公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币B
| 基金代码004811 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额707,078.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2017-07-24 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币B 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.0 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.0 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.0 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 2年-2个月零20天 | 0.96 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 3年-1个月零21天 | 3.21 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 5.46 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 6.22 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.37 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2017-07-24 至 2018-03-15 | 0年-5个月零19天 | 2.60 | 2.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026839 | 0.9761 | 0.9761 | 0.53% | |
| 027700 | 0.9715 | 0.9715 | 0.53% | |
| 027717 | 0.9161 | 0.9161 | 0.53% | |
| 159333 | 1.2589 | 1.2959 | 0.76% | |
| 159372 | 2.1399 | 2.1399 | 0.76% | |
| 025450 | 1.0368 | 1.0368 | 0.76% | |
| 026270 | 1.0615 | 1.0615 | 0.53% | |
| 010611 | 1.3243 | 1.3243 | 0.53% | |
| 010612 | 1.2885 | 1.2885 | 0.53% | |
| 161907 | 1.4459 | 2.6511 | 0.41% | |
| 161912 | 4.368 | 5.011 | 0.53% | |
| 001489 | 1.8898 | 1.8898 | 0.53% | |
| 009199 | 2.6086 | 2.6086 | 0.53% | |
| 009339 | 1.1116 | 1.1633 | 0.02% | |
| 003159 | 1.056 | 1.3008 | 0.02% | |
| 560860 | 1.6276 | 1.6276 | 0.76% | |
| 588840 | 1.824 | 1.824 | 0.76% | |
| 019000 | 1.7616 | 1.7616 | 0.53% | |
| 020272 | 1.9092 | 1.9092 | 0.41% | |
| 018242 | 0.8395 | 0.8395 | 0.53% | |
| 019337 | 1.375 | 1.375 | 0.53% | |
| 020171 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | |
| 018475 | 0.8214 | 0.8214 | 0.70% | |
| 004682 | 1.0904 | 1.3029 | 0.02% | |
| 003521 | 1.0147 | 1.3043 | 0.02% | |
| 003735 | 1.6202 | 1.6202 | 0.53% | |
| 006132 | 3.2697 | 3.8096 | 0.53% | |
| 006133 | 3.1168 | 3.6442 | 0.53% | |
| 006233 | 3.6873 | 4.1673 | 0.53% | |
| 005651 | 1.8299 | 1.8299 | 0.53% | |
| 024011 | 1.0874 | 1.0874 | 0.76% | |
| 024014 | 1.0246 | 1.0246 | 0.41% | |
| 024016 | 1.2719 | 1.2719 | 0.41% | |
| 021228 | 1.1472 | 1.1797 | 0.02% | |
| 020560 | 2.2443 | 2.2443 | 0.53% | |
| 020561 | 2.2168 | 2.2168 | 0.53% | |
| 024384 | 0.9603 | 0.9603 | 0.41% | |
| 024676 | 0.9946 | 0.9946 | 0.53% | |
| 023479 | 1.0038 | 1.0038 | 0.41% | |
| 017241 | 1.4458 | 1.4458 | 0.41% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 015610 | 1.3736 | 1.3736 | 0.53% | |
| 013208 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | |
| 014694 | 1.067 | 1.067 | 0.53% | |
| 011166 | 1.0516 | 1.1695 | 0.02% | |
| 519188 | 1.2234 | 1.6566 | 0.02% | |
| 519193 | 1.881 | 1.881 | 0.76% | |
| 519198 | 1.6466 | 2.1466 | 0.53% | |
| 519199 | 1.052 | 1.2769 | 0.02% | |
| 007979 | 1.0328 | 1.1876 | 0.02% | |
| 520700 | 1.4486 | 1.4486 | 0.76% | |
| 008491 | 1.2016 | 1.2016 | 0.53% | |
| 027516 | 0.9864 | 0.9864 | 0.76% | |
| 027517 | 0.9862 | 0.9862 | 0.76% | |
| 027718 | 0.9161 | 0.9161 | 0.53% | |
| 027230 | 1.0154 | 1.0154 | 0.53% | |
| 159393 | 5.1489 | 1.3144 | 0.76% | |
| 026105 | 1.0106 | 1.0106 | 0.41% | |
| 026108 | 0.7367 | 0.7367 | 0.41% | |
| 161903 | 1.7609 | 5.7204 | 0.53% | |
| 161908 | 1.2217 | 2.21 | 0.02% | |
| 001488 | 2.0073 | 2.0073 | 0.53% | |
| 001633 | 1.318 | 1.479 | 0.53% | |
| 002664 | 1.3609 | 1.4709 | 0.53% | |
| 003328 | 1.2601 | 1.4469 | 0.02% | |
| 560630 | 1.3396 | 1.3396 | 0.76% | |
| 017787 | 2.7003 | 2.7003 | 0.53% | |
| 015987 | 1.9205 | 1.9205 | 0.53% | |
| 018999 | 1.7778 | 1.7778 | 0.53% | |
| 019077 | 1.9238 | 1.9238 | 0.53% | |
| 018184 | 1.3682 | 1.3682 | 0.53% | |
| 018380 | 1.2566 | 1.2566 | 0.76% | |
| 019880 | 1.5399 | 1.5399 | 0.76% | |
| 020098 | 1.0433 | 1.0515 | 0.53% | |
| 006234 | 3.5657 | 4.0352 | 0.53% | |
| 006294 | 1.3295 | 1.3295 | 0.41% | |
| 005650 | 1.91 | 1.91 | 0.53% | |
| 025025 | 1.0092 | 1.0092 | 0.41% | |
| 020573 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% | |
| 020665 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | |
| 024383 | 0.9618 | 0.9618 | 0.41% | |
| 024466 | 1.7114 | 1.7114 | 0.53% | |
| 023482 | 1.2646 | 1.2646 | 0.41% | |
| 022967 | 1.3357 | 1.3357 | 0.41% | |
| 016954 | 3.4119 | 3.4119 | 0.53% | |
| 017246 | 1.2006 | 1.2006 | 0.41% | |
| 017344 | 1.1887 | 1.1887 | 0.41% | |
| 016163 | 0.8313 | 0.8313 | 0.53% | |
| 014162 | 4.7541 | 4.7541 | 0.53% | |
| 015384 | 2.1677 | 2.1677 | 0.53% | |
| 159110 | 102.059 | 1.0206 | 0.02% | |
| 159248 | 2.0146 | 2.0146 | 0.76% | |
| 016414 | 1.0278 | 1.1106 | 0.02% | |
| 016598 | 1.0243 | 1.1721 | 0.02% | |
| 008121 | 1.3645 | 1.3645 | 0.53% | |
| 012436 | 1.1264 | 1.1264 | 0.53% | |
| 005821 | 2.1923 | 3.4212 | 0.53% | |
| 520730 | 0.7988 | 0.7988 | 0.76% | |
| 004080 | 1.1118 | 1.3591 | 0.02% | |
| 026840 | 0.9747 | 0.9747 | 0.53% | |
| 027171 | 1.2859 | 1.2859 | 0.02% | |
| 025501 | 1.0623 | 1.0623 | 0.76% | |
| 026269 | 1.0638 | 1.0638 | 0.53% | |
| 025979 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | |
| 026106 | 1.0091 | 1.0091 | 0.41% | |
| 010694 | 1.18 | 1.18 | 0.53% | |
| 161913 | 4.2145 | 4.851 | 0.53% | |
| 005312 | 2.1215 | 2.1215 | 0.53% | |
| 005313 | 1.7768 | 2.5127 | 0.76% | |
| 001530 | 1.2891 | 1.4944 | 0.53% | |
| 009981 | 1.5843 | 1.5843 | 0.76% | |
| 009982 | 1.5503 | 1.5503 | 0.76% | |
| 010054 | 0.6036 | 0.6036 | 0.53% | |
| 003327 | 1.2805 | 1.4732 | 0.02% | |
| 003329 | 1.0252 | 1.3723 | 0.02% | |
| 022183 | 1.0199 | 1.0671 | 0.02% | |
| 020218 | 1.2188 | 1.2188 | 0.02% | |
| 020492 | 1.1541 | 1.1541 | 0.53% | |
| 018121 | 1.3333 | 1.3333 | 0.76% | |
| 018243 | 0.8264 | 0.8264 | 0.53% | |
| 018379 | 1.2629 | 1.2629 | 0.76% | |
| 003734 | 1.6341 | 1.6341 | 0.53% | |
| 506001 | 2.0508 | 2.2241 | 0.53% | |
| 025052 | 1.0 | 1.0 | 0.41% | |
| 020666 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | |
| 024677 | 0.9897 | 0.9897 | 0.53% | |
| 023481 | 1.2648 | 1.2648 | 0.41% | |
| 022623 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
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| 022561 | 1.0641 | 1.0641 | 0.41% | |
| 022917 | 1.6717 | 1.6717 | 0.76% | |
| 015022 | 1.0135 | 1.1047 | 0.02% | |
| 015471 | 1.0465 | 1.1242 | 0.02% | |
| 015566 | 1.9451 | 2.0713 | 0.53% | |
| 013326 | 0.9439 | 0.9439 | 0.53% | |
| 014278 | 1.1546 | 1.5546 | 0.53% | |
| 016421 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | |
| 016600 | 5.7119 | 5.7119 | 0.53% | |
| 011243 | 1.109 | 1.109 | 0.53% | |
| 519187 | 1.0529 | 1.7596 | 0.02% | |
| 519195 | 5.8192 | 6.2372 | 0.53% | |
| 519212 | 2.7466 | 2.7466 | 0.53% | |
| 012435 | 1.1485 | 1.1485 | 0.53% | |
| 007703 | 1.077 | 1.177 | 0.02% | |
| 007182 | 0.7836 | 0.7836 | 0.53% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,691,538.44 | 81.71 |
| 3 | 现金 | 718,412.29 | 34.70 |
| 4 | 其他资产 | 5,415.65 | 00.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512190 | 25北京银行CD190 | 500.00(万张) | 49,912.38(万元) | 2.41(%) |
| 2 | 112691651 | 26温州银行CD018 | 400.00(万张) | 39,603.62(万元) | 1.91(%) |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 300.00(万张) | 30,504.60(万元) | 1.47(%) |
| 4 | 112583418 | 25昆仑银行CD056 | 300.00(万张) | 29,980.98(万元) | 1.45(%) |
| 5 | 112522040 | 25邮储银行CD040 | 300.00(万张) | 29,944.61(万元) | 1.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.287% | 1.323% | 1.692% | 1.856% | 2.343% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.31% | 0.64% | 0.65% | 1.32% | 5.17% | 9.63% | 23.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -328.05 | -127.31 | -85.87 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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