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易方达港股通科技混合A 025648
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混合型基金
基金公司 基金经理李剑锋 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025648 | 基金经理李剑锋 | 最新份额110,286.46万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-10-14 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发 行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券 市场股票（简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同 一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后， 可调整基金收益的分配原则和支付方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承 担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风 险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地 与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.1731 | 1.1731 | 0.48% |
| 2026-5-22 | 1.1675 | 1.1675 | 6.21% |
| 2026-5-21 | 1.0992 | 1.0992 | -2.91% |
| 2026-5-20 | 1.1321 | 1.1321 | 3.42% |
| 2026-5-19 | 1.0947 | 1.0947 | 0.63% |
| 2026-5-18 | 1.0878 | 1.0878 | 0.12% |
| 2026-5-15 | 1.0865 | 1.0865 | -4.05% |
| 2026-5-14 | 1.1324 | 1.1324 | -2.62% |
| 2026-5-13 | 1.1629 | 1.1629 | 3.77% |
| 2026-5-12 | 1.1206 | 1.1206 | -1.96% |
| 2026-5-11 | 1.143 | 1.143 | 2.88% |
| 2026-5-8 | 1.111 | 1.111 | -1.51% |
| 2026-5-7 | 1.128 | 1.128 | 4.02% |
| 2026-5-6 | 1.0844 | 1.0844 | 6.40% |
| 2026-4-30 | 1.0192 | 1.0192 | -1.28% |
| 2026-4-29 | 1.0324 | 1.0324 | 1.75% |
| 2026-4-28 | 1.0146 | 1.0146 | -2.09% |
| 2026-4-27 | 1.0363 | 1.0363 | 1.95% |
| 2026-4-24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.28% |
| 2026-4-23 | 1.0137 | 1.0137 | -1.08% |
李剑锋先生：中国国籍，硕士。2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理(香港)有限公司，现任首席投资官(国际权益)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理。现任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022-10-12起任职)、易方达港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2023-03-27起任职)、易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2023-10-31起任职)。
任职期间收益
易方达港股通科技混合A 2025-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 3.3 | -23.17% | -20.42% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-09-05 至 今 | 2.7 | 0.48% | 1.40% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 3.3 | -22.84% | -20.42% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-09-05 至 今 | 2.7 | 0.35% | 1.40% |
| 易方达港股通科技混合A | 混合型 | 2025-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达港股通科技混合C | 混合型 | 2025-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达港股通红利混合A | 混合型 | 2022-10-12 至 2025-04-12 | 2.5 | -20.63% | -19.22% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-09-05 至 今 | 2.7 | 1.87% | 1.40% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-09-05 至 今 | 2.7 | 1.79% | 1.40% |
| 易方达港股通消费混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达港股通消费混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李剑锋 | 2025-09-23 至 今 | 0年8个月零3天 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 122,679.18 | 88.54 |
| 2 | 债券及货币 | 8,791.28 | 06.34 |
| 3 | 现金 | 8,791.28 | 06.34 |
| 4 | 其他资产 | 7,728.00 | 05.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 81.90 | 13,233.39 | 9.55% | -40.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122.38 | 12,858.60 | 9.28% | 28.06 |
| 688519 | 南亚新材 | 77.24 | 10,024.22 | 7.23% | 77.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21.74 | 9,290.54 | 6.71% | 2.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 169.70 | 7,596.72 | 5.48% | 40.40 |
| 02338 | 潍柴动力 | 222.00 | 5,355.13 | 3.86% | 110.60 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 49.32 | 4,607.28 | 3.33% | 49.32 |
| 01072 | 东方电气 | 146.18 | 4,388.37 | 3.17% | -18.46 |
| 01347 | 华虹半导体 | 64.00 | 4,387.91 | 3.17% | 1.20 |
| 01729 | 汇聚科技 | 279.40 | 3,811.46 | 2.75% | 57.60 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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