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招商现金增值货币C  019981
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货币型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理许强
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2923
1.251%
2.13%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.3%
(2025-04-16)
基金代码019981 基金经理许强 最新份额1.44万份   ()
基金类型货币型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2023-11-03 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。
 通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。
3、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的时期,方为份额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资者账户。
6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金流动性好、安全性高、收益稳定。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月22日至今)。

任职期间收益
招商现金增值货币C  2023-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商招享纯债C债券型2017-03-11 至 2020-12-05 3.7--  --  
招商招通纯债A债券型2016-10-14 至 2017-11-08 1.11.18% 0.21% 
招商招利宝货币B货币型2017-02-23 至 今 8.221.12% 18.25% 
招商招琪纯债C债券型2016-11-29 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招顺纯债A债券型2016-12-02 至 2018-02-27 1.20.46% 1.89% 
招商招祥纯债A债券型2016-12-02 至 2018-03-02 1.21.74% 1.79% 
招商招祥纯债C债券型2016-12-02 至 2018-03-02 1.2--  --  
招商保证金快线D货币型2021-03-08 至 2021-11-04 0.71.51% 1.40% 
招商招金宝货币B货币型2016-02-06 至 2024-10-18 8.722.40% 21.86% 
招商定期宝六个月期理财债券债券型2018-12-21 至 2023-11-24 4.91.23% 19.85% 
招商招元纯债债券C债券型2016-08-26 至 2017-11-08 1.2-3.07% 1.04% 
招商招裕纯债C债券型2016-07-23 至 2017-11-08 1.31.44% 1.63% 
招商招庆纯债债券C债券型2016-10-11 至 2017-11-08 1.13.21% 0.28% 
招商招惠3个月定开债发起式A债券型2016-11-29 至 2018-02-27 1.23.66% 1.89% 
招商招信3个月定开债发起式C债券型2017-03-04 至 2024-09-24 7.6--  --  
招商招通纯债C债券型2016-10-14 至 2017-11-08 1.1-0.16% 0.21% 
招商招丰纯债A债券型2016-12-02 至 2018-02-27 1.24.39% 1.89% 
招商招顺纯债C债券型2016-12-02 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招禧宝货币A货币型2017-02-21 至 2020-12-05 3.811.18% 11.35% 
招商招禧宝货币B货币型2017-02-21 至 2020-12-05 3.812.15% 11.35% 
招商保证金快线A货币型,ETF型2016-02-06 至 2021-11-04 5.716.08% 16.91% 
招商理财7天债券B债券型2016-02-06 至 2021-11-04 5.70.27% 24.95% 
财富宝E货币型,ETF型2016-06-08 至 2024-10-18 8.422.50% 20.70% 
招商招福宝货币A货币型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.06% 1.00% 
招商招益宝货币A货币型2017-02-11 至 2020-12-05 3.89.13% 11.71% 
招商招怡纯债C债券型2016-11-01 至 2018-02-27 1.33.69% 0.81% 
招商招信3个月定开债发起式A债券型2017-03-04 至 2024-09-24 7.632.86% 27.31% 
招商招弘纯债A债券型2017-02-14 至 2018-05-31 1.34.08% 3.19% 
招商招利1个月期理财债券C债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.08% 0.54% 
招商招元纯债债券A债券型2016-08-26 至 2017-11-08 1.213.68% 1.04% 
招商招庆纯债债券A债券型2016-10-11 至 2017-11-08 1.13.43% 0.28% 
招商招轩纯债债券A债券型2019-01-04 至 2020-10-20 1.841.01% 9.67% 
招商招益宝货币B货币型2017-02-11 至 2020-12-05 3.89.59% 11.71% 
招商招怡纯债A债券型2016-11-01 至 2018-02-27 1.33.95% 0.81% 
招商招惠3个月定开债发起式C债券型2016-11-29 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招华纯债C债券型2016-12-13 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招旭纯债C债券型2016-12-10 至 2018-12-07 2.040.50% 6.20% 
招商招景纯债C债券型2017-02-28 至 2020-12-05 3.8--  --  
招商现金增值货币B货币型2021-12-22 至 今 3.34.10% 4.02% 
招商招利1个月期理财债券A债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.04% 0.54% 
招商招福宝货币B货币型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.12% 1.00% 
招商招华纯债A债券型2016-12-13 至 2018-02-27 1.24.18% 3.25% 
招商招丰纯债C债券型2016-12-02 至 2018-02-27 1.2--  --  
招商招旭纯债A债券型2016-12-10 至 2018-12-07 2.04.75% 6.20% 
招商理财7天债券A债券型2016-02-06 至 2021-11-04 5.72.67% 24.95% 
招商招金宝货币A货币型2016-02-06 至 2024-10-18 8.720.17% 21.86% 
招商招恒纯债C债券型2016-06-03 至 2017-11-08 1.40.28% 2.96% 
招商招悦纯债A债券型2016-08-19 至 2017-11-08 1.21.29% 1.00% 
招商招悦纯债C债券型2016-08-19 至 2017-11-08 1.21.08% 1.00% 
招商招弘纯债C债券型2017-02-14 至 2018-05-31 1.3--  --  
招商招旺纯债A债券型2016-10-29 至 2018-02-27 1.32.61% 0.84% 
招商招旺纯债C债券型2016-10-29 至 2018-02-27 1.32.36% 0.84% 
招商招利1个月期理财债券B债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.21.04% 0.54% 
招商招恒纯债A债券型2016-06-03 至 2017-11-08 1.41.45% 2.96% 
招商招轩纯债债券C债券型2019-01-04 至 2020-10-20 1.840.20% 9.65% 
招商招享纯债A债券型2017-03-11 至 2020-12-05 3.715.23% 17.17% 
招商招盛纯债A债券型2016-10-20 至 2018-02-27 1.432.86% 0.92% 
招商招盛纯债C债券型2016-10-20 至 2018-02-27 1.431.85% 0.92% 
招商招琪纯债A债券型2016-11-29 至 2018-02-27 1.23.48% 1.89% 
招商招诚半年定开债发起式债券型2018-07-31 至 2022-01-27 3.515.41% 19.10% 
招商现金增值货币A货币型2021-12-22 至 今 3.33.57% 4.02% 
财富宝A货币型2016-06-08 至 2024-10-18 8.420.34% 20.70% 
招商招裕纯债A债券型2016-07-23 至 2017-11-08 1.32.88% 1.64% 
招商招利宝货币A货币型2017-02-23 至 今 8.219.20% 18.25% 
招商招景纯债A债券型2017-02-28 至 2020-12-05 3.812.72% 17.22% 
招商现金增值货币C货币型2023-11-03 至 今 1.50.45% 0.51% 
招商保证金快线B货币型2016-02-06 至 2021-11-04 5.717.69% 16.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许强2023-11-03 至 今1年5个月零15天0.450.51
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015773 1.2568 1.2568 -0.51%
017961 1.0354 1.0354 -0.66%
018309 0.9789 0.9789 -0.66%
018396 0.8195 0.8195 -0.51%
019547 1.0722 1.0722 -1.67%
022840 0.9863 0.9863 -0.51%
022044 1.0081 1.0081 -0.02%
561950 1.009 1.009 -0.51%
020672 1.0668 1.0668 -0.51%
023559 1.2461 1.2461 -1.67%
022505 0.961 0.961 -0.51%
002416 1.25 1.25 -0.66%
004407 1.8837 1.8837 -0.51%
004784 2.6112 2.6112 -0.51%
000314 1.778 1.991 -0.66%
003454 1.05 1.297 -0.02%
003859 1.41 1.41 -0.02%
003867 1.1156 1.2521 -0.02%
513990 0.9669 0.9669 -0.51%
006333 1.1372 1.2353 -0.02%
006383 1.2702 1.2702 -0.02%
006393 1.1179 1.3375 -0.02%
009864 0.4871 0.4871 -0.51%
009865 0.4702 0.4702 -0.51%
001749 1.315 1.315 -0.51%
004190 1.4841 1.4841 -0.51%
008460 1.0048 1.15 -0.02%
007596 1.0735 1.2393 -0.02%
010943 1.0823 1.0823 -0.66%
011191 1.0488 1.0488 -0.66%
011397 1.1161 1.1161 -0.66%
001404 1.2521 1.2521 -0.51%
001628 1.58 1.58 -0.51%
002520 1.1595 1.3695 -0.02%
002628 1.4256 1.4256 -0.66%
002629 1.361 1.361 -0.66%
003157 1.14 1.3957 -0.02%
010431 1.0273 1.2552 -0.02%
010503 0.989 0.989 -0.66%
161720 1.0935 0.7208 -0.51%
161721 0.3451 1.1492 -0.51%
161725 0.82 2.5361 -0.51%
161727 1.515 1.515 -0.66%
014887 1.1045 1.1146 -0.02%
012444 1.003 1.003 -0.66%
012490 1.1486 1.1486 -0.02%
012644 1.0723 1.1253 -0.51%
012123 0.5768 0.5768 -0.66%
012187 0.5794 0.5794 -0.66%
012197 0.6318 0.6318 -0.66%
009363 0.5572 0.5572 -0.66%
009377 1.1465 1.1465 -0.66%
009423 1.1378 1.1938 -0.66%
012901 0.5403 0.5403 -0.51%
011652 0.7349 0.7349 -0.51%
011883 0.6596 0.6596 -0.51%
017307 1.0716 1.0716 -0.02%
013548 1.0338 1.0338 -0.02%
013549 1.02 1.02 -0.02%
013391 1.3321 1.4217 -0.02%
159641 0.7597 0.7597 -0.51%
014186 0.8934 0.8934 -0.51%
016351 0.4476 0.4476 -0.66%
016513 1.0255 1.1861 -0.02%
217011 1.9015 2.2485 -0.02%
217021 4.7804 4.7804 -0.66%
217025 1.0611 1.0611 -0.02%
021829 0.9783 0.9783 -0.51%
017517 1.3617 1.3617 -0.51%
020464 1.4963 1.4963 -0.51%
018311 0.9785 0.9785 -0.66%
019545 1.0962 1.1202 -0.51%
023085 1.4098 1.4098 -0.02%
560610 0.913 0.914 -0.51%
561980 1.3236 1.3236 -0.51%
020674 1.0304 1.0304 -0.02%
023700 1.0535 1.0535 -0.02%
022504 0.9618 0.9618 -0.51%
002515 1.091 1.451 -0.66%
003455 1.0496 1.2889 -0.02%
003619 1.0304 1.294 -0.02%
002994 1.0133 1.3165 -0.02%
006107 1.0195 1.2911 -0.02%
006364 1.2012 1.2012 -0.66%
000679 1.3 1.3 -0.66%
000746 4.491 4.491 -0.51%
000808 1.0914 1.0914 -0.02%
000809 1.0914 1.0914 -0.02%
005606 1.0618 1.2853 -0.02%
005648 1.0846 1.2661 -0.02%
009711 1.0043 1.1754 -0.02%
009718 1.1548 1.1548 -0.66%
001693 1.0914 1.0914 -0.02%
007085 0.994 1.274 -0.66%
008792 1.1968 1.2288 -0.02%
008805 1.0479 1.0879 -0.02%
004143 1.7481 1.7481 -0.66%
004266 1.4404 1.5294 -0.66%
008262 1.2586 1.2586 -0.51%
008476 1.1505 1.1505 -0.02%
007328 1.2491 1.2491 -0.02%
010996 0.6699 0.6699 -0.66%
001446 1.577 1.577 -0.66%
006630 1.1473 1.2198 -0.02%
006650 1.3089 1.3089 -0.02%
010430 1.0275 1.2736 -0.02%
010753 1.4106 1.4106 -0.02%
161716 1.6008 1.7398 -0.02%
161722 1.443 1.443 -0.66%
161723 1.5741 1.7018 -0.51%
161730 1.0046 1.0046 -0.35%
013871 0.4672 0.4672 -0.66%
516670 0.6532 0.6532 -0.51%
012414 0.8169 0.9019 -0.51%
012417 0.3528 0.3528 -0.51%
012594 1.0824 1.1113 -0.66%
011944 1.0206 1.1469 -0.02%
012186 0.5961 0.5961 -0.66%
012900 0.5476 0.5476 -0.51%
011791 1.0767 1.0767 -0.66%
008075 0.7812 0.7812 -0.51%
015584 1.0553 1.0553 -0.02%
016363 1.0646 1.1176 -0.51%
016375 0.8239 0.8239 -0.66%
016411 1.0606 1.0606 -0.02%
217013 2.854 2.854 -0.66%
217022 1.8276 2.0676 -0.02%
217027 2.9451 2.9451 -0.51%
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004569 1.943 1.943 -0.66%
003440 1.0393 1.3111 -0.02%
003441 1.0393 1.0493 -0.02%
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512250 1.0257 1.0257 -0.51%
005595 1.0718 1.1763 -0.02%
009601 1.2392 1.2392 -0.51%
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008261 1.3096 1.3096 -0.51%
007725 1.2385 1.2385 -0.66%
010944 0.6208 0.6208 -0.66%
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161713 1.0482 1.9045 -0.02%
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015211 1.0135 1.0135 -0.66%
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012836 0.9719 0.9719 -0.51%
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016524 0.8393 0.8393 -0.66%
016525 0.8263 0.8263 -0.66%
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017502 0.8606 0.8606 -0.66%
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159779 0.7149 0.7149 -0.51%
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159899 0.7676 0.7676 -0.51%
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515080 1.4982 1.8332 -0.51%
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011398 1.0981 1.0981 -0.66%
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006490 1.1875 1.2195 -0.02%
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161728 1.0683 1.0683 -0.66%
014784 0.6361 0.6361 -0.66%
014840 0.8726 0.8726 -0.66%
015206 1.7903 1.7903 -0.66%
015268 1.0418 1.0418 -0.66%
013872 0.4555 0.4555 -0.66%
015395 1.541 1.541 -0.51%
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012595 1.0746 1.0976 -0.66%
008656 1.1932 1.1932 -0.66%
009378 1.1242 1.1242 -0.66%
012819 1.0852 1.0852 -0.02%
012965 1.0559 1.0559 -0.66%
012999 1.1235 1.1235 -0.66%
011691 0.7457 0.7457 -0.66%
013559 0.7272 0.7272 -0.66%
013753 1.0942 1.0942 -0.02%
013195 0.5109 0.5109 -0.51%
013303 0.6511 0.6511 -0.51%
159552 1.3581 1.3581 -0.51%
014414 0.8258 0.8258 -0.51%
014456 1.0896 1.0896 -0.02%
016350 0.4546 0.4546 -0.66%
016573 1.3318 1.3468 -0.51%
217008 1.6175 2.3815 -0.02%
217016 1.6561 1.6561 -0.51%
217017 1.9481 1.9481 -0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币936,109.3861.25
3现金316,424.5720.70
4其他资产5,239.2100.34
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101248343224国家能源SCP018400.00(万张)40,122.51(万元)2.63(%)  
204248037624电网CP014300.00(万张)30,252.97(万元)1.98(%)  
311240214724工商银行CD147300.00(万张)29,919.96(万元)1.96(%)  
424040124农发01220.00(万张)22,334.89(万元)1.46(%)  
501248225324龙源电力SCP015210.00(万张)21,131.13(万元)1.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.297%1.303%0.000%0.000%1.458%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.63%
0.37%
1.3%
0.0%
0.0%
2.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-182.34
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
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