基金代码019981 | 基金经理许强 | 最新份额0.6万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2023-11-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。
通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。
3、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的时期,方为份额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资者账户。
6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
本基金流动性好、安全性高、收益稳定。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)、招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月22日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招享纯债C | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-05 | 3.7 | -- | -- |
招商招通纯债A | 债券型 | 2016-10-14 至 2017-11-08 | 1.1 | 1.18% | 0.21% |
招商招利宝货币B | 货币型 | 2017-02-23 至 今 | 7.2 | 21.12% | 18.25% |
招商招琪纯债C | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招顺纯债A | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-02-27 | 1.2 | 0.46% | 1.89% |
招商招祥纯债A | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-03-02 | 1.2 | 1.74% | 1.79% |
招商招祥纯债C | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-03-02 | 1.2 | -- | -- |
招商保证金快线货币D | 货币型 | 2021-03-08 至 2021-11-04 | 0.7 | 1.51% | 1.40% |
招商招金宝货币B | 货币型 | 2016-02-06 至 今 | 8.3 | 22.40% | 21.86% |
招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2023-11-24 | 4.9 | 1.23% | 19.85% |
招商招元纯债债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2017-11-08 | 1.2 | -3.07% | 1.04% |
招商招裕纯债C | 债券型 | 2016-07-23 至 2017-11-08 | 1.3 | 1.44% | 1.63% |
招商招庆纯债债券C | 债券型 | 2016-10-11 至 2017-11-08 | 1.1 | 3.21% | 0.28% |
招商招惠3个月定开债发起式A | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-02-27 | 1.2 | 3.66% | 1.89% |
招商招信3个月定开债发起式C | 债券型 | 2017-03-04 至 今 | 7.2 | -- | -- |
招商招通纯债C | 债券型 | 2016-10-14 至 2017-11-08 | 1.1 | -0.16% | 0.21% |
招商招丰纯债A | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-02-27 | 1.2 | 4.39% | 1.89% |
招商招顺纯债C | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招禧宝货币A | 货币型 | 2017-02-21 至 2020-12-05 | 3.8 | 11.18% | 11.35% |
招商招禧宝货币B | 货币型 | 2017-02-21 至 2020-12-05 | 3.8 | 12.15% | 11.35% |
招商保证金快线货币A | 货币型,ETF型 | 2016-02-06 至 2021-11-04 | 5.7 | 16.08% | 16.91% |
招商理财7天债券B | 债券型 | 2016-02-06 至 2021-11-04 | 5.7 | 0.27% | 24.95% |
财富宝E | 货币型,ETF型 | 2016-06-08 至 今 | 7.9 | 22.50% | 20.70% |
招商招福宝货币A | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.06% | 1.00% |
招商招益宝货币A | 货币型 | 2017-02-11 至 2020-12-05 | 3.8 | 9.13% | 11.71% |
招商招怡纯债C | 债券型 | 2016-11-01 至 2018-02-27 | 1.3 | 3.69% | 0.81% |
招商招信3个月定开债发起式A | 债券型 | 2017-03-04 至 今 | 7.2 | 32.86% | 27.31% |
招商招弘纯债A | 债券型 | 2017-02-14 至 2018-05-31 | 1.3 | 4.08% | 3.19% |
招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.08% | 0.54% |
招商招元纯债债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2017-11-08 | 1.2 | 13.68% | 1.04% |
招商招庆纯债债券A | 债券型 | 2016-10-11 至 2017-11-08 | 1.1 | 3.43% | 0.28% |
招商招轩纯债债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-10-20 | 1.8 | 41.01% | 9.67% |
招商招益宝货币B | 货币型 | 2017-02-11 至 2020-12-05 | 3.8 | 9.59% | 11.71% |
招商招怡纯债A | 债券型 | 2016-11-01 至 2018-02-27 | 1.3 | 3.95% | 0.81% |
招商招惠3个月定开债发起式C | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招华纯债C | 债券型 | 2016-12-13 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招旭纯债C | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-12-07 | 2.0 | 40.50% | 6.20% |
招商招景纯债C | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-12-05 | 3.8 | -- | -- |
招商现金增值货币B | 货币型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | 4.10% | 4.02% |
招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.04% | 0.54% |
招商招福宝货币B | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.12% | 1.00% |
招商招华纯债A | 债券型 | 2016-12-13 至 2018-02-27 | 1.2 | 4.18% | 3.25% |
招商招丰纯债C | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-02-27 | 1.2 | -- | -- |
招商招旭纯债A | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-12-07 | 2.0 | 4.75% | 6.20% |
招商理财7天债券A | 债券型 | 2016-02-06 至 2021-11-04 | 5.7 | 2.67% | 24.95% |
招商招金宝货币A | 货币型 | 2016-02-06 至 今 | 8.3 | 20.17% | 21.86% |
招商招恒纯债C | 债券型 | 2016-06-03 至 2017-11-08 | 1.4 | 0.28% | 2.96% |
招商招悦纯债A | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-11-08 | 1.2 | 1.29% | 1.00% |
招商招悦纯债C | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-11-08 | 1.2 | 1.08% | 1.00% |
招商招弘纯债C | 债券型 | 2017-02-14 至 2018-05-31 | 1.3 | -- | -- |
招商招旺纯债A | 债券型 | 2016-10-29 至 2018-02-27 | 1.3 | 2.61% | 0.84% |
招商招旺纯债C | 债券型 | 2016-10-29 至 2018-02-27 | 1.3 | 2.36% | 0.84% |
招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.04% | 0.54% |
招商招恒纯债A | 债券型 | 2016-06-03 至 2017-11-08 | 1.4 | 1.45% | 2.96% |
招商招轩纯债债券C | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-10-20 | 1.8 | 40.20% | 9.65% |
招商招享纯债A | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-05 | 3.7 | 15.23% | 17.17% |
招商招盛纯债A | 债券型 | 2016-10-20 至 2018-02-27 | 1.4 | 32.86% | 0.92% |
招商招盛纯债C | 债券型 | 2016-10-20 至 2018-02-27 | 1.4 | 31.85% | 0.92% |
招商招琪纯债A | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-02-27 | 1.2 | 3.48% | 1.89% |
招商招诚半年定开债发起式 | 债券型 | 2018-07-31 至 2022-01-27 | 3.5 | 15.41% | 19.10% |
招商现金增值货币A | 货币型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | 3.57% | 4.02% |
财富宝A | 货币型 | 2016-06-08 至 今 | 7.9 | 20.34% | 20.70% |
招商招裕纯债A | 债券型 | 2016-07-23 至 2017-11-08 | 1.3 | 2.88% | 1.64% |
招商招利宝货币A | 货币型 | 2017-02-23 至 今 | 7.2 | 19.20% | 18.25% |
招商招景纯债A | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-12-05 | 3.8 | 12.72% | 17.22% |
招商现金增值货币C | 货币型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.45% | 0.51% |
招商保证金快线货币B | 货币型 | 2016-02-06 至 2021-11-04 | 5.7 | 17.69% | 16.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许强 | 2023-11-03 至 今 | 0年6个月零7天 | 0.45 | 0.51 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017964 | 1.1508 | 1.1508 | 1.03% | |
018317 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
018680 | 1.0375 | 1.0375 | 0.05% | |
020672 | 1.0193 | 1.0193 | 1.33% | |
016008 | 0.8878 | 0.8878 | 1.33% | |
004784 | 2.3425 | 2.3425 | 1.33% | |
003454 | 1.0328 | 1.2698 | 0.05% | |
003867 | 1.0955 | 1.232 | 0.05% | |
515080 | 1.5486 | 1.8136 | 1.33% | |
000530 | 1.273 | 1.273 | 1.03% | |
000808 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
005594 | 1.0478 | 1.2398 | 0.05% | |
005595 | 1.0544 | 1.1389 | 0.05% | |
002271 | 0.9429 | 0.9429 | 1.03% | |
002317 | 1.695 | 1.695 | 1.03% | |
002515 | 1.142 | 1.502 | 1.03% | |
004195 | 1.4086 | 1.4086 | 1.33% | |
008383 | 1.8847 | 1.8847 | 0.05% | |
159975 | 0.5222 | 1.1932 | 1.33% | |
005762 | 1.2389 | 1.2389 | 1.33% | |
010943 | 0.9938 | 0.9938 | 1.03% | |
001427 | 1.783 | 1.783 | 1.03% | |
002756 | 1.1346 | 1.3701 | 0.05% | |
002777 | 1.432 | 1.4828 | 1.03% | |
002818 | 1.1155 | 1.1901 | 0.05% | |
003266 | 1.2815 | 1.2998 | 0.05% | |
003270 | 1.0941 | 1.4322 | 0.05% | |
010688 | 1.0442 | 1.0442 | 1.03% | |
517550 | 0.7875 | 0.7875 | 1.33% | |
012417 | 0.41 | 0.41 | 1.33% | |
008732 | 1.046 | 1.1296 | 0.05% | |
012186 | 0.6186 | 0.6186 | 1.03% | |
012286 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
009360 | 0.6332 | 0.6332 | 1.03% | |
009362 | 0.574 | 0.574 | 1.03% | |
012819 | 1.0881 | 1.0881 | 0.05% | |
012900 | 0.5323 | 0.5323 | 1.33% | |
011652 | 0.6418 | 0.6418 | 1.33% | |
011882 | 0.606 | 0.606 | 1.33% | |
011883 | 0.5927 | 0.5927 | 1.33% | |
008075 | 0.8094 | 0.8094 | 1.33% | |
014688 | 1.1045 | 1.1045 | 0.05% | |
015569 | 1.0378 | 1.0838 | 0.05% | |
013196 | 0.5026 | 0.5026 | 1.33% | |
013273 | 0.3614 | 0.3614 | 1.33% | |
013303 | 0.5929 | 0.5929 | 1.33% | |
159890 | 0.891 | 0.891 | 1.33% | |
159899 | 0.6143 | 0.6143 | 1.33% | |
159909 | 0.5616 | 1.6917 | 1.33% | |
014367 | 1.0441 | 1.1321 | 0.05% | |
016350 | 0.573 | 0.573 | 1.03% | |
016525 | 0.8202 | 0.8202 | 1.03% | |
016526 | 1.0553 | 1.0553 | 0.05% | |
016879 | 1.1162 | 1.1162 | 1.33% | |
016958 | 1.0333 | 1.0333 | 0.05% | |
016343 | 1.251 | 1.251 | 1.33% | |
018007 | 2.015 | 2.015 | 1.03% | |
018310 | 0.8137 | 0.8137 | 1.03% | |
018786 | 1.0035 | 1.0035 | 1.33% | |
018901 | 0.9926 | 0.9926 | 1.03% | |
018946 | 1.4203 | 1.4203 | 1.03% | |
004667 | 1.0235 | 1.0301 | 0.05% | |
000126 | 2.0157 | 2.3597 | 1.03% | |
003453 | 1.0808 | 1.5456 | 0.05% | |
003861 | 1.3666 | 1.3666 | 1.03% | |
006383 | 1.2318 | 1.2318 | 0.05% | |
006393 | 1.1271 | 1.3067 | 0.05% | |
006427 | 1.0376 | 1.2184 | 0.05% | |
002249 | 1.9442 | 1.9442 | 1.03% | |
008804 | 1.0258 | 1.0658 | 0.05% | |
004933 | 1.5182 | 1.5182 | 1.03% | |
561990 | 0.7992 | 0.7992 | 1.33% | |
008261 | 1.1012 | 1.1012 | 1.33% | |
159991 | 0.3974 | 1.1286 | 1.33% | |
009711 | 1.0058 | 1.1389 | 0.05% | |
001403 | 1.073 | 1.073 | 1.03% | |
001404 | 1.1419 | 1.1419 | 1.33% | |
001628 | 1.386 | 1.386 | 1.33% | |
010166 | 0.4796 | 0.4796 | 1.03% | |
000960 | 1.768 | 1.768 | 1.33% | |
010431 | 1.0602 | 1.2051 | 0.05% | |
161706 | 2.9811 | 5.0765 | 1.03% | |
011450 | 0.5269 | 0.5269 | 1.03% | |
012594 | 1.0061 | 1.0214 | 1.03% | |
012187 | 0.6057 | 0.6057 | 1.03% | |
012999 | 1.0761 | 1.0761 | 1.03% | |
011651 | 0.6599 | 0.6599 | 1.33% | |
014887 | 1.0553 | 1.0654 | 0.05% | |
015395 | 1.362 | 1.362 | 1.33% | |
015398 | 1.9893 | 1.9893 | 1.03% | |
013548 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% | |
013559 | 0.7815 | 0.7815 | 1.03% | |
013596 | 1.9777 | 1.9777 | 1.33% | |
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217008 | 1.5429 | 2.3069 | 0.05% | |
217009 | 1.499 | 1.7437 | 1.03% | |
217010 | 2.378 | 3.091 | 1.03% | |
217016 | 1.6108 | 1.6108 | 1.33% | |
217022 | 1.7802 | 2.0202 | 0.05% | |
217024 | 1.1251 | 1.8486 | 0.05% | |
217203 | 1.3136 | 2.2303 | 0.05% | |
016790 | 1.0558 | 1.0558 | 0.05% | |
016791 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
016880 | 1.1146 | 1.1146 | 1.33% | |
016276 | 0.9426 | 0.9426 | 1.33% | |
020482 | 1.131 | 1.131 | 1.33% | |
019353 | 0.9865 | 0.9865 | 1.03% | |
019699 | 1.0323 | 1.0323 | 1.03% | |
021012 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% | |
016019 | 0.5233 | 0.5233 | 1.33% | |
018893 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
018902 | 0.992 | 0.992 | 1.03% | |
003438 | 1.1147 | 1.218 | 0.05% | |
003448 | 1.0819 | 1.3147 | 0.05% | |
003859 | 1.3649 | 1.3649 | 0.05% | |
003863 | 1.1301 | 1.3098 | 0.05% | |
003864 | 1.1297 | 1.2257 | 0.05% | |
510150 | 0.5433 | 2.1487 | 1.33% | |
006428 | 1.0348 | 1.2065 | 0.05% | |
000679 | 1.259 | 1.259 | 1.03% | |
005606 | 1.0166 | 1.2401 | 0.05% | |
005719 | 1.0446 | 1.245 | 0.05% | |
002390 | 1.4006 | 1.5006 | 1.03% | |
004569 | 1.869 | 1.869 | 1.03% | |
005906 | 1.2726 | 1.2726 | 1.03% | |
008774 | 1.145 | 1.145 | 0.05% | |
004143 | 1.6863 | 1.6863 | 1.03% | |
004192 | 1.3022 | 1.3022 | 1.33% | |
004193 | 1.277 | 1.277 | 1.33% | |
004194 | 1.4334 | 1.4334 | 1.33% | |
004266 | 1.2636 | 1.3526 | 1.03% | |
008475 | 1.1498 | 1.1498 | 0.05% | |
007726 | 1.1888 | 1.1888 | 1.03% | |
009696 | 0.7832 | 0.7832 | 1.03% | |
009726 | 1.2384 | 1.2384 | 1.33% | |
001531 | 1.4073 | 1.4073 | 1.03% | |
006629 | 1.1318 | 1.2077 | 0.05% | |
002581 | 1.418 | 1.418 | 1.03% | |
002657 | 1.7249 | 1.7249 | 1.03% | |
003157 | 1.0944 | 1.3501 | 0.05% | |
010503 | 0.9634 | 0.9634 | 1.03% | |
010689 | 1.0305 | 1.0305 | 1.03% | |
161725 | 0.987 | 2.7031 | 1.33% | |
015268 | 1.0313 | 1.0313 | 1.03% | |
013871 | 0.6167 | 0.6167 | 1.03% | |
013872 | 0.6058 | 0.6058 | 1.03% | |
517990 | 0.7508 | 0.7508 | 1.33% | |
012595 | 1.0021 | 1.0121 | 1.03% | |
008655 | 0.9705 | 0.9705 | 1.03% | |
011966 | 0.5596 | 0.5596 | 1.33% | |
012003 | 0.6927 | 0.6927 | 1.03% | |
012123 | 0.5894 | 0.5894 | 1.03% | |
012196 | 0.6128 | 0.6128 | 1.03% | |
009424 | 1.0858 | 1.1418 | 1.03% | |
012901 | 0.5271 | 0.5271 | 1.33% | |
012964 | 1.1982 | 1.1982 | 1.03% | |
013099 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
011853 | 0.7953 | 0.7953 | 1.33% | |
014607 | 0.6437 | 0.6437 | 1.03% | |
014687 | 0.6027 | 0.6027 | 1.03% | |
015629 | 1.0189 | 1.0583 | 0.05% | |
013302 | 0.5993 | 0.5993 | 1.33% | |
159701 | 0.685 | 0.685 | 1.33% | |
159843 | 0.7247 | 0.7247 | 1.33% | |
159898 | 0.569 | 0.569 | 1.33% | |
014413 | 0.9423 | 1.2234 | 1.03% | |
016351 | 0.5675 | 0.5675 | 1.03% | |
016779 | 1.1678 | 1.1678 | 0.05% | |
017265 | 1.0275 | 1.0275 | 1.03% | |
017518 | 0.8979 | 0.8979 | 1.33% | |
017695 | 1.0212 | 1.0459 | 0.05% | |
020464 | 1.1574 | 1.1574 | 1.33% | |
017965 | 1.1437 | 1.1437 | 1.03% | |
018396 | 0.9295 | 0.9295 | 1.33% | |
019566 | 1.0244 | 1.0244 | 0.05% | |
020675 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% | |
016020 | 0.5194 | 0.5194 | 1.33% | |
003439 | 1.0888 | 1.1882 | 0.05% | |
003441 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
003442 | 1.0108 | 1.283 | 0.05% | |
003452 | 1.0862 | 1.5671 | 0.05% | |
003569 | 1.0393 | 1.2904 | 0.05% | |
515160 | 1.1855 | 1.1855 | 1.33% | |
006333 | 1.1463 | 1.2147 | 0.05% | |
006474 | 1.0237 | 1.1229 | 0.05% | |
000809 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
002457 | 1.2729 | 1.3579 | 1.03% | |
004408 | 1.5689 | 1.5689 | 1.33% | |
007085 | 0.97 | 1.25 | 1.03% | |
008792 | 1.1611 | 1.1931 | 0.05% | |
561960 | 1.0633 | 1.0633 | 1.33% | |
008457 | 1.1991 | 1.3116 | 1.03% | |
001917 | 2.3522 | 2.4222 | 1.33% | |
001446 | 1.728 | 1.728 | 1.03% | |
006650 | 1.2738 | 1.2738 | 0.05% | |
002757 | 1.1196 | 1.3376 | 0.05% | |
161723 | 1.2574 | 1.3851 | 1.33% | |
011191 | 1.0214 | 1.0214 | 1.03% | |
011398 | 1.0897 | 1.0897 | 1.03% | |
517900 | 1.065 | 1.065 | 1.33% | |
012444 | 0.9972 | 0.9972 | 1.03% | |
012644 | 1.0961 | 1.1271 | 1.33% | |
008656 | 0.9388 | 0.9388 | 1.03% | |
008731 | 1.0462 | 1.1298 | 0.05% | |
011944 | 1.0174 | 1.1137 | 0.05% | |
012233 | 1.1192 | 1.4355 | 0.05% | |
011792 | 1.006 | 1.006 | 1.03% | |
014840 | 0.8616 | 0.8616 | 1.03% | |
014028 | 1.2544 | 1.2544 | 1.33% | |
015583 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | |
015643 | 1.0437 | 1.0437 | 1.03% | |
013549 | 0.9887 | 0.9887 | 0.05% | |
013701 | 1.1155 | 1.1155 | 1.03% | |
013195 | 0.5081 | 0.5081 | 1.33% | |
159849 | 0.4994 | 0.4994 | 1.33% | |
016363 | 1.0914 | 1.1224 | 1.33% | |
217018 | 1.8347 | 1.8347 | 0.05% | |
217027 | 2.7243 | 2.7243 | 1.33% | |
017307 | 1.0445 | 1.0445 | 0.05% | |
017517 | 0.9016 | 0.9016 | 1.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 977,714.04 | 64.62 |
3 | 现金 | 654,094.31 | 43.23 |
4 | 其他资产 | 136.44 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 470.00(万张) | 47,882.05(万元) | 3.16(%) |
2 | 012382695 | 23浦发集团SCP003 | 150.00(万张) | 15,184.79(万元) | 1.00(%) |
3 | 112315462 | 23民生银行CD462 | 150.00(万张) | 14,958.70(万元) | 0.99(%) |
4 | 112315210 | 23民生银行CD210 | 150.00(万张) | 14,967.23(万元) | 0.99(%) |
5 | 112308169 | 23中信银行CD169 | 150.00(万张) | 14,957.30(万元) | 0.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.550% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.763% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.42% | 0.9% | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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