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广发同远回报混合C  022333
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理冯汉杰
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-03)
(2025-03-04)
6.02%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.67% -0.01% 1519/9192
最近一月 -0.55% -0.02% 3343/9167
最近三月 -4.67% 0.04% 6671/9060
最近一年 5.89% 0.31% 5529/8320
(2026-07-15)
基金代码022333 基金经理冯汉杰 最新份额0.05万份   ()
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-03-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模18.91亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过精选优质上市公司股票,追 求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不
同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致,履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股 票型基金。 本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回 转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率 风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一 定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-15 1.0602 1.0602 1.35%
2026-7-14 1.0461 1.0461 1.11%
2026-7-13 1.0346 1.0346 0.28%
2026-7-10 1.0317 1.0317 -0.02%
2026-7-9 1.0319 1.0319 -1.05%
2026-7-8 1.0428 1.0428 0.46%
2026-7-7 1.038 1.038 -0.72%
2026-7-3 1.0282 1.0282 0.70%
2026-7-2 1.0211 1.0211 0.54%
2026-7-1 1.0156 1.0156 0.55%
2026-6-30 1.01 1.01 -1.10%
2026-6-29 1.0212 1.0212 1.43%
2026-6-26 1.0068 1.0068 -0.62%
2026-6-25 1.0131 1.0131 -0.79%
2026-6-24 1.0212 1.0212 -0.54%
2026-6-23 1.0267 1.0267 -0.77%
2026-6-22 1.0347 1.0347 0.43%
2026-6-18 1.0303 1.0303 -1.19%
2026-6-17 1.0427 1.0427 -0.84%
2026-6-16 1.0515 1.0515 -1.37%

冯汉杰先生:清华大学数学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年11月1日起任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2023年11月1日起任职)、广发信远回报混合型证券投资基金基金经理(自2024年2月6日起任职)、广发同远回报混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)。曾任泰康资产管理有限责任公司研究员、投资经理,中欧基金管理有限公司策略部投资经理,中加基金管理有限公司投资经理、基金经理。

任职期间收益
广发同远回报混合C  2025-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加聚庆定开混合C混合型2020-04-22 至 2023-03-24 2.928.61% 26.92% 
中加核心智造混合A混合型2020-06-16 至 2023-03-24 2.834.81% 4.42% 
中加聚隆持有期混合A混合型2021-02-24 至 2022-04-06 1.12.37% -1.03% 
广发信远回报混合A混合型2024-01-03 至 今 2.5--  --  
中加转型动力混合A混合型2018-12-05 至 2023-03-24 4.3143.14% 74.18% 
中加聚隆持有期混合C混合型2021-02-24 至 2022-04-06 1.11.94% -1.03% 
中加邮益一年持有混合A混合型2021-09-23 至 2023-03-24 1.51.34% -13.24% 
广发主题领先混合C混合型2024-07-25 至 今 2.0--  --  
广发同远回报混合A混合型2025-02-18 至 今 1.4--  --  
广发同远回报混合C混合型2025-02-18 至 今 1.4--  --  
中加聚庆定开混合A混合型2020-04-22 至 2023-03-24 2.930.09% 26.87% 
中加改革红利混合混合型2019-10-23 至 2021-02-08 1.367.84% 62.17% 
中加科盈混合A混合型2019-11-14 至 2021-01-07 1.216.98% 58.79% 
中加科盈混合C混合型2019-11-14 至 2021-01-07 1.215.96% 58.77% 
广发均衡增长混合C混合型2023-11-01 至 今 2.7-0.76% -11.59% 
中加喜利回报混合A混合型2021-08-03 至 今 5.0--  --  
中加喜利回报混合C混合型2021-08-03 至 今 5.0--  --  
中加转型动力混合C混合型2018-12-05 至 2023-03-24 4.3134.46% 74.15% 
中加科丰价值精选混合混合型2020-04-25 至 2023-03-24 2.924.44% 25.00% 
中加核心智造混合C混合型2020-06-16 至 2023-03-24 2.833.25% 4.44% 
广发均衡增长混合A混合型2023-11-01 至 今 2.7-0.69% -11.59% 
中加聚优一年混合C混合型2021-05-26 至 2022-07-29 1.22.12% -7.83% 
中加聚优一年混合A混合型2021-05-26 至 2022-07-29 1.22.68% -7.83% 
中加邮益一年持有混合C混合型2021-09-23 至 2023-03-24 1.50.72% -13.24% 
广发信远回报混合C混合型2024-01-03 至 今 2.5--  --  
广发主题领先混合A混合型2023-11-01 至 今 2.7-1.34% -11.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯汉杰2025-02-18 至 今1年4个月零28天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007598 1.0623 1.1765 -0.02%
007252 1.0531 1.2505 -0.02%
007256 1.0264 1.1793 -0.02%
009119 0.8033 0.8033 -0.58%
004857 0.792 0.792 -0.41%
270009 1.3705 1.9545 -0.02%
270048 1.2394 1.7437 -0.02%
009887 1.1393 1.1393 -0.58%
001735 1.6559 1.7129 -0.58%
001468 1.287 1.287 -0.58%
006671 0.9648 0.9648 -0.41%
006780 1.563 1.563 -0.58%
009326 1.6001 1.6983 -0.58%
002637 1.345 1.465 -0.02%
002712 1.209 1.4482 -0.02%
009952 0.9472 0.9472 -0.58%
010021 2.4927 2.4927 -0.58%
010024 2.3706 2.3706 -0.41%
010110 0.5804 0.5804 -0.58%
003376 1.3768 1.4956 -0.02%
000827 1.766 2.126 -0.41%
010529 1.0608 1.1771 -0.02%
010530 1.0643 1.1859 -0.02%
010596 0.5707 0.5707 -0.58%
162720 1.4483 1.4483 -0.58%
005917 1.0372 1.2268 -0.02%
011194 0.9926 0.9926 -0.58%
011479 0.4782 0.4782 -0.58%
012661 1.0554 1.0554 -0.58%
012942 1.14 1.14 -0.02%
011702 1.0058 1.0058 -0.58%
008099 1.1836 1.1836 -0.58%
008161 1.0152 1.1797 -0.02%
014725 0.5077 0.5077 -0.58%
014734 1.1627 1.1627 -0.58%
014738 1.1539 1.1539 -0.02%
013880 1.3998 1.3998 -0.58%
015606 1.0187 1.0187 -0.02%
013532 1.097 1.4477 -0.58%
159169 0.944 0.944 -0.41%
159207 1.138 1.1926 -0.41%
014191 2.4988 2.4988 -0.41%
014273 1.3276 1.3276 -0.58%
016425 1.1603 1.1603 -0.02%
016505 1.2807 1.2807 -0.58%
016529 1.0873 1.0873 -0.58%
016830 1.1281 1.1281 -0.58%
016924 1.626 1.626 -0.58%
017616 1.0422 1.0422 -0.58%
016003 1.0938 1.0938 -0.02%
018805 1.0701 1.0701 -0.02%
018221 1.2724 1.3435 -0.58%
019375 1.9128 1.9682 -0.58%
019515 1.0647 1.1195 -0.02%
018559 1.0335 1.0708 -0.02%
021952 0.8136 0.8136 -0.41%
560700 1.1373 1.2481 -0.41%
560980 0.6624 0.6624 -0.41%
022333 1.0602 1.0602 -0.58%
021398 1.817 1.817 -0.41%
021093 0.8323 0.8898 -0.41%
021136 1.1268 1.1268 -0.02%
021553 1.0348 1.0348 -0.02%
021738 1.8863 1.8863 0.08%
021745 1.6288 1.6288 -0.41%
023460 1.5711 1.5711 -0.58%
023562 1.2282 1.2282 -0.41%
022687 1.3455 1.3455 -0.41%
159939 1.2498 2.4996 -0.41%
159945 1.2798 1.2798 -0.41%
022719 1.0677 1.1063 -0.41%
023835 1.0324 1.0324 -0.41%
588110 2.9032 2.9032 -0.41%
588320 1.982 1.982 -0.41%
588760 0.858 1.716 -0.41%
025192 1.551 1.551 -0.58%
025511 1.3455 1.3455 -0.41%
025678 1.3951 1.3951 -0.41%
025679 1.3924 1.3924 -0.41%
026072 0.9883 0.9883 -0.58%
026236 1.38 1.38 -0.58%
026763 1.372 1.372 -0.58%
027012 0.9891 0.9891 -0.58%
027521 1.0786 1.0786 -0.41%
027138 0.9904 0.9904 -0.41%
003766 2.0266 2.0266 -0.41%
003819 1.0532 1.3885 -0.02%
502056 0.6586 0.7058 -0.41%
512980 0.8131 0.8131 -0.41%
513750 1.5055 1.5055 -0.41%
002978 0.8077 0.8077 -0.41%
006140 1.4538 1.6569 -0.02%
006141 1.4154 1.6153 -0.02%
006487 1.5874 1.5874 -0.41%
005623 1.0233 1.277 -0.02%
005624 1.0298 1.3115 -0.02%
007785 1.7535 1.7535 -0.41%
007135 1.4565 1.4565 -0.41%
008903 1.4098 1.4098 -0.58%
004853 1.4347 1.4347 -0.58%
004856 0.797 0.797 -0.41%
004995 1.2873 1.2873 -0.41%
004119 2.077 2.077 -0.58%
008366 1.0057 1.1622 -0.02%
270006 3.1724 4.4324 -0.58%
270021 4.3593 4.3593 -0.58%
270041 2.676 2.676 -0.58%
270043 1.064 1.4469 -0.02%
270050 2.3809 2.3809 -0.58%
001741 2.291 2.347 -0.58%
006673 1.0045 1.1609 -0.02%
009956 1.0968 1.0968 -0.58%
010113 0.548 0.548 -0.41%
010378 1.1612 1.1612 -0.58%
000826 1.769 2.129 -0.41%
010432 1.6753 1.6753 -0.41%
010433 2.745 3.147 -0.58%
010533 1.0059 1.0059 -0.58%
162712 1.4156 2.1355 -0.02%
162715 1.1878 1.4981 -0.02%
005224 0.7929 0.7929 -0.41%
005310 5.4798 5.4798 -0.41%
011139 0.8808 0.8808 -0.58%
011428 0.9917 0.9917 -0.58%
518600 8.7201 2.0168 0.08%
012528 1.1898 1.1898 -0.58%
012591 1.1553 1.1553 -0.02%
012629 1.627 1.627 -0.41%
008604 1.9401 1.9401 -0.58%
011954 1.0588 1.1528 -0.02%
011976 1.0944 1.0944 -0.58%
012034 1.2877 1.2877 -0.58%
009525 1.2032 1.2032 -0.58%
012967 0.6686 0.6686 -0.58%
012968 0.6556 0.6556 -0.58%
013001 1.8826 1.8826 -0.58%
013063 1.0517 1.0517 -0.02%
011755 3.0761 3.0761 -0.58%
014726 0.4977 0.4977 -0.58%
002133 2.829 2.829 -0.58%
002135 1.2016 1.2016 -0.58%
013936 1.014 1.014 -0.58%
013533 2.9855 2.9855 -0.58%
159016 1.0556 1.0556 -0.41%
159050 0.9251 0.9251 -0.41%
159136 1.0304 1.0304 -0.41%
159229 1.1526 1.1526 -0.41%
016628 1.1119 1.1119 -0.02%
016629 1.1034 1.1034 -0.02%
016831 1.1144 1.1144 -0.58%
016185 1.0839 1.0839 -0.41%
015826 1.0827 1.0827 -0.58%
015839 0.9671 0.9671 -0.58%
015904 1.2838 1.2838 -0.41%
018804 1.076 1.076 -0.02%
018835 3.7291 3.7291 -0.58%
020376 1.199 1.199 -0.02%
020393 1.0479 1.1394 -0.02%
018290 2.4174 2.4174 -0.58%
018291 2.8031 2.8031 -0.58%
018419 1.6401 1.7189 -0.58%
019236 2.9631 3.0498 -0.41%
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012690 0.6498 0.6498 -0.58%
008607 1.1438 1.1438 -0.02%
012183 0.8719 0.8719 -0.58%
013064 1.0311 1.0311 -0.02%
011758 3.2166 3.2166 -0.58%
014592 1.7107 1.7107 -0.58%
014735 1.1429 1.1429 -0.58%
014739 1.1384 1.1384 -0.02%
002120 1.229 1.466 -0.58%
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013185 1.1024 1.1024 -0.58%
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017011 1.1092 1.1092 -0.58%
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015838 0.9851 0.9851 -0.58%
018836 3.6971 3.6971 -0.58%
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005644 0.684 0.684 -0.58%
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001133 0.9656 0.9656 -0.41%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票74,807.8267.82
2债券及货币34,389.2231.18
3现金34,389.2231.18
4其他资产2,388.9802.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团77.005,878.955.33%22.00  
601225陕西煤业160.004,094.403.71%80.00  
00700腾讯控股08.003,418.783.10%5.00  
02333长城汽车297.003,235.992.93%-3.00  
600887伊利股份120.003,162.002.87%60.00  
000895双汇发展89.992,555.822.32%29.99  
01171兖矿能源189.002,431.412.20%69.00  
03690美团-W27.702,028.771.84%16.70  
00883中国海洋石油80.001,977.811.79%-40.00  
01088中国神华42.301,722.531.56%42.30  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
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持有年限 费率
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.02%5.89%0.0%0.0%4.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.55%
-4.67%
4.97%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.55
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-1.54
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特雷诺指数
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