公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币B
| 基金代码004811 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额723,763.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2017-07-24 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币B 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.2 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.2 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.2 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 3年1个月零12天 | 0.96 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 4年2个月零13天 | 3.21 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 5.46 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 6.22 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.37 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2017-07-24 至 2018-03-15 | 0年-5个月零19天 | 2.60 | 2.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003521 | 1.0188 | 1.3084 | -0.06% | |
| 004464 | 1.0223 | 1.3422 | -0.06% | |
| 004465 | 1.0207 | 1.3263 | -0.06% | |
| 005300 | 4.3879 | 4.3879 | -0.06% | |
| 006172 | 1.098 | 1.2948 | -0.06% | |
| 006173 | 1.0835 | 1.2615 | -0.06% | |
| 007501 | 3.1885 | 3.1885 | -0.06% | |
| 007703 | 1.0818 | 1.1818 | -0.06% | |
| 007926 | 1.0413 | 1.2653 | -0.06% | |
| 008634 | 1.3474 | 1.3474 | -0.06% | |
| 008979 | 1.2504 | 1.2504 | -0.06% | |
| 009199 | 2.4032 | 2.4032 | -0.06% | |
| 009688 | 0.7449 | 0.7449 | -0.06% | |
| 010612 | 1.3924 | 1.3924 | -0.06% | |
| 010690 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 012195 | 1.1895 | 1.1895 | -0.06% | |
| 013961 | 1.0517 | 1.0517 | -0.06% | |
| 014277 | 1.103 | 1.503 | -0.06% | |
| 014694 | 1.0693 | 1.0693 | -0.06% | |
| 015022 | 1.0208 | 1.112 | -0.06% | |
| 015955 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% | |
| 016414 | 1.0339 | 1.1167 | -0.06% | |
| 016556 | 1.9861 | 1.9861 | -0.06% | |
| 016789 | 1.3273 | 1.3273 | 0.18% | |
| 018489 | 1.5149 | 1.5149 | 0.10% | |
| 019077 | 1.6925 | 1.6925 | -0.06% | |
| 019083 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% | |
| 019879 | 1.6476 | 1.6476 | 0.10% | |
| 020492 | 1.1393 | 1.1393 | -0.06% | |
| 020561 | 1.7406 | 1.7406 | -0.06% | |
| 020665 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
| 022440 | 1.1988 | 1.1988 | 0.18% | |
| 023482 | 1.515 | 1.515 | 0.18% | |
| 024676 | 1.0292 | 1.0292 | -0.06% | |
| 026107 | 0.7347 | 0.7347 | 0.18% | |
| 027230 | 0.8078 | 0.8078 | -0.06% | |
| 159087 | 0.9527 | 0.9527 | 0.10% | |
| 159327 | 1.0445 | 3.1335 | 0.10% | |
| 159333 | 1.381 | 1.43 | 0.10% | |
| 506001 | 1.7249 | 1.9746 | -0.06% | |
| 003327 | 1.2926 | 1.4853 | -0.06% | |
| 003328 | 1.2713 | 1.4581 | -0.06% | |
| 003734 | 1.508 | 1.508 | -0.06% | |
| 003748 | 1.0308 | 1.3396 | -0.06% | |
| 005311 | 2.2503 | 2.2503 | -0.06% | |
| 005821 | 1.6054 | 2.8343 | -0.06% | |
| 008331 | 1.4138 | 1.4138 | -0.06% | |
| 008332 | 1.3779 | 1.3779 | -0.06% | |
| 009339 | 1.1103 | 1.162 | -0.06% | |
| 010054 | 0.5431 | 0.5431 | -0.06% | |
| 011243 | 1.1064 | 1.1064 | -0.06% | |
| 012436 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 013010 | 0.8402 | 0.8402 | -0.06% | |
| 013207 | 1.1319 | 1.1319 | -0.06% | |
| 013208 | 1.1204 | 1.1204 | -0.06% | |
| 013326 | 0.813 | 0.813 | -0.06% | |
| 014162 | 3.8257 | 3.8257 | -0.06% | |
| 015384 | 1.8537 | 1.8537 | -0.06% | |
| 015558 | 1.4908 | 2.7018 | 0.18% | |
| 015988 | 1.4498 | 1.4498 | -0.06% | |
| 016166 | 0.8029 | 0.8029 | -0.06% | |
| 016415 | 1.0306 | 1.1135 | -0.06% | |
| 016421 | 1.0956 | 1.0956 | -0.06% | |
| 016580 | 1.3503 | 1.5704 | -0.06% | |
| 016787 | 1.0535 | 1.1727 | -0.06% | |
| 018185 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | |
| 018243 | 0.8251 | 0.8251 | -0.06% | |
| 018356 | 0.9133 | 0.9133 | -0.06% | |
| 018475 | 0.7703 | 0.7703 | 0.85% | |
| 018653 | 1.5244 | 1.5244 | 0.10% | |
| 019920 | 1.4943 | 1.4943 | 0.10% | |
| 020861 | 1.0425 | 1.0936 | -0.06% | |
| 020976 | 1.7367 | 1.7367 | -0.06% | |
| 022183 | 1.026 | 1.0732 | -0.06% | |
| 023572 | 1.1023 | 1.1173 | 0.18% | |
| 024012 | 0.9981 | 0.9981 | 0.10% | |
| 024106 | 1.0447 | 1.0447 | -0.06% | |
| 024107 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
| 024383 | 0.9342 | 0.9342 | 0.18% | |
| 024862 | 1.0362 | 1.0362 | 0.18% | |
| 025133 | 1.4307 | 1.4307 | -0.06% | |
| 025386 | 1.0359 | 1.0359 | 0.10% | |
| 025389 | 0.9982 | 0.9982 | 0.10% | |
| 025445 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% | |
| 026241 | 1.1454 | 1.1454 | -0.06% | |
| 027171 | 1.2456 | 1.2456 | -0.06% | |
| 027517 | 0.8603 | 0.8603 | 0.10% | |
| 028290 | 0.9882 | 0.9882 | -0.06% | |
| 159251 | 0.7271 | 0.7271 | 0.10% | |
| 159372 | 1.6447 | 1.6447 | 0.10% | |
| 159581 | 1.0503 | 1.1493 | 0.10% | |
| 159656 | 1.128 | 1.128 | 0.10% | |
| 161907 | 1.5161 | 2.7394 | 0.18% | |
| 161912 | 4.0741 | 4.7171 | -0.06% | |
| 510680 | 3.0965 | 3.0965 | 0.10% | |
| 519186 | 1.0603 | 1.8357 | -0.06% | |
| 519189 | 1.1881 | 1.5856 | -0.06% | |
| 519191 | 2.5408 | 2.9034 | -0.06% | |
| 001488 | 1.8119 | 1.8119 | -0.06% | |
| 002664 | 1.3638 | 1.4738 | -0.06% | |
| 003160 | 1.0159 | 1.2687 | -0.06% | |
| 004641 | 2.0353 | 2.0353 | -0.06% | |
| 005094 | 5.5152 | 5.5152 | -0.06% | |
| 005312 | 2.1372 | 2.1372 | -0.06% | |
| 007488 | 1.0001 | 1.128 | -0.06% | |
| 007704 | 1.0859 | 1.1721 | -0.06% | |
| 007979 | 1.0358 | 1.1906 | -0.06% | |
| 008491 | 1.0716 | 1.0716 | -0.06% | |
| 009982 | 1.2525 | 1.2525 | 0.10% | |
| 010055 | 0.5273 | 0.5273 | -0.06% | |
| 010691 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% | |
| 014278 | 1.0706 | 1.4706 | -0.06% | |
| 014494 | 1.1272 | 1.2147 | -0.06% | |
| 015207 | 1.043 | 1.1374 | -0.06% | |
| 015390 | 0.985 | 0.985 | -0.06% | |
| 015610 | 0.9842 | 0.9842 | -0.06% | |
| 015987 | 1.4734 | 1.4734 | -0.06% | |
| 017819 | 1.0292 | 1.0934 | -0.06% | |
| 018183 | 0.5516 | 0.5516 | 0.10% | |
| 018350 | 0.9286 | 0.9286 | -0.06% | |
| 018654 | 1.5062 | 1.5062 | 0.10% | |
| 019880 | 1.6251 | 1.6251 | 0.10% | |
| 020666 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 022917 | 1.5328 | 1.5328 | 0.10% | |
| 023573 | 1.099 | 1.114 | 0.18% | |
| 023829 | 2.4095 | 2.4095 | 0.18% | |
| 025860 | 1.3157 | 1.3157 | -0.06% | |
| 026108 | 0.734 | 0.734 | 0.18% | |
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| 159541 | 1.4331 | 1.4331 | 0.10% | |
| 161902 | 1.1413 | 2.3744 | -0.06% | |
| 161908 | 1.207 | 2.1916 | -0.06% | |
| 519183 | 3.3559 | 4.4959 | -0.06% | |
| 519193 | 1.8847 | 1.8847 | 0.10% | |
| 519195 | 5.4382 | 5.8562 | -0.06% | |
| 519198 | 1.728 | 2.228 | -0.06% | |
| 519206 | 1.1534 | 1.3235 | -0.06% | |
| 520730 | 0.6805 | 0.6805 | 0.10% | |
| 562400 | 0.9995 | 0.9995 | 0.10% | |
| 563580 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,698,345.81 | 83.92 |
| 3 | 现金 | 771,731.96 | 38.13 |
| 4 | 其他资产 | 53,497.72 | 02.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612057 | 26北京银行CD057 | 600.00(万张) | 59,736.41(万元) | 2.95(%) |
| 2 | 112603074 | 26农业银行CD074 | 500.00(万张) | 49,779.91(万元) | 2.46(%) |
| 3 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 500.00(万张) | 49,742.76(万元) | 2.46(%) |
| 4 | 112615075 | 26民生银行CD075 | 500.00(万张) | 49,651.12(万元) | 2.45(%) |
| 5 | 112586611 | 25杭州银行CD236 | 400.00(万张) | 39,866.58(万元) | 1.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.135% | 1.265% | 1.619% | 1.806% | 2.311% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.61% | 0.93% | 1.26% | 4.94% | 9.37% | 23.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -440.88 | -144.68 | -95.19 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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