公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币E
| 基金代码015705 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额314.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2022-05-06 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币E 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.2 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.2 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.2 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 3年1个月零26天 | 0.86 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 4年2个月零27天 | 2.83 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2022-05-06 至 2023-01-16 | 0年8个月零10天 | 1.14 | 1.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161910 | 2.4909 | 2.9626 | -0.03% | |
| 009199 | 2.317 | 2.317 | -0.03% | |
| 010054 | 0.4597 | 0.4597 | -0.03% | |
| 010297 | 0.739 | 0.739 | -0.03% | |
| 003329 | 1.0289 | 1.376 | 0.05% | |
| 017997 | 1.0826 | 1.0826 | 0.26% | |
| 018182 | 0.5407 | 0.5407 | 0.08% | |
| 018350 | 0.9093 | 0.9093 | -0.03% | |
| 018356 | 0.8941 | 0.8941 | -0.03% | |
| 019337 | 1.2827 | 1.2827 | -0.03% | |
| 020199 | 3.3052 | 3.3052 | -0.03% | |
| 018654 | 1.3887 | 1.3887 | 0.08% | |
| 018741 | 1.0672 | 1.0672 | 0.05% | |
| 018742 | 1.0533 | 1.0533 | 0.05% | |
| 560620 | 0.957 | 0.957 | 0.08% | |
| 016163 | 0.7858 | 0.7858 | -0.03% | |
| 024578 | 1.0494 | 1.0494 | 0.08% | |
| 024579 | 1.0468 | 1.0468 | 0.08% | |
| 023479 | 1.0191 | 1.0191 | 0.26% | |
| 023481 | 1.356 | 1.356 | 0.26% | |
| 023573 | 1.1009 | 1.1159 | 0.26% | |
| 022440 | 1.1349 | 1.1349 | 0.26% | |
| 023828 | 2.218 | 2.218 | 0.26% | |
| 021228 | 1.1555 | 1.188 | 0.05% | |
| 021276 | 1.4282 | 1.4282 | 0.08% | |
| 020561 | 1.5295 | 1.5295 | -0.03% | |
| 020573 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
| 020665 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% | |
| 519191 | 2.4685 | 2.8311 | -0.03% | |
| 519197 | 1.6252 | 1.7812 | -0.03% | |
| 519206 | 1.156 | 1.3261 | 0.05% | |
| 008633 | 1.2594 | 1.2594 | -0.03% | |
| 159110 | 101.8822 | 1.0288 | 0.05% | |
| 016414 | 1.0367 | 1.1195 | 0.05% | |
| 016580 | 1.3285 | 1.5486 | 0.05% | |
| 016929 | 1.0347 | 1.0984 | 0.05% | |
| 016954 | 2.9658 | 2.9658 | -0.03% | |
| 013961 | 0.9623 | 0.9623 | -0.03% | |
| 026108 | 0.7116 | 0.7116 | 0.26% | |
| 026241 | 1.0956 | 1.0956 | 0.05% | |
| 026617 | 0.7305 | 0.7305 | -0.03% | |
| 024862 | 0.923 | 0.923 | 0.26% | |
| 159541 | 1.2905 | 1.2905 | 0.08% | |
| 027906 | 0.9379 | 0.9379 | -0.03% | |
| 027977 | 0.9444 | 0.9444 | 0.26% | |
| 028259 | 0.9654 | 0.9654 | -0.03% | |
| 028289 | 0.9497 | 0.9497 | -0.03% | |
| 028290 | 0.9491 | 0.9491 | -0.03% | |
| 025861 | 1.1786 | 1.1786 | -0.03% | |
| 003747 | 1.0369 | 1.3489 | 0.05% | |
| 006233 | 2.0285 | 2.5085 | -0.03% | |
| 005401 | 1.4451 | 1.4451 | -0.03% | |
| 005650 | 1.5079 | 1.5079 | -0.03% | |
| 004641 | 1.8712 | 1.8712 | -0.03% | |
| 003521 | 1.0203 | 1.3099 | 0.05% | |
| 008491 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
| 008492 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | |
| 501075 | 2.9835 | 2.9835 | -0.03% | |
| 006085 | 2.1384 | 2.3063 | -0.03% | |
| 007979 | 1.0364 | 1.1912 | 0.05% | |
| 161913 | 3.6833 | 4.3198 | -0.03% | |
| 001633 | 1.3064 | 1.4674 | -0.03% | |
| 002664 | 1.3633 | 1.4733 | -0.03% | |
| 003159 | 1.0267 | 1.3117 | 0.05% | |
| 015955 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
| 018999 | 1.8853 | 1.8853 | -0.03% | |
| 020492 | 1.0717 | 1.0717 | -0.03% | |
| 019336 | 1.2998 | 1.2998 | -0.03% | |
| 019684 | 1.2172 | 1.2172 | 0.05% | |
| 019920 | 1.3871 | 1.3871 | 0.08% | |
| 019987 | 0.8367 | 0.8367 | -0.03% | |
| 020091 | 0.9765 | 0.9765 | -0.03% | |
| 020171 | 1.0496 | 1.0496 | 0.05% | |
| 017818 | 1.0337 | 1.099 | 0.05% | |
| 017819 | 1.0309 | 1.0951 | 0.05% | |
| 015925 | 1.0996 | 1.1819 | 0.05% | |
| 024466 | 1.1068 | 1.1068 | -0.03% | |
| 023829 | 2.2116 | 2.2116 | 0.26% | |
| 024012 | 0.9585 | 0.9585 | 0.08% | |
| 024106 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
| 025133 | 1.3796 | 1.3796 | 0.05% | |
| 519189 | 1.1903 | 1.5878 | 0.05% | |
| 519193 | 1.8571 | 1.8571 | 0.08% | |
| 519195 | 5.1069 | 5.5249 | -0.03% | |
| 012436 | 1.0949 | 1.0949 | -0.03% | |
| 005311 | 2.0471 | 2.0471 | -0.03% | |
| 015611 | 0.8824 | 0.8824 | -0.03% | |
| 159208 | 1.0209 | 1.0209 | 0.08% | |
| 016598 | 1.0276 | 1.1754 | 0.05% | |
| 026618 | 0.7284 | 0.7284 | -0.03% | |
| 028406 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
| 028407 | 1.0197 | 1.0197 | 0.08% | |
| 027171 | 1.23 | 1.23 | 0.05% | |
| 159356 | 1.1554 | 1.1554 | 0.08% | |
| 159581 | 1.0682 | 1.1672 | 0.08% | |
| 159656 | 1.0435 | 1.0435 | 0.08% | |
| 027978 | 0.9439 | 0.9439 | 0.26% | |
| 025445 | 0.9622 | 0.9622 | 0.08% | |
| 025448 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | |
| 025501 | 0.8745 | 0.8745 | 0.08% | |
| 003734 | 1.4482 | 1.4482 | -0.03% | |
| 006132 | 2.3468 | 2.8867 | -0.03% | |
| 006172 | 1.1038 | 1.3006 | 0.05% | |
| 006234 | 1.9588 | 2.4283 | -0.03% | |
| 004572 | 1.1849 | 1.2859 | 0.05% | |
| 004681 | 1.1279 | 1.3452 | 0.05% | |
| 007182 | 0.6571 | 0.6571 | -0.03% | |
| 010611 | 1.4028 | 1.4028 | -0.03% | |
| 010691 | 0.9358 | 0.9358 | -0.03% | |
| 009688 | 0.7221 | 0.7221 | -0.03% | |
| 001489 | 1.6116 | 1.6116 | -0.03% | |
| 009339 | 1.1104 | 1.1621 | 0.05% | |
| 009982 | 1.1126 | 1.1126 | 0.08% | |
| 003160 | 1.0186 | 1.2714 | 0.05% | |
| 003327 | 1.2963 | 1.489 | 0.05% | |
| 020219 | 1.1404 | 1.1404 | 0.05% | |
| 020491 | 1.0865 | 1.0865 | -0.03% | |
| 018184 | 0.9809 | 0.9809 | -0.03% | |
| 018243 | 0.8074 | 0.8074 | -0.03% | |
| 020099 | 1.0185 | 1.026 | -0.03% | |
| 562400 | 0.9748 | 0.9748 | 0.08% | |
| 015926 | 1.0942 | 1.1644 | 0.05% | |
| 020976 | 1.5299 | 1.5299 | -0.03% | |
| 024465 | 1.114 | 1.114 | -0.03% | |
| 023477 | 1.0236 | 1.0236 | 0.05% | |
| 024107 | 1.0354 | 1.0354 | 0.05% | |
| 519180 | 0.9395 | 3.4546 | 0.08% | |
| 519185 | 2.1907 | 3.565 | -0.03% | |
| 519187 | 1.0543 | 1.761 | 0.05% | |
| 519199 | 1.0538 | 1.2827 | 0.05% | |
| 519212 | 3.2756 | 3.2756 | -0.03% | |
| 011952 | 1.0474 | 1.1575 | 0.05% | |
| 013009 | 0.8093 | 0.8093 | -0.03% | |
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| 025386 | 0.9181 | 0.9181 | 0.08% | |
| 025450 | 0.5806 | 0.5806 | 0.08% | |
| 025860 | 1.1843 | 1.1843 | -0.03% | |
| 004465 | 1.0237 | 1.3293 | 0.05% | |
| 008332 | 1.3284 | 1.3284 | 0.05% | |
| 007704 | 1.0869 | 1.1731 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,698,345.81 | 83.92 |
| 3 | 现金 | 771,731.96 | 38.13 |
| 4 | 其他资产 | 53,497.72 | 02.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612057 | 26北京银行CD057 | 600.00(万张) | 59,736.41(万元) | 2.95(%) |
| 2 | 112603074 | 26农业银行CD074 | 500.00(万张) | 49,779.91(万元) | 2.46(%) |
| 3 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 500.00(万张) | 49,742.76(万元) | 2.46(%) |
| 4 | 112615075 | 26民生银行CD075 | 500.00(万张) | 49,651.12(万元) | 2.45(%) |
| 5 | 112586611 | 25杭州银行CD236 | 400.00(万张) | 39,866.58(万元) | 1.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.946% | 1.018% | 1.365% | 0.000% | 1.498% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.48% | 0.8% | 1.02% | 4.15% | 0.0% | 6.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -478.62 | -203.10 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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