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博时中证全指自由现金流ETF联接A 024833
收藏成功
指数型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理王萌 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024833 | 基金经理王萌 | 最新份额8,133.81万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证全指自由现金流指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证全指自由现金流指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债券）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金分红条件的前提下，本基金管理人有权安排本基金每月进行1次收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证全指自由现金流指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.0041 | 1.0146 | 0.87% |
| 2026-10-15 | 0.9979 | 1.0059 | -1.95% |
| 2026-10-14 | 1.0177 | 1.0257 | 0.30% |
| 2026-10-13 | 1.0147 | 1.0227 | -0.08% |
| 2026-10-12 | 1.0155 | 1.0235 | 0.04% |
| 2026-10-9 | 1.0151 | 1.0231 | 0.62% |
| 2026-10-8 | 1.0088 | 1.0168 | 0.57% |
| 2026-9-30 | 1.0031 | 1.0111 | 0.92% |
| 2026-9-29 | 0.994 | 1.002 | 0.15% |
| 2026-9-28 | 0.9925 | 1.0005 | -0.51% |
| 2026-9-24 | 0.9976 | 1.0056 | -0.80% |
| 2026-9-23 | 1.0056 | 1.0136 | -0.93% |
| 2026-9-22 | 1.015 | 1.023 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.015 | 1.023 | 0.51% |
| 2026-9-18 | 1.0098 | 1.0178 | 0.64% |
| 2026-9-17 | 1.0034 | 1.0114 | -0.77% |
| 2026-9-16 | 1.0112 | 1.0192 | -0.49% |
| 2026-9-15 | 1.0162 | 1.0242 | -0.86% |
| 2026-9-14 | 1.025 | 1.033 | -0.16% |
| 2026-9-11 | 1.0266 | 1.0346 | -2.22% |
王萌先生：博士。2016年毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时恒生港股通红利交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月16日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年6月30日—至今)、博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金(2025年7月23日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年9月1日—至今)、博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金(2025年11月12日—至今)、博时中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2026年2月11日—至今)、博时中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金(2026年6月17日—至今)、博时国证储能电池指数型证券投资基金(2026年6月26日—至今)、博时中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年8月14日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时中证全指自由现金流ETF联接A 2025-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时量化价值股票A | 股票型 | 2023-01-20 至 2025-04-15 | 2.2 | -- | -- |
| 博时央调ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证农业主题指数发起式C | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证新能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时湖北新旧动能转换ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时央企结构调整ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时港股红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-16 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时港股红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-16 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2024-09-20 | 1.5 | -- | -- |
| 博时中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-10-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 博时量化价值股票C | 股票型 | 2023-01-20 至 2025-04-15 | 2.2 | -- | -- |
| 博时央创ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证500ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时5G50ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2024-07-15 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2024-12-02 | 1.7 | -- | -- |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-24 至 2025-04-15 | 1.6 | -- | -- |
| 博时上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时国证储能电池指数A | 指数型 | 2026-05-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时国证储能电池指数C | 指数型 | 2026-05-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A(人民币) | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时5G50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时医药50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证全指红利质量ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证光伏产业ETF联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时证券公司ETF联接C | 指数型 | 2023-06-14 至 2025-04-15 | 1.8 | -- | -- |
| 博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 2025-04-15 | 1.5 | -- | -- |
| 博时中证新能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时稳健恒利债券C | 债券型 | 2024-11-01 至 2025-04-16 | 0.5 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-04-15 | 0.3 | -- | -- |
| 博时上证科创板新材料ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-10-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 博时中证工程机械主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时证券公司ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2023-01-20 至 2025-04-15 | 2.2 | -- | -- |
| 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2023-01-20 至 2025-04-15 | 2.2 | -- | -- |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2024-12-02 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证机器人ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证医疗指数发起式C | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接E(人民币) | 指数型,QDII型 | 2023-07-04 至 2025-04-15 | 1.8 | -- | -- |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证红利低波动100指数发起式A | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时中证传媒指数发起式A | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF联接C | 指数型 | 2024-04-01 至 2025-04-15 | 1.0 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时恒生港股通红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时科创100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时黄金ETF场外D类 | 商品型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时创业板指数C | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时港股红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时港股红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板50成份指数发起式C | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时中证传媒指数发起式C | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时纳斯达克100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时港股通消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2024-11-08 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时量化平衡混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 2025-04-15 | 2.2 | -- | -- |
| 博时5G50ETF联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2024-07-15 | 1.4 | -- | -- |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证机器人ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证银行ETF联接C | 指数型 | 2023-05-26 至 2025-04-15 | 1.9 | -- | -- |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证软件服务指数发起式A | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时中证红利低波动100指数发起式C | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板新材料ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-10-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时龙头家电ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时恒生港股通创新药精选ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时中证500ETF联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证有色金属矿业主题ETF联接A | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证有色金属矿业主题ETF联接C | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接E | 指数型 | 2023-09-22 至 2025-04-15 | 1.6 | -- | -- |
| 博时黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-05-20 至 2025-04-15 | 0.9 | -- | -- |
| 博时稳健恒利债券A | 债券型 | 2024-11-01 至 2025-04-16 | 0.5 | -- | -- |
| 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时黄金ETF场外I类 | 商品型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接C(人民币) | 指数型,QDII型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时央调ETF联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时央创ETF联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时创业板指数A | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证光伏产业ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证农业主题指数发起式A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证医疗指数发起式A | 指数型 | 2023-08-21 至 2025-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时中证软件服务指数发起式C | 指数型 | 2024-03-21 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 博时上证自然资源ETF联接C | 指数型 | 2023-11-07 至 2025-04-15 | 1.4 | -- | -- |
| 博时国证工业软件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时成渝经济圈ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证银行ETF联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时智能消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-06 至 2025-04-15 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王萌 | 2025-07-30 至 今 | 1年2个月零18天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009716 | 0.9516 | 0.9516 | -0.03% | |
| 009740 | 1.2702 | 1.2702 | -0.03% | |
| 009741 | 1.2308 | 1.2308 | -0.03% | |
| 001911 | 1.0607 | 1.3801 | 0.05% | |
| 006633 | 1.0432 | 1.226 | 0.05% | |
| 006733 | 2.4065 | 2.4065 | 0.08% | |
| 006813 | 2.0316 | 2.0316 | -0.03% | |
| 009272 | 1.1581 | 1.1874 | 0.05% | |
| 009356 | 1.1028 | 1.1788 | 0.05% | |
| 003259 | 1.0174 | 1.3465 | 0.05% | |
| 015969 | 1.1168 | 1.1778 | 0.05% | |
| 019067 | 1.2611 | 1.3416 | 0.05% | |
| 019104 | 1.0951 | 1.0951 | 0.05% | |
| 018130 | 1.3405 | 1.3405 | -0.03% | |
| 018145 | 1.3165 | 1.3165 | 0.08% | |
| 019297 | 0.9193 | 0.9193 | -0.03% | |
| 019504 | 0.8308 | 0.8308 | 0.08% | |
| 019712 | 1.0703 | 1.1685 | -0.03% | |
| 019713 | 1.0641 | 1.1603 | -0.03% | |
| 019853 | 1.1348 | 1.2185 | 0.08% | |
| 021923 | 1.109 | 1.109 | 0.08% | |
| 022040 | 1.2558 | 1.2558 | 0.05% | |
| 017514 | 1.0236 | 1.0809 | 0.05% | |
| 017769 | 1.1351 | 1.1351 | -0.03% | |
| 017782 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | |
| 015903 | 1.1767 | 1.1767 | -0.03% | |
| 024452 | 0.9497 | 0.9497 | 0.08% | |
| 023346 | 1.0979 | 1.1033 | 0.05% | |
| 023579 | 1.041 | 1.041 | 0.05% | |
| 022458 | 1.1147 | 1.1147 | 0.08% | |
| 023309 | 1.554 | 1.554 | 0.05% | |
| 023728 | 1.3478 | 1.3478 | 0.08% | |
| 025170 | 0.9568 | 0.9568 | 0.08% | |
| 021234 | 1.1848 | 1.2666 | 0.08% | |
| 021481 | 0.9959 | 0.9959 | 0.08% | |
| 020641 | 1.1778 | 1.2481 | 0.05% | |
| 008651 | 1.1505 | 1.2014 | 0.05% | |
| 011982 | 0.87 | 0.87 | -0.03% | |
| 012246 | 1.1406 | 1.1406 | 0.05% | |
| 011527 | 1.1842 | 1.1842 | -0.03% | |
| 011528 | 1.158 | 1.158 | -0.03% | |
| 011864 | 1.195 | 1.195 | 0.05% | |
| 010902 | 0.7704 | 0.7704 | -0.03% | |
| 010903 | 0.7443 | 0.7443 | -0.03% | |
| 011163 | 0.4662 | 0.4662 | -0.03% | |
| 014108 | 0.5496 | 0.5496 | -0.03% | |
| 015301 | 1.1722 | 1.1722 | 0.05% | |
| 015397 | 1.0143 | 1.1155 | 0.05% | |
| 013656 | 1.074 | 1.1843 | 0.05% | |
| 013114 | 0.9144 | 0.9144 | -0.03% | |
| 013417 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |
| 159031 | 0.9054 | 0.9054 | 0.08% | |
| 014232 | 1.3254 | 1.3254 | -0.03% | |
| 014382 | 0.7384 | 0.7384 | 0.08% | |
| 014438 | 0.7488 | 0.7488 | 0.79% | |
| 014441 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% | |
| 016670 | 1.1416 | 1.1416 | 0.05% | |
| 016671 | 1.126 | 1.126 | 0.05% | |
| 016914 | 1.0211 | 1.1303 | 0.05% | |
| 017439 | 1.0855 | 1.0855 | 0.05% | |
| 014914 | 1.375 | 1.375 | -0.03% | |
| 013837 | 0.5113 | 0.5113 | -0.03% | |
| 014004 | 1.0264 | 1.1364 | 0.05% | |
| 159650 | 108.2382 | 1.0878 | 0.05% | |
| 003866 | 1.0435 | 1.2635 | 0.05% | |
| 515090 | 1.2524 | 1.2524 | 0.08% | |
| 002929 | 1.1923 | 1.4297 | 0.05% | |
| 002970 | 1.09 | 1.3619 | 0.05% | |
| 006159 | 1.3719 | 1.8336 | -0.03% | |
| 006438 | 1.481 | 1.481 | 0.08% | |
| 004458 | 1.0205 | 1.3204 | 0.05% | |
| 501100 | 1.1205 | 1.4488 | 0.05% | |
| 160513 | 2.1972 | 2.2722 | 0.05% | |
| 160514 | 1.8791 | 1.9791 | 0.05% | |
| 160515 | 1.0415 | 1.7541 | 0.05% | |
| 160523 | 1.009 | 1.3576 | 0.05% | |
| 050001 | 1.203 | 3.748 | -0.03% | |
| 050006 | 1.3694 | 2.3116 | 0.05% | |
| 050011 | 3.5575 | 3.6725 | 0.05% | |
| 050023 | 1.7425 | 1.9955 | 0.05% | |
| 050027 | 1.1341 | 1.7285 | 0.05% | |
| 007148 | 1.0315 | 1.2021 | 0.05% | |
| 000930 | 8.5357 | 3.5512 | 0.69% | |
| 009168 | 1.0726 | 1.3109 | 0.05% | |
| 003162 | 1.0534 | 1.3356 | 0.05% | |
| 003188 | 1.0817 | 1.4647 | 0.05% | |
| 003268 | 1.0818 | 1.3179 | 0.05% | |
| 019060 | 1.0478 | 1.1086 | 0.05% | |
| 019066 | 1.6743 | 1.6743 | 0.08% | |
| 020216 | 1.0323 | 1.1113 | 0.05% | |
| 020239 | 1.0479 | 1.1071 | 0.05% | |
| 018133 | 1.4446 | 1.4446 | 0.08% | |
| 018146 | 1.3032 | 1.3032 | 0.08% | |
| 019858 | 1.3886 | 1.3886 | 0.08% | |
| 019977 | 1.1079 | 1.1573 | 0.05% | |
| 020052 | 1.2336 | 1.2336 | -0.03% | |
| 020054 | 1.2549 | 1.2549 | -0.03% | |
| 021855 | 1.2523 | 1.2523 | 0.08% | |
| 021922 | 1.1131 | 1.1131 | 0.08% | |
| 561770 | 1.1303 | 1.1303 | 0.08% | |
| 017482 | 1.1553 | 1.1553 | 0.08% | |
| 015746 | 1.1293 | 1.1293 | 0.05% | |
| 020928 | 1.1152 | 1.126 | 0.05% | |
| 020984 | 1.6551 | 1.6551 | 0.08% | |
| 021100 | 1.1379 | 1.1379 | 0.08% | |
| 021589 | 1.143 | 1.143 | 0.05% | |
| 023520 | 1.0081 | 1.0081 | 0.08% | |
| 023536 | 0.7066 | 0.7066 | 0.08% | |
| 159672 | 0.6312 | 0.6312 | 0.08% | |
| 159730 | 0.9797 | 0.9797 | 0.08% | |
| 159743 | 1.2348 | 1.2348 | 0.08% | |
| 022725 | 1.8698 | 1.8698 | 0.08% | |
| 023873 | 1.0535 | 1.0535 | 0.08% | |
| 023892 | 1.3627 | 1.3627 | 0.08% | |
| 023989 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% | |
| 021383 | 2.2226 | 2.2226 | -0.03% | |
| 021480 | 0.9983 | 0.9983 | 0.08% | |
| 011395 | 0.9527 | 0.9527 | -0.03% | |
| 515890 | 1.4853 | 1.8177 | 0.08% | |
| 515900 | 1.6159 | 1.6159 | 0.08% | |
| 515920 | 1.0203 | 1.0203 | 0.08% | |
| 012083 | 1.3692 | 1.3692 | -0.03% | |
| 012218 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% | |
| 012247 | 1.1281 | 1.1281 | 0.05% | |
| 011756 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | |
| 011874 | 0.972 | 0.972 | -0.03% | |
| 011875 | 0.9407 | 0.9407 | -0.03% | |
| 008106 | 1.0924 | 1.2432 | 0.05% | |
| 010873 | 0.8068 | 0.8068 | 0.08% | |
| 010973 | 1.0806 | 1.2311 | 0.05% | |
| 010994 | 1.3679 | 1.3679 | -0.03% | |
| 011056 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | |
| 011162 | 0.4881 | 0.4881 | -0.03% | |
| 013451 | 0.7885 | 0.7885 | -0.03% | |
| 013113 | 0.9287 | 0.9287 | -0.03% | |
| 013321 | 1.1166 | 1.1166 | -0.03% | |
| 159108 | 0.8405 | 0.8405 | 0.08% | |
| 159253 | 1.0295 | 1.0295 | 0.08% | |
| 159287 | 0.9521 | 0.9521 | 0.08% | |
| 014233 | 1.2936 | 1.2936 | -0.03% | |
| 017438 | 1.0958 | 1.0958 | 0.05% | |
| 014036 | 1.4679 | 1.4679 | -0.03% | |
| 024713 | 1.0081 | 1.0081 | 0.08% | |
| 024834 | 1.0009 | 1.0112 | 0.08% | |
| 024877 | 1.0156 | 1.0229 | 0.08% | |
| 024878 | 1.0128 | 1.0193 | 0.08% | |
| 588030 | 1.4379 | 1.4379 | 0.08% | |
| 588990 | 2.9461 | 2.9461 | 0.08% | |
| 027419 | 0.7218 | 0.7218 | 0.08% | |
| 027927 | 0.9852 | 0.9852 | -0.03% | |
| 003607 | 1.0273 | 1.2855 | 0.05% | |
| 510020 | 3.7603 | 1.3869 | 0.08% | |
| 512960 | 1.3994 | 1.4382 | 0.08% | |
| 002930 | 1.028 | 1.3077 | 0.05% | |
| 004601 | 1.1184 | 1.3911 | 0.05% | |
| 007797 | 1.6313 | 1.6313 | 0.08% | |
| 001125 | 1.7 | 1.7 | -0.03% | |
| 001242 | 1.2596 | 1.2596 | 0.08% | |
| 001277 | 0.7522 | 0.7522 | 0.08% | |
| 000200 | 1.2861 | 1.8127 | 0.05% | |
| 003963 | 1.0188 | 1.3353 | 0.05% | |
| 004118 | 1.0703 | 1.4525 | 0.05% | |
| 159968 | 8.9431 | 1.7629 | 0.08% | |
| 160505 | 0.977 | 5.672 | -0.03% | |
| 160512 | 2.514 | 2.687 | -0.03% | |
| 160528 | 0.6956 | 0.7217 | -0.03% | |
| 160529 | 1.2486 | 1.2486 | -0.03% | |
| 050007 | 1.034 | 2.907 | -0.03% | |
| 050016 | 1.5536 | 1.7216 | 0.05% | |
| 050021 | 2.4101 | 2.4101 | 0.08% | |
| 050026 | 2.267 | 2.406 | -0.03% | |
| 050106 | 1.3853 | 2.4088 | 0.05% | |
| 005960 | 1.5242 | 1.7801 | 0.08% | |
| 009620 | 0.6129 | 0.6683 | -0.03% | |
| 007963 | 1.0813 | 1.2304 | 0.05% | |
| 010666 | 0.7145 | 0.7145 | -0.03% | |
| 009858 | 1.0444 | 1.0444 | -0.03% | |
| 006582 | 1.0145 | 1.2343 | 0.05% | |
| 006634 | 1.046 | 1.2164 | 0.05% | |
| 009333 | 0.93 | 0.93 | -0.03% | |
| 002610 | 2.9318 | 2.9318 | 0.69% | |
| 002754 | 1.019 | 1.3843 | 0.05% | |
| 002812 | 1.098 | 1.3556 | 0.05% | |
| 010227 | 1.1916 | 1.1916 | 0.05% | |
| 018989 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% | |
| 019161 | 1.0847 | 1.1349 | 0.05% | |
| 020238 | 1.0502 | 1.1126 | 0.05% | |
| 018128 | 1.1563 | 1.1563 | 0.08% | |
| 018218 | 1.292 | 1.292 | -0.03% | |
| 019623 | 1.1601 | 1.1995 | 0.05% | |
| 019855 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% | |
| 019856 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
| 019979 | 1.0553 | 1.1105 | 0.05% | |
| 019980 | 1.0541 | 1.1019 | 0.05% | |
| 020183 | 1.0143 | 1.0143 | 0.08% | |
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| 561790 | 1.2515 | 1.2515 | 0.08% | |
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| 015749 | 1.2161 | 1.2161 | -0.03% | |
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| 160516 | 1.282 | 0.8874 | 0.08% | |
| 160518 | 2.242 | 2.242 | -0.03% | |
| 160527 | 0.7295 | 0.7625 | -0.03% | |
| 007659 | 1.0195 | 1.2334 | 0.05% | |
| 050012 | 1.185 | 1.454 | -0.03% | |
| 050019 | 2.1581 | 2.1631 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 853.79 | 06.34 |
| 3 | 现金 | 853.79 | 06.34 |
| 4 | 其他资产 | 27.19 | 00.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 01.40(万张) | 141.86(万元) | 0.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X | 300.0元 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 0.0025 |
| 2 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 0.0025 |
| 3 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0.003 |
| 4 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 0.0025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.11% | -1.49% | 0.0% | 0.0% | 1.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45% | -1.09% | 2.53% | -6.47% | -1.49% | 0.0% | 0.0% | 1.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 0.25 | 0.00 |
| 夏普比率 | -5.45 | 5.29 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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