公募基金 > 基金超市 > 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C
指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理华龙
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2377
1.2377
23.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.31% 0.07% 1193/4082
最近一月 32.99% 0.33% 1693/4046
最近三月 25.69% 0.27% 1999/3928
最近一年 24.09% 0.12% 385/3309
(2024-10-08)
基金代码018301 基金经理华龙 最新份额2,924.52万份   ()
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-06-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.1%
投资策略

通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-10-9 1.159 1.159 -6.36%
2024-10-8 1.2377 1.2377 9.26%
2024-9-30 1.1328 1.1328 10.21%
2024-9-27 1.0279 1.0279 5.90%
2024-9-26 0.9706 0.9706 2.51%
2024-9-25 0.9468 0.9468 0.37%
2024-9-24 0.9433 0.9433 3.69%
2024-9-23 0.9097 0.9097 -0.08%
2024-9-20 0.9104 0.9104 0.52%
2024-9-19 0.9057 0.9057 0.84%
2024-9-18 0.8982 0.8982 -1.22%
2024-9-13 0.9093 0.9093 -0.37%
2024-9-12 0.9127 0.9127 -1.24%
2024-9-11 0.9242 0.9242 -0.75%
2024-9-10 0.9312 0.9312 0.81%
2024-9-9 0.9237 0.9237 -0.75%
2024-9-6 0.9307 0.9307 -1.90%
2024-9-5 0.9487 0.9487 0.03%
2024-9-4 0.9484 0.9484 -1.08%
2024-9-3 0.9588 0.9588 0.82%

华龙先生:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)。

任职期间收益
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C  2023-04-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2023-04-28 至 今 1.5-17.30% -20.72% 
华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型2023-04-21 至 今 1.5-25.58% -19.64% 
华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型2023-09-05 至 今 1.1-6.80% -15.93% 
华夏中证全指运输ETF指数型,ETF型2022-12-28 至 今 1.8-17.74% -23.06% 
华夏创业板低波价值ETF指数型,ETF型2021-02-03 至 今 3.7--  --  
华夏饲料豆粕期货ETF商品型,ETF型2021-02-03 至 今 3.7--  --  
华夏国证消费电子主题ETF指数型,ETF型2023-06-29 至 今 1.3-19.61% -20.04% 
华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型2023-09-05 至 今 1.1-6.70% -15.93% 
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-02-22 至 今 0.6--  --  
华夏饲料豆粕期货ETF联接A商品型2022-08-22 至 今 2.119.32% 20.14% 
华夏饲料豆粕期货ETF联接C商品型2022-08-22 至 今 2.118.81% 20.14% 
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型2024-04-08 至 今 0.5--  --  
华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-04-26 至 今 0.5--  --  
华夏创业板综合ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 0.7--  --  
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-07-31 至 今 1.2-3.85% -1.94% 
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2023-04-28 至 今 1.5-17.19% -20.72% 
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-02-23 至 今 0.6--  --  
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-02-23 至 今 0.6--  --  
华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型2023-04-21 至 今 1.5-25.43% -19.64% 
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2024-04-09 至 今 0.5--  --  
华夏中证机器人ETF指数型,ETF型2023-06-29 至 今 1.3-31.50% -20.04% 
华夏中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2023-09-27 至 今 1.0-15.94% -14.91% 
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-02-22 至 今 0.6--  --  
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型2024-04-08 至 今 0.5--  --  
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2024-04-09 至 今 0.5--  --  
华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-04-26 至 今 0.5--  --  
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型,ETF型2023-11-15 至 今 0.9-2.95% -8.21% 
华夏创业板中盘200ETF指数型,ETF型2024-01-23 至 今 0.7-9.37% -3.46% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型,ETF型2022-08-22 至 2024-01-05 1.4-15.08% -19.75% 
华夏上证50AH优选指数C指数型2022-08-22 至 今 2.1-17.03% -26.38% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A指数型2022-08-22 至 2023-05-05 0.7-2.71% -5.87% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C指数型2022-08-22 至 2023-05-05 0.7-2.91% -5.87% 
华夏上证50AH优选指数(LOF)A指数型,LOF型2022-08-22 至 今 2.1-16.58% -26.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
华龙2023-04-28 至 今1年5个月零12天-17.30-20.72
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016904 0.9902 0.9902 0.14%
016237 0.9558 0.9558 4.76%
016251 0.8406 0.8406 4.76%
017525 1.0522 1.0522 7.00%
017526 1.0467 1.0467 7.00%
017599 0.8783 0.8783 4.76%
017603 1.2282 1.2282 4.76%
017684 0.9775 0.9775 7.00%
017719 1.0084 1.0084 4.76%
019044 1.0236 1.0324 0.14%
159563 1.4129 1.4129 7.00%
159731 0.7737 0.7737 7.00%
159869 1.0946 1.0946 7.00%
017862 1.064 1.064 7.00%
018301 1.2377 1.2377 7.00%
019830 1.2051 1.2051 4.76%
019868 1.1488 1.1488 7.00%
019869 1.1457 1.1457 7.00%
018730 1.2183 1.2183 4.76%
021201 1.2073 1.2073 7.00%
021250 1.0881 1.0881 7.00%
021142 1.2262 1.2262 7.00%
021580 0.8761 0.8761 7.00%
005862 1.0224 1.265 0.14%
005887 1.1077 1.2038 0.14%
009837 1.1868 1.1868 4.76%
007166 1.0577 1.1761 0.14%
008856 1.1946 1.1946 4.76%
008857 1.2322 1.2322 0.14%
562530 1.1518 1.1518 7.00%
562550 1.1559 1.1559 7.00%
004061 0.9969 1.2452 0.14%
008308 1.3349 1.3349 4.76%
160323 1.5204 1.5807 4.76%
007472 1.5801 1.5801 7.00%
007506 1.379 1.379 7.00%
007666 1.2888 1.2888 0.14%
005178 1.3698 1.4279 4.76%
002001 1.307 4.906 4.76%
002011 2.589 5.062 4.76%
001927 2.317 2.317 4.76%
010014 1.0316 1.0316 0.14%
010107 0.8121 0.8121 4.76%
003302 1.1474 1.2906 0.14%
000975 1.3491 1.5149 7.00%
007939 1.463 1.463 4.76%
000015 1.136 1.5266 0.14%
000041 1.1275 1.1275 0.00%
000047 1.7324 2.0345 0.14%
003834 2.645 2.645 7.00%
513190 1.3016 1.3016 7.00%
002834 1.8999 1.8999 4.76%
002877 1.0497 1.3937 0.00%
006192 1.0829 1.2241 0.14%
006381 1.252 1.252 0.49%
005408 1.0204 1.0204 0.14%
005449 1.1741 1.1741 4.76%
014922 0.9315 0.9315 4.76%
010971 1.0216 1.0216 4.76%
011282 0.636 0.636 4.76%
516190 1.0062 1.0062 7.00%
517170 0.8658 0.8658 7.00%
519029 2.432 3.237 4.76%
012720 0.9596 0.9596 4.76%
011913 0.9857 0.9857 4.76%
012099 1.1036 1.1036 0.14%
012121 1.003 1.003 4.76%
011743 0.9998 0.9998 4.76%
013458 1.0481 1.0851 0.14%
013605 0.6411 0.6411 7.00%
013102 1.0629 1.0629 4.76%
013395 0.9383 0.9383 4.76%
013403 0.8174 0.8174 0.49%
159301 1.0081 1.0081 7.00%
015065 1.616 1.616 4.76%
013970 1.0409 1.0409 4.76%
017698 0.7805 0.7805 4.76%
015711 0.9746 0.9746 4.76%
015717 1.1169 1.1169 0.14%
019043 1.0145 1.0405 0.14%
020336 1.2647 1.2647 7.00%
159666 1.0242 1.0242 7.00%
159711 1.071 1.071 7.00%
159758 1.0206 1.0206 7.00%
159783 0.6508 0.6508 7.00%
159791 1.0144 1.0144 7.00%
159845 2.5256 1.047 7.00%
159850 0.7502 0.7502 0.49%
014283 1.2081 1.2081 4.76%
014481 1.024 1.0362 0.14%
014530 0.922 0.922 7.00%
016500 1.2597 1.2597 4.76%
018002 1.0314 1.0314 4.76%
018337 1.1145 1.1145 0.49%
019404 1.1465 1.1465 7.00%
019913 1.3769 1.3769 4.76%
020565 1.012 1.014 0.14%
020594 1.2582 1.2582 4.76%
020820 1.0788 1.0788 0.14%
020837 1.2379 1.2379 7.00%
020870 1.3136 1.3136 7.00%
020872 1.313 1.313 7.00%
021074 0.9791 0.9791 7.00%
005957 1.021 1.021 0.00%
005958 1.0174 1.0174 0.00%
009697 0.9469 0.9469 4.76%
009838 1.1689 1.1689 4.76%
008947 0.824 0.824 0.14%
004921 1.0235 1.298 0.14%
004924 1.0516 1.1241 0.14%
519908 2.71 7.186 4.76%
004042 1.3296 1.3859 0.14%
008299 1.4328 1.4328 7.00%
160325 1.016 1.016 4.76%
007349 1.3816 1.3816 4.76%
007591 1.0123 1.1248 0.14%
007667 1.2634 1.2634 0.14%
005128 1.3846 1.3846 4.76%
006669 1.1215 1.1685 0.14%
006777 1.0891 1.1221 0.14%
002604 1.138 1.138 4.76%
001015 1.965 1.965 7.00%
001033 1.3984 1.5584 0.14%
001045 1.3108 1.3108 0.14%
001058 1.0873 1.0873 0.14%
010518 0.7036 0.7036 4.76%
010693 0.6351 0.6351 4.76%
004721 1.3215 1.3425 4.76%
007993 1.3892 1.3892 7.00%
007994 1.9284 1.9284 7.00%
000014 1.738 1.738 0.14%
511100 104.2142 1.0421 0.14%
513910 1.3122 1.3122 7.00%
515060 0.7779 0.7779 7.00%
515070 1.1964 1.1964 7.00%
002839 0.9263 0.9263 4.76%
002230 1.161 1.161 0.00%
002251 1.498 1.498 4.76%
008087 1.2212 1.2212 7.00%
008213 1.117 1.117 4.76%
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015230 0.7605 0.7605 4.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票156.4903.55
2债券及货币258.9805.88
3现金258.9805.88
4其他资产188.5204.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密00.4618.080.41%0.30  
000725京东方A03.5914.680.33%2.32  
603501韦尔股份00.1110.930.25%0.08  
000100TCL科技02.3610.200.23%1.63  
603986兆易创新00.0807.650.17%0.05  
002241歌尔股份00.3206.240.14%0.22  
600584长电科技00.1805.710.13%0.12  
300408三环集团00.1604.670.11%0.11  
300433蓝思科技00.2504.560.10%0.17  
688036传音控股00.0503.900.09%0.03  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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持有年限 费率
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赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.64%24.09%0.0%0.0%17.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.99%
25.69%
22.42%
18.55%
24.09%
0.0%
0.0%
23.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
1.06
0.00
夏普比率
52.08
41.59
0.00
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
0.07
0.09
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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