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华夏纯债债券D  021657
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理柳万军
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.139
1.139
0.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.0% 1236/6302
最近一月 0.46% 0.0% 1063/6231
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-09-13)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021657 基金经理柳万军 最新份额0.18万份   ()
基金类型债券型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-06-19 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-13 1.139 1.139 0.06%
2024-9-12 1.1383 1.1383 0.03%
2024-9-11 1.138 1.138 0.02%
2024-9-10 1.1378 1.1378 0.04%
2024-9-9 1.1374 1.1374 0.05%
2024-9-6 1.1368 1.1368 0.02%
2024-9-5 1.1366 1.1366 0.04%
2024-9-4 1.1362 1.1362 0.05%
2024-9-3 1.1356 1.1356 0.03%
2024-9-2 1.1353 1.1353 0.08%
2024-8-30 1.1344 1.1344 0.02%
2024-8-29 1.1342 1.1342 0.00%
2024-8-28 1.1342 1.1342 0.05%
2024-8-27 1.1336 1.1336 -0.10%
2024-8-26 1.1347 1.1347 -0.04%
2024-8-23 1.1351 1.1351 0.00%
2024-8-22 1.1351 1.1351 0.01%
2024-8-21 1.135 1.135 -0.01%
2024-8-20 1.1351 1.1351 0.01%
2024-8-19 1.135 1.135 0.04%
柳万军

柳万军先生：中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理（2013年12月31日至2017年8月7日期间）、华夏薪金宝货币市场基金基金经理（2014年5月26日至2017年8月7日期间）、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年3月29日至2018年6月28日期间）、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月23日至2018年12月17日期间）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月24日至2019年7月29日期间）、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年3月30日至2019年11月29日期间）、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2018年6月29日至2019年11月29日期间）、亚债中国债券指数基金基金经理（2015年7月16日至2020年1月6日期间）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年1月6日期间）、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理（2019年8月12日至2020年8月25日期间）、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理（2019年8月21日至2020年8月25日期间）、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间）等，现任投委会成员，华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（2014年5月5日起任职）、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理（2015年7月16日起任职）、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月13日起任职）、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理（2018年6月26日起任职）、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理（2019年7月15日起任职）、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理（2020年5月20日起任职）、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理（2020年12月3日起任职）、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年6月24日起任职）。

任职期间收益
华夏纯债债券D  2024-06-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏鼎诺三个月定期开放债券C债券型2018-12-17 至 2020-01-06 1.1--  --  
华夏永康添福混合A混合型2019-07-15 至 今 5.231.04% 22.03% 
华夏鼎旺三个月定期开放债券A债券型2018-04-24 至 2019-07-29 1.38.01% 5.93% 
华夏兴源稳健一年持有混合C混合型2021-05-27 至 今 3.3-6.93% -28.31% 
华夏货币A货币型2013-12-31 至 2017-08-07 3.613.75% 13.42% 
华夏鼎诺三个月定期开放债券A债券型2018-12-17 至 2020-01-06 1.1-0.20% 6.62% 
华夏鼎沛债券A债券型2018-05-07 至 2022-02-09 3.849.55% 21.15% 
华夏货币B货币型2013-12-31 至 2017-08-07 3.614.73% 13.42% 
华夏亚债中国指数C债券型2015-07-16 至 2020-01-06 4.516.30% 16.84% 
华夏鼎旺三个月定期开放债券C债券型2018-04-24 至 2019-07-29 1.3--  --  
华夏鼎泰六个月定期开放债券C债券型2018-04-04 至 今 6.50.00% 23.06% 
华夏鼎沛债券C债券型2018-05-07 至 2022-02-09 3.847.40% 21.15% 
华夏鼎清债券A债券型2020-11-10 至 今 3.9-1.21% 9.15% 
华夏卓享债券A债券型2021-07-14 至 2023-03-21 1.7-1.95% 3.06% 
华夏亚债中国指数A债券型2015-07-16 至 2020-01-06 4.518.28% 16.84% 
华夏新活力混合A混合型2016-01-29 至 2018-12-17 2.910.90% -2.51% 
华夏恒利3个月定开债券债券型2016-03-18 至 2019-11-29 3.712.79% 11.14% 
华夏鼎淳债券C债券型2019-07-19 至 2020-08-25 1.18.11% 5.14% 
华夏鼎源债券C债券型2020-02-03 至 2021-12-21 1.96.55% 6.41% 
华夏纯债债券C债券型2017-09-08 至 今 7.025.34% 24.93% 
华夏双债债券A债券型2015-07-16 至 今 9.253.24% 30.12% 
华夏卓享债券C债券型2021-07-14 至 2023-03-21 1.7-2.56% 3.05% 
华夏纯债债券A债券型2017-09-08 至 今 7.028.72% 24.93% 
华夏薪金宝货币货币型2014-05-16 至 2017-08-07 3.212.12% 11.38% 
华夏安康债券A债券型2014-05-05 至 2024-07-12 10.248.52% 59.88% 
华夏新活力混合C混合型2016-01-29 至 2018-12-17 2.98.39% -2.51% 
华夏恒融债券债券型2019-04-25 至 2021-01-27 1.89.19% 9.02% 
华夏永康添福混合C混合型2022-02-22 至 今 2.6-8.12% -25.36% 
华夏安康债券C债券型2014-05-05 至 2024-07-12 10.244.21% 60.01% 
华夏新机遇混合A混合型2016-03-22 至 2019-11-29 3.726.45% 21.36% 
华夏鼎源债券A债券型2020-02-03 至 2021-12-21 1.97.23% 6.41% 
华夏纯债债券D债券型2024-06-19 至 今 0.3--  --  
华夏双债债券C债券型2015-07-16 至 今 9.249.60% 30.12% 
华夏鼎泰六个月定期开放债券A债券型2018-04-04 至 今 6.527.48% 23.06% 
华夏鼎康债券A债券型2019-08-12 至 2020-08-25 1.02.41% 5.45% 
华夏鼎康债券C债券型2019-08-12 至 2020-08-25 1.02.31% 5.45% 
华夏鼎淳债券A债券型2019-07-19 至 2020-08-25 1.18.55% 5.14% 
华夏新机遇混合C混合型2019-11-15 至 2019-11-29 0.0-0.87% -0.75% 
华夏鼎清债券C债券型2020-11-10 至 今 3.9-2.46% 9.15% 
华夏兴源稳健一年持有混合A混合型2021-05-27 至 今 3.3-5.95% -28.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柳万军2024-06-19 至 今0年2个月零30天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001928 1.713 1.713 -0.27%
008299 1.1936 1.1936 -0.56%
008308 0.8928 0.8928 -0.27%
501207 0.4281 0.4281 -0.27%
159967 0.3563 1.2964 -0.56%
007475 1.2085 1.2085 -0.56%
007576 1.045 1.2045 0.02%
005862 1.1103 1.2751 0.02%
009923 1.073 1.1218 0.02%
002021 0.861 3.476 -0.27%
010970 0.5722 0.5722 -0.27%
011362 0.7663 0.7663 -0.27%
516260 0.6314 0.6314 -0.56%
012628 11.762 12.112 -0.27%
010017 0.6632 0.6632 -0.27%
001045 1.0459 1.0459 0.02%
001051 0.7983 0.8541 -0.56%
014923 0.7367 0.7367 -0.27%
015060 1.2716 1.2716 -0.56%
014125 0.7021 0.7021 -0.56%
013457 1.0247 1.0872 0.02%
013566 1.066 1.066 -0.27%
013125 0.5782 0.5782 -0.56%
013188 1.986 1.986 -0.56%
013233 0.8098 0.8098 -0.56%
013390 0.6351 0.6351 -0.27%
013402 0.6221 0.6221 0.35%
008586 0.5963 0.5963 -0.56%
012122 0.9652 0.9652 -0.27%
012768 0.8238 0.8238 -0.56%
012884 0.8375 0.8375 -0.56%
013070 1.0514 1.1064 0.02%
016237 0.6895 0.6895 -0.27%
016253 0.7121 0.7121 -0.27%
017571 0.5076 0.5076 -0.56%
017573 0.7811 0.7811 -0.56%
017603 0.912 0.912 -0.27%
017605 0.6502 0.6502 -0.56%
017771 1.4664 1.4664 0.02%
018917 0.8302 0.8302 -0.27%
017832 0.8515 0.8515 -0.56%
017833 0.8477 0.8477 -0.56%
159601 0.6916 0.6916 -0.56%
159617 0.9036 0.9036 -0.56%
159791 0.7561 0.7561 -0.56%
159869 0.7538 0.7538 -0.56%
014431 0.4606 0.4606 -0.56%
014482 0.7257 0.7257 -0.27%
014531 0.7027 0.7027 -0.56%
016355 0.5713 0.5713 -0.56%
016926 1.0494 1.0722 0.02%
018728 0.7599 0.7599 -0.56%
018729 0.7563 0.7563 -0.56%
018733 0.8323 0.8323 -0.56%
021200 0.8808 0.8808 -0.56%
020566 1.0128 1.0138 0.02%
018177 0.7323 0.7323 -0.56%
018293 0.7264 0.7264 -0.56%
006191 1.0814 1.2516 0.02%
006381 1.0508 1.0508 0.35%
002251 1.083 1.083 -0.27%
004720 1.3042 1.3262 -0.27%
004721 1.2791 1.3001 -0.27%
000016 1.139 1.4698 0.02%
003697 1.3256 1.3256 -0.27%
510660 1.8023 1.8023 -0.56%
512770 1.003 1.003 -0.56%
008858 1.2376 1.2376 0.02%
562530 0.8722 0.8722 -0.56%
588800 0.6242 0.6242 -0.56%
004051 0.7406 0.7406 -0.27%
007994 1.4621 1.4621 -0.56%
007186 1.0772 1.1657 0.02%
007207 0.7648 1.0232 -0.27%
007283 1.1066 1.1601 0.02%
008267 1.0918 1.0918 0.02%
501186 0.5922 0.5922 -0.27%
159957 0.9929 0.9929 -0.56%
160325 0.6658 0.6658 -0.27%
007591 1.0114 1.1239 0.02%
007666 1.2729 1.2729 0.02%
010979 0.8536 0.8536 0.02%
010980 0.8415 0.8415 0.02%
011262 1.0653 1.1323 0.02%
516000 0.5725 0.5725 -0.56%
516190 0.7027 0.7027 -0.56%
010020 0.6262 0.6262 -0.27%
010305 0.5731 0.5731 -0.27%
010334 0.4613 0.4613 -0.27%
003301 1.0411 1.2946 0.02%
001011 1.2712 1.8812 0.02%
001058 1.0867 1.0867 0.02%
015066 0.7982 0.7982 -0.27%
014092 0.5692 0.5692 -0.34%
014126 0.6944 0.6944 -0.56%
013545 1.0689 1.0689 0.02%
013126 0.5732 0.5732 -0.56%
012710 0.4861 0.4861 -0.27%
011911 0.4624 0.4624 -0.27%
011930 0.6685 0.6685 -0.27%
011931 0.6544 0.6544 -0.27%
016252 0.7189 0.7189 -0.27%
017526 0.6367 0.6367 -0.56%
017611 0.9576 0.9576 -0.56%
017766 2.488 2.488 -0.27%
015697 0.6211 0.6211 -0.27%
015716 1.1081 1.1081 0.02%
020357 0.9396 0.9396 -0.56%
159563 0.9078 0.9078 -0.56%
159850 0.6093 0.6093 0.35%
159902 2.6771 2.7971 -0.56%
014198 0.905 0.905 -0.56%
014481 1.032 1.0442 0.02%
016904 0.9905 0.9905 0.02%
016905 0.9883 0.9883 0.02%
016971 0.6619 0.6619 0.35%
018730 0.9201 0.9201 -0.27%
018732 0.835 0.835 -0.56%
018735 0.9599 0.9599 -0.56%
021368 0.8361 0.8361 -0.56%
021414 1.0969 1.0969 0.02%
020565 1.0137 1.0147 0.02%
020621 1.0265 1.0265 0.35%
021143 0.9785 0.9785 -0.56%
021580 0.5964 0.5964 -0.56%
017856 0.787 0.787 -0.56%
017862 0.8027 0.8027 -0.56%
018002 0.7941 0.7941 -0.27%
018336 0.9414 0.9414 0.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,154,216.81106.52
3现金9,515.3400.88
4其他资产9,691.1000.89
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124041024农发10500.00(万张)50,894.52(万元)4.70(%)  
2192803319中国银行二级03410.00(万张)42,322.59(万元)3.91(%)  
3240000124特别国债01350.00(万张)36,177.16(万元)3.34(%)  
423042023农发20300.00(万张)31,879.70(万元)2.94(%)  
524020524国开05250.00(万张)25,984.38(万元)2.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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