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博时恒指港股通ETF  526070
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理万琼
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-05-06)
(2026-05-15)
-9.9%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.66% -0.03% 5253/6374
最近一月 -8.61% -0.12% 1961/6314
最近三月 -8.15% -0.12% 2102/6123
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-22)
基金代码526070 基金经理万琼 最新份额23,537.7万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-05-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.35亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括港股通标的股票、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金的收益分配方式为现金分红;
2、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
3、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒指港股通指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 0.901 0.901 -2.93%
2026-10-21 0.9282 0.9282 -0.90%
2026-10-20 0.9366 0.9366 -1.29%
2026-10-19 0.9488 0.9488 -0.02%
2026-10-16 0.949 0.949 0.42%
2026-10-15 0.945 0.945 -0.98%
2026-10-14 0.9544 0.9544 -0.17%
2026-10-13 0.956 0.956 0.30%
2026-10-12 0.9531 0.9531 0.15%
2026-10-9 0.9517 0.9517 1.76%
2026-10-8 0.9352 0.9352 -3.24%
2026-9-30 0.9665 0.9665 0.24%
2026-9-29 0.9642 0.9642 -0.44%
2026-9-28 0.9685 0.9685 -0.62%
2026-9-24 0.9745 0.9745 -0.23%
2026-9-23 0.9767 0.9767 -0.93%
2026-9-22 0.9859 0.9859 0.08%
2026-9-21 0.9851 0.9851 1.08%
2026-9-18 0.9746 0.9746 0.48%
2026-9-17 0.9699 0.9699 -0.47%

万琼女士:中国国籍,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理、博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金(2025年8月15日—至今)、博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年12月2日—至今)、博时恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金(2026年5月20日—至今)的基金经理。的基金经理。

任职期间收益
博时恒指港股通ETF  2026-04-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇指数型2022-06-30 至 今 4.330.52% 0.64% 
博时中证500ETF指数型,ETF型2019-05-17 至 今 7.410.33% 12.57% 
博时港股红利ETF指数型,ETF型2021-03-17 至 今 5.6-29.11% -27.68% 
博时中证500ETF联接A指数型2019-12-09 至 今 6.94.69% 1.32% 
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2021-12-01 至 今 4.9-40.14% -8.71% 
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币指数型2022-06-30 至 今 4.334.00% 0.64% 
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇指数型2022-06-30 至 今 4.329.78% 0.64% 
博时上证自然资源ETF联接A指数型2015-06-08 至 2022-07-07 7.1-6.48% 15.10% 
博时标普500ETF联接A(人民币)指数型2015-10-08 至 今 11.1159.72% 58.00% 
博时富时中国A股指数指数型2017-09-02 至 2019-06-30 1.8-18.24% -7.50% 
博时创业板综合ETF联接A指数型2025-10-24 至 今 1.0--  --  
博时上证自然资源ETF指数型,ETF型2015-06-08 至 2022-07-07 7.1-6.43% 15.10% 
博时标普500ETF联接E(人民币)指数型,QDII型2023-07-04 至 今 3.37.56% -4.65% 
博时上证超大盘ETF联接A指数型2015-06-08 至 2019-10-11 4.3-14.09% -22.12% 
博时可持续发展100ETF指数型,ETF型2019-12-13 至 2023-03-08 3.217.92% 22.89% 
博时沪深300ETF指数型,ETF型2020-02-27 至 2023-03-08 3.021.64% 32.89% 
博时创业板指数C指数型2021-01-20 至 2023-03-08 2.1-20.22% -8.43% 
博时港股红利ETF发起式联接A指数型2021-12-21 至 今 4.8-20.35% -33.03% 
博时港股红利ETF发起式联接C指数型2021-12-21 至 今 4.8-21.02% -33.03% 
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币指数型,QDII型2025-05-12 至 今 1.5--  --  
博时创业板综合ETF指数型,ETF型2025-08-01 至 今 1.2--  --  
博时上证超大盘ETF指数型,ETF型2015-06-08 至 2019-10-11 4.3-12.70% -22.12% 
博时纳斯达克100ETF指数型,QDII型,ETF型2023-03-31 至 今 3.636.93% -0.09% 
博时港股通消费ETF指数型,ETF型2021-11-26 至 2024-11-08 3.0-15.45% -29.26% 
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2021-12-02 至 今 4.9-42.23% -10.00% 
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币指数型2022-06-30 至 今 4.334.79% 0.64% 
博时创业板综合ETF联接C指数型2025-10-24 至 今 1.0--  --  
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2021-02-26 至 今 5.7-64.24% -5.13% 
博时标普500ETF指数型,QDII型,ETF型2015-10-08 至 今 11.1176.73% 58.00% 
博时中证500ETF联接C指数型2019-12-09 至 今 6.93.42% 1.32% 
博时标普500ETF联接A(美元现汇)指数型,QDII型2021-09-07 至 今 5.15.24% -11.61% 
博时中证红利ETF指数型,ETF型2020-02-10 至 2023-03-08 3.147.54% 33.90% 
博时标普500ETF联接C(人民币)指数型,QDII型2018-06-07 至 今 8.483.73% 18.54% 
博时创业板指数A指数型2021-01-20 至 2023-03-08 2.1-19.52% -8.45% 
博时标普500ETF联接C(美元现汇)指数型,QDII型2021-09-07 至 今 5.14.30% -11.61% 
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2021-12-02 至 今 4.9-42.41% -10.00% 
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2021-12-01 至 今 4.9-39.50% -8.71% 
博时恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 5.5-58.38% -6.89% 
博时大湾区ETF指数型,ETF型2020-03-24 至 2021-10-21 1.611.11% 46.52% 
博时全球中国教育(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2021-04-23 至 今 5.5-47.83% -10.24% 
博时恒指港股通ETF指数型,ETF型2026-04-28 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
万琼2026-04-28 至 今0年5个月零25天
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000936 3.033 3.059 -2.37%
001236 1.517 1.517 -2.46%
001277 0.7283 0.7283 -2.46%
002095 1.6811 2.4227 -2.37%
002198 1.1167 1.3895 -0.12%
002553 2.267 2.267 -2.37%
003683 1.195 1.3385 -0.12%
004091 1.0593 1.0593 -2.37%
004479 1.046 1.3375 -0.12%
005266 1.8264 2.0282 -2.37%
007147 1.0317 1.2131 -0.12%
007486 1.0453 1.2547 -0.12%
009217 1.6036 1.6036 -2.37%
009332 0.9545 0.9545 -2.37%
009357 1.0849 1.1582 -0.12%
009620 0.5887 0.6441 -2.37%
009741 1.1656 1.1656 -2.37%
010786 0.8984 0.8984 -2.46%
010904 1.0902 1.0902 -2.37%
011096 1.1641 1.1641 -2.37%
011341 0.6533 0.6533 -2.37%
011592 1.788 1.788 -2.46%
011756 0.9893 0.9893 -2.37%
011846 0.8007 0.8007 -2.37%
012082 1.3192 1.3192 -2.37%
012083 1.2911 1.2911 -2.37%
012219 0.9819 0.9819 -2.37%
012487 1.019 1.019 -2.37%
012501 1.2153 1.2153 -2.37%
013068 1.1593 1.1593 -0.12%
013114 0.9059 0.9059 -2.37%
013465 1.0057 1.5167 -2.46%
014107 0.5391 0.5391 -2.37%
014108 0.5236 0.5236 -2.37%
014159 1.1242 1.1242 -2.37%
014914 1.3079 1.3079 -2.37%
015030 1.169 1.169 -2.37%
015031 1.1368 1.1368 -2.37%
015301 1.1724 1.1724 -0.12%
015749 1.1493 1.1493 -2.37%
016670 1.1309 1.1309 -0.12%
018278 1.1448 1.1448 -0.12%
019855 0.9595 0.9595 -2.46%
019858 1.3695 1.3695 -2.46%
020053 1.2217 1.2217 -2.37%
021499 2.8635 2.8635 -0.61%
021550 1.0832 1.1764 -2.46%
021551 1.0811 1.1686 -2.46%
022648 1.0404 1.0404 -0.12%
022725 1.7795 1.7795 -2.46%
023450 1.3776 1.3776 -0.12%
023579 1.0422 1.0422 -0.12%
023874 1.0223 1.0223 -2.46%
023891 1.3305 1.3305 -2.46%
027419 0.6837 0.6837 -2.46%
050001 1.163 3.708 -2.37%
050004 1.8817 3.7325 -2.37%
050006 1.3714 2.3136 -0.12%
050201 0.908 2.399 -2.37%
159533 1.7446 1.7446 -2.46%
159582 0.5819 2.9095 -2.46%
159672 0.6193 0.6193 -2.46%
159811 2.3207 2.3207 -2.46%
160505 0.928 5.623 -2.37%
160527 0.685 0.718 -2.37%
510020 3.6875 1.36 -2.46%
511130 110.2143 1.1341 -0.12%
515090 1.2068 1.2068 -2.46%
515920 1.016 1.016 -2.46%
516580 0.4586 0.4586 -2.46%
560310 0.6413 0.6413 -2.46%
588010 0.8139 0.8139 -2.46%
014847 1.2101 1.2169 -0.12%
000200 1.287 1.8139 -0.12%
000783 1.1809 1.2064 -0.12%
002206 1.0473 1.3489 -0.12%
002519 1.1569 1.3613 -0.12%
002595 1.291 1.291 -2.46%
002610 2.8643 2.8643 -0.61%
002716 1.1088 1.3516 -0.12%
003120 2.0205 2.1025 -2.37%
003239 1.0474 1.2588 -0.12%
004168 1.0173 1.3299 -0.12%
004601 1.0912 1.3919 -0.12%
005265 1.9534 2.1679 -2.37%
006733 2.2487 2.2487 -2.46%
006848 1.1574 1.3879 -0.12%
007148 1.0303 1.2034 -0.12%
007845 1.1575 1.1808 -0.12%
010223 1.217 1.217 -0.12%
010775 1.1239 1.1829 -2.37%
011056 0.986 0.986 -2.37%
011163 0.4312 0.4312 -2.37%
011395 0.9426 0.9426 -2.37%
011528 1.1561 1.1561 -2.37%
012218 1.0037 1.0037 -2.37%
012488 0.995 0.995 -2.37%
013069 1.1473 1.1473 -0.12%
013103 0.624 0.624 -2.37%
013321 1.1051 1.1051 -2.37%
013798 0.7673 0.7673 -2.37%
015397 1.006 1.1162 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,785.5049.93
2债券及货币23,539.9399.73
3现金23,539.9399.73
4其他资产02.5400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00005汇丰控股08.041,009.574.28%0.00  
09988阿里巴巴-W08.09896.553.80%0.00  
00700腾讯控股02.14824.263.49%0.00  
01299友邦保险08.82662.282.81%0.00  
00939建设银行80.80618.352.62%0.00  
01810小米集团-W19.56512.052.17%0.00  
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03690美团-W05.57395.401.68%0.00  
00941中国移动05.25391.691.66%0.00  
00388香港交易所01.01360.641.53%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-21.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.61%
-8.15%
-0.08%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-9.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。