公募基金 > 基金超市 > 易方达中证A50增强策略ETF
指数型,ETF型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理郭杰
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-16)
(2025-07-23)
11.45%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% -0.02% 409/5575
最近一月 0.5% 0.05% 4540/5535
最近三月 0.12% 0.05% 3799/5319
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-03)
基金代码512030 基金经理郭杰 最新份额4,624.0万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-07-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.22亿 托管费0.1%
投资策略

在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础 上,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成
份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存
托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券
等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具
(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以届时的公告为准:
本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金
可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3
个月可不进行收益分配;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收
益分配另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与 业绩比较基准相近的风险水平。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-3 1.1145 1.1145 1.89%
2026-2-2 1.0938 1.0938 -2.70%
2026-1-30 1.1241 1.1241 -0.80%
2026-1-29 1.1332 1.1332 1.62%
2026-1-28 1.1151 1.1151 0.37%
2026-1-27 1.111 1.111 0.37%
2026-1-26 1.1069 1.1069 -0.03%
2026-1-23 1.1072 1.1072 -0.67%
2026-1-22 1.1147 1.1147 0.01%
2026-1-21 1.1146 1.1146 -0.35%
2026-1-20 1.1185 1.1185 -0.19%
2026-1-19 1.1206 1.1206 -0.37%
2026-1-16 1.1248 1.1248 -0.50%
2026-1-15 1.1305 1.1305 0.70%
2026-1-14 1.1226 1.1226 -0.36%
2026-1-13 1.1267 1.1267 -0.43%
2026-1-12 1.1316 1.1316 -0.14%
2026-1-9 1.1332 1.1332 0.25%
2026-1-8 1.1304 1.1304 -1.44%
2026-1-7 1.1469 1.1469 -0.30%

郭杰先生:工学硕士。2008年2月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部副总经理、易方达资源行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年10月20日至2013年12月16日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日至2017年5月10日)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日至2017年12月29日)、易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月23日至2022年1月12日)。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、易方达国企改革混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月23日起任职)、易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月2日起任职)、易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理(自2021年1月28日起任职)、易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月3日起任职)、易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月23日起任职)。

任职期间收益
易方达中证A50增强策略ETF  2025-06-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达竞争优势企业混合C混合型2025-06-21 至 今 0.6--  --  
易方达商业模式优选混合C混合型2021-06-15 至 今 4.6-24.70% -29.21% 
易方达改革红利混合混合型2015-03-23 至 2022-01-12 6.878.90% 82.81% 
易方达核心优势股票A股票型2021-01-12 至 今 5.1-38.31% -29.24% 
易方达新丝路混合混合型2015-11-07 至 2017-12-30 2.14.53% 4.64% 
易方达商业模式优选混合A混合型2021-06-15 至 今 4.6-23.94% -29.21% 
易方达长期价值混合A混合型2021-08-24 至 今 4.5-23.98% -29.58% 
易方达竞争优势企业混合A混合型2025-06-21 至 今 0.6--  --  
易方达长期价值混合C混合型2021-08-24 至 今 4.5-24.69% -29.58% 
易方达国企改革混合混合型2017-07-21 至 今 8.5103.20% 29.19% 
易方达科汇灵活配置混合混合型2014-05-10 至 2017-05-11 3.034.29% 60.69% 
易方达ESG责任投资股票股票型2019-07-26 至 今 6.528.54% 8.83% 
易方达核心优势股票C股票型2021-01-12 至 今 5.1-39.05% -29.24% 
易方达资源行业混合混合型2012-10-20 至 2013-12-17 1.2-23.47% 6.81% 
易方达中证A50增强策略ETF指数型,ETF型2025-06-13 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭杰2025-06-13 至 今0年-5个月零22天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000032 1.1264 1.6284 0.15%
000147 1.2326 1.5546 0.15%
000148 1.2086 1.5166 0.15%
000189 1.4386 1.657 0.15%
001217 3.3727 3.6907 1.76%
001373 2.227 2.227 1.76%
001433 1.832 1.894 1.76%
001441 1.699 1.757 1.76%
001745 1.506 1.646 1.76%
001802 1.124 1.632 1.76%
001832 2.9765 2.9765 1.76%
003840 2.139 2.139 1.76%
005740 1.0356 1.2826 0.15%
006013 2.1629 2.2279 1.76%
006014 2.1214 2.1864 1.76%
006867 1.4013 1.5043 0.15%
007028 1.9574 1.9574 1.79%
007029 1.9434 1.9434 1.79%
007346 4.3771 4.3771 1.76%
007451 1.0444 1.1959 0.15%
007788 1.7922 1.7922 1.79%
007997 1.0161 1.2387 0.15%
007998 1.0158 1.2196 0.15%
008283 1.6619 1.6619 1.79%
008557 1.1827 1.2567 0.15%
009051 1.2509 1.5029 1.79%
009690 1.3573 1.3973 1.76%
009808 1.4775 1.4775 1.76%
009809 1.0084 1.1978 0.15%
010115 2.311 2.311 1.76%
010388 0.7856 0.7856 1.79%
011299 1.0675 1.0675 0.15%
011301 1.6972 1.6972 1.76%
011608 1.1313 1.1313 1.79%
011720 1.1401 1.1401 1.76%
011822 1.5583 1.5583 1.76%
011961 1.1399 1.1399 0.15%
012842 1.7481 1.7481 1.79%
013497 0.9993 1.1195 0.15%
013502 1.0984 1.0984 1.79%
013604 1.5039 1.5039 1.76%
013808 1.1302 1.1302 0.15%
014533 1.0626 1.0626 1.79%
014904 1.1439 1.1439 1.76%
017414 2.387 2.387 1.76%
017647 0.8565 0.8565 1.79%
017937 0.781 0.781 1.70%
017938 0.7743 0.7743 1.70%
018558 1.2507 1.2507 1.70%
019059 1.1082 1.1082 1.70%
019313 1.3203 1.3203 1.70%
019315 1.3182 1.3182 1.70%
019409 1.5682 1.5682 1.70%
019667 0.9717 0.9717 1.70%
020403 2.0289 2.0289 1.70%
020891 1.0446 1.0446 0.15%
021050 1.1943 1.1943 1.79%
021206 1.2635 1.2635 1.70%
021363 2.1671 2.1671 1.79%
021424 1.0811 1.0811 0.15%
022772 1.018 1.018 0.15%
022773 1.0173 1.0173 0.15%
022892 1.2635 1.2635 1.70%
022930 1.2733 1.2733 1.79%
024378 1.4348 1.4348 1.79%
024949 1.1409 1.1409 1.70%
025057 1.0342 1.0342 1.76%
026095 1.0056 1.0056 1.70%
110005 0.9452 6.5308 1.76%
110010 1.6735 2.5185 1.76%
110017 1.406 2.672 0.15%
110029 2.9988 12.532 1.76%
110031 1.1332 1.1332 0.18%
159299 0.9368 0.9368 1.79%
159781 0.947 0.947 1.79%
159787 0.7908 0.7908 1.79%
159788 1.3532 1.3532 1.79%
161115 1.7291 2.6401 0.15%
502003 1.7679 1.1245 1.79%
510310 4.5139 2.3866 1.79%
513000 1.9104 1.9104 0.18%
516510 1.8924 1.8924 1.79%
520810 1.0351 1.0351 1.79%
563060 1.119 1.119 1.79%
589960 1.1579 1.1579 1.79%
000205 1.1532 1.6402 0.15%
001343 1.3707 1.7357 1.76%
001443 1.8753 2.1263 1.76%
001807 1.433 1.483 1.76%
001835 1.662 1.715 1.76%
001898 2.264 2.264 1.76%
003358 1.3178 1.4099 0.15%
005439 1.0922 1.3042 0.15%
005827 1.9323 1.9323 1.76%
005875 2.4167 2.4167 1.76%
006112 1.1002 1.2832 0.15%
006263 1.1478 1.1478 0.18%
006319 1.0056 1.1866 0.15%
006662 1.0154 1.1849 0.15%
007104 1.0615 1.2316 0.15%
007884 1.1417 1.4317 1.76%
009265 0.9221 0.9221 1.79%
009803 1.3106 1.4027 0.15%
010387 0.802 0.802 1.79%
010737 1.0185 1.0185 1.79%
010840 1.1201 1.1201 1.76%
011347 1.1053 1.1053 1.76%
011412 2.266 2.266 1.76%
011780 1.1528 1.1528 1.76%
011823 1.5301 1.5301 1.76%
011894 0.9305 0.9305 1.76%
011962 1.1291 1.1291 0.15%
012077 1.1472 1.1472 1.76%
012872 1.5099 1.5099 1.79%
012874 1.3294 1.3294 1.79%
014140 0.9959 0.9959 1.79%
014275 1.7758 1.7978 1.76%
014563 1.4746 1.4746 1.76%
016499 1.0631 1.0631 1.79%
017515 1.5657 1.5657 1.79%
018743 1.0292 1.0682 0.15%
018798 1.0783 1.0783 0.15%
018898 1.1292 1.1292 0.15%
019004 1.944 1.944 1.76%
019024 1.8426 1.8426 1.79%
019034 3.1232 3.1232 1.76%
019324 0.9589 0.9589 1.70%
019493 1.4629 1.4629 1.70%
020102 1.4384 1.4384 1.70%
020105 1.5537 1.5537 1.70%
020602 1.0774 1.1444 1.70%
021141 1.4843 1.4843 1.70%
021144 1.2326 1.2326 0.15%
021325 1.0027 1.0294 0.15%
021326 1.003 1.0284 0.15%
021458 1.3125 1.3725 1.70%
021749 1.7673 1.7673 1.70%
021894 1.5953 1.5953 1.70%
022914 1.0426 1.0426 1.79%
022923 1.7555 1.7555 1.79%
022925 1.2508 1.3028 1.79%
023229 1.2049 1.2049 1.70%
023999 1.5402 1.5402 1.79%
024377 1.4385 1.4385 1.79%
024978 1.2127 1.2127 1.70%
024979 1.2113 1.2113 1.70%
110003 2.1542 4.1942 1.79%
110023 3.856 3.856 1.76%
110030 3.173 3.173 1.79%
159138 1.0552 1.0552 1.79%
159532 1.7113 1.7113 1.79%
159847 0.4179 0.4179 1.79%
161119 1.7585 1.7585 0.15%
161121 1.5373 1.6535 1.79%
516080 0.6497 0.6497 1.79%
562950 1.2847 1.2847 1.79%
562960 1.1048 1.1048 1.79%
588270 1.6436 1.6436 1.79%
588500 2.2674 2.2674 1.79%
019018 5.725 5.725 1.76%
000033 1.1233 1.5673 0.15%
000171 1.947 2.414 0.15%
001382 2.414 2.414 1.76%
003133 1.8262 1.8952 0.15%
003293 2.3015 5.8085 1.76%
003883 2.124 2.124 1.76%
003961 4.2502 4.2502 1.76%
004742 1.733 1.733 1.79%
005437 1.7078 1.7078 1.76%
005955 2.0204 2.0204 1.76%
006663 1.0142 1.1742 0.15%
006664 1.0149 1.1834 0.15%
007171 1.011 1.2378 0.15%
009216 1.3598 1.4048 1.76%
009413 1.1927 1.1927 1.76%
009810 1.1693 1.1693 1.76%
009811 1.1454 1.1454 1.76%
009813 1.1002 1.1002 1.76%
010196 0.745 0.745 1.79%
010340 0.9676 0.9676 1.76%
011298 1.0884 1.0884 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,754.9892.73
2债券及货币406.1907.92
3现金406.1907.92
4其他资产33.6300.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.35482.019.40%0.35  
300750宁德时代01.31481.119.38%1.31  
601318中国平安06.03412.458.04%6.03  
600031三一重工16.65351.816.86%16.65  
600809山西汾酒01.95334.826.53%1.95  
300308中际旭创00.54329.406.42%0.54  
601899紫金矿业09.34321.956.28%9.34  
603259药明康德02.82255.604.98%2.82  
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申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.45%0.0%0.0%0.0%23.15%
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0.0%
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0.00
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