基金公司 基金经理屠环宇 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码020593 | 基金经理屠环宇 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选软件龙头主题投资标的,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
屠环宇先生:金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2020年3月23日起任职)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日起任职)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起任职)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理(2022年8月23日起任职)、华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理(2024年3月25日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2024年3月26日起任职)、华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年3月26日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏领先股票 | 股票型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -7.12% | -8.66% |
华夏移动互联混合(QDII)现钞 | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -- | -- |
华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.7 | -34.76% | -25.31% |
华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | -39.17% | -30.04% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -11.80% | -8.24% |
华夏大盘精选混合C | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华夏软件龙头混合发起式C | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华夏大盘精选混合A | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.7 | -34.28% | -25.31% |
华夏互联网龙头混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 2.9 | -37.57% | -29.72% |
华夏移动互联混合(QDII)现汇 | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -11.09% | -8.24% |
华夏创新研选混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -28.64% | -25.34% |
华夏数字产业混合A | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏数字产业混合C | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | -42.58% | -28.00% |
华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -14.01% | -7.04% |
华夏移动互联混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -12.67% | -8.24% |
华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2020-03-23 至 今 | 4.1 | 15.76% | 9.93% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-09-13 至 2022-02-18 | 0.4 | -11.55% | -8.24% |
华夏互联网龙头混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 2.9 | -36.60% | -29.72% |
华夏创新研选混合A | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -28.12% | -25.34% |
华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | -38.12% | -30.04% |
华夏先进制造龙头混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -33.11% | -29.82% |
华夏先进制造龙头混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -34.00% | -29.82% |
华夏软件龙头混合发起式A | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
屠环宇 | 2024-04-12 至 今 | 0年0个月零19天 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。