基金公司 基金经理李育鑫 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码588680 | 基金经理李育鑫 | 最新份额6,236.1万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-06-27 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数(即上证科创板100指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 2.0617 | 2.0617 | -1.59% |
| 2026-3-25 | 2.0951 | 2.0951 | 1.78% |
| 2026-3-24 | 2.0584 | 2.0584 | 2.25% |
| 2026-3-23 | 2.0131 | 2.0131 | -4.32% |
| 2026-3-20 | 2.104 | 2.104 | -0.56% |
| 2026-3-19 | 2.1159 | 2.1159 | -1.84% |
| 2026-3-18 | 2.1556 | 2.1556 | 1.90% |
| 2026-3-17 | 2.1155 | 2.1155 | -2.45% |
| 2026-3-16 | 2.1686 | 2.1686 | 0.74% |
| 2026-3-13 | 2.1526 | 2.1526 | -1.85% |
| 2026-3-12 | 2.1931 | 2.1931 | -0.51% |
| 2026-3-11 | 2.2043 | 2.2043 | -0.33% |
| 2026-3-10 | 2.2117 | 2.2117 | 2.66% |
| 2026-3-9 | 2.1544 | 2.1544 | -0.86% |
| 2026-3-6 | 2.173 | 2.173 | 0.91% |
| 2026-3-5 | 2.1534 | 2.1534 | 1.14% |
| 2026-3-4 | 2.1292 | 2.1292 | -0.69% |
| 2026-3-3 | 2.1439 | 2.1439 | -4.84% |
| 2026-3-2 | 2.253 | 2.253 | -1.18% |
| 2026-2-27 | 2.28 | 2.28 | -0.02% |

李育鑫先生:统计学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年10月23日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月27日起任职)、广发中证800指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年5月15日起任职)、广发智选启航混合型证券投资基金基金经理(自2025年6月18日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年11月25日起任职)、广发中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2026年2月10日起任职)。曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发量化多因子混合C | 混合型 | 2025-10-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发智选启航混合A | 混合型 | 2025-04-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发中证500指数量化增强A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证500指数量化增强C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证800指数增强A | 指数型 | 2025-03-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发上证科创板100增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发中证800指数增强C | 指数型 | 2025-03-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发智选启航混合C | 混合型 | 2025-04-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发量化多因子混合A | 混合型 | 2023-10-23 至 今 | 2.4 | -10.59% | -9.15% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李育鑫 | 2024-06-12 至 今 | 1年9个月零15天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,224.74 | 97.03 |
| 2 | 债券及货币 | 399.45 | 03.17 |
| 3 | 现金 | 392.36 | 03.11 |
| 4 | 其他资产 | 01.85 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.59 | 380.70 | 3.02% | 0.14 |
| 688347 | 华虹公司 | 03.49 | 376.62 | 2.99% | 1.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 03.70 | 372.96 | 2.96% | 1.64 |
| 688110 | 东芯股份 | 02.33 | 306.06 | 2.43% | 0.89 |
| 688235 | 百济神州 | 01.11 | 298.15 | 2.37% | 0.24 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 11.94 | 257.07 | 2.04% | 6.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 01.66 | 254.61 | 2.02% | 0.29 |
| 688019 | 安集科技 | 01.15 | 249.74 | 1.98% | 0.26 |
| 688027 | 国盾量子 | 00.47 | 234.82 | 1.86% | 0.07 |
| 688333 | 铂力特 | 02.08 | 232.14 | 1.84% | 0.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.07(万张) | 06.60(万元) | 0.05(%) |
| 2 | 118061 | 茂莱转债 | 00.00(万张) | 00.49(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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