基金公司广发基金管理有限公司 基金经理李巍 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018726 | 基金经理李巍 | 最新份额1,535.31万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-07-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.16亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资的各类基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.38% |
2024-9-13 | 0.9914 | 0.9914 | -0.05% |
2024-9-12 | 0.9919 | 0.9919 | 0.01% |
2024-9-11 | 0.9918 | 0.9918 | 0.12% |
2024-9-10 | 0.9906 | 0.9906 | 0.17% |
2024-9-9 | 0.9889 | 0.9889 | -0.26% |
2024-9-6 | 0.9915 | 0.9915 | -0.16% |
2024-9-5 | 0.9931 | 0.9931 | -0.14% |
2024-9-4 | 0.9945 | 0.9945 | -0.32% |
2024-9-3 | 0.9977 | 0.9977 | -0.05% |
2024-9-2 | 0.9982 | 0.9982 | -0.23% |
2024-8-30 | 1.0005 | 1.0005 | -0.13% |
2024-8-29 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% |
2024-8-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.29% |
2024-8-16 | 0.999 | 0.999 | -0.19% |
2024-8-9 | 1.0009 | 1.0009 | 0.19% |
2024-8-2 | 0.999 | 0.999 | -0.10% |
2024-7-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
李巍先生:中国籍,理学硕士,持有证券业执业资格证书。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理,现任广发基金管理有限公司策略投资部总经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理(自2011年9月20日起任职)、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月29日起任职)、广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月24日起任职)、广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日起任职)、广发睿升混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月27日起任职)、广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年6月13日起任职)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月4日起任职),兼任资产管理计划投资经理。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、权益投资一部总经理、策略投资部副总经理,广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2013年9月9日至2015年2月17日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年7月31日至2019年3月1日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发策略优选混合型证券投资基金基金经理(自2014年3月17日至2019年5月22日)、广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月15日至2020年2月10日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2021年4月14日)、广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月11日至2022年6月12日)、广发盛锦混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月30日至2022年11月4日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
广发策略优选混合 | 混合型 | 2014-03-17 至 2019-05-22 | 5.2 | 23.00% | 60.20% |
广发大盘成长混合 | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 1.9 | -35.39% | -21.03% |
广发睿升混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.8 | -36.82% | -25.90% |
广发制造业精选混合A | 混合型 | 2011-08-16 至 今 | 13.1 | 267.10% | 113.27% |
广发新兴成长混合A | 混合型 | 2017-08-10 至 2020-02-10 | 2.5 | -0.60% | 19.44% |
广发制造业精选混合C | 混合型 | 2020-09-22 至 今 | 4.0 | -26.18% | -16.30% |
广发新兴产业精选混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 3.9 | -34.27% | -17.15% |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-01-23 至 今 | 3.7 | -46.15% | -28.27% |
广发新兴产业精选混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 8.7 | 82.91% | 49.11% |
广发利鑫混合A | 混合型 | 2016-02-22 至 2021-04-14 | 5.1 | 174.30% | 85.51% |
广发盛锦混合A | 混合型 | 2021-07-23 至 2022-11-04 | 1.3 | -15.05% | -12.96% |
广发匠心优选三年持有混合发起式C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-01-23 至 今 | 3.7 | -44.85% | -28.27% |
广发利鑫混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2021-04-14 | 0.3 | -4.30% | -4.96% |
广发睿升混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.8 | -36.31% | -25.90% |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 今 | 5.3 | 34.57% | 28.20% |
广发主题领先混合A | 混合型 | 2014-06-26 至 2019-03-01 | 4.7 | 47.30% | 56.61% |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 混合型 | 2021-01-23 至 今 | 3.7 | -45.51% | -28.27% |
广发盛锦混合C | 混合型 | 2021-07-23 至 2022-11-04 | 1.3 | -15.45% | -12.96% |
广发创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-09-07 至 今 | 4.0 | -37.53% | -15.71% |
广发核心精选混合 | 混合型 | 2013-09-09 至 2015-02-17 | 1.4 | 3.33% | 37.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李巍 | 2024-06-17 至 今 | 0年3个月零2天 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002865 | 1.0685 | 1.2476 | 0.08% | |
005693 | 0.7904 | 0.7904 | 0.20% | |
001133 | 0.8058 | 0.8058 | 0.20% | |
003765 | 0.85 | 0.85 | 0.20% | |
006673 | 1.0574 | 1.139 | 0.08% | |
009314 | 1.5118 | 1.5118 | 0.22% | |
002637 | 1.103 | 1.223 | 0.08% | |
002711 | 1.0206 | 1.2847 | 0.08% | |
002712 | 1.0081 | 1.2473 | 0.08% | |
009955 | 1.0819 | 1.4307 | 0.22% | |
009957 | 0.9554 | 0.9554 | 0.22% | |
010022 | 2.4 | 2.4 | 0.22% | |
010038 | 1.0492 | 1.0492 | 0.22% | |
010162 | 0.6417 | 0.6417 | 0.20% | |
010236 | 1.6298 | 1.6298 | 0.20% | |
000968 | 0.7113 | 0.7113 | 0.20% | |
010452 | 0.6313 | 0.6313 | 0.22% | |
010453 | 0.6215 | 0.6215 | 0.22% | |
010529 | 1.0651 | 1.1306 | 0.08% | |
162711 | 1.0732 | 1.0732 | 0.20% | |
162712 | 1.6428 | 2.1179 | 0.08% | |
162715 | 1.172 | 1.445 | 0.08% | |
162716 | 1.145 | 1.39 | 0.08% | |
005911 | 1.5372 | 1.6701 | 0.22% | |
009888 | 0.9525 | 0.9525 | 0.22% | |
001742 | 0.938 | 0.938 | 0.22% | |
001763 | 1.263 | 1.263 | 0.22% | |
001764 | 0.882 | 1.019 | 0.20% | |
012420 | 1.1347 | 1.1347 | 0.22% | |
012528 | 0.6591 | 0.6591 | 0.22% | |
012591 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
012661 | 0.9266 | 0.9266 | 0.22% | |
012029 | 0.945 | 0.945 | 0.22% | |
012030 | 0.9418 | 0.9418 | 0.22% | |
012738 | 0.4304 | 0.4304 | 0.20% | |
012804 | 0.6227 | 0.6227 | 1.03% | |
013001 | 0.7338 | 0.7338 | 0.22% | |
008127 | 1.5567 | 1.6337 | 0.22% | |
014591 | 0.7989 | 0.7989 | 0.22% | |
002025 | 1.475 | 1.61 | 0.22% | |
002121 | 1.3829 | 1.4679 | 0.20% | |
002135 | 0.884 | 0.884 | 0.22% | |
002136 | 0.891 | 0.891 | 0.22% | |
011130 | 0.4138 | 0.4138 | 0.22% | |
011139 | 0.5207 | 0.5207 | 0.22% | |
011140 | 0.5283 | 0.5283 | 0.22% | |
011192 | 0.905 | 0.905 | 0.22% | |
011193 | 0.8939 | 0.8939 | 0.22% | |
017962 | 0.8683 | 0.8683 | 0.22% | |
018418 | 1.0258 | 1.0258 | 0.22% | |
019237 | 0.969 | 0.969 | 0.20% | |
019344 | 1.172 | 1.224 | 0.08% | |
019429 | 0.9984 | 0.9984 | 0.20% | |
019875 | 0.7863 | 0.7863 | 0.20% | |
020017 | 1.0858 | 1.1039 | 0.08% | |
017479 | 0.7611 | 0.7611 | 0.20% | |
016244 | 0.7353 | 0.7853 | 0.22% | |
017512 | 0.6758 | 0.6758 | 0.20% | |
017615 | 0.9155 | 0.9155 | 0.22% | |
015893 | 1.0893 | 1.0893 | 0.08% | |
016003 | 1.007 | 1.007 | 0.08% | |
018804 | 1.0342 | 1.0342 | 0.08% | |
013628 | 0.9443 | 0.9443 | 0.08% | |
013810 | 0.4775 | 0.4775 | 0.20% | |
013185 | 0.8942 | 0.8942 | 0.22% | |
159576 | 0.9092 | 0.9112 | 0.20% | |
159907 | 0.5443 | 0.989 | 0.20% | |
159945 | 1.0387 | 1.0387 | 0.20% | |
016830 | 1.0116 | 1.0116 | 0.22% | |
016873 | 0.6072 | 0.6072 | 0.22% | |
017011 | 0.9953 | 0.9953 | 0.22% | |
013880 | 1.1835 | 1.1835 | 0.22% | |
013968 | 0.9294 | 0.9586 | 0.22% | |
004996 | 0.6763 | 0.6763 | 0.20% | |
005064 | 1.1431 | 1.1431 | 0.20% | |
520900 | 0.833 | 0.833 | 0.20% | |
560780 | 0.7822 | 0.7822 | 0.20% | |
588320 | 0.65 | 0.65 | 0.20% | |
008421 | 1.1689 | 1.1689 | 0.22% | |
008483 | 1.0844 | 1.1503 | 0.08% | |
270021 | 2.7766 | 2.7766 | 0.22% | |
270022 | 1.527 | 1.627 | 0.22% | |
270028 | 3.292 | 4.149 | 0.22% | |
270030 | 1.166 | 1.653 | 0.08% | |
270041 | 2.437 | 2.437 | 0.22% | |
270044 | 1.2352 | 1.648 | 0.08% | |
270048 | 1.2592 | 1.6849 | 0.08% | |
159952 | 0.9189 | 0.9189 | 0.20% | |
007135 | 0.9164 | 0.9164 | 0.20% | |
007136 | 0.9108 | 0.9108 | 0.20% | |
020580 | 1.0515 | 1.0589 | 0.08% | |
020904 | 0.9266 | 0.9266 | 0.20% | |
021737 | 1.5195 | 1.6855 | 0.20% | |
006140 | 1.1158 | 1.3189 | 0.08% | |
005598 | 1.2487 | 1.2487 | 0.22% | |
000118 | 1.4113 | 2.2005 | 0.08% | |
000215 | 1.5886 | 1.9876 | 0.22% | |
502056 | 0.5304 | 0.5842 | 0.20% | |
510360 | 1.1767 | 1.1767 | 0.20% | |
513750 | 0.9041 | 0.9041 | 0.20% | |
006671 | 0.9388 | 0.9388 | 0.20% | |
002624 | 2.129 | 2.18 | 0.22% | |
010036 | 1.0656 | 1.0656 | 0.22% | |
010160 | 1.1972 | 1.1972 | 0.20% | |
000826 | 0.932 | 1.292 | 0.20% | |
010433 | 1.53 | 1.932 | 0.22% | |
010534 | 0.9757 | 0.9757 | 0.22% | |
010595 | 0.3714 | 0.3714 | 0.22% | |
009887 | 0.9683 | 0.9683 | 0.22% | |
009897 | 0.4597 | 0.4597 | 0.20% | |
001762 | 0.6529 | 1.0031 | 0.22% | |
012449 | 1.9004 | 1.9004 | 0.22% | |
011963 | 1.2601 | 1.2601 | 0.22% | |
011976 | 0.7001 | 0.7001 | 0.22% | |
012942 | 1.1012 | 1.1012 | 0.08% | |
013063 | 0.9602 | 0.9602 | 0.08% | |
014735 | 0.6963 | 0.6963 | 0.22% | |
002125 | 0.866 | 0.866 | 0.22% | |
011136 | 0.6067 | 0.6067 | 0.22% | |
011427 | 0.8025 | 0.8025 | 0.22% | |
011430 | 1.5999 | 1.5999 | 0.22% | |
515600 | 1.2501 | 1.2501 | 0.20% | |
020377 | 1.1494 | 1.1494 | 0.08% | |
018221 | 0.9737 | 0.9737 | 0.22% | |
018289 | 1.2367 | 1.5067 | 0.22% | |
019376 | 0.8991 | 0.8991 | 0.22% | |
019877 | 0.955 | 0.955 | 0.22% | |
020047 | 1.0291 | 1.0291 | 0.08% | |
021944 | 0.6463 | 0.6463 | 0.20% | |
017699 | 1.0593 | 1.0593 | 0.08% | |
018805 | 1.0323 | 1.0323 | 0.08% | |
159611 | 0.9173 | 0.9173 | 0.20% | |
013955 | 1.2345 | 1.2345 | 0.22% | |
013967 | 0.9364 | 0.9696 | 0.22% | |
013997 | 1.1081 | 1.2881 | 0.08% | |
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270046 | 1.0585 | 1.1587 | 0.08% | |
007785 | 1.379 | 1.379 | 0.20% | |
006998 | 1.0695 | 1.1689 | 0.08% | |
007256 | 1.0097 | 1.1377 | 0.08% | |
020627 | 1.0768 | 1.0908 | 0.08% | |
020640 | 0.8563 | 0.8563 | 0.20% | |
021093 | 0.8515 | 0.8515 | 0.20% | |
021136 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | |
021739 | 0.85 | 0.85 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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