公募基金 > 基金超市 > 万家中证家电龙头指数A
万家中证家电龙头指数A  028682
收藏成功
指数型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理杨坤
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
0.9681
0.9681
-3.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.11% -0.02% 2067/6421
最近一月 -3.19% -0.1% 999/6358
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-21)
基金代码028682 基金经理杨坤 最新份额16,543.15万份   ()
基金类型指数型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-09-10 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.71亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地
实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其
他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、
债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股
票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份
额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的
持有期限计算;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和
支付方式。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证家电龙头指数,其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 0.9607 0.9607 -0.76%
2026-10-21 0.9681 0.9681 -1.47%
2026-10-20 0.9825 0.9825 -0.70%
2026-10-19 0.9894 0.9894 1.73%
2026-10-16 0.9726 0.9726 0.11%
2026-10-15 0.9715 0.9715 -1.42%
2026-10-14 0.9855 0.9855 -0.88%
2026-10-13 0.9942 0.9942 -0.31%
2026-10-12 0.9973 0.9973 -0.03%
2026-10-9 0.9976 0.9976 0.02%
2026-10-8 0.9974 0.9974 -0.12%
2026-9-30 0.9986 0.9986 -0.10%
2026-9-24 0.9996 0.9996 -0.04%
2026-9-18 1.0 1.0 0.00%
2026-9-11 1.0 1.0 0.00%
2026-9-10 1.0 1.0 0.00%

杨坤先生:法国南特国立高等矿业学校自动化与工业信息技术专业硕士,2015年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员。曾任Fractabole量化IT工程师等职。

任职期间收益
万家中证家电龙头指数A  2026-08-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家国证2000ETF发起式联接C指数型2022-09-27 至 今 4.1-20.78% -16.33% 
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C指数型2023-04-22 至 2024-06-03 1.1-38.42% -22.11% 
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-06-03 至 今 3.4-29.34% -2.19% 
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A指数型2023-06-03 至 2024-11-02 1.4-21.36% -19.31% 
万家创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-02-21 至 今 2.7--  --  
万家中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
万家沪深300ETF联接A指数型2025-07-29 至 今 1.2--  --  
万家中证家电龙头指数C指数型2026-08-17 至 今 0.2--  --  
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A指数型2023-04-22 至 2024-06-03 1.1-38.41% -22.11% 
万家中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-22 至 今 2.0--  --  
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2025-03-03 至 2026-03-30 1.1--  --  
万家创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-02-21 至 今 2.7--  --  
万家中证港股通央企红利ETF联接A指数型2025-03-19 至 今 1.6--  --  
万家创业板50ETF联接A指数型2025-07-26 至 今 1.2--  --  
万家中证港股通央企红利ETF指数型,ETF型2024-07-22 至 今 2.3--  --  
万家沪深300成长ETF指数型,ETF型2022-11-18 至 2024-04-15 1.4-33.08% -19.72% 
万家中证红利ETF联接A指数型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
万家上证50ETF指数型,ETF型2019-10-24 至 2024-04-15 4.5-7.76% 8.45% 
万家中证工业有色金属主题ETF指数型,ETF型2023-01-20 至 2024-11-02 1.8-31.10% -24.46% 
万家国证2000ETF发起式联接A指数型2022-09-27 至 今 4.1-20.47% -16.33% 
万家北证50成份指数发起式C指数型2023-03-21 至 今 3.6-7.91% -22.19% 
万家中证软件服务ETF发起式联接C指数型2023-03-23 至 2025-05-13 2.1-50.11% -23.00% 
万家创业板50ETF联接C指数型2025-07-26 至 今 1.2--  --  
万家沪深300成长ETF发起式联接C指数型2023-02-23 至 2024-04-15 1.1-29.46% -24.74% 
万家北证50成份指数发起式A指数型2023-03-21 至 今 3.6-7.77% -22.19% 
万家中证软件服务ETF发起式联接A指数型2023-03-23 至 2025-05-13 2.1-50.03% -23.00% 
万家中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.9--  --  
万家国证港股通科技ETF指数型,ETF型2025-05-16 至 今 1.4--  --  
万家创业板综合ETF指数型,ETF型2023-09-26 至 2025-09-30 2.0-18.98% -13.90% 
万家中证红利ETF联接C指数型2022-04-25 至 今 4.511.15% -13.94% 
万家沪深300ETF联接C指数型2025-07-29 至 今 1.2--  --  
万家中证家电龙头指数A指数型2026-08-17 至 今 0.2--  --  
万家创业板50ETF指数型,ETF型2025-04-22 至 今 1.5--  --  
万家沪深300ETF指数型,ETF型2025-01-20 至 2026-03-30 1.2--  --  
万家180指数A指数型2019-10-24 至 2024-04-15 4.5-11.48% 8.45% 
万家沪深300成长ETF发起式联接A指数型2023-02-23 至 2024-04-15 1.1-29.33% -24.74% 
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-06-03 至 今 3.4-29.22% -2.19% 
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A指数型,QDII型2023-09-23 至 今 3.112.65% -0.36% 
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C指数型,QDII型2023-09-23 至 今 3.112.57% -0.36% 
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2025-03-03 至 2026-03-30 1.1--  --  
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-03-10 至 今 1.6--  --  
万家中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 2.0--  --  
万家中证港股通创新药ETF指数型,ETF型2024-08-27 至 2025-09-26 1.1--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C指数型2023-06-03 至 2024-11-02 1.4-21.46% -19.31% 
万家中证港股通央企红利ETF联接C指数型2025-03-19 至 今 1.6--  --  
万家中证红利ETF指数型,ETF型2024-01-29 至 今 2.7--  --  
万家国证2000ETF指数型,ETF型2022-05-16 至 今 4.4-23.50% -27.58% 
万家红利A指数型,LOF型2019-10-24 至 2024-07-10 4.7--  --  
万家中证软件服务ETF指数型,ETF型2024-05-07 至 2025-06-26 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨坤2026-08-17 至 今0年2个月零6天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001530 1.0535 1.2588 -0.32%
003520 1.032 1.323 -0.04%
003521 1.0211 1.3107 -0.04%
004641 1.8776 1.8776 -0.32%
005300 3.6067 3.6067 -0.32%
005312 2.0313 2.0313 -0.32%
006133 2.2265 2.7539 -0.32%
006172 1.1057 1.3025 -0.04%
007488 1.0006 1.1285 -0.04%
008491 1.009 1.009 -0.32%
008492 0.9793 0.9793 -0.32%
008633 1.2922 1.2922 -0.32%
009199 2.2646 2.2646 -0.32%
010055 0.4553 0.4553 -0.32%
011243 1.103 1.103 -0.32%
012536 0.9038 0.9038 0.00%
014260 1.3848 2.5981 -0.32%
015987 1.2118 1.2118 -0.32%
016166 0.782 0.782 -0.32%
016787 1.0554 1.1746 -0.04%
016789 1.2341 1.2341 -0.53%
018182 0.5561 0.5561 -0.56%
018185 0.9611 0.9611 -0.32%
018243 0.8023 0.8023 -0.32%
018380 0.8669 0.8669 -0.56%
018653 1.4206 1.4206 -0.56%
019000 1.8168 1.8168 -0.32%
020099 1.0183 1.0258 -0.32%
020199 3.2443 3.2443 -0.32%
020219 1.1373 1.1373 -0.04%
020271 1.4317 1.4317 -0.53%
022709 5.0459 5.0459 -0.32%
023572 1.0833 1.0983 -0.53%
024107 1.0333 1.0333 -0.04%
024383 0.9111 0.9111 -0.53%
024466 1.0899 1.0899 -0.32%
025450 0.587 0.587 -0.56%
025502 0.8638 0.8638 -0.56%
026108 0.696 0.696 -0.53%
026617 0.7142 0.7142 -0.32%
026840 0.8496 0.8496 -0.32%
027369 0.7493 0.7493 -0.32%
027717 0.5345 0.5345 -0.32%
028260 0.9582 0.9582 -0.32%
159087 0.8902 0.8902 -0.56%
159156 0.6942 0.6942 -0.56%
519180 0.9325 3.4476 -0.56%
519199 1.0543 1.2832 -0.04%
560860 1.35 1.35 -0.56%
001518 0.8557 1.4957 -0.32%
004572 1.1856 1.2866 -0.04%
005651 1.4367 1.4367 -0.32%
007704 1.0874 1.1736 -0.04%
007926 1.0431 1.2671 -0.04%
008120 1.2296 1.2296 -0.32%
008121 1.189 1.189 -0.32%
008634 1.2491 1.2491 -0.32%
008979 1.2418 1.2418 -0.32%
010297 0.7583 0.7583 -0.32%
012351 1.4476 1.4476 -0.56%
013207 1.1334 1.1334 -0.04%
013960 0.9693 0.9693 -0.32%
015207 1.0417 1.1361 -0.04%
015384 1.6208 1.6208 -0.32%
015955 1.0854 1.0854 -0.32%
016422 1.0687 1.0687 -0.04%
016620 1.6694 1.6694 -0.32%
018184 0.9785 0.9785 -0.32%
018489 1.401 1.401 -0.56%
018490 1.3917 1.3917 -0.56%
019879 1.5436 1.5436 -0.56%
020272 1.4242 1.4242 -0.53%
020861 1.0465 1.0976 -0.04%
022714 4.5961 4.5961 -0.32%
023478 1.0214 1.0214 -0.04%
023480 1.0133 1.0133 -0.53%
024011 0.9482 0.9482 -0.56%
024012 0.946 0.946 -0.56%
024384 0.9088 0.9088 -0.53%
024862 0.8892 0.8892 -0.53%
025860 1.1292 1.1292 -0.32%
026269 0.8394 0.8394 -0.32%
027700 0.9123 0.9123 -0.32%
027978 0.9508 0.9508 -0.53%
028406 1.0078 1.0078 -0.56%
028682 0.9681 0.9681 -0.56%
159023 1.0599 1.0599 -0.56%
161913 3.6105 4.247 -0.32%
519197 1.6268 1.7828 -0.32%
519198 1.7032 2.2032 -0.32%
560360 1.1556 1.1556 -0.56%
560630 0.9537 0.9537 -0.56%
001489 1.597 1.597 -0.32%
001633 1.3014 1.4624 -0.32%
003751 1.6586 1.6586 -0.32%
004464 1.0259 1.3458 -0.04%
005094 5.0938 5.0938 -0.32%
005401 1.4308 1.4308 -0.32%
006281 3.2676 3.2676 -0.32%
007501 2.9814 2.9814 -0.32%
008331 1.373 1.373 -0.04%
010054 0.469 0.469 -0.32%
010611 1.375 1.375 -0.32%
010612 1.3358 1.3358 -0.32%
010690 0.96 0.96 -0.32%
010691 0.9335 0.9335 -0.32%
012195 1.1777 1.1777 -0.32%
012535 0.9318 0.9318 0.00%
015566 2.0774 2.2036 -0.32%
016600 4.9354 4.9354 -0.32%
018741 1.0661 1.0661 -0.04%
019077 1.6017 1.6017 -0.32%
020218 1.1496 1.1496 -0.04%
020666 1.0386 1.0386 -0.04%
020975 1.5564 1.5564 -0.32%
021276 1.4525 1.4525 -0.56%
023482 1.3817 1.3817 -0.53%
024465 1.0971 1.0971 -0.32%
024863 0.8872 0.8872 -0.53%
025389 1.01 1.01 -0.56%
025979 1.0148 1.0148 -0.04%
028289 0.9634 0.9634 -0.32%
159333 1.3527 1.4057 -0.56%
159541 1.2774 1.2774 -0.56%
159656 1.017 1.017 -0.56%
161902 1.0989 2.3291 -0.04%
161907 1.5137 2.7432 -0.53%
161910 2.3704 2.8421 -0.32%
519190 1.3352 1.6227 -0.04%
002664 1.3621 1.4721 -0.32%
002670 1.4183 1.5763 -0.56%
002671 1.7459 1.9459 -0.56%
003328 1.2764 1.4632 -0.04%
003329 1.0292 1.3763 -0.04%
003330 1.027 1.3549 -0.04%
005299 3.7705 3.7705 -0.32%
005314 1.3678 2.0724 -0.56%
006085 2.0348 2.2027 -0.32%
006173 1.0908 1.2688 -0.04%
009982 1.0977 1.0977 -0.56%
011534 1.101 1.101 -0.32%
011535 1.0786 1.0786 -0.32%
012350 1.4739 1.4739 -0.56%
013010 0.7752 0.7752 -0.32%
013961 0.9459 0.9459 -0.32%
014494 1.1317 1.2192 -0.04%
015023 1.0 1.0 -0.04%
015390 0.8388 0.8388 -0.32%
015610 0.8858 0.8858 -0.32%
015926 1.0949 1.1651 -0.04%
016167 0.7659 0.7659 -0.32%
016414 1.0372 1.12 -0.04%
017787 3.1418 3.1418 -0.32%
017818 1.0345 1.0998 -0.04%
017819 1.0316 1.0958 -0.04%
018475 0.7432 0.7432 -0.19%
018999 1.8363 1.8363 -0.32%
019880 1.5222 1.5222 -0.56%
020491 1.1053 1.1053 -0.32%
022183 1.0286 1.0758 -0.04%
022741 0.9299 1.1016 -0.56%
024579 1.0303 1.0303 -0.56%
025386 0.925 0.925 -0.56%
025980 1.0119 1.0119 -0.04%
026270 0.8363 0.8363 -0.32%
026839 0.8511 0.8511 -0.32%
028290 0.9627 0.9627 -0.32%
028407 1.0071 1.0071 -0.56%
159202 0.7079 0.7079 -0.19%
159327 0.8919 2.6757 -0.56%
501075 3.0456 3.0456 -0.32%
519185 2.132 3.5063 -0.32%
519191 2.3904 2.753 -0.32%
560620 0.9542 0.9542 -0.56%
003327 1.2979 1.4906 -0.04%
003519 1.0487 1.3393 -0.04%
003735 1.4158 1.4158 -0.32%
004465 1.0242 1.3298 -0.04%
005313 1.3911 2.127 -0.56%
005400 1.4989 1.4989 -0.32%
005650 1.5019 1.5019 -0.32%
006132 2.3393 2.8792 -0.32%
007489 1.0002 1.1048 -0.04%
007703 1.0834 1.1834 -0.04%
009338 1.1291 1.1856 -0.04%
013009 0.7961 0.7961 -0.32%
013327 0.6891 0.6891 -0.32%
015471 1.0589 1.1366 -0.04%
016163 0.7754 0.7754 -0.32%
017996 1.0644 1.0644 -0.53%
018654 1.4033 1.4033 -0.56%
018742 1.0521 1.0521 -0.04%
019083 1.0813 1.0813 -0.04%
019441 1.6916 1.6916 0.00%
019921 1.3922 1.3922 -0.56%
020098 1.0282 1.0364 -0.32%
020170 1.054 1.054 -0.04%
020572 1.0629 1.0629 -0.04%
023828 2.0794 2.0794 -0.53%
024531 1.0318 1.0318 -0.04%
024676 0.9453 0.9453 -0.32%
024677 0.9392 0.9392 -0.32%
025388 1.0118 1.0118 -0.56%
026107 0.6967 0.6967 -0.53%
026241 1.1031 1.1031 -0.04%
026618 0.7121 0.7121 -0.32%
027171 1.2308 1.2308 -0.04%
027230 0.7629 0.7629 -0.32%
027516 0.8207 0.8207 -0.56%
027628 1.0043 1.0043 -0.04%
159251 0.6873 0.6873 -0.56%
159393 4.4535 1.1369 -0.56%
161903 1.5443 5.3361 -0.32%
161908 1.2059 2.1903 -0.04%
506001 1.6051 1.8548 -0.32%
519181 2.9587 5.9634 -0.32%
519188 1.2344 1.6676 -0.04%
519189 1.1908 1.5883 -0.04%
520700 1.5861 1.5861 -0.56%
563580 1.0911 1.0911 -0.56%
016954 2.9144 2.9144 -0.32%
001488 1.6979 1.6979 -0.32%
001636 1.5183 1.5183 -0.32%
003518 1.0325 1.2993 -0.04%
003747 1.0383 1.3503 -0.04%
004080 1.128 1.3753 -0.04%
005821 1.4413 2.6702 -0.32%
006234 2.0868 2.5563 -0.32%
008332 1.3378 1.3378 -0.04%
011166 1.0607 1.1786 -0.04%
012007 1.0023 1.2408 -0.32%
013326 0.7059 0.7059 -0.32%
014693 1.0837 1.0837 -0.32%
014694 1.0643 1.0643 -0.32%
015558 1.4883 2.7054 -0.53%
016164 0.7599 0.7599 -0.32%
016580 1.3176 1.5377 -0.04%
016788 1.2491 1.2491 -0.53%
016928 1.0429 1.1096 -0.04%
018121 1.0129 1.0129 -0.56%
018183 0.5522 0.5522 -0.56%
018242 0.8163 0.8163 -0.32%
018350 0.8844 0.8844 -0.32%
018476 0.7462 0.7462 -0.19%
019337 1.2639 1.2639 -0.32%
019684 1.2188 1.2188 -0.04%
020560 1.5378 1.5378 -0.32%
020561 1.5167 1.5167 -0.32%
020798 1.2331 1.2331 -0.04%
022441 1.1205 1.1205 -0.53%
022917 1.4333 1.4333 -0.56%
023479 1.0162 1.0162 -0.53%
023481 1.3829 1.3829 -0.53%
024106 1.0377 1.0377 -0.04%
024530 1.0341 1.0341 -0.04%
025133 1.3895 1.3895 -0.04%
025445 0.95 0.95 -0.56%
025447 1.0939 1.0939 -0.32%
025448 1.0879 1.0879 -0.32%
027370 0.739 0.739 -0.32%
027517 0.8201 0.8201 -0.56%
027905 0.9179 0.9179 -0.32%
158067 0.9822 0.9822 -0.56%
159110 101.9722 1.0297 -0.04%
159248 1.4894 1.4894 -0.56%
159581 1.0492 1.1522 -0.56%
161912 3.7476 4.3906 -0.32%
519187 1.0562 1.7629 -0.04%
519196 4.639 5.1327 -0.32%
001634 1.2826 1.4375 -0.32%
002665 1.3343 1.4073 -0.32%
003159 1.0275 1.3125 -0.04%
003160 1.0194 1.2722 -0.04%
003734 1.4289 1.4289 -0.32%
003748 1.0361 1.3449 -0.04%
004079 1.1334 1.3938 -0.04%
006233 2.1612 2.6412 -0.32%
006730 1.5 2.1253 -0.56%
007182 0.6488 0.6488 -0.32%
009339 1.1127 1.1644 -0.04%
010296 0.7812 0.7812 -0.32%
010694 0.8887 0.8887 -0.32%
011952 1.048 1.1581 -0.04%
012435 1.1194 1.1194 -0.32%
012436 1.0965 1.0965 -0.32%
013208 1.1218 1.1218 -0.04%
014162 3.143 3.143 -0.32%
015022 1.0244 1.1156 -0.04%
015611 0.8674 0.8674 -0.32%
015988 1.1921 1.1921 -0.32%
016415 1.0336 1.1165 -0.04%
016556 1.8316 1.8316 -0.32%
016598 1.0279 1.1757 -0.04%
016929 1.0354 1.0991 -0.04%
017997 1.0566 1.0566 -0.53%
018120 1.02 1.02 -0.56%
018356 0.8696 0.8696 -0.32%
018379 0.8717 0.8717 -0.56%
019920 1.4021 1.4021 -0.56%
019987 0.8359 0.8359 -0.32%
020090 0.9745 0.9745 -0.32%
020091 0.9638 0.9638 -0.32%
020492 1.0902 1.0902 -0.32%
020573 1.0571 1.0571 -0.04%
020665 1.0437 1.0437 -0.04%
020976 1.5401 1.5401 -0.32%
022440 1.1249 1.1249 -0.53%
022623 1.0281 1.0281 -0.04%
022624 1.023 1.023 -0.04%
022967 1.1248 1.1248 -0.53%
023573 1.08 1.095 -0.53%
024578 1.0329 1.0329 -0.56%
025449 0.5902 0.5902 -0.56%
025861 1.1238 1.1238 -0.32%
027229 0.7643 0.7643 -0.32%
027699 0.9134 0.9134 -0.32%
028683 0.9679 0.9679 -0.56%
159356 1.1447 1.1447 -0.56%
159628 1.2515 1.2515 -0.56%
161915 0.7782 0.7782 -0.32%
510680 3.015 3.015 -0.56%
519183 3.2806 4.4206 -0.32%
519186 1.0632 1.8386 -0.04%
519193 1.8312 1.8312 -0.56%
519195 5.0357 5.4537 -0.32%
519212 3.2004 3.2004 -0.32%
520730 0.6447 0.6447 -0.56%
562400 0.9824 0.9824 -0.56%
001635 1.5807 1.5807 -0.32%
004571 1.23 1.333 -0.04%
005311 2.1394 2.1394 -0.32%
006729 1.5416 2.184 -0.56%
007183 0.6335 0.6335 -0.32%
009981 1.1231 1.1231 -0.56%
011244 1.0796 1.0796 -0.32%
015472 1.0478 1.1174 -0.04%
015925 1.1003 1.1826 -0.04%
016421 1.0862 1.0862 -0.04%
019084 1.075 1.075 -0.04%
019336 1.2808 1.2808 -0.32%
019442 1.6803 1.6803 0.00%
019988 0.8237 0.8237 -0.32%
020171 1.0501 1.0501 -0.04%
021275 1.4646 1.4646 -0.56%
023477 1.0239 1.0239 -0.04%
023829 2.0733 2.0733 -0.53%
024152 1.0752 1.0752 -0.04%
025387 0.9206 0.9206 -0.56%
025446 0.9455 0.9455 -0.56%
025501 0.8673 0.8673 -0.56%
027629 1.0036 1.0036 -0.04%
027718 0.5338 0.5338 -0.32%
027906 0.9169 0.9169 -0.32%
027977 0.9513 0.9513 -0.53%
028259 0.9592 0.9592 -0.32%
158023 1.0099 1.0099 -0.56%
159208 1.0331 1.0331 -0.56%
159372 1.3988 1.3988 -0.56%
161914 0.8026 0.8026 -0.32%
588070 1.7257 1.7257 -0.56%
588840 1.2467 1.2467 -0.56%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-25.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.19%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。