公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币B
| 基金代码004811 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额718,844.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2017-07-24 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币B 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.7 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.7 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.7 | 2.83% | 2.87% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 1年-5个月零27天 | 0.96 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 2年-4个月零28天 | 3.21 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 5.46 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 6.22 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.37 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2017-07-24 至 2018-03-15 | 0年-5个月零19天 | 2.60 | 2.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017486 | 0.7617 | 0.7617 | -0.66% | |
| 015796 | 0.6333 | 0.6333 | -0.66% | |
| 015955 | 1.0646 | 1.0646 | -0.66% | |
| 018183 | 0.6394 | 0.6394 | -0.51% | |
| 018185 | 1.009 | 1.009 | -0.66% | |
| 019337 | 0.9124 | 0.9124 | -0.66% | |
| 019441 | 1.1423 | 1.1423 | -1.67% | |
| 019920 | 0.9538 | 0.9538 | -0.51% | |
| 022183 | 1.0301 | 1.051 | -0.02% | |
| 020572 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
| 020798 | 1.187 | 1.187 | -0.02% | |
| 023481 | 0.9539 | 0.9539 | -0.51% | |
| 022714 | 2.318 | 2.318 | -0.66% | |
| 004641 | 1.1648 | 1.1648 | -0.66% | |
| 003747 | 1.0534 | 1.3194 | -0.02% | |
| 005650 | 1.259 | 1.259 | -0.66% | |
| 004079 | 1.0824 | 1.3428 | -0.02% | |
| 008492 | 0.7989 | 0.7989 | -0.66% | |
| 005311 | 1.7101 | 1.7101 | -0.66% | |
| 005312 | 1.6361 | 1.6361 | -0.66% | |
| 001488 | 1.388 | 1.388 | -0.66% | |
| 001530 | 0.9394 | 1.1447 | -0.66% | |
| 009338 | 1.1108 | 1.1673 | -0.02% | |
| 010297 | 0.6863 | 0.6863 | -0.66% | |
| 003329 | 1.0275 | 1.3489 | -0.02% | |
| 010612 | 0.789 | 0.789 | -0.66% | |
| 005094 | 2.4589 | 2.4589 | -0.66% | |
| 015472 | 1.0246 | 1.0942 | -0.02% | |
| 012435 | 1.0208 | 1.0208 | -0.66% | |
| 012436 | 1.0059 | 1.0059 | -0.66% | |
| 012007 | 0.8978 | 1.1363 | -0.66% | |
| 013009 | 0.808 | 0.808 | -0.66% | |
| 016167 | 0.8285 | 0.8285 | -0.66% | |
| 015610 | 0.6986 | 0.6986 | -0.66% | |
| 013208 | 1.0981 | 1.0981 | -0.02% | |
| 159541 | 1.0475 | 1.0475 | -0.51% | |
| 016415 | 1.0434 | 1.0949 | -0.02% | |
| 016421 | 1.029 | 1.029 | -0.02% | |
| 018653 | 1.0049 | 1.0049 | -0.51% | |
| 015797 | 0.6242 | 0.6242 | -0.66% | |
| 015987 | 0.8711 | 0.8711 | -0.66% | |
| 015988 | 0.8634 | 0.8634 | -0.66% | |
| 019000 | 1.1159 | 1.1159 | -0.66% | |
| 017997 | 0.848 | 0.848 | -0.35% | |
| 018182 | 0.6419 | 0.6419 | -0.51% | |
| 018242 | 0.8661 | 0.8661 | -0.66% | |
| 019336 | 0.9175 | 0.9175 | -0.66% | |
| 018476 | 1.0207 | 1.0207 | -1.67% | |
| 007183 | 0.6257 | 0.6257 | -0.66% | |
| 008491 | 0.8169 | 0.8169 | -0.66% | |
| 007703 | 1.1027 | 1.154 | -0.02% | |
| 005300 | 2.3247 | 2.3247 | -0.66% | |
| 001635 | 1.5708 | 1.5708 | -0.66% | |
| 010296 | 0.7018 | 0.7018 | -0.66% | |
| 010691 | 0.8099 | 0.8099 | -0.66% | |
| 161911 | 1.0109 | 1.6119 | -0.02% | |
| 519180 | 0.9779 | 3.3434 | -0.51% | |
| 519187 | 1.0142 | 1.7209 | -0.02% | |
| 011534 | 1.0136 | 1.0136 | -0.66% | |
| 159628 | 0.9923 | 0.9923 | -0.51% | |
| 014494 | 1.081 | 1.1685 | -0.02% | |
| 016580 | 1.2249 | 1.445 | -0.02% | |
| 016600 | 2.4475 | 2.4475 | -0.66% | |
| 017819 | 1.0049 | 1.0691 | -0.02% | |
| 020271 | 1.205 | 1.205 | -0.35% | |
| 018120 | 1.35 | 1.35 | -0.51% | |
| 018243 | 0.8577 | 0.8577 | -0.66% | |
| 019987 | 0.9369 | 0.9369 | -0.66% | |
| 020090 | 0.828 | 0.828 | -0.66% | |
| 018489 | 0.8468 | 0.8468 | -0.51% | |
| 560620 | 0.9033 | 0.9033 | -0.51% | |
| 020573 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
| 022741 | 0.977 | 1.0024 | -0.51% | |
| 003518 | 1.0618 | 1.2778 | -0.02% | |
| 003751 | 1.5714 | 1.5714 | -0.66% | |
| 005400 | 1.5172 | 1.5172 | -0.66% | |
| 005651 | 1.2136 | 1.2136 | -0.66% | |
| 007489 | 1.003 | 1.1076 | -0.02% | |
| 010054 | 0.6796 | 0.6796 | -0.66% | |
| 010055 | 0.6646 | 0.6646 | -0.66% | |
| 003160 | 1.0215 | 1.2373 | -0.02% | |
| 003327 | 1.2557 | 1.4484 | -0.02% | |
| 161903 | 1.1499 | 4.6364 | -0.66% | |
| 014162 | 2.0548 | 2.0548 | -0.66% | |
| 519191 | 1.6283 | 1.9909 | -0.66% | |
| 519195 | 2.4786 | 2.8966 | -0.66% | |
| 012351 | 0.9198 | 0.9198 | -0.51% | |
| 015558 | 1.6025 | 2.5717 | -0.35% | |
| 159202 | 0.9523 | 0.9523 | -1.67% | |
| 016789 | 0.9865 | 0.9865 | -0.35% | |
| 018654 | 0.9987 | 0.9987 | -0.51% | |
| 018742 | 0.996 | 0.996 | -0.02% | |
| 019083 | 1.052 | 1.052 | -0.02% | |
| 019084 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
| 020218 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
| 020272 | 1.2023 | 1.2023 | -0.35% | |
| 019879 | 1.0603 | 1.0603 | -0.51% | |
| 020091 | 0.8254 | 0.8254 | -0.66% | |
| 020099 | 1.0043 | 1.0118 | -0.66% | |
| 020170 | 1.0265 | 1.0265 | -0.02% | |
| 020199 | 2.0188 | 2.0188 | -0.66% | |
| 021276 | 0.9795 | 0.9795 | -0.51% | |
| 020561 | 1.2706 | 1.2706 | -0.66% | |
| 022440 | 0.9552 | 0.9552 | -0.35% | |
| 007926 | 1.0437 | 1.2407 | -0.02% | |
| 003519 | 1.0743 | 1.3126 | -0.02% | |
| 003521 | 1.0082 | 1.2877 | -0.02% | |
| 003748 | 1.0508 | 1.3137 | -0.02% | |
| 006173 | 1.0584 | 1.2364 | -0.02% | |
| 005314 | 1.0791 | 1.7337 | -0.51% | |
| 011243 | 1.0563 | 1.0563 | -0.66% | |
| 001633 | 1.1767 | 1.3377 | -0.66% | |
| 006730 | 1.0951 | 1.6644 | -0.51% | |
| 009199 | 1.378 | 1.378 | -0.66% | |
| 009982 | 0.7129 | 0.7129 | -0.51% | |
| 161912 | 1.9104 | 2.5174 | -0.66% | |
| 015471 | 1.0307 | 1.1084 | -0.02% | |
| 519186 | 1.0164 | 1.7918 | -0.02% | |
| 519193 | 1.7729 | 1.7729 | -0.51% | |
| 519199 | 1.0549 | 1.2535 | -0.02% | |
| 011952 | 1.051 | 1.1306 | -0.02% | |
| 014693 | 1.0189 | 1.0189 | -0.66% | |
| 014694 | 1.0067 | 1.0067 | -0.66% | |
| 016164 | 0.7608 | 0.7608 | -0.66% | |
| 016166 | 0.8395 | 0.8395 | -0.66% | |
| 014260 | 1.266 | 2.2964 | -0.66% | |
| 016556 | 1.1465 | 1.1465 | -0.66% | |
| 016929 | 1.0561 | 1.0755 | -0.02% | |
| 017818 | 1.0061 | 1.0714 | -0.02% | |
| 019077 | 1.0049 | 1.0049 | -0.66% | |
| 017996 | 0.8516 | 0.8516 | -0.35% | |
| 018350 | 0.8321 | 0.8321 | -0.66% | |
| 018380 | 0.7556 | 0.7556 | -0.51% | |
| 019684 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | |
| 019880 | 1.0533 | 1.0533 | -0.51% | |
| 020098 | 1.008 | 1.0162 | -0.66% | |
| 018490 | 0.8437 | 0.8437 | -0.51% | |
| 560860 | 0.7883 | 0.7883 | -0.51% | |
| 020975 | 1.0639 | 1.0639 | -0.66% | |
| 004464 | 1.0308 | 1.3244 | -0.02% | |
| 004572 | 1.0742 | 1.1752 | -0.02% | |
| 510680 | 2.7663 | 2.7663 | -0.51% | |
| 008331 | 1.2207 | 1.2207 | -0.02% | |
| 007501 | 1.6629 | 1.6629 | -0.66% | |
| 005299 | 2.4117 | 2.4117 | -0.66% | |
| 011244 | 1.0403 | 1.0403 | -0.66% | |
| 001634 | 1.1634 | 1.3183 | -0.66% | |
| 006729 | 1.1203 | 1.7027 | -0.51% | |
| 002664 | 1.2724 | 1.3824 | -0.66% | |
| 003330 | 1.025 | 1.3294 | -0.02% | |
| 010690 | 0.8265 | 0.8265 | -0.66% | |
| 161914 | 0.6732 | 0.6732 | -0.66% | |
| 015207 | 1.0671 | 1.1095 | -0.02% | |
| 013960 | 0.7869 | 0.7869 | -0.66% | |
| 519183 | 2.0289 | 3.1689 | -0.66% | |
| 519196 | 2.322 | 2.8157 | -0.66% | |
| 519212 | 2.0864 | 2.0864 | -0.66% | |
| 012350 | 0.9295 | 0.9295 | -0.51% | |
| 008633 | 0.6561 | 0.6561 | -0.66% | |
| 008634 | 0.6391 | 0.6391 | -0.66% | |
| 011535 | 0.9975 | 0.9975 | -0.66% | |
| 015566 | 1.4511 | 1.5773 | -0.66% | |
| 013326 | 0.7476 | 0.7476 | -0.66% | |
| 013327 | 0.7352 | 0.7352 | -0.66% | |
| 159356 | 0.9546 | 0.9546 | -0.51% | |
| 159393 | 3.7713 | 0.9628 | -0.51% | |
| 016787 | 1.0577 | 1.145 | -0.02% | |
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| 017787 | 2.0639 | 2.0639 | -0.66% | |
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| 019921 | 0.9529 | 0.9529 | -0.51% | |
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| 020976 | 1.0607 | 1.0607 | -0.66% | |
| 023482 | 0.9538 | 0.9538 | -0.51% | |
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| 520700 | 1.0348 | 1.0348 | -0.51% | |
| 008332 | 1.1966 | 1.1966 | -0.02% | |
| 009339 | 1.0996 | 1.1513 | -0.02% | |
| 002670 | 1.2032 | 1.3612 | -0.51% | |
| 002671 | 1.4899 | 1.6899 | -0.51% | |
| 009981 | 0.7251 | 0.7251 | -0.51% | |
| 003328 | 1.2387 | 1.4255 | -0.02% | |
| 010611 | 0.8059 | 0.8059 | -0.66% | |
| 161907 | 1.6271 | 2.6049 | -0.35% | |
| 161908 | 1.1316 | 2.0974 | -0.02% | |
| 015390 | 0.9578 | 0.9578 | -0.66% | |
| 519181 | 1.5537 | 3.5075 | -0.66% | |
| 519189 | 1.1514 | 1.5489 | -0.02% | |
| 012535 | 0.6165 | 0.6165 | -1.67% | |
| 012536 | 0.6035 | 0.6035 | -1.67% | |
| 008121 | 1.0098 | 1.0098 | -0.66% | |
| 159327 | 1.2375 | 1.2375 | -0.51% | |
| 016414 | 1.0417 | 1.0931 | -0.02% | |
| 016620 | 1.4606 | 1.4606 | -0.66% | |
| 016928 | 1.06 | 1.0822 | -0.02% | |
| 017014 | 0.7547 | 0.7547 | -0.66% | |
| 018999 | 1.1207 | 1.1207 | -0.66% | |
| 020219 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | |
| 020171 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | |
| 018475 | 1.0124 | 1.0124 | -1.67% | |
| 022917 | 1.2056 | 1.2056 | -0.51% | |
| 022967 | 0.9551 | 0.9551 | -0.35% | |
| 560630 | 0.8725 | 0.8725 | -0.51% | |
| 020665 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 020666 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
| 022709 | 2.4548 | 2.4548 | -0.66% | |
| 004465 | 1.0279 | 1.3115 | -0.02% | |
| 003734 | 1.2122 | 1.2122 | -0.66% | |
| 506001 | 1.0344 | 1.1474 | -0.66% | |
| 006133 | 2.2486 | 2.776 | -0.66% | |
| 006172 | 1.0664 | 1.2632 | -0.02% | |
| 006233 | 1.8167 | 2.2967 | -0.66% | |
| 006234 | 1.7675 | 2.237 | -0.66% | |
| 006281 | 2.1102 | 2.1102 | -0.66% | |
| 005821 | 1.3009 | 2.3409 | -0.66% | |
| 007182 | 0.636 | 0.636 | -0.66% | |
| 004080 | 1.0804 | 1.3277 | -0.02% | |
| 501075 | 1.6859 | 1.6859 | -0.66% | |
| 007488 | 1.0045 | 1.1324 | -0.02% | |
| 007704 | 1.097 | 1.1464 | -0.02% | |
| 005313 | 1.0919 | 1.7756 | -0.51% | |
| 001489 | 1.3115 | 1.3115 | -0.66% | |
| 001636 | 1.5135 | 1.5135 | -0.66% | |
| 002665 | 1.2483 | 1.3213 | -0.66% | |
| 003159 | 1.0278 | 1.2726 | -0.02% | |
| 010694 | 0.8343 | 0.8343 | -0.66% | |
| 161910 | 1.7298 | 2.2015 | -0.66% | |
| 161915 | 0.6576 | 0.6576 | -0.66% | |
| 015384 | 1.5476 | 1.5476 | -0.66% | |
| 519185 | 1.4759 | 2.8502 | -0.66% | |
| 519190 | 1.2348 | 1.5223 | -0.02% | |
| 519197 | 1.0131 | 1.1691 | -0.66% | |
| 012195 | 1.0634 | 1.0634 | -0.66% | |
| 013010 | 0.795 | 0.795 | -0.66% | |
| 016163 | 0.7706 | 0.7706 | -0.66% | |
| 159333 | 1.1549 | 1.1549 | -0.51% | |
| 159581 | 1.0067 | 1.0497 | -0.51% | |
| 016788 | 0.9939 | 0.9939 | -0.35% | |
| 017487 | 0.753 | 0.753 | -0.66% | |
| 015926 | 1.0766 | 1.1346 | -0.02% | |
| 020491 | 0.9743 | 0.9743 | -0.66% | |
| 020492 | 0.9682 | 0.9682 | -0.66% | |
| 018121 | 1.3447 | 1.3447 | -0.51% | |
| 019442 | 1.1379 | 1.1379 | -1.67% | |
| 560360 | 1.3289 | 1.3289 | -0.51% | |
| 588070 | 1.0154 | 1.0154 | -0.51% | |
| 588840 | 0.9305 | 0.9305 | -0.51% | |
| 021275 | 0.9817 | 0.9817 | -0.51% | |
| 020560 | 1.2785 | 1.2785 | -0.66% | |
| 022441 | 0.9544 | 0.9544 | -0.35% | |
| 004571 | 1.1078 | 1.2108 | -0.02% | |
| 003735 | 1.2048 | 1.2048 | -0.66% | |
| 005401 | 1.4594 | 1.4594 | -0.66% | |
| 006085 | 1.5029 | 1.6708 | -0.66% | |
| 008979 | 1.1381 | 1.1381 | -0.66% | |
| 001518 | 0.9696 | 1.6096 | -0.66% | |
| 161902 | 1.1098 | 2.3407 | -0.02% | |
| 161913 | 1.8551 | 2.4556 | -0.66% | |
| 015022 | 1.0222 | 1.0949 | -0.02% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 013961 | 0.7738 | 0.7738 | -0.66% | |
| 519188 | 1.188 | 1.6212 | -0.02% | |
| 519198 | 1.4792 | 1.9792 | -0.66% | |
| 008120 | 1.0363 | 1.0363 | -0.66% | |
| 015611 | 0.6892 | 0.6892 | -0.66% | |
| 013207 | 1.1061 | 1.1061 | -0.02% | |
| 159656 | 0.8167 | 0.8167 | -0.51% | |
| 016422 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% | |
| 016598 | 1.0277 | 1.1498 | -0.02% | |
| 016954 | 1.5404 | 1.5404 | -0.66% | |
| 017013 | 0.7654 | 0.7654 | -0.66% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,791,378.42 | 90.85 |
| 3 | 现金 | 716,633.64 | 36.34 |
| 4 | 其他资产 | 2,567.00 | 00.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220214 | 22国开14 | 610.00(万张) | 61,108.18(万元) | 3.10(%) |
| 2 | 112415364 | 24民生银行CD364 | 500.00(万张) | 49,726.29(万元) | 2.52(%) |
| 3 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 470.00(万张) | 46,804.93(万元) | 2.37(%) |
| 4 | 112403260 | 24农业银行CD260 | 450.00(万张) | 44,694.26(万元) | 2.27(%) |
| 5 | 112417028 | 24光大银行CD028 | 400.00(万张) | 39,881.31(万元) | 2.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.595% | 1.759% | 1.962% | 2.066% | 2.500% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.41% | 0.84% | 0.48% | 1.76% | 6.01% | 10.77% | 21.05% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -190.73 | -86.12 | -36.76 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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