公募基金 > 基金超市 > 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
指数型,QDII型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.1885
1.1885
18.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.72% -0.01% 63/702
最近一月 4.92% -0.02% 134/702
最近三月 -6.43% -0.02% 461/695
最近一年 -10.46% 0.11% 515/655
(2026-07-20)
基金代码018336 基金经理 最新份额2,103.95万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-07-18 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.12亿 托管费0.15%
投资策略

通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-20 1.1885 1.1885 3.01%
2026-7-17 1.1538 1.1538 -2.11%
2026-7-16 1.1787 1.1787 1.54%
2026-7-15 1.1608 1.1608 0.85%
2026-7-14 1.151 1.151 0.45%
2026-7-13 1.1459 1.1459 0.25%
2026-7-10 1.143 1.143 0.43%
2026-7-9 1.1381 1.1381 -1.03%
2026-7-8 1.1499 1.1499 3.83%
2026-7-7 1.1075 1.1075 -0.49%
2026-7-3 1.0974 1.0974 1.01%
2026-7-2 1.0864 1.0864 1.06%
2026-7-1 1.075 1.075 -0.07%
2026-6-30 1.0758 1.0758 -0.61%
2026-6-29 1.0824 1.0824 1.89%
2026-6-26 1.0623 1.0623 -1.92%
2026-6-25 1.0831 1.0831 -1.87%
2026-6-24 1.1037 1.1037 0.10%
2026-6-23 1.1026 1.1026 -1.91%
2026-6-22 1.1241 1.1241 -0.77%
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159726 1.339 1.339 0.30%
159850 0.8195 0.8195 0.76%
159869 1.0761 1.0761 0.30%
022873 1.0437 1.0437 0.30%
022959 1.0798 1.0798 0.30%
023715 1.1379 1.1379 0.30%
023883 1.6843 1.6843 0.08%
023884 0.8204 0.8204 0.08%
023885 0.8186 0.8186 0.08%
021205 1.1664 1.1664 -0.43%
021251 0.7952 0.7952 0.30%
021365 1.0248 1.0248 0.30%
021414 1.1431 1.1431 -0.01%
021471 1.7096 1.7096 0.30%
021472 1.7036 1.7036 0.30%
020754 1.3379 1.3379 0.30%
020838 1.3542 1.3542 0.30%
020868 1.2934 1.2934 0.30%
021123 1.324 1.324 0.08%
023622 1.0762 1.0762 0.08%
024239 2.7959 2.7959 0.76%
024263 1.2186 1.2186 0.30%
024296 1.0124 1.0124 -0.01%
024331 0.8348 0.8348 -0.43%
024698 0.4638 0.4638 -0.43%
024783 1.067 1.067 -0.01%
024801 0.547 0.547 -0.43%
024911 0.8411 0.8411 -0.43%
024917 1.3685 1.3685 -0.43%
024931 2.7423 2.7423 -0.43%
024933 0.7535 0.7535 -0.43%
026861 0.9505 0.9505 0.08%
159562 1.7978 1.7978 0.30%
004686 1.8401 1.8401 0.30%
000011 23.612 30.918 -0.43%
000047 2.271 2.5731 -0.01%
000048 2.1994 2.4911 -0.01%
510140 0.9504 0.9504 0.30%
511200 102.9524 1.0295 -0.01%
515030 1.5184 1.5184 0.30%
515050 1.0223 3.0669 0.30%
002837 1.761 1.761 -0.43%
002980 4.889 4.889 0.30%
006197 1.483 1.483 0.30%
006382 0.8712 0.8712 0.30%
002345 1.891 1.891 -0.43%
002459 1.546 1.843 -0.01%
002166 2.755 2.755 -0.43%
010978 0.8625 0.8625 -0.43%
009838 1.7555 1.7555 -0.43%
001928 1.86 1.86 -0.43%
006776 1.1443 1.2093 -0.01%
010014 1.3038 1.3038 -0.01%
010107 1.6356 1.6356 -0.43%
000945 1.975 1.975 -0.43%
001023 1.2266 1.5982 -0.01%
010680 1.1894 1.1894 0.30%
010693 0.6568 0.6568 -0.43%
005177 1.4905 1.5517 -0.43%
005214 1.3112 1.3112 -0.01%
005888 1.6499 1.6499 -0.43%
009698 1.4223 1.4223 -0.43%
006891 1.5973 1.5973 0.08%
007165 1.0237 1.2077 -0.01%
007187 1.0777 1.2052 -0.01%
009011 1.0009 1.0009 -0.43%
520910 0.6722 0.6722 0.30%
004061 1.0049 1.2905 -0.01%
004062 1.0362 1.2562 -0.01%
004063 1.1541 1.3834 -0.01%
004202 1.3078 1.5025 -0.43%
008298 1.6244 1.6244 0.30%
008349 1.0029 1.2087 -0.01%
501186 0.7973 0.7973 -0.43%
160314 1.24 6.949 -0.43%
160325 1.6279 1.6279 -0.43%
007505 1.4523 1.4523 0.30%
007592 2.1084 2.1084 -0.43%
015066 1.077 1.077 -0.43%
015230 1.0396 1.0396 -0.43%
011278 0.4192 0.4192 -0.43%
516000 0.9434 0.9434 0.30%
516260 1.3724 1.3724 0.30%
516810 0.7296 0.7296 0.30%
012422 0.6031 0.6031 -0.43%
008585 1.7009 1.7009 0.30%
012981 0.9282 0.9282 -0.43%
013013 0.6401 0.6401 0.30%
011683 1.143 1.2511 -0.01%
008086 2.9307 2.9307 0.30%
008088 0.5479 0.5479 0.30%
008089 0.5371 0.5371 0.30%
017356 1.0957 1.0957 0.08%
017360 1.3428 1.3428 0.08%
016250 1.2848 1.2848 -0.43%
013457 1.0153 1.1228 -0.01%
013459 1.1418 1.1418 -0.01%
013566 2.078 2.078 -0.43%
013125 0.5671 0.5671 0.30%
013126 0.559 0.559 0.30%
013402 0.7872 0.7872 0.76%
159068 0.9721 0.9721 0.30%
159189 0.8234 0.8234 0.30%
016355 0.615 0.615 0.30%
016441 1.2187 1.2187 0.30%
016501 3.2265 3.2265 -0.43%
016904 1.0364 1.0364 -0.01%
588820 1.7018 1.7018 0.30%
589010 1.432 1.432 0.30%
017574 1.8428 1.8428 0.30%
017722 0.965 0.965 -0.43%
015697 1.2309 1.2309 -0.43%
018914 1.1229 1.1229 0.08%
020423 1.7302 1.7302 0.30%
017912 1.1081 1.1081 -0.43%
018064 1.6652 1.6652 0.76%
018178 1.9601 1.9601 0.30%
018304 1.4789 1.4789 0.08%
019892 1.3784 1.3784 0.30%
159845 2.8918 1.1988 0.30%
022857 1.2431 1.2431 0.30%
022954 2.336 2.336 0.30%
023278 1.0198 1.0198 -0.01%
023763 0.777 0.777 0.76%
023917 1.1575 1.1575 0.30%
022385 1.0211 1.0211 0.30%
021200 1.2508 1.2508 0.30%
021367 1.5344 1.5344 0.30%
020869 1.2847 1.2847 0.30%
020870 1.8186 1.8186 0.30%
021580 1.6706 1.6706 0.30%
024443 1.1264 1.1264 -0.43%
023539 1.0166 1.0166 -0.01%
025505 1.3566 1.3566 0.08%
025543 2.1166 2.1166 -0.43%
024879 1.176 1.176 0.30%
026860 0.9511 0.9511 0.08%
026895 0.9953 0.9953 0.08%
026955 1.0049 1.0049 0.08%
004672 1.125 1.2671 -0.01%
510330 4.849 2.3288 0.30%
510650 2.8714 2.8714 0.30%
512050 1.1946 1.1946 0.30%
515010 1.2875 1.2875 0.30%
002834 2.6207 2.6207 -0.43%
002872 1.9767 1.9767 0.30%
002880 1.0133 1.3586 0.76%
010977 0.894 0.894 -0.43%
001924 1.479 1.479 -0.43%
001927 1.959 1.959 -0.43%
002552 1.1164 1.338 -0.01%
010106 1.7039 1.7039 -0.43%
003301 1.0924 1.3959 -0.01%
003302 1.1611 1.3573 -0.01%
001063 1.3844 1.6408 0.76%
002011 2.579 5.052 -0.43%
009686 1.7506 1.7506 -0.43%
007994 2.3252 2.3252 0.30%
007166 1.0815 1.2109 -0.01%
007207 1.027 1.2854 -0.43%
007282 1.1906 1.2441 -0.01%
009010 0.7094 0.7094 -0.43%
009082 1.1613 1.1704 -0.01%
004048 0.9035 1.1541 -0.43%
288002 6.948 8.348 -0.43%
159967 0.7745 2.8179 0.30%
007481 1.1051 1.1051 -0.43%
015228 1.0104 1.0104 -0.43%
013923 0.9938 0.9938 0.30%
014079 1.0195 1.0195 0.08%
516650 1.5945 1.5945 0.30%
516850 0.8534 0.8534 0.30%
519029 3.698 4.503 -0.43%
012448 0.9069 0.9069 -0.43%
012710 0.5843 0.5843 -0.43%
008701 1.9251 1.9251 0.28%
011931 1.0934 1.0934 -0.43%
011936 0.9876 0.9876 -0.43%
012098 0.7021 0.7021 -0.43%
012121 1.0626 1.0626 -0.43%
012886 0.4984 0.4984 0.30%
012887 1.9625 1.9625 -0.01%
012982 0.9015 0.9015 -0.43%
013070 1.0734 1.1514 -0.01%
011624 1.0831 1.1101 -0.01%
014568 0.8758 0.8758 0.08%
017363 1.251 1.251 0.08%
016079 1.0298 1.0298 0.08%
016238 1.9733 1.9733 -0.43%
013102 1.1067 1.1067 -0.43%
013110 0.8694 0.8694 -0.43%
013158 1.084 1.084 0.08%
159100 1.1006 1.1006 0.76%
014411 1.3302 1.3302 -0.43%
014480 1.0246 1.1065 -0.01%
014483 1.0169 1.0169 -0.43%
014531 1.1086 1.1086 0.30%
016925 1.0201 1.1164 -0.01%
016972 1.0418 1.0418 0.08%
588170 0.9025 2.7075 0.30%
017573 1.8604 1.8604 0.30%
017599 0.9911 0.9911 -0.43%
017611 1.3977 1.3977 0.30%
015702 1.027 1.118 -0.01%
020334 1.0572 1.0572 0.08%
020356 3.1766 3.1766 0.30%
017833 1.0295 1.0295 0.30%
017855 1.1076 1.1076 0.30%
018300 1.9403 1.9403 0.08%
019549 0.199 0.199 0.76%
019831 1.33 1.33 0.30%
021818 1.0633 1.0633 0.08%
159790 0.6725 0.6725 0.30%
022983 1.7501 1.7501 0.30%
023284 1.0085 1.0085 0.08%
023285 1.0072 1.0072 0.08%
020565 1.036 1.051 -0.01%
020753 1.3474 1.3474 0.30%
021075 1.2217 1.2217 0.30%
021571 1.1472 1.1472 0.30%
021657 1.1737 1.1737 -0.01%
025396 1.0848 1.0848 0.08%
025424 0.8622 0.8638 0.08%
025479 0.9732 0.9732 0.08%
025507 0.7748 0.7748 0.08%
025856 1.0867 1.0867 0.08%
026021 1.2763 1.2763 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币847.5423.12
3现金746.4920.36
4其他资产32.8300.90
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.9%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.24%-10.46%5.92%0.0%5.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.92%
-6.43%
10.48%
-9.3%
-10.46%
18.85%
0.0%
18.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.49
0.74
0.85
夏普比率
-87.46
27.50
14.11
特雷诺指数
-0.04
0.02
0.01
詹森指数
-0.17
-0.06
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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