基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理张湛 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159191 | 基金经理张湛 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成 份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发 行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债 券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、 金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者 基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基金合同》生效不 满3个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的 特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协 商一致并履行适当程序后可调整基金收益的分配原则；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收 益分配另有规定的，从其规定。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承 担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风 险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地 与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
张湛先生：理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。曾任易方达中证军工ETF基金经理(自2020-04-30至2022-11-01)、易方达中证军工指数(LOF)基金经理(自2021-01-01至2022-11-01)、易方达中证全指证券公司指数(LOF)基金经理(自2021-01-01至2022-11-01)、易方达中证全指证券公司ETF基金经理(自2020-04-30至2023-05-20)、易方达中证物联网主题ETF基金经理(自2021-10-13至2023-05-20)、易方达中证500增强策略ETF基金经理(自2023-02-17至2024-11-30)、易方达中证新能源ETF基金经理(自2021-03-11至2025-12-11)、易方达中证内地低碳经济主题ETF基金经理(自2021-04-15至2025-12-11)、易方达中证内地低碳经济主题ETF联接基金经理(自2022-04-07至2025-12-11)、易方达中证新能源ETF联接发起式基金经理(自2023-09-26至2025-12-11)、易方达中证信息安全主题ETF基金经理(自2023-05-31至2025-12-27)。现任易方达中证科技50ETF基金经理(自2020-03-16起任职)、易方达中证人工智能主题ETF基金经理(自2020-07-27起任职)、易方达中证万得生物科技指数(LOF)基金经理(自2020-12-03起任职)、易方达中证生物科技主题ETF基金经理(自2021-01-14起任职)、易方达中证云计算与大数据主题ETF基金经理(自2021-03-29起任职)、易方达中证医疗ETF基金经理(自2021-07-08起任职)、易方达中证芯片产业ETF基金经理(自2021-12-15起任职)、易方达中证科技50ETF联接基金经理(自2022-02-14起任职)、易方达中证人工智能主题ETF联接基金经理(自2022-03-01起任职)、易方达中证全指证券公司ETF联接基金经理(自2022-03-02起任职)、易方达恒生科技ETF(QDII)基金经理(自2022-12-02起任职)、易方达中证医疗ETF联接发起式基金经理(自2023-03-15起任职)、易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式基金经理(自2023-03-15起任职)、易方达中证芯片产业ETF联接发起式基金经理(自2023-06-13起任职)、易方达中证全指证券公司ETF基金经理(自2024-12-21起任职)、易方达黄金ETF基金经理(自2025-12-20起任职)、易方达黄金ETF联接基金经理(自2025-12-20起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2025-12-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2024-12-14 至 2025-12-20 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2025-12-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2024-12-14 至 2025-12-20 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 3.0 | -27.51% | -22.42% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 3.0 | -29.86% | -22.42% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-06 至 2025-12-11 | 2.3 | -20.51% | -15.55% |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-23 至 今 | 4.5 | -49.83% | -35.22% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型 | 2020-12-03 至 今 | 5.3 | -48.99% | -24.78% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-05-07 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型 | 2022-02-12 至 2025-12-11 | 3.8 | -33.06% | -23.57% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-01 至 2022-11-01 | 1.8 | -29.38% | -16.56% |
| 易方达中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2025-12-11 | 4.8 | -31.28% | -26.34% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 4.3 | -8.25% | -29.76% |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | -37.39% | -28.50% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-06 至 2025-12-11 | 2.3 | -20.42% | -15.55% |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-07-15 至 今 | 5.6 | -39.15% | -17.28% |
| 易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-30 至 2022-11-01 | 2.5 | 62.86% | 16.91% |
| 易方达上证50增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2022-11-01 | 1.3 | -21.10% | -21.59% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型 | 2024-08-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-17 至 今 | 5.2 | -57.37% | -29.32% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | -26.44% | -30.24% |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2022-11-01 | 1.3 | 2.40% | -21.58% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 3.0 | -30.04% | -22.42% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-05-15 至 今 | 2.8 | -31.30% | -20.51% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-08-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达中证科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-27 至 今 | 6.0 | -19.94% | 5.26% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-03 至 今 | 5.3 | -47.78% | -24.78% |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-01-20 至 2022-12-02 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-02 至 今 | 3.3 | -21.08% | 0.42% |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-25 至 2025-12-27 | 2.8 | -34.74% | -19.64% |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | -37.02% | -28.50% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-05-07 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型 | 2022-02-12 至 2025-12-11 | 3.8 | -32.64% | -23.57% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 3.0 | -27.70% | -22.42% |
| 易方达中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-20 至 2024-11-30 | 1.9 | -21.96% | -23.43% |
| 易方达上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 4.3 | -8.46% | -29.76% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | -26.57% | -30.24% |
| 易方达中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达国证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 今 | 4.8 | -62.82% | -32.82% |
| 易方达中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-04 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-05-15 至 今 | 2.8 | -31.43% | -20.51% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-12-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2024-12-14 至 2025-12-20 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2025-12-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-01 至 2022-11-01 | 1.8 | -8.69% | -16.56% |
| 易方达中证A50增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-30 至 今 | 5.9 | 1.98% | 22.69% |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-26 至 2025-12-11 | 4.7 | -23.32% | -26.16% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 今 | 5.0 | -26.93% | -26.18% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张湛 | 2026-02-28 至 今 | 0年0个月零7天 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
