公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币E
| 基金代码015705 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额314.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2022-05-06 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币E 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.0 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.0 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.0 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 2年11个月零8天 | 0.86 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 4年0个月零9天 | 2.83 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2022-05-06 至 2023-01-16 | 0年8个月零10天 | 1.14 | 1.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003519 | 1.0457 | 1.3363 | 0.05% | |
| 007704 | 1.0823 | 1.1685 | 0.05% | |
| 004464 | 1.0174 | 1.3373 | 0.05% | |
| 004572 | 1.1994 | 1.3004 | 0.05% | |
| 004079 | 1.1191 | 1.3795 | 0.05% | |
| 001530 | 1.1506 | 1.3559 | 0.54% | |
| 001633 | 1.3201 | 1.4811 | 0.54% | |
| 001635 | 1.5834 | 1.5834 | 0.54% | |
| 009338 | 1.1263 | 1.1828 | 0.05% | |
| 002670 | 1.5632 | 1.7212 | 0.87% | |
| 003159 | 1.058 | 1.3028 | 0.05% | |
| 003327 | 1.2831 | 1.4758 | 0.05% | |
| 519181 | 3.4108 | 6.7537 | 0.54% | |
| 519195 | 5.7336 | 6.1516 | 0.54% | |
| 519196 | 5.3239 | 5.8176 | 0.54% | |
| 519197 | 1.6717 | 1.8277 | 0.54% | |
| 519198 | 1.7864 | 2.2864 | 0.54% | |
| 012350 | 1.5367 | 1.5367 | 0.87% | |
| 012436 | 1.1031 | 1.1031 | 0.54% | |
| 012195 | 1.1945 | 1.1945 | 0.54% | |
| 013009 | 0.9421 | 0.9421 | 0.54% | |
| 015207 | 1.0387 | 1.1331 | 0.05% | |
| 013326 | 0.8121 | 0.8121 | 0.54% | |
| 014494 | 1.1176 | 1.2051 | 0.05% | |
| 016598 | 1.0251 | 1.1729 | 0.05% | |
| 016620 | 1.7529 | 1.7529 | 0.54% | |
| 016166 | 0.8801 | 0.8801 | 0.54% | |
| 017818 | 1.0276 | 1.0929 | 0.05% | |
| 020271 | 1.6037 | 1.6037 | 0.87% | |
| 018120 | 1.121 | 1.121 | 0.87% | |
| 018350 | 0.9589 | 0.9589 | 0.54% | |
| 019684 | 1.2397 | 1.2397 | 0.05% | |
| 020099 | 1.0395 | 1.047 | 0.54% | |
| 018475 | 0.9039 | 0.9039 | 1.71% | |
| 560620 | 0.9738 | 0.9738 | 0.87% | |
| 560860 | 1.5179 | 1.5179 | 0.87% | |
| 025387 | 1.0014 | 1.0014 | 0.87% | |
| 025388 | 1.0129 | 1.0129 | 0.87% | |
| 025389 | 1.0115 | 1.0115 | 0.87% | |
| 020560 | 1.7499 | 1.7499 | 0.54% | |
| 020573 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% | |
| 024531 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% | |
| 024579 | 1.0644 | 1.0644 | 0.87% | |
| 023479 | 1.036 | 1.036 | 0.87% | |
| 023481 | 1.2887 | 1.2887 | 0.87% | |
| 022624 | 1.0169 | 1.0169 | 0.05% | |
| 022709 | 5.7443 | 5.7443 | 0.54% | |
| 023829 | 2.5831 | 2.5831 | 0.87% | |
| 024011 | 1.0435 | 1.0435 | 0.87% | |
| 025501 | 0.937 | 0.937 | 0.87% | |
| 025860 | 1.4366 | 1.4366 | 0.54% | |
| 027369 | 0.755 | 0.755 | 0.54% | |
| 506001 | 1.7593 | 2.009 | 0.54% | |
| 003520 | 1.0256 | 1.3166 | 0.05% | |
| 003734 | 1.5687 | 1.5687 | 0.54% | |
| 008332 | 1.452 | 1.452 | 0.05% | |
| 001489 | 1.768 | 1.768 | 0.54% | |
| 001518 | 1.1165 | 1.7565 | 0.54% | |
| 002665 | 1.3346 | 1.4076 | 0.54% | |
| 002671 | 1.9259 | 2.1259 | 0.87% | |
| 009981 | 1.3103 | 1.3103 | 0.87% | |
| 010611 | 1.4175 | 1.4175 | 0.54% | |
| 010612 | 1.3788 | 1.3788 | 0.54% | |
| 161903 | 1.5837 | 5.406 | 0.54% | |
| 161914 | 0.8463 | 0.8463 | 0.54% | |
| 011244 | 1.0906 | 1.0906 | 0.54% | |
| 519187 | 1.0511 | 1.7578 | 0.05% | |
| 519199 | 1.0529 | 1.2778 | 0.05% | |
| 008633 | 1.3882 | 1.3882 | 0.54% | |
| 011952 | 1.0372 | 1.1473 | 0.05% | |
| 014693 | 1.0887 | 1.0887 | 0.54% | |
| 013327 | 0.7937 | 0.7937 | 0.54% | |
| 159023 | 1.0422 | 1.0422 | 0.87% | |
| 159110 | 102.1832 | 1.0218 | 0.05% | |
| 159248 | 1.7723 | 1.7723 | 0.87% | |
| 016580 | 1.3742 | 1.5943 | 0.05% | |
| 016600 | 5.6259 | 5.6259 | 0.54% | |
| 017787 | 2.9661 | 2.9661 | 0.54% | |
| 017819 | 1.025 | 1.0892 | 0.05% | |
| 019084 | 1.0694 | 1.0694 | 0.05% | |
| 020491 | 1.169 | 1.169 | 0.54% | |
| 018184 | 1.0744 | 1.0744 | 0.54% | |
| 018185 | 1.0565 | 1.0565 | 0.54% | |
| 018489 | 1.5639 | 1.5639 | 0.87% | |
| 025449 | 0.7054 | 0.7054 | 0.87% | |
| 020976 | 1.6798 | 1.6798 | 0.54% | |
| 024466 | 1.2255 | 1.2255 | 0.54% | |
| 026269 | 0.9248 | 0.9248 | 0.54% | |
| 025979 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | |
| 026107 | 0.808 | 0.808 | 0.87% | |
| 027516 | 0.9537 | 0.9537 | 0.87% | |
| 006234 | 2.6066 | 3.0761 | 0.54% | |
| 008979 | 1.2445 | 1.2445 | 0.54% | |
| 005821 | 1.6645 | 2.8934 | 0.54% | |
| 006730 | 1.6231 | 2.2484 | 0.87% | |
| 010055 | 0.4971 | 0.4971 | 0.54% | |
| 003330 | 1.0242 | 1.3521 | 0.05% | |
| 010691 | 1.0335 | 1.0335 | 0.54% | |
| 519186 | 1.0574 | 1.8328 | 0.05% | |
| 519188 | 1.2253 | 1.6585 | 0.05% | |
| 012351 | 1.5111 | 1.5111 | 0.87% | |
| 011535 | 1.0717 | 1.0717 | 0.54% | |
| 013960 | 1.1057 | 1.1057 | 0.54% | |
| 013961 | 1.0802 | 1.0802 | 0.54% | |
| 014260 | 1.6023 | 2.8156 | 0.54% | |
| 015925 | 1.0884 | 1.1707 | 0.05% | |
| 015955 | 1.0824 | 1.0824 | 0.54% | |
| 018999 | 1.9293 | 1.9293 | 0.54% | |
| 018121 | 1.1137 | 1.1137 | 0.87% | |
| 018183 | 0.5773 | 0.5773 | 0.87% | |
| 018243 | 0.9034 | 0.9034 | 0.54% | |
| 019337 | 1.3674 | 1.3674 | 0.54% | |
| 019988 | 0.8962 | 0.8962 | 0.54% | |
| 020090 | 1.1685 | 1.1685 | 0.54% | |
| 018742 | 1.0648 | 1.0648 | 0.05% | |
| 025386 | 1.0051 | 1.0051 | 0.87% | |
| 020665 | 1.042 | 1.042 | 0.05% | |
| 020798 | 1.2241 | 1.2241 | 0.05% | |
| 024676 | 1.0607 | 1.0607 | 0.54% | |
| 023478 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
| 022714 | 5.2807 | 5.2807 | 0.54% | |
| 025133 | 1.5064 | 1.5064 | 0.05% | |
| 026270 | 0.9225 | 0.9225 | 0.54% | |
| 026839 | 0.9221 | 0.9221 | 0.54% | |
| 027700 | 1.0475 | 1.0475 | 0.54% | |
| 159327 | 1.1267 | 3.3801 | 0.87% | |
| 159372 | 1.7998 | 1.7998 | 0.87% | |
| 006133 | 2.4585 | 2.9859 | 0.54% | |
| 006233 | 2.6964 | 3.1764 | 0.54% | |
| 005401 | 1.5327 | 1.5327 | 0.54% | |
| 007183 | 0.7427 | 0.7427 | 0.54% | |
| 008331 | 1.4888 | 1.4888 | 0.05% | |
| 501075 | 3.2656 | 3.2656 | 0.54% | |
| 007501 | 3.2004 | 3.2004 | 0.54% | |
| 005299 | 4.538 | 4.538 | 0.54% | |
| 006729 | 1.6665 | 2.3089 | 0.87% | |
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| 011243 | 1.1132 | 1.1132 | 0.54% | |
| 519193 | 1.93 | 1.93 | 0.87% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
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| 015472 | 1.0384 | 1.108 | 0.05% | |
| 015558 | 1.5034 | 2.7023 | 0.87% | |
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| 016787 | 1.054 | 1.1692 | 0.05% | |
| 016928 | 1.0338 | 1.1005 | 0.05% | |
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| 015987 | 1.4835 | 1.4835 | 0.54% | |
| 019000 | 1.9111 | 1.9111 | 0.54% | |
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| 588070 | 1.9327 | 1.9327 | 0.87% | |
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| 016929 | 1.0268 | 1.0905 | 0.05% | |
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| 018379 | 1.091 | 1.091 | 0.87% | |
| 019336 | 1.3841 | 1.3841 | 0.54% | |
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| 560630 | 1.0483 | 1.0483 | 0.87% | |
| 025446 | 0.9467 | 0.9467 | 0.87% | |
| 025447 | 0.9744 | 0.9744 | 0.54% | |
| 025450 | 0.7024 | 0.7024 | 0.87% | |
| 021275 | 1.6015 | 1.6015 | 0.87% | |
| 024465 | 1.2322 | 1.2322 | 0.54% | |
| 024530 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% | |
| 023480 | 1.0336 | 1.0336 | 0.87% | |
| 022623 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | |
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| 006132 | 2.58 | 3.1199 | 0.54% | |
| 005400 | 1.6037 | 1.6037 | 0.54% | |
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| 026617 | 0.8955 | 0.8955 | 0.54% | |
| 159393 | 4.9294 | 1.2584 | 0.87% | |
| 159628 | 1.2763 | 1.2763 | 0.87% | |
| 006173 | 1.0738 | 1.2518 | 0.05% | |
| 005300 | 4.3459 | 4.3459 | 0.54% | |
| 005313 | 1.4536 | 2.1895 | 0.87% | |
| 006085 | 2.5845 | 2.7524 | 0.54% | |
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| 003160 | 1.0475 | 1.2633 | 0.05% | |
| 003329 | 1.0261 | 1.3732 | 0.05% | |
| 161912 | 4.2984 | 4.9414 | 0.54% | |
| 519189 | 1.1828 | 1.5803 | 0.05% | |
| 012435 | 1.1251 | 1.1251 | 0.54% | |
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| 016414 | 1.0289 | 1.1117 | 0.05% | |
| 016421 | 1.0946 | 1.0946 | 0.05% | |
| 016789 | 1.2595 | 1.2595 | 0.87% | |
| 015988 | 1.4611 | 1.4611 | 0.54% | |
| 020272 | 1.5961 | 1.5961 | 0.87% | |
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| 019921 | 1.3475 | 1.3475 | 0.87% | |
| 020170 | 1.0491 | 1.0491 | 0.05% | |
| 020199 | 3.3395 | 3.3395 | 0.54% | |
| 018653 | 1.4348 | 1.4348 | 0.87% | |
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| 020666 | 1.0374 | 1.0374 | 0.05% | |
| 023572 | 1.1008 | 1.1158 | 0.87% | |
| 022440 | 1.2491 | 1.2491 | 0.87% | |
| 022741 | 0.9903 | 1.162 | 0.87% | |
| 022967 | 1.249 | 1.249 | 0.87% | |
| 027171 | 1.244 | 1.244 | 0.05% | |
| 027230 | 0.7817 | 0.7817 | 0.54% | |
| 159333 | 1.3856 | 1.4266 | 0.87% | |
| 006281 | 3.938 | 3.938 | 0.54% | |
| 003521 | 1.0152 | 1.3048 | 0.05% | |
| 003747 | 1.0262 | 1.3382 | 0.05% | |
| 003748 | 1.0242 | 1.333 | 0.05% | |
| 007703 | 1.0779 | 1.1779 | 0.05% | |
| 004571 | 1.2432 | 1.3462 | 0.05% | |
| 007182 | 0.7599 | 0.7599 | 0.54% | |
| 008492 | 1.0736 | 1.0736 | 0.54% | |
| 005312 | 2.001 | 2.001 | 0.54% | |
| 001636 | 1.5216 | 1.5216 | 0.54% | |
| 009339 | 1.1106 | 1.1623 | 0.05% | |
| 002664 | 1.362 | 1.472 | 0.54% | |
| 010296 | 0.8121 | 0.8121 | 0.54% | |
| 010297 | 0.7891 | 0.7891 | 0.54% | |
| 003328 | 1.2624 | 1.4492 | 0.05% | |
| 010690 | 1.0616 | 1.0616 | 0.54% | |
| 161907 | 1.5287 | 2.7397 | 0.87% | |
| 161908 | 1.2275 | 2.2173 | 0.05% | |
| 161913 | 4.1459 | 4.7824 | 0.54% | |
| 011166 | 1.0526 | 1.1705 | 0.05% | |
| 519183 | 3.3737 | 4.5137 | 0.54% | |
| 519191 | 2.2842 | 2.6468 | 0.54% | |
| 011534 | 1.0934 | 1.0934 | 0.54% | |
| 015566 | 2.0994 | 2.2256 | 0.54% | |
| 016415 | 1.0262 | 1.1091 | 0.05% | |
| 016422 | 1.078 | 1.078 | 0.05% | |
| 016788 | 1.2738 | 1.2738 | 0.87% | |
| 016954 | 3.3628 | 3.3628 | 0.54% | |
| 016167 | 0.8629 | 0.8629 | 0.54% | |
| 022183 | 1.0199 | 1.0671 | 0.05% | |
| 020219 | 1.1693 | 1.1693 | 0.05% | |
| 020492 | 1.1543 | 1.1543 | 0.54% | |
| 018242 | 0.9181 | 0.9181 | 0.54% | |
| 018380 | 1.0854 | 1.0854 | 0.87% | |
| 019880 | 1.5993 | 1.5993 | 0.87% | |
| 019920 | 1.3558 | 1.3558 | 0.87% | |
| 020098 | 1.0487 | 1.0569 | 0.54% | |
| 020171 | 1.0455 | 1.0455 | 0.05% | |
| 018476 | 0.9081 | 0.9081 | 1.71% | |
| 563580 | 1.1283 | 1.1283 | 0.87% | |
| 588840 | 1.5525 | 1.5525 | 0.87% | |
| 024677 | 1.0551 | 1.0551 | 0.54% | |
| 023482 | 1.2884 | 1.2884 | 0.87% | |
| 023573 | 1.0979 | 1.1129 | 0.87% | |
| 024012 | 1.0415 | 1.0415 | 0.87% | |
| 024107 | 1.042 | 1.042 | 0.05% | |
| 024152 | 1.0693 | 1.0693 | 0.05% | |
| 025980 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | |
| 026840 | 0.9205 | 0.9205 | 0.54% | |
| 024863 | 1.1247 | 1.1247 | 0.87% | |
| 027517 | 0.9534 | 0.9534 | 0.87% | |
| 159541 | 1.4396 | 1.4396 | 0.87% | |
| 159581 | 1.0584 | 1.1494 | 0.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,698,345.81 | 83.92 |
| 3 | 现金 | 771,731.96 | 38.13 |
| 4 | 其他资产 | 53,497.72 | 02.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612057 | 26北京银行CD057 | 600.00(万张) | 59,736.41(万元) | 2.95(%) |
| 2 | 112603074 | 26农业银行CD074 | 500.00(万张) | 49,779.91(万元) | 2.46(%) |
| 3 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 500.00(万张) | 49,742.76(万元) | 2.46(%) |
| 4 | 112615075 | 26民生银行CD075 | 500.00(万张) | 49,651.12(万元) | 2.45(%) |
| 5 | 112586611 | 25杭州银行CD236 | 400.00(万张) | 39,866.58(万元) | 1.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.008% | 1.063% | 1.428% | 0.000% | 1.527% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.59% | 1.06% | 4.35% | 0.0% | 6.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -471.51 | -192.79 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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