468 0.9468 0.76%
010455 0.616 0.616 0.76%
010456 0.6051 0.6051 0.76%
005266 1.3037 1.5055 0.76%
010873 0.6987 0.6987 0.73%
010994 1.0586 1.0586 0.76%
001523 1.3377 1.3377 0.76%
006849 1.139 1.3301 0.04%
009323 1.0753 1.1366 0.04%
002781 1.0349 1.2939 0.04%
002811 1.3053 1.3743 0.04%
003258 1.075 1.3259 0.04%
014601 0.7588 0.7588 0.76%
014036 0.7021 0.7021 0.76%
015397 1.0489 1.0889 0.04%
516860 1.1643 1.1643 0.73%
011938 0.6722 0.6722 0.76%
012154 1.1753 1.1753 0.76%
012218 0.9685 0.9685 0.76%
012246 1.1101 1.1101 0.04%
009592 0.8309 0.9101 0.76%
501082 1.479 1.479 0.76%
160514 1.8015 1.9015 0.04%
160526 1.1956 1.5177 0.76%
160528 0.7003 0.7264 0.76%
050008 0.613 2.582 0.76%
050011 3.1255 3.2405 0.04%
050022 1.6004 2.4723 0.76%
005960 1.2601 1.4508 0.73%
008867 1.0019 1.0019 0.76%
009058 1.5239 1.5239 0.76%
004200 1.0771 1.3351 0.04%
005737 1.146 1.146 0.73%
002198 1.1226 1.3561 0.04%
002206 1.0881 1.3145 0.04%
004367 1.1237 1.2691 0.04%
001125 1.072 1.072 0.76%
000084 1.2572 1.4706 0.04%
000219 2.37 2.622 0.76%
512960 1.2559 1.2947 0.73%
513060 0.4669 0.4669 2.10%
515090 1.1551 1.1551 0.73%
002905 1.1466 1.2817 0.04%
023309 1.4593 1.4593 0.04%
020691 0.9838 0.9838 0.73%
020921 1.0902 1.0902 0.04%
020960 1.0332 1.0332 0.04%
020965 1.1126 1.1246 0.04%
021041 1.0872 1.1068 0.04%
021114 1.0866 1.1171 0.04%
021625 1.642 1.642 0.76%
023520 0.8862 0.8862 0.73%
022599 0.9712 0.9753 0.73%
021923 0.9382 0.9382 0.73%
561700 1.0 1.0 0.73%
019105 1.6841 1.6841 0.73%
020365 1.1603 1.1603 0.76%
020454 1.0661 1.0661 0.04%
018091 1.0867 1.2059 0.04%
018098 1.12 1.12 0.04%
018132 0.9403 0.9403 0.73%
018398 0.7891 0.7891 0.73%
019296 1.009 1.009 0.76%
019856 0.8611 0.8611 0.73%
020054 1.0744 1.0744 0.76%
017439 1.0633 1.0633 0.04%
016337 1.1048 1.1048 0.73%
018852 0.1052 0.1052 0.00%
018944 0.9743 0.9743 0.76%
018988 1.0672 1.0672 0.04%
019060 1.0461 1.083 0.04%
019066 1.4816 1.4816 0.73%
013450 0.6586 0.6586 0.76%
013465 1.0612 1.1564 0.73%
013656 1.1072 1.1551 0.04%
013103 0.5399 0.5399 0.76%
013434 0.8815 0.8815 0.76%
159505 1.0418 1.0418 0.73%
014424 0.7453 0.7453 2.10%
014519 1.0105 1.0105 0.73%
014554 1.0011 1.0011 0.76%
000929 7.4212 3.1659 0.75%
010547 1.0627 1.0627 0.76%
002175 1.2102 1.4105 0.04%
011096 1.0763 1.0763 0.76%
011395 0.909 0.909 0.76%
001911 1.0657 1.3517 0.04%
006848 1.1406 1.3361 0.04%
009167 1.0801 1.1281 0.04%
009271 1.1492 1.1824 0.04%
009333 0.9605 0.9605 0.76%
009357 1.1061 1.1344 0.04%
002553 1.74 1.74 0.76%
002568 1.0061 1.2533 0.04%
002578 1.1242 1.2581 0.04%
002610 2.515 2.515 0.75%
002611 2.4356 2.4356 0.75%
002755 1.0248 1.3548 0.04%
009967 0.8462 0.8462 0.76%
010227 1.1653 1.1653 0.04%
003162 1.0544 1.2891 0.04%
003207 1.1226 1.3743 0.04%
013068 1.1288 1.1288 0.04%
011586 0.753 0.753 0.76%
011846 0.7329 0.7329 0.76%
014847 1.1188 1.1188 0.04%
015277 0.7464 0.7464 0.76%
011487 0.5843 0.5843 0.76%
008651 1.1183 1.1672 0.04%
011939 0.6567 0.6567 0.76%
012087 0.5841 0.5841 0.76%
009469 0.8199 0.8199 0.76%
009591 0.8584 0.9446 0.76%
160515 1.0491 1.7193 0.04%
160518 1.916 1.916 0.76%
160527 0.7254 0.7584 0.76%
007536 1.0885 1.2189 0.04%
007659 1.1566 1.2011 0.04%
050010 2.871 3.311 0.76%
050014 1.779 1.851 0.76%
050015 0.772 0.854 0.00%
050027 1.1271 1.6963 0.04%
005795 1.2233 1.2233 0.73%
006075 4.1091 4.1091 0.00%
007147 1.0298 1.1836 0.04%
008966 0.6718 1.0033 0.76%
005062 1.258 1.258 0.73%
004168 1.0068 1.2931 0.04%
004175 1.539 1.8483 0.76%
008397 1.2607 1.2607 0.73%
005622 1.2049 1.3011 0.04%
005631 1.1215 1.2821 0.04%
004366 1.1402 1.2835 0.04%
004434 1.3564 1.3564 0.76%
004435 1.3028 1.3028 0.76%
007796 1.482 1.482 0.73%
000200 1.2463 1.7617 0.04%
000264 0.872 0.762 0.76%
003435 1.702 1.767 0.76%
003566 1.112 1.304 0.04%
003682 1.173 1.3326 0.04%
513390 1.5217 1.5217 0.00%
002904 1.1743 1.342 0.04%
023161 1.535 1.535 0.76%
020681 1.0268 1.0543 0.04%
021100 1.0062 1.0062 0.73%
022458 0.9424 0.9424 0.73%
159742 0.6957 0.6957 2.10%
159908 1.7828 1.7828 0.73%
022798 1.1201 1.1201 0.04%
022809 1.205 1.205 0.04%
021853 1.0034 1.0034 0.04%
021854 1.0017 1.0017 0.04%
561780 1.0668 1.0668 0.73%
022228 1.0279 1.0527 0.04%
022266 1.128 1.128 0.04%
021234 1.0929 1.1621 0.73%
021314 1.3373 1.3373 0.73%
020216 1.0241 1.082 0.04%
020239 1.0551 1.0848 0.04%
018095 0.9993 0.9993 0.73%
018145 0.9685 0.9685 0.73%
019480 1.4533 1.4533 0.00%
019626 1.1325 1.1325 0.04%
019854 1.089 1.1164 0.73%
019980 1.0617 1.0617 0.04%
020053 1.0717 1.0717 0.76%
020119 1.0974 1.0974 0.04%
018686 1.2637 1.2637 0.73%
017019 0.8263 0.8263 0.73%
017438 1.0693 1.0693 0.04%
016055 1.4622 1.4622 0.00%
016057 1.4491 1.4491 0.00%
017770 0.9844 0.9844 0.76%
018945 0.9646 0.9646 0.76%
013321 1.0764 1.0764 0.76%
013425 0.5857 0.5857 0.00%
010508 1.1287 1.1671 0.76%
010665 0.5298 0.5298 0.76%
002142 1.613 2.036 0.76%
002143 1.1218 1.3813 0.04%
010904 1.0346 1.0346 0.76%
011163 0.4895 0.4895 0.76%
001661 1.0735 1.4513 0.04%
006714 1.0467 1.2226 0.04%
006813 1.2729 1.2729 0.76%
009217 0.763 0.763 0.76%
009356 1.1189 1.1499 0.04%
002556 1.595 1.595 0.73%
002754 1.0326 1.3476 0.04%
010226 1.168 1.168 0.04%
010328 0.674 0.674 0.76%
013069 1.1205 1.1205 0.04%
011528 1.0878 1.0878 0.76%
011757 0.766 0.766 0.76%
011845 0.7501 0.7501 0.76%
011864 1.1118 1.1118 0.04%
008170 1.1124 1.1781 0.04%
014600 0.7709 0.7709 0.76%
014704 0.9679 0.9679 0.76%
014913 1.0742 1.0742 0.76%
014004 1.0332 1.1173 0.04%
515890 1.3492 1.6204 0.73%
012463 0.7599 0.7599 0.76%
012500 0.7275 0.7275 0.76%
012501 0.7066 0.7066 0.76%
011928 0.7641 0.7641 0.76%
012153 1.2032 1.2032 0.76%
160516 1.2709 0.8797 0.73%
050012 1.009 1.278 0.76%
050013 1.0989 1.0989 0.73%
050023 1.5531 1.8061 0.04%
050025 4.2234 4.2824 0.00%
009740 0.97 0.97 0.76%
009858 0.5722 0.5722 0.76%
000783 1.156 1.1815 0.04%
002354 1.0635 1.3927 0.04%
002404 1.1977 1.3597 0.04%
001215 1.023 1.023 0.76%
003709 1.0268 1.2646 0.04%
510020 3.0732 1.1335 0.73%
002930 1.0525 1.2754 0.04%
002970 1.0745 1.3033 0.04%
020928 1.0916 1.0916 0.04%
023346 1.0628 1.0628 0.04%
159672 0.7857 0.7857 0.73%
159678 0.9963 0.9963 0.73%
159838 0.5361 0.5361 0.73%
561790 1.0426 1.0426 0.73%
588010 0.5825 0.5825 0.73%
588790 0.5688 1.1376 0.73%
588990 1.6287 1.6287 0.73%
021233 1.0937 1.1634 0.73%
017838 1.1345 1.1631 0.04%
018094 1.0054 1.0054 0.73%
019295 1.022 1.022 0.76%
019713 1.0234 1.0696 0.76%
019855 0.8647 0.8647 0.73%
016978 0.9188 0.9188 0.76%
015749 0.8155 0.8155 0.76%
015903 0.9483 0.9483 0.76%
018851 0.7585 0.7585 0.00%
015491 1.4617 1.4617 0.76%
013114 0.8841 0.8841 0.76%
013410 3.305 3.305 0.76%
159396 100.3591 1.0036 0.04%
159568 1.547 1.547 0.73%
159582 1.4595 1.4595 0.73%
014439 0.9775 0.9775 2.10%
010511 1.1141 1.1475 0.76%
010548 1.0443 1.0443 0.76%
010775 1.0997 1.0997 0.76%
001961 1.2217 1.3931 0.04%
002109 1.0455 1.3373 0.04%
010973 1.1 1.2085 0.04%
010995 1.0232 1.0232 0.76%
011340 0.8443 0.8443 0.76%
001578 1.1362 1.3803 0.04%
006733 1.6823 1.6823 0.73%
009218 0.7445 0.7445 0.76%
009332 0.982 0.982 0.76%
011527 1.1057 1.1057 0.76%
011879 1.469 1.469 0.76%
008117 1.0357 1.1617 0.04%
015276 0.7599 0.7599 0.76%
013837 0.6227 0.6227 0.76%
014037 0.6881 0.6881 0.76%
515900 1.4123 1.4123 0.73%
012464 0.7432 0.7432 0.76%
012650 0.884 0.884 0.76%
011927 0.7764 0.7764 0.76%
160505 0.919 5.614 0.76%
160529 0.8864 0.8864 0.76%
007517 1.0189 1.2135 0.04%
050004 1.2525 3.1033 0.76%
050024 1.1737 1.1737 0.73%
050030 1.4547 1.5972 0.00%
050116 1.4222 1.5722 0.04%
050119 1.7322 1.7362 0.04%
005878 2.245 2.245 0.76%
009857 0.5942 0.5942 0.76%
007148 1.0288 1.1756 0.04%
007234 1.1757 1.1757 0.76%
008967 0.6551 0.976 0.76%
005483 0.583 0.583 0.76%
002466 1.0626 1.3441 0.04%
004505 1.507 1.507 0.76%
004601 1.0932 1.3549 0.04%
004689 1.1154 1.318 0.04%
007963 1.0719 1.1988 0.04%
001243 1.0018 1.0018 0.73%
003434 1.716 1.781 0.76%
003708 1.0305 1.2999 0.04%
003730 1.0672 1.3505 0.04%
513360 0.4797 0.4797 0.00%
003120 1.7169 1.7989 0.76%
023165 1.8086 1.8086 0.04%
023310 1.1117 1.1117 0.04%
021382 1.0525 1.0525 0.76%
021099 1.0081 1.0081 0.73%
021551 1.0826 1.0956 0.73%
159811 1.1381 1.1381 0.73%
022767 1.1394 1.1676 0.04%
022806 1.029 1.029 0.04%
022920 1.685 1.685 0.73%
022064 1.0401 1.0401 0.04%
588390 0.5682 0.5682 0.73%
021315 1.3341 1.3341 0.73%
018130 1.2415 1.2415 0.76%
018133 0.9346 0.9346 0.73%
018397 0.7925 0.7925 0.73%
019858 0.961 0.961 0.73%
019910 1.169 1.169 0.73%
017514 1.0529 1.0543 0.04%
015747 1.0889 1.0889 0.04%
015750 0.8046 0.8046 0.76%
015993 0.4088 0.4088 0.73%
013797 0.7649 0.7649 0.76%
013113 0.8939 0.8939 0.76%
013322 1.0598 1.0598 0.76%
013418 0.7772 0.7772 0.76%
014233 0.9181 0.9181 0.76%
014425 0.7413 0.7413 2.10%
014520 0.9984 0.9984 0.73%
016670 0.977 0.977 0.04%
002095 1.1144 1.856 0.76%
011095 1.0968 1.0968 0.76%
001545 1.0719 1.3672 0.04%
001546 1.0337 1.4309 0.04%
002595 1.378 1.378 0.73%
002698 1.0874 1.3582 0.04%
010329 0.6592 0.6592 0.76%
011592 1.411 1.411 0.73%
011865 1.0965 1.0965 0.04%
014703 0.9938 0.9938 0.76%
013836 0.6394 0.6394 0.76%
014108 0.6058 0.6058 0.76%
014159 0.9305 0.9305 0.76%
012693 1.0525 1.1366 0.04%
012083 0.7027 0.7027 0.76%
012219 0.9532 0.9532 0.76%
012247 1.1013 1.1013 0.04%
012780 0.8225 0.8225 0.76%
160513 2.0955 2.1705 0.04%
160523 1.0104 1.33 0.04%
007486 1.0498 1.2203 0.04%
007513 1.1187 1.2209 0.04%
050007 0.906 2.779 0.76%
050009 0.889 3.905 0.76%
050201 0.758 2.249 0.76%
050202 0.2017 0.2243 0.00%
050203 0.2017 0.2243 0.00%
009619 0.6754 0.7333 0.76%
009741 0.947 0.947 0.76%
008866 1.0335 1.0335 0.76%
004092 1.0796 1.0796 0.76%
004136 1.116 1.2843 0.04%
004307 1.0199 1.295 0.04%
008411 1.1006 1.1799 0.04%
006439 1.3055 1.3055 0.73%
004495 1.3615 1.4656 0.76%
004677 1.089 1.089 0.76%
007962 1.0718 1.2034 0.04%
007985 1.1912 1.2253 0.04%
001277 0.6094 0.6094 0.73%
000085 1.2282 1.4139 0.04%
506005 0.8992 0.9559 0.76%
510710 3.6185 1.1186 0.73%
513500 1.8401 3.6802 0.00%
020983 1.1851 1.1851 0.73%
023450 1.3248 1.3248 0.04%
022457 0.9432 0.9432 0.73%
159730 0.9309 0.9309 0.73%
159937 7.3065 2.8689 0.75%
022766 1.2202 1.2202 0.04%
022799 1.066 1.066 0.04%
021856 0.8766 0.8766 0.73%
589900 0.9275 0.9275 0.73%
019161 1.0781 1.0781 0.04%
018131 1.2272 1.2272 0.76%
018407 1.0238 1.0723 0.04%
019195 1.3564 1.3564 0.76%
020024 1.1271 1.1929 0.04%
016914 1.0248 1.0996 0.04%
016270 1.1462 1.214 0.04%
017481 1.067 1.067 0.73%
017782 1.0214 1.0214 0.04%
015824 1.0651 1.0651 0.76%
019090 1.01 1.01 0.73%
013451 0.6401 0.6401 0.76%
013769 1.1088 1.1088 0.76%
013770 1.0974 1.0974 0.76%
159623 0.7677 0.7677 0.73%
016751 1.2398 1.2398 0.76%
000927 0.1071 0.1081 0.00%
010666 0.5161 0.5161 0.76%
010786 0.6663 0.6663 0.73%
010903 0.6739 0.6739 0.76%
011162 0.5063 0.5063 0.76%
011341 0.8233 0.8233 0.76%
001522 1.3453 1.3978 0.76%
006634 1.0574 1.1879 0.04%
009272 1.1396 1.1689 0.04%
002555 1.018 1.018 0.76%
002569 1.1403 1.3567 0.04%
002716 1.0916 1.3344 0.04%
002775 1.0719 1.3573 0.04%
011585 0.7778 0.7778 0.76%
011740 0.819 0.819 0.76%
011741 0.799 0.799 0.76%
011756 0.7834 0.7834 0.76%
011895 2.32 2.32 0.76%
013931 1.0205 1.1066 0.04%
014107 0.618 0.618 0.76%
011486 0.5964 0.5964 0.76%
515920 0.8291 0.8291 0.73%
516580 0.4126 0.4126 0.73%
012487 0.9498 0.9498 0.76%
008674 1.0158 1.1836 0.04%
012086 0.5932 0.5932 0.76%
009468 0.8522 0.8522 0.76%
009561 1.071 1.1693 0.04%
012779 0.8402 0.8402 0.76%
159968 6.9477 1.3696 0.73%
160512 1.909 2.069 0.76%
160517 1.6701 1.8795 0.73%
050019 1.8088 1.8138 0.04%
050021 1.6847 1.6847 0.73%
050111 2.9929 3.0899 0.04%
009057 1.5623 1.5623 0.76%
000652 3.358 2.908 0.76%
005462 1.0291 1.225 0.04%
004479 1.1131 1.3048 0.04%
513690 0.9021 0.9276 0.73%
002929 1.2878 1.3951 0.04%
021383 1.0469 1.0469 0.76%
020680 1.0504 1.0504 0.04%
020692 0.9822 0.9822 0.73%
021035 1.1332 1.1332 0.73%
021550 1.0848 1.0981 0.73%
021589 1.1007 1.1007 0.04%
022648 1.0094 1.0094 0.04%
022726 1.0526 1.0526 0.73%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。