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嘉实方舟一年持有期混合A 016824
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混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理顾晶菁,轩璇,张庆平 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016824 | 基金经理顾晶菁,轩璇,张庆平 | 最新份额3,508.1万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-06-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.79亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.0155 | 1.0155 | 0.10% |
| 2024-11-20 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% |
| 2024-11-19 | 1.014 | 1.014 | 0.07% |
| 2024-11-18 | 1.0133 | 1.0133 | -0.09% |
| 2024-11-15 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% |
| 2024-11-14 | 1.0147 | 1.0147 | -0.10% |
| 2024-11-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% |
| 2024-11-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% |
| 2024-11-8 | 1.0149 | 1.0149 | -0.04% |
| 2024-11-7 | 1.0153 | 1.0153 | 0.16% |
| 2024-11-6 | 1.0137 | 1.0137 | -0.02% |
| 2024-11-5 | 1.0139 | 1.0139 | 0.14% |
| 2024-11-4 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% |
| 2024-11-1 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% |
| 2024-10-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% |
| 2024-10-29 | 1.0112 | 1.0112 | -0.15% |
| 2024-10-28 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.10% |
张庆平先生：中国国籍，硕士研究生。曾任景顺长城基金管理有限公司渠道销售助理、北京佑瑞持投资管理有限公司债券投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司任债券投资经理。2021年8月24日至2022年9月1日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月20日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月24日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实方舟一年持有期混合A 2023-03-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-01-12 至 今 | 2.9 | 3.71% | 3.57% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -0.06% | 0.17% |
| 嘉实同舟债券A | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 1.5 | 0.31% | 0.51% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-01-12 至 今 | 2.9 | 4.23% | 3.57% |
| 嘉实同舟债券C | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 1.5 | 0.10% | 0.51% |
| 嘉实新添益定期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-09-01 | 1.0 | 1.06% | -11.38% |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-11 至 今 | 1.7 | 0.59% | -19.98% |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-11 至 今 | 1.7 | 0.34% | -19.98% |
| 嘉实新添益定期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-09-01 | 1.0 | 1.68% | -11.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 轩璇 | 2023-06-21 至 今 | 1年5个月零1天 | 0.59 | -18.78 |
| 顾晶菁 | 2023-03-11 至 今 | 1年8个月零11天 | 0.59 | -19.98 |
| 张庆平 | 2023-03-11 至 今 | 1年8个月零11天 | 0.59 | -19.98 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000116 | 1.0096 | 1.5263 | 0.04% | |
| 000414 | 1.374 | 1.374 | -0.04% | |
| 000870 | 1.272 | 1.585 | -0.04% | |
| 001539 | 1.4799 | 1.4799 | 0.02% | |
| 001577 | 2.296 | 2.296 | 0.02% | |
| 003053 | 1.83 | 1.83 | 0.02% | |
| 003461 | 1.1689 | 1.2979 | 0.04% | |
| 004355 | 1.917 | 5.0891 | -0.04% | |
| 004486 | 0.9155 | 1.0571 | 0.04% | |
| 004544 | 1.0325 | 1.2782 | 0.04% | |
| 006604 | 1.3985 | 1.3985 | 0.02% | |
| 006614 | 0.8839 | 0.8839 | 0.02% | |
| 006920 | 1.0123 | 1.0683 | 0.04% | |
| 007529 | 1.1015 | 1.1465 | 0.04% | |
| 007530 | 1.0915 | 1.1276 | 0.04% | |
| 007986 | 1.0222 | 1.1451 | 0.04% | |
| 008339 | 1.013 | 1.1244 | 0.04% | |
| 008620 | 1.0314 | 1.1247 | 0.04% | |
| 008778 | 1.2072 | 1.2072 | 0.02% | |
| 009559 | 1.0409 | 1.0409 | -0.04% | |
| 009869 | 0.7786 | 0.7786 | -0.04% | |
| 010187 | 0.5907 | 0.5907 | -0.04% | |
| 010437 | 0.4889 | 0.4889 | -0.04% | |
| 011036 | 0.7855 | 0.7855 | 0.02% | |
| 011518 | 0.8498 | 0.8498 | -0.04% | |
| 011806 | 0.5498 | 0.5498 | -0.04% | |
| 012225 | 0.8329 | 0.8329 | -0.04% | |
| 012616 | 1.397 | 1.526 | -0.04% | |
| 012619 | 0.7693 | 0.7693 | 0.02% | |
| 012852 | 0.6529 | 0.6529 | -0.04% | |
| 012958 | 1.0912 | 1.0912 | 0.04% | |
| 014392 | 1.08 | 1.0988 | 0.04% | |
| 014603 | 0.5894 | 0.5894 | 0.02% | |
| 016512 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | |
| 016582 | 1.3231 | 1.3231 | 0.97% | |
| 016825 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | |
| 016842 | 1.3136 | 1.3136 | 0.02% | |
| 017036 | 0.6749 | 0.6749 | -0.04% | |
| 017470 | 1.2472 | 1.2472 | 0.02% | |
| 017489 | 1.4863 | 1.4863 | 0.02% | |
| 017656 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
| 018170 | 1.0521 | 1.0521 | 0.04% | |
| 018171 | 1.0492 | 1.0492 | 0.04% | |
| 018245 | 1.0475 | 1.0475 | -0.04% | |
| 018273 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | |
| 018402 | 1.2096 | 1.2096 | -0.04% | |
| 018562 | 1.0141 | 1.0141 | 0.04% | |
| 019782 | 1.2567 | 1.2567 | -0.04% | |
| 020766 | 1.1792 | 1.1792 | 0.02% | |
| 021215 | 1.1497 | 1.1497 | 0.02% | |
| 021879 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% | |
| 021886 | 0.9545 | 0.9545 | 0.02% | |
| 021887 | 1.3514 | 1.3514 | 0.02% | |
| 022240 | 1.0095 | 1.0203 | 0.04% | |
| 070019 | 2.055 | 2.656 | -0.04% | |
| 070021 | 2.159 | 2.159 | -0.04% | |
| 159661 | 1.1497 | 1.1497 | 0.02% | |
| 159910 | 2.1676 | 2.1676 | 0.02% | |
| 501091 | 0.8254 | 0.8254 | -0.04% | |
| 016798 | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% | |
| 000082 | 1.733 | 2.568 | 0.02% | |
| 000711 | 1.762 | 1.762 | 0.02% | |
| 000985 | 1.461 | 1.461 | 0.02% | |
| 001756 | 1.122 | 1.588 | -0.04% | |
| 001878 | 2.118 | 2.186 | 0.02% | |
| 002222 | 1.5279 | 1.6387 | -0.04% | |
| 003187 | 1.3284 | 1.3858 | -0.04% | |
| 003459 | 1.3649 | 1.3649 | 0.04% | |
| 004030 | 1.0417 | 1.2589 | 0.04% | |
| 005088 | 0.8693 | 0.8693 | -0.04% | |
| 005661 | 2.7224 | 2.7224 | 0.02% | |
| 005727 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% | |
| 006468 | 1.0322 | 1.1623 | 0.04% | |
| 006605 | 1.3573 | 1.3573 | 0.02% | |
| 008015 | 1.0448 | 1.1725 | 0.04% | |
| 008016 | 1.043 | 1.1679 | 0.04% | |
| 009388 | 1.1256 | 1.1256 | -0.04% | |
| 009643 | 1.0112 | 1.1779 | 0.04% | |
| 009650 | 1.3162 | 1.3162 | -0.04% | |
| 009910 | 0.6866 | 0.6866 | -0.04% | |
| 009993 | 0.9167 | 0.9167 | -0.04% | |
| 009994 | 1.0131 | 1.0131 | -0.04% | |
| 009995 | 0.9929 | 0.9929 | -0.04% | |
| 011168 | 1.0639 | 1.0639 | 0.04% | |
| 011248 | 0.6558 | 0.6558 | -0.04% | |
| 011517 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
| 011644 | 0.6323 | 0.6323 | -0.04% | |
| 011925 | 0.6004 | 0.6004 | -0.04% | |
| 012280 | 1.0848 | 1.0848 | 0.04% | |
| 012533 | 0.9509 | 0.9509 | -0.04% | |
| 012534 | 0.9322 | 0.9322 | -0.04% | |
| 013855 | 0.8438 | 0.8438 | -0.04% | |
| 014602 | 0.5935 | 0.5935 | 0.02% | |
| 014873 | 0.8305 | 0.8305 | -0.04% | |
| 016135 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
| 016510 | 1.0656 | 1.0817 | 0.04% | |
| 016566 | 0.6748 | 0.6748 | 0.02% | |
| 016567 | 0.6712 | 0.6712 | 0.02% | |
| 016581 | 1.3278 | 1.3278 | 0.97% | |
| 016824 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | |
| 016843 | 1.3077 | 1.3077 | 0.02% | |
| 017057 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | |
| 017073 | 0.7616 | 0.7616 | 0.02% | |
| 017129 | 1.0305 | 1.0701 | 0.04% | |
| 017188 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
| 017469 | 1.2532 | 1.2532 | 0.02% | |
| 017655 | 1.0263 | 1.0263 | -0.04% | |
| 018028 | 0.9063 | 0.9063 | 0.02% | |
| 018201 | 0.8317 | 0.8317 | -0.85% | |
| 018241 | 0.9794 | 0.9794 | 0.02% | |
| 018564 | 1.1648 | 1.1648 | 0.02% | |
| 019279 | 0.9962 | 0.9962 | 0.02% | |
| 019280 | 0.9936 | 0.9936 | 0.02% | |
| 019592 | 1.1342 | 1.1342 | 0.02% | |
| 021862 | 1.5061 | 1.5061 | 0.02% | |
| 021866 | 1.3704 | 1.4325 | 0.02% | |
| 021870 | 1.248 | 1.248 | 0.02% | |
| 070001 | 1.1496 | 4.2438 | -0.04% | |
| 070010 | 1.583 | 3.286 | -0.04% | |
| 070015 | 1.312 | 2.057 | 0.04% | |
| 070022 | 2.046 | 2.491 | -0.04% | |
| 070026 | 1.279 | 1.6318 | 0.04% | |
| 159922 | 6.3046 | 1.9752 | 0.02% | |
| 160725 | 1.417 | 1.417 | 0.02% | |
| 512640 | 2.3057 | 2.3057 | 0.02% | |
| 515960 | 0.7624 | 0.7624 | 0.02% | |
| 517200 | 0.6602 | 0.6602 | 0.02% | |
| 588200 | 1.4662 | 1.4662 | 0.02% | |
| 588400 | 0.592 | 0.592 | 0.02% | |
| 000595 | 2.734 | 7.244 | -0.04% | |
| 000751 | 3.183 | 3.183 | 0.02% | |
| 001637 | 1.3461 | 1.6971 | 0.02% | |
| 001760 | 0.958 | 0.958 | -0.04% | |
| 002212 | 1.087 | 1.16 | -0.04% | |
| 003054 | 1.761 | 1.761 | 0.02% | |
| 003984 | 1.8613 | 1.8613 | 0.02% | |
| 004066 | 1.01 | 1.2874 | 0.04% | |
| 004356 | 1.0127 | 1.0549 | 0.04% | |
| 004477 | 1.4147 | 1.4647 | -0.04% | |
| 005229 | 1.2668 | 1.2668 | 0.02% | |
| 005304 | 1.3548 | 1.3548 | 0.02% | |
| 005998 | 1.3039 | 1.3039 | 0.02% | |
| 006450 | 1.0292 | 1.2105 | 0.04% | |
| 007605 | 1.3823 | 1.5096 | 0.02% | |
| 007670 | 1.0525 | 1.1463 | 0.04% | |
| 007792 | 1.5199 | 1.5199 | 0.02% | |
| 007793 | 1.5048 | 1.5048 | 0.02% | |
| 007815 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% | |
| 007879 | 1.1967 | 1.2281 | 0.04% | |
| 008155 | 0.5413 | 0.5413 | 0.02% | |
| 009558 | 1.0576 | 1.0576 | -0.04% | |
| 010275 | 0.5901 | 0.5901 | -0.04% | |
| 010276 | 0.5808 | 0.5808 | -0.04% | |
| 010362 | 0.4786 | 0.4786 | 0.02% | |
| 011516 | 1.04 | 1.04 | -0.04% | |
| 011841 | 0.6407 | 0.6407 | -0.04% | |
| 012065 | 1.0123 | 1.0123 | -0.04% | |
| 012066 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
| 012067 | 0.8528 | 0.8528 | -0.04% | |
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| 010186 | 0.6004 | 0.6004 | -0.04% | |
| 011628 | 1.0589 | 1.11 | 0.04% | |
| 012068 | 0.8363 | 0.8363 | -0.04% | |
| 012226 | 0.8162 | 0.8162 | -0.04% | |
| 012773 | 1.0531 | 1.1448 | 0.04% | |
| 012853 | 0.6425 | 0.6425 | -0.04% | |
| 012995 | 0.6198 | 0.6198 | -0.04% | |
| 013544 | 1.0791 | 1.1004 | 0.04% | |
| 013624 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
| 013737 | 1.0786 | 1.0786 | 0.04% | |
| 014074 | 0.7503 | 0.7503 | -0.04% | |
| 014075 | 0.7377 | 0.7377 | -0.04% | |
| 014292 | 0.7154 | 0.7154 | -0.04% | |
| 014604 | 0.6193 | 0.6193 | 0.02% | |
| 015404 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | |
| 016322 | 1.336 | 1.336 | -0.04% | |
| 016367 | 0.7975 | 1.0452 | 0.04% | |
| 016570 | 1.0243 | 1.0243 | -0.04% | |
| 017148 | 0.9673 | 0.9673 | -0.04% | |
| 017189 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | |
| 018401 | 1.218 | 1.218 | -0.04% | |
| 020259 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 020315 | 1.4669 | 1.4669 | 0.02% | |
| 021628 | 1.012 | 1.012 | 0.04% | |
| 070002 | 15.4809 | 16.1519 | -0.04% | |
| 070005 | 1.2551 | 2.5095 | 0.04% | |
| 070017 | 1.165 | 2.036 | -0.04% | |
| 159675 | 0.9196 | 0.9196 | 0.02% | |
| 159683 | 0.9664 | 0.9664 | 0.02% | |
| 159919 | 4.1795 | 1.8878 | 0.02% | |
| 160727 | 1.077 | 1.077 | -0.04% | |
| 512550 | 1.5197 | 1.5197 | 0.02% | |
| 515300 | 1.4088 | 1.6117 | 0.02% | |
| 516550 | 0.6527 | 0.6527 | 0.02% | |
| 562800 | 0.5572 | 0.5572 | 0.02% | |
| 562820 | 1.5366 | 1.5366 | 0.02% | |
| 001044 | 2.514 | 2.584 | 0.02% | |
| 001688 | 1.2641 | 1.4816 | -0.04% | |
| 002168 | 2.306 | 2.306 | 0.02% | |
| 002178 | 1.1956 | 1.3905 | -0.04% | |
| 002548 | 1.0364 | 1.3298 | 0.04% | |
| 003298 | 2.384 | 2.384 | 0.02% | |
| 003880 | 1.0533 | 1.0951 | 0.04% | |
| 004488 | 1.4417 | 1.4417 | 0.02% | |
| 004916 | 1.3202 | 1.3202 | -0.04% | |
| 005660 | 2.8036 | 2.8036 | 0.02% | |
| 005670 | 1.0347 | 1.2434 | 0.04% | |
| 006603 | 1.2719 | 1.2719 | 0.02% | |
| 006797 | 1.1221 | 1.1986 | 0.04% | |
| 006798 | 1.1164 | 1.1826 | 0.04% | |
| 006841 | 1.0303 | 1.1993 | 0.04% | |
| 007022 | 1.0248 | 1.1612 | 0.04% | |
| 007134 | 0.8717 | 0.8717 | 0.02% | |
| 007319 | 1.0848 | 1.1743 | 0.04% | |
| 007816 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | |
| 008150 | 0.6327 | 0.6327 | -0.04% | |
| 008338 | 1.0153 | 1.1447 | 0.04% | |
| 008664 | 1.0906 | 1.1336 | -0.04% | |
| 008958 | 0.9608 | 0.9608 | 0.02% | |
| 009089 | 1.154 | 1.32 | 0.04% | |
| 009126 | 1.145 | 1.145 | 0.02% | |
| 009139 | 1.1238 | 1.1238 | -0.04% | |
| 009180 | 1.0522 | 1.0522 | 0.02% | |
| 011643 | 0.6408 | 0.6408 | -0.04% | |
| 011950 | 1.0918 | 1.0933 | 0.04% | |
| 012344 | 0.9211 | 0.9211 | -0.04% | |
| 013315 | 0.6636 | 0.6636 | 0.02% | |
| 013316 | 0.6583 | 0.6583 | 0.02% | |
| 013411 | 1.0781 | 1.0781 | 0.04% | |
| 014111 | 0.5779 | 0.5779 | 0.02% | |
| 014112 | 1.094 | 1.094 | -0.04% | |
| 014307 | 0.5905 | 0.5905 | -0.04% | |
| 014852 | 1.085 | 1.085 | -0.04% | |
| 014872 | 0.8489 | 0.8489 | -0.04% | |
| 016134 | 0.8544 | 0.8544 | 0.02% | |
| 016168 | 1.9022 | 1.9022 | -0.04% | |
| 016569 | 1.2052 | 1.2052 | -0.04% | |
| 016571 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | |
| 016776 | 0.9597 | 0.9597 | 0.02% | |
| 016777 | 0.955 | 0.955 | 0.02% | |
| 017528 | 1.3414 | 1.3414 | 0.02% | |
| 017718 | 1.0231 | 1.0231 | 0.04% | |
| 017767 | 0.816 | 0.816 | -0.04% | |
| 018027 | 0.9101 | 0.9101 | 0.02% | |
| 018272 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
| 018333 | 0.892 | 0.892 | -0.04% | |
| 018636 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
| 019047 | 1.0184 | 1.0402 | 0.04% | |
| 019715 | 1.0144 | 1.0144 | 0.04% | |
| 019781 | 1.2543 | 1.2543 | -0.04% | |
| 020858 | 1.0315 | 1.0315 | 0.04% | |
| 021060 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% | |
| 021348 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
| 070030 | 1.7927 | 1.7927 | 0.02% | |
| 070039 | 1.3492 | 1.3492 | 0.02% | |
| 159638 | 0.8277 | 0.8277 | 0.02% | |
| 159852 | 0.8432 | 0.8432 | 0.02% | |
| 159918 | 1.9197 | 1.9197 | 0.02% | |
| 160724 | 0.9542 | 1.3318 | 0.02% | |
| 562850 | 1.1367 | 1.1367 | 0.02% | |
| 013527 | 0.755 | 0.755 | 0.02% | |
| 013528 | 0.7511 | 0.7511 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 158.44 | 02.60 |
| 2 | 债券及货币 | 8,131.92 | 133.65 |
| 3 | 现金 | 81.58 | 01.34 |
| 4 | 其他资产 | 01.36 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600489 | 中金黄金 | 01.33 | 20.22 | 0.33% | -2.15 |
| 601398 | 工商银行 | 02.88 | 17.80 | 0.29% | 2.88 |
| 688122 | 西部超导 | 00.38 | 17.62 | 0.29% | -1.59 |
| 600941 | 中国移动 | 00.15 | 16.46 | 0.27% | -0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.92 | 16.69 | 0.27% | -2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 00.21 | 15.97 | 0.26% | -0.55 |
| 600862 | 中航高科 | 00.74 | 15.89 | 0.26% | -2.18 |
| 000975 | 山金国际 | 00.83 | 15.45 | 0.25% | -2.14 |
| 601918 | 新集能源 | 01.67 | 14.63 | 0.24% | 1.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 00.28 | 07.72 | 0.13% | -1.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 05.00(万张) | 532.87(万元) | 8.76(%) |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 04.75(万张) | 526.35(万元) | 8.65(%) |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 05.00(万张) | 525.19(万元) | 8.63(%) |
| 4 | 102002154 | 20川交投MTN001 | 05.00(万张) | 519.18(万元) | 8.53(%) |
| 5 | 232480008 | 24中行二级资本债02A | 05.00(万张) | 510.40(万元) | 8.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.34% | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 1.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.22% | -0.06% | 0.31% | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 1.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -73.02 | -65.29 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.12 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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