| 基金代码019470 | 基金经理王君正 | 最新份额7,464.08万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-11-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.249 | 1.249 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.2476 | 1.2476 | -0.27% |
| 2025-11-26 | 1.251 | 1.251 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 1.2492 | 1.2492 | 0.60% |
| 2025-11-24 | 1.2418 | 1.2418 | 1.12% |
| 2025-11-21 | 1.228 | 1.228 | -1.85% |
| 2025-11-20 | 1.2511 | 1.2511 | -0.27% |
| 2025-11-19 | 1.2545 | 1.2545 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 1.255 | 1.255 | -0.59% |
| 2025-11-17 | 1.2625 | 1.2625 | -0.93% |
| 2025-11-14 | 1.2743 | 1.2743 | -1.14% |
| 2025-11-13 | 1.289 | 1.289 | 1.07% |
| 2025-11-12 | 1.2753 | 1.2753 | 0.41% |
| 2025-11-11 | 1.2701 | 1.2701 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 1.274 | 1.274 | 0.74% |
| 2025-11-7 | 1.2647 | 1.2647 | -0.81% |
| 2025-11-6 | 1.275 | 1.275 | 1.06% |
| 2025-11-5 | 1.2616 | 1.2616 | -0.09% |
| 2025-11-4 | 1.2627 | 1.2627 | -0.81% |
| 2025-11-3 | 1.273 | 1.273 | 0.05% |

王君正先生:2008年7月至2011年7月,曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员;2011年8月至2022年9月,曾任工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏回报证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理(2023年11月21日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2015-03-06 至 2022-09-23 | 7.6 | 146.30% | 42.29% |
| 工银优质成长混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-09-23 | 1.9 | -22.24% | -1.47% |
| 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-29 至 2022-10-12 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏信兴回报混合C | 混合型 | 2023-10-09 至 今 | 2.1 | -6.39% | -12.83% |
| 华夏瑞享回报混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 2018-02-27 | 3.1 | 14.60% | 14.62% |
| 工银金融地产混合C | 混合型 | 2020-11-23 至 2022-09-09 | 1.8 | -4.38% | 3.00% |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 2022-10-12 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏瑞享回报混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏回报混合H | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 2.6 | -19.41% | -19.79% |
| 华夏回报混合A | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 2.6 | -19.41% | -19.79% |
| 工银精选金融地产混合A | 混合型 | 2018-09-28 至 2022-09-09 | 4.0 | 37.15% | 83.53% |
| 工银精选平衡混合 | 混合型 | 2019-02-11 至 2022-09-23 | 3.6 | 115.56% | 71.98% |
| 工银金融地产混合A | 混合型 | 2013-07-12 至 2022-09-09 | 9.2 | 313.84% | 193.08% |
| 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 2.6 | -19.46% | -19.79% |
| 工银优质成长混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-09-23 | 1.9 | -21.09% | -1.47% |
| 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 2021-02-09 至 2022-09-23 | 1.6 | -15.81% | -18.14% |
| 工银精选金融地产混合C | 混合型 | 2018-09-28 至 2022-09-09 | 4.0 | 33.57% | 83.58% |
| 工银新金融股票A | 股票型 | 2015-02-28 至 2017-10-09 | 2.6 | 6.40% | 4.23% |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-08-23 至 2022-09-23 | 1.1 | -17.39% | -13.17% |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-12 至 2022-09-23 | 7.4 | 92.90% | 37.71% |
| 华夏信兴回报混合A | 混合型 | 2023-10-09 至 今 | 2.1 | -6.28% | -12.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王君正 | 2023-10-09 至 今 | 2年1个月零21天 | -6.28 | -12.83 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,854.43 | 84.12 |
| 2 | 债券及货币 | 2,936.34 | 16.63 |
| 3 | 现金 | 2,913.37 | 16.50 |
| 4 | 其他资产 | 13.21 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 02.74 | 1,100.68 | 6.23% | -1.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03.27 | 528.42 | 2.99% | 2.17 |
| 600031 | 三一重工 | 21.77 | 505.93 | 2.87% | -0.80 |
| 00012 | 恒基地产 | 20.10 | 503.55 | 2.85% | 20.10 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 05.90 | 502.03 | 2.84% | 5.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.77 | 466.09 | 2.64% | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.26 | 375.44 | 2.13% | 0.00 |
| 002371 | 北方华创 | 00.69 | 314.16 | 1.78% | -0.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 07.52 | 283.82 | 1.61% | -4.96 |
| 688213 | 思特威 | 02.18 | 259.32 | 1.47% | 1.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113693 | 志邦转债 | 00.10(万张) | 11.82(万元) | 0.07(%) |
| 2 | 118054 | 安集转债 | 00.03(万张) | 06.82(万元) | 0.04(%) |
| 3 | 113696 | 伯25转债 | 00.03(万张) | 04.32(万元) | 0.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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