基金公司 基金经理刘玉强 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159203 | 基金经理刘玉强 | 最新份额679.19万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-18 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪国证大盘成长指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.443 | 1.443 | 1.03% |
| 2026-7-2 | 1.4283 | 1.4283 | -4.37% |
| 2026-7-1 | 1.4936 | 1.4936 | -1.62% |
| 2026-6-30 | 1.5182 | 1.5182 | 2.62% |
| 2026-6-29 | 1.4794 | 1.4794 | 1.45% |
| 2026-6-26 | 1.4583 | 1.4583 | -3.75% |
| 2026-6-25 | 1.5151 | 1.5151 | 1.86% |
| 2026-6-24 | 1.4875 | 1.4875 | 1.09% |
| 2026-6-23 | 1.4715 | 1.4715 | -3.71% |
| 2026-6-22 | 1.5282 | 1.5282 | 1.58% |
| 2026-6-18 | 1.5044 | 1.5044 | 1.60% |
| 2026-6-17 | 1.4807 | 1.4807 | 1.17% |
| 2026-6-16 | 1.4636 | 1.4636 | -0.04% |
| 2026-6-15 | 1.4642 | 1.4642 | 3.32% |
| 2026-6-12 | 1.4171 | 1.4171 | 1.15% |
| 2026-6-11 | 1.401 | 1.401 | -0.64% |
| 2026-6-10 | 1.41 | 1.41 | -1.36% |
| 2026-6-9 | 1.4294 | 1.4294 | 2.08% |
| 2026-6-8 | 1.4003 | 1.4003 | -2.57% |
| 2026-6-5 | 1.4373 | 1.4373 | -2.76% |

刘玉强先生:中国国籍,硕士研究生。2015年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。曾任研究员、基金经理助理。现任博时专精特新主题混合型证券投资基金(2023年2月1日—至今)、博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(2025年2月26日—至今)、博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年4月8日—至今)、博时上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金(2025年4月29日—至今)、博时国证大盘成长交易型开放式指数证券投资基金(2025年6月18日—至今)、博时上证综合指数增强型证券投资基金(2025年7月17日—至今)的基金经理、博时量化多策略股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时专精特新主题混合A | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 3.4 | -19.88% | -23.06% |
| 博时上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时国证大盘成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-31 至 2023-02-06 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时上证综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时沪深300指数R | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-31 至 2023-02-06 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证500指数增强A | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时上证综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时科创综指ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时中证500指数增强C | 指数型 | 2020-02-21 至 2023-02-06 | 3.0 | -- | -- |
| 博时智选量化多因子股票C | 股票型 | 2021-11-08 至 2023-02-06 | 1.2 | -- | -- |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时智选量化多因子股票A | 股票型 | 2021-11-08 至 2023-02-06 | 1.2 | -- | -- |
| 博时专精特新主题混合C | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 3.4 | -20.29% | -23.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘玉强 | 2025-05-29 至 今 | 1年1个月零5天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 851.81 | 96.73 |
| 2 | 债券及货币 | 18.49 | 02.10 |
| 3 | 现金 | 18.49 | 02.10 |
| 4 | 其他资产 | 12.00 | 01.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.27 | 106.85 | 12.13% | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 87.00 | 9.88% | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.09 | 51.25 | 5.82% | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.54 | 50.23 | 5.70% | 0.23 |
| 300502 | 新易盛 | 00.08 | 35.43 | 4.02% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.26 | 27.36 | 3.11% | 0.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.48 | 23.64 | 2.69% | 0.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.15 | 22.61 | 2.57% | 0.02 |
| 603259 | 药明康德 | 00.21 | 20.60 | 2.34% | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 00.18 | 18.59 | 2.11% | 0.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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