公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币E
| 基金代码015705 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额314.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2022-05-06 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币E 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.1 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.1 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.1 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 3年0个月零21天 | 0.86 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 4年1个月零22天 | 2.83 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2022-05-06 至 2023-01-16 | 0年8个月零10天 | 1.14 | 1.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012350 | 1.6289 | 1.6289 | -1.25% | |
| 022967 | 1.2336 | 1.2336 | -1.11% | |
| 002664 | 1.3637 | 1.4737 | -0.95% | |
| 020491 | 1.0924 | 1.0924 | -0.95% | |
| 161907 | 1.5409 | 2.758 | -1.11% | |
| 019336 | 1.395 | 1.395 | -0.95% | |
| 020666 | 1.0382 | 1.0382 | -0.07% | |
| 020665 | 1.0431 | 1.0431 | -0.07% | |
| 012435 | 1.1364 | 1.1364 | -0.95% | |
| 007489 | 1.0001 | 1.1047 | -0.07% | |
| 024579 | 1.0463 | 1.0463 | -1.25% | |
| 015022 | 1.018 | 1.1092 | -0.07% | |
| 003747 | 1.0301 | 1.3421 | -0.07% | |
| 159581 | 1.0679 | 1.1629 | -1.25% | |
| 020218 | 1.1796 | 1.1796 | -0.07% | |
| 015471 | 1.0524 | 1.1301 | -0.07% | |
| 016163 | 0.8426 | 0.8426 | -0.95% | |
| 024862 | 1.1058 | 1.1058 | -1.11% | |
| 008121 | 1.2821 | 1.2821 | -0.95% | |
| 020170 | 1.051 | 1.051 | -0.07% | |
| 006730 | 1.6561 | 2.2814 | -1.25% | |
| 025979 | 1.0064 | 1.0064 | -0.07% | |
| 015988 | 1.504 | 1.504 | -0.95% | |
| 005300 | 4.5369 | 4.5369 | -0.95% | |
| 007703 | 1.0802 | 1.1802 | -0.07% | |
| 011166 | 1.0549 | 1.1728 | -0.07% | |
| 018654 | 1.5068 | 1.5068 | -1.25% | |
| 004465 | 1.0184 | 1.324 | -0.07% | |
| 012436 | 1.1136 | 1.1136 | -0.95% | |
| 017997 | 1.2167 | 1.2167 | -1.11% | |
| 020090 | 1.1443 | 1.1443 | -0.95% | |
| 022714 | 5.1468 | 5.1468 | -0.95% | |
| 007183 | 0.7124 | 0.7124 | -0.95% | |
| 520730 | 0.7206 | 0.7206 | -1.25% | |
| 019988 | 0.8746 | 0.8746 | -0.95% | |
| 027517 | 0.9125 | 0.9125 | -1.25% | |
| 013010 | 0.888 | 0.888 | -0.95% | |
| 159393 | 4.8645 | 1.2418 | -1.25% | |
| 002671 | 1.9425 | 2.1425 | -1.25% | |
| 010296 | 0.8466 | 0.8466 | -0.95% | |
| 022741 | 0.9805 | 1.1522 | -1.25% | |
| 001634 | 1.3025 | 1.4574 | -0.95% | |
| 021276 | 1.6439 | 1.6439 | -1.25% | |
| 027369 | 0.8202 | 0.8202 | -0.95% | |
| 025502 | 0.9817 | 0.9817 | -1.25% | |
| 159202 | 0.7526 | 0.7526 | -0.69% | |
| 015925 | 1.0926 | 1.1749 | -0.07% | |
| 161903 | 1.616 | 5.4633 | -0.95% | |
| 006085 | 2.3898 | 2.5577 | -0.95% | |
| 016620 | 1.7159 | 1.7159 | -0.95% | |
| 161910 | 2.7815 | 3.2532 | -0.95% | |
| 003327 | 1.2891 | 1.4818 | -0.07% | |
| 018999 | 2.0089 | 2.0089 | -0.95% | |
| 005094 | 5.6677 | 5.6677 | -0.95% | |
| 021228 | 1.1508 | 1.1833 | -0.07% | |
| 016422 | 1.0827 | 1.0827 | -0.07% | |
| 005650 | 1.7235 | 1.7235 | -0.95% | |
| 026839 | 0.8835 | 0.8835 | -0.95% | |
| 008979 | 1.2524 | 1.2524 | -0.95% | |
| 026617 | 0.8627 | 0.8627 | -0.95% | |
| 003735 | 1.5392 | 1.5392 | -0.95% | |
| 022709 | 5.6174 | 5.6174 | -0.95% | |
| 014162 | 3.9582 | 3.9582 | -0.95% | |
| 004682 | 1.0912 | 1.3037 | -0.07% | |
| 519185 | 2.3055 | 3.6798 | -0.95% | |
| 020975 | 1.8018 | 1.8018 | -0.95% | |
| 161915 | 0.8363 | 0.8363 | -0.95% | |
| 004681 | 1.1071 | 1.3244 | -0.07% | |
| 159356 | 1.2622 | 1.2622 | -1.25% | |
| 025980 | 1.004 | 1.004 | -0.07% | |
| 003520 | 1.0278 | 1.3188 | -0.07% | |
| 005314 | 1.5038 | 2.2084 | -1.25% | |
| 159541 | 1.4663 | 1.4663 | -1.25% | |
| 015384 | 1.9264 | 1.9264 | -0.95% | |
| 020572 | 1.0593 | 1.0593 | -0.07% | |
| 005400 | 1.5806 | 1.5806 | -0.95% | |
| 026107 | 0.7349 | 0.7349 | -1.11% | |
| 019880 | 1.7482 | 1.7482 | -1.25% | |
| 024383 | 0.9484 | 0.9484 | -1.11% | |
| 005299 | 4.7403 | 4.7403 | -0.95% | |
| 016414 | 1.0314 | 1.1142 | -0.07% | |
| 016166 | 0.8179 | 0.8179 | -0.95% | |
| 004641 | 2.0897 | 2.0897 | -0.95% | |
| 010690 | 1.0823 | 1.0823 | -0.95% | |
| 028259 | 0.9875 | 0.9875 | -0.95% | |
| 006729 | 1.7013 | 2.3437 | -1.25% | |
| 023829 | 2.4227 | 2.4227 | -1.11% | |
| 026269 | 0.9159 | 0.9159 | -0.95% | |
| 014494 | 1.1231 | 1.2106 | -0.07% | |
| 015955 | 1.0837 | 1.0837 | -0.95% | |
| 025446 | 1.1112 | 1.1112 | -1.25% | |
| 159251 | 0.7274 | 0.7274 | -1.25% | |
| 020861 | 1.0395 | 1.0906 | -0.07% | |
| 015207 | 1.0424 | 1.1368 | -0.07% | |
| 001488 | 1.8639 | 1.8639 | -0.95% | |
| 020573 | 1.0537 | 1.0537 | -0.07% | |
| 025861 | 1.3221 | 1.3221 | -0.95% | |
| 006233 | 2.4629 | 2.9429 | -0.95% | |
| 012007 | 1.102 | 1.3405 | -0.95% | |
| 025860 | 1.3278 | 1.3278 | -0.95% | |
| 506001 | 1.7049 | 1.9546 | -0.95% | |
| 011952 | 1.041 | 1.1511 | -0.07% | |
| 519189 | 1.1857 | 1.5832 | -0.07% | |
| 027230 | 0.8364 | 0.8364 | -0.95% | |
| 027906 | 1.0297 | 1.0297 | -0.95% | |
| 024531 | 1.0292 | 1.0292 | -0.07% | |
| 159087 | 0.9956 | 0.9956 | -1.25% | |
| 002670 | 1.5775 | 1.7355 | -1.25% | |
| 520700 | 1.5557 | 1.5557 | -1.25% | |
| 007488 | 1.0 | 1.1279 | -0.07% | |
| 519196 | 5.1921 | 5.6858 | -0.95% | |
| 161913 | 4.066 | 4.7025 | -0.95% | |
| 027718 | 0.6736 | 0.6736 | -0.95% | |
| 014277 | 1.1064 | 1.5064 | -0.95% | |
| 019077 | 1.7162 | 1.7162 | -0.95% | |
| 023482 | 1.358 | 1.358 | -1.11% | |
| 519206 | 1.1514 | 1.3215 | -0.07% | |
| 018350 | 0.9761 | 0.9761 | -0.95% | |
| 024465 | 1.2899 | 1.2899 | -0.95% | |
| 025449 | 0.7444 | 0.7444 | -1.25% | |
| 020219 | 1.1676 | 1.1676 | -0.07% | |
| 020272 | 1.6233 | 1.6233 | -1.11% | |
| 028260 | 0.9869 | 0.9869 | -0.95% | |
| 003519 | 1.0495 | 1.3401 | -0.07% | |
| 004079 | 1.1247 | 1.3851 | -0.07% | |
| 001518 | 1.0747 | 1.7147 | -0.95% | |
| 022441 | 1.2292 | 1.2292 | -1.11% | |
| 022623 | 1.0257 | 1.0257 | -0.07% | |
| 159333 | 1.4052 | 1.4502 | -1.25% | |
| 027229 | 0.8375 | 0.8375 | -0.95% | |
| 519180 | 0.9829 | 3.498 | -1.25% | |
| 020098 | 1.0353 | 1.0435 | -0.95% | |
| 014693 | 1.0904 | 1.0904 | -0.95% | |
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| 018242 | 0.8545 | 0.8545 | -0.95% | |
| 161914 | 0.8621 | 0.8621 | -0.95% | |
| 004080 | 1.1196 | 1.3669 | -0.07% | |
| 019337 | 1.3773 | 1.3773 | -0.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,698,345.81 | 83.92 |
| 3 | 现金 | 771,731.96 | 38.13 |
| 4 | 其他资产 | 53,497.72 | 02.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612057 | 26北京银行CD057 | 600.00(万张) | 59,736.41(万元) | 2.95(%) |
| 2 | 112603074 | 26农业银行CD074 | 500.00(万张) | 49,779.91(万元) | 2.46(%) |
| 3 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 500.00(万张) | 49,742.76(万元) | 2.46(%) |
| 4 | 112615075 | 26民生银行CD075 | 500.00(万张) | 49,651.12(万元) | 2.45(%) |
| 5 | 112586611 | 25杭州银行CD236 | 400.00(万张) | 39,866.58(万元) | 1.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.913% | 1.031% | 1.394% | 0.000% | 1.510% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.24% | 0.5% | 0.71% | 1.03% | 4.24% | 0.0% | 6.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -561.45 | -199.84 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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