基金公司 基金经理邱世磊,宋倩倩 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016831 | 基金经理邱世磊,宋倩倩 | 最新份额251.2万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-06-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所得的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算,与原份额适用相同的锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1143 | 1.1143 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.1137 | 1.1137 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.1143 | 1.1143 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 1.1145 | 1.1145 | -0.15% |
| 2025-11-20 | 1.1162 | 1.1162 | 0.09% |
| 2025-11-19 | 1.1152 | 1.1152 | 0.11% |
| 2025-11-18 | 1.114 | 1.114 | -0.10% |
| 2025-11-17 | 1.1151 | 1.1151 | -0.08% |
| 2025-11-14 | 1.116 | 1.116 | -0.17% |
| 2025-11-13 | 1.1179 | 1.1179 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.1167 | 1.1167 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.1162 | 1.1162 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1164 | 1.1164 | -0.02% |
| 2025-11-7 | 1.1166 | 1.1166 | -0.05% |
| 2025-11-6 | 1.1172 | 1.1172 | 0.10% |
| 2025-11-5 | 1.1161 | 1.1161 | -0.07% |
| 2025-11-4 | 1.1169 | 1.1169 | -0.27% |
| 2025-11-3 | 1.1199 | 1.1199 | -0.03% |

邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。2009年3月30日至2011年9月21日在海通证券股份有限公司债券业务部任项目主办人,自2011年9月22日至2013年12月19日在渤海证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级研究员、投资经理,2013年12月23日至2015年4月1日在东兴证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级投资经理、高级副总裁,2015年4月3日至2021年6月9日在民生加银基金管理有限公司固定收益部先后任基金经理助理、基金经理。2021年6月10日加入广发基金管理有限公司。现任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月6日起任职)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2022年8月4日起任职)、广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月13日起任职)、广发集盛债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月19日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银新动力混合D | 混合型 | 2016-01-29 至 2017-04-14 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银新战略混合A | 混合型 | 2016-01-29 至 2020-07-27 | 4.5 | 64.45% | 77.68% |
| 民生加银鑫喜混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2021-03-16 | 4.3 | 50.06% | 71.25% |
| 广发稳裕混合C | 混合型 | 2022-08-04 至 今 | 3.3 | -4.58% | -23.82% |
| 广发恒祥债券A | 债券型 | 2022-04-02 至 2025-05-07 | 3.1 | -1.94% | 3.88% |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.7 | -1.17% | -18.51% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-11-05 | 1.2 | 15.00% | 6.50% |
| 广发稳裕混合A | 混合型 | 2022-08-04 至 今 | 3.3 | -4.32% | -23.81% |
| 广发集瑞债券C | 债券型 | 2021-10-14 至 2025-05-07 | 3.6 | -2.53% | 4.93% |
| 民生加银汇鑫定开债券D | 债券型 | 2018-09-10 至 2020-07-27 | 1.9 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-04-17 至 2021-06-01 | 1.1 | 14.21% | 40.08% |
| 民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 2021-06-01 | 1.8 | 14.97% | 8.45% |
| 民生加银新动力混合A | 混合型 | 2016-01-29 至 2017-04-14 | 1.2 | 10.77% | 12.72% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2016-08-08 至 2021-03-16 | 4.6 | 28.30% | 73.70% |
| 民生加银转债优选A | 债券型 | 2018-03-28 至 2021-06-01 | 3.2 | 42.30% | 16.96% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2019-03-04 至 2021-03-16 | 2.0 | 16.30% | 61.16% |
| 广发安悦回报混合A | 混合型 | 2021-10-14 至 今 | 4.1 | 2.79% | -28.77% |
| 民生加银汇鑫定开债券C | 债券型 | 2018-09-10 至 2020-07-27 | 1.9 | 11.52% | 11.15% |
| 民生加银丰益混合 | 混合型 | 2017-11-28 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2019-07-29 至 2021-06-01 | 1.8 | 22.34% | 69.63% |
| 广发恒裕一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.7 | -1.42% | -18.51% |
| 广发集盛债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 民生加银转债优选C | 债券型 | 2018-03-28 至 2021-06-01 | 3.2 | 40.70% | 16.96% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-04-17 至 2021-06-01 | 1.1 | 13.79% | 40.08% |
| 广发安悦回报混合C | 混合型 | 2021-10-14 至 今 | 4.1 | 2.56% | -28.80% |
| 广发恒祥债券C | 债券型 | 2022-04-02 至 2025-05-07 | 3.1 | -2.46% | 3.88% |
| 民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 2021-06-01 | 1.8 | 14.18% | 8.45% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-01 | 3.2 | 37.19% | 70.07% |
| 广发集盛债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 民生加银信用双利债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 2021-06-01 | 1.6 | 8.48% | 7.37% |
| 民生加银信用双利债券C | 债券型 | 2019-11-05 至 2021-06-01 | 1.6 | 7.83% | 7.36% |
| 广发集瑞债券A | 债券型 | 2021-10-14 至 2025-05-07 | 3.6 | -1.83% | 4.93% |
| 民生加银汇鑫定开债券A | 债券型 | 2018-09-10 至 2020-07-27 | 1.9 | 12.15% | 11.15% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋倩倩 | 2025-11-27 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
| 邱世磊 | 2023-03-09 至 今 | 2年8个月零21天 | -1.42 | -18.51 |

宋倩倩女士:工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理,广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日起任职)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月21日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月18日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年2月22日起任职)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年4月12日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年4月11日起任职)、广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月27日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚泰混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 4.2 | 9.55% | -29.32% |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2021-10-21 至 今 | 4.1 | 7.06% | 4.68% |
| 广发景宁纯债C | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 4.3 | 9.90% | 4.80% |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发添盈180天持有债券C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发景兴中短债C | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 5.1 | 10.88% | 9.37% |
| 广发添财90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 4.4 | 8.31% | 5.22% |
| 广发添福30天持有债券C | 债券型 | 2024-03-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发景明中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.3 | 11.69% | 9.64% |
| 广发景明中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.3 | 10.47% | 9.64% |
| 广发景明中短债E | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.3 | 11.42% | 9.64% |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 2.3 | 1.65% | 0.62% |
| 广发纯债债券E | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.0 | 1.33% | 0.32% |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发景宁纯债A | 债券型 | 2020-12-21 至 今 | 4.9 | 15.89% | 8.80% |
| 广发聚泰混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 4.2 | 8.52% | -29.32% |
| 广发安盈混合A | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发景和中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.64% | 4.95% |
| 广发添财180天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 4.5 | 8.76% | 6.07% |
| 广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.0 | 1.63% | 0.48% |
| 广发景兴中短债E | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 2025-03-25 | 4.0 | 11.21% | 7.65% |
| 广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.0 | 1.59% | 0.48% |
| 广发恒裕一年持有期混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发添福30天持有债券A | 债券型 | 2024-03-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发安盈混合F | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合E | 混合型 | 2025-06-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发安盈混合E | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发纯债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.3 | 16.54% | 9.64% |
| 广发纯债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.3 | 14.84% | 9.64% |
| 广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 2.3 | 1.73% | 0.62% |
| 广发添盈180天持有债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发安盈混合C | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发景华纯债A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发景和中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.83% | 4.95% |
| 广发景兴中短债A | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 5.1 | 11.74% | 9.37% |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添财180天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 4.5 | 8.20% | 6.07% |
| 广发添财180天滚动持有债券E | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 4.5 | 8.73% | 6.07% |
| 广发添财90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 4.4 | 7.78% | 5.22% |
| 广发景华纯债C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋倩倩 | 2025-11-27 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
| 邱世磊 | 2023-03-09 至 今 | 2年8个月零21天 | -1.42 | -18.51 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,112.85 | 18.17 |
| 2 | 债券及货币 | 5,280.00 | 86.19 |
| 3 | 现金 | 1,178.17 | 19.23 |
| 4 | 其他资产 | 01.70 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603606 | 东方电缆 | 01.28 | 90.42 | 1.48% | 1.28 |
| 688347 | 华虹公司 | 00.72 | 82.28 | 1.34% | 0.72 |
| 688249 | 晶合集成 | 02.11 | 73.56 | 1.20% | 2.11 |
| 002602 | ST华通 | 02.93 | 60.68 | 0.99% | 2.93 |
| 01618 | 中国中冶 | 24.00 | 59.38 | 0.97% | 24.00 |
| 001309 | 德明利 | 00.28 | 57.31 | 0.94% | 0.28 |
| 01519 | 极兔速递-W | 06.46 | 57.68 | 0.94% | 6.46 |
| 01347 | 华虹半导体 | 00.70 | 51.13 | 0.83% | 0.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 01.51 | 42.40 | 0.69% | 1.51 |
| 688503 | 聚和材料 | 00.50 | 40.84 | 0.67% | 0.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 10.00(万张) | 977.05(万元) | 15.95(%) |
| 2 | 012580593 | 25江西交投SCP002 | 05.00(万张) | 505.79(万元) | 8.26(%) |
| 3 | 122667 | 12国网02 | 04.00(万张) | 428.38(万元) | 6.99(%) |
| 4 | 240335 | 23招证11 | 04.00(万张) | 413.05(万元) | 6.74(%) |
| 5 | 115760 | 23苏交01 | 04.00(万张) | 404.16(万元) | 6.60(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
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| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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