基金代码023709 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日基金已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄倩倩女士:西南财经大学金融专业硕士,2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理,混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.7 | 3.21% | 2.87% |
万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.7 | 2.91% | 2.87% |
金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.7 | 2.83% | 2.87% |
金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郅元 | 2025-03-14 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 0年1个月零5天 |
郅元先生:英国雷丁大学金融风险管理专业硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理,历任固定收益部基金经理。曾任天安财产保险股份有限公司交易员,华安基金管理有限公司集中交易部债券交易员、基金经理助理等职。现任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家货币E | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 5.3 | 8.92% | 8.49% |
万家货币F | 货币型 | 2024-08-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
万家货币R | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 5.3 | 1.99% | 8.49% |
万家民安增利C | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.02% | 8.79% |
万家货币D | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 1.8 | 1.42% | 1.23% |
万家货币B | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 5.3 | 9.32% | 8.49% |
万家现金增利货币A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 6.7 | 12.91% | 12.56% |
万家日日薪A | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 6.2 | 9.79% | 10.86% |
万家日日薪B | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 6.2 | 11.12% | 10.86% |
万家瑞和C | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.71% | 42.60% |
万家现金宝货币B | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 1.7 | 0.96% | 0.89% |
万家民安增利A | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.88% | 8.79% |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 2.9 | 3.88% | -24.38% |
万家货币A | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 5.3 | 8.24% | 8.49% |
万家现金宝货币A | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 1.7 | 0.87% | 0.89% |
万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家瑞和A | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.97% | 42.59% |
万家现金宝货币E | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 1.7 | 0.86% | 0.89% |
万家日日薪E | 货币型 | 2024-11-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
万家现金增利货币B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 6.7 | 14.11% | 12.56% |
万家天添宝A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 6.7 | 12.89% | 12.56% |
万家天添宝B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 6.7 | 14.08% | 12.56% |
万家日日薪R | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 6.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郅元 | 2025-03-14 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 0年1个月零5天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017996 | 0.8517 | 0.8517 | 0.09% | |
020170 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% | |
018476 | 1.0391 | 1.0391 | 1.06% | |
022967 | 0.9546 | 0.9546 | 0.09% | |
560360 | 1.3392 | 1.3392 | 0.14% | |
560860 | 0.7854 | 0.7854 | 0.14% | |
023481 | 0.9615 | 0.9615 | 0.14% | |
004572 | 1.0745 | 1.1755 | -0.01% | |
003518 | 1.0617 | 1.2777 | -0.01% | |
003521 | 1.0079 | 1.2874 | -0.01% | |
003751 | 1.5686 | 1.5686 | 0.22% | |
005401 | 1.4612 | 1.4612 | 0.22% | |
005821 | 1.3026 | 2.3426 | 0.22% | |
007182 | 0.641 | 0.641 | 0.22% | |
008492 | 0.7981 | 0.7981 | 0.22% | |
001636 | 1.5139 | 1.5139 | 0.22% | |
009338 | 1.1096 | 1.1661 | -0.01% | |
003160 | 1.0212 | 1.237 | -0.01% | |
161910 | 1.7272 | 2.1989 | 0.22% | |
161913 | 1.8531 | 2.4536 | 0.22% | |
015384 | 1.5449 | 1.5449 | 0.22% | |
015390 | 0.9607 | 0.9607 | 0.22% | |
519180 | 0.9778 | 3.3433 | 0.14% | |
519198 | 1.477 | 1.977 | 0.22% | |
012351 | 0.9193 | 0.9193 | 0.14% | |
012436 | 1.0059 | 1.0059 | 0.22% | |
011535 | 0.9984 | 0.9984 | 0.22% | |
015610 | 0.699 | 0.699 | 0.22% | |
159202 | 0.9702 | 0.9702 | 1.06% | |
018741 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
017486 | 0.7614 | 0.7614 | 0.22% | |
017487 | 0.7528 | 0.7528 | 0.22% | |
020272 | 1.2009 | 1.2009 | 0.09% | |
018121 | 1.3561 | 1.3561 | 0.14% | |
019684 | 1.1393 | 1.1393 | -0.01% | |
020171 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% | |
588070 | 1.0152 | 1.0152 | 0.14% | |
020798 | 1.187 | 1.187 | -0.01% | |
022440 | 0.9547 | 0.9547 | 0.09% | |
004465 | 1.0275 | 1.3111 | -0.01% | |
510680 | 2.7676 | 2.7676 | 0.14% | |
006132 | 2.3479 | 2.8878 | 0.22% | |
006172 | 1.0651 | 1.2619 | -0.01% | |
006173 | 1.0571 | 1.2351 | -0.01% | |
008332 | 1.1989 | 1.1989 | -0.01% | |
007488 | 1.0046 | 1.1325 | -0.01% | |
011243 | 1.058 | 1.058 | 0.22% | |
001530 | 0.9386 | 1.1439 | 0.22% | |
001633 | 1.1778 | 1.3388 | 0.22% | |
001634 | 1.1644 | 1.3193 | 0.22% | |
006729 | 1.1203 | 1.7027 | 0.14% | |
002665 | 1.2492 | 1.3222 | 0.22% | |
161902 | 1.109 | 2.3399 | -0.01% | |
161914 | 0.6725 | 0.6725 | 0.22% | |
015471 | 1.0301 | 1.1078 | -0.01% | |
519186 | 1.0163 | 1.7917 | -0.01% | |
519189 | 1.1514 | 1.5489 | -0.01% | |
519195 | 2.4766 | 2.8946 | 0.22% | |
519197 | 1.0131 | 1.1691 | 0.22% | |
012350 | 0.929 | 0.929 | 0.14% | |
012435 | 1.0207 | 1.0207 | 0.22% | |
012535 | 0.6344 | 0.6344 | 0.00% | |
012007 | 0.897 | 1.1355 | 0.22% | |
015566 | 1.4479 | 1.5741 | 0.22% | |
016422 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | |
016787 | 1.0577 | 1.145 | -0.01% | |
016929 | 1.0558 | 1.0752 | -0.01% | |
017818 | 1.0058 | 1.0711 | -0.01% | |
019077 | 1.0048 | 1.0048 | 0.22% | |
020491 | 0.9815 | 0.9815 | 0.22% | |
019921 | 0.9584 | 0.9584 | 0.14% | |
020199 | 2.0094 | 2.0094 | 0.22% | |
023482 | 0.9614 | 0.9614 | 0.14% | |
022441 | 0.9538 | 0.9538 | 0.09% | |
003748 | 1.0499 | 1.3128 | -0.01% | |
006233 | 1.8279 | 2.3079 | 0.22% | |
501075 | 1.6868 | 1.6868 | 0.22% | |
005299 | 2.4309 | 2.4309 | 0.22% | |
005313 | 1.0932 | 1.7769 | 0.14% | |
001489 | 1.3106 | 1.3106 | 0.22% | |
009199 | 1.3791 | 1.3791 | 0.22% | |
009981 | 0.7246 | 0.7246 | 0.14% | |
010612 | 0.7856 | 0.7856 | 0.22% | |
010690 | 0.8262 | 0.8262 | 0.22% | |
161911 | 1.0109 | 1.6119 | -0.01% | |
161915 | 0.6569 | 0.6569 | 0.22% | |
015022 | 1.0221 | 1.0948 | -0.01% | |
013960 | 0.7881 | 0.7881 | 0.22% | |
519188 | 1.188 | 1.6212 | -0.01% | |
519196 | 2.3218 | 2.8155 | 0.22% | |
013009 | 0.8151 | 0.8151 | 0.22% | |
013327 | 0.7357 | 0.7357 | 0.22% | |
159656 | 0.8168 | 0.8168 | 0.14% | |
016415 | 1.043 | 1.0945 | -0.01% | |
016789 | 0.9893 | 0.9893 | 0.09% | |
018653 | 1.0086 | 1.0086 | 0.14% | |
018654 | 1.0024 | 1.0024 | 0.14% | |
017787 | 2.0593 | 2.0593 | 0.22% | |
015796 | 0.6285 | 0.6285 | 0.22% | |
019083 | 1.052 | 1.052 | -0.01% | |
019084 | 1.0491 | 1.0491 | -0.01% | |
018380 | 0.7532 | 0.7532 | 0.14% | |
019441 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | |
019880 | 1.0554 | 1.0554 | 0.14% | |
020099 | 1.005 | 1.0125 | 0.22% | |
018475 | 1.0307 | 1.0307 | 1.06% | |
018490 | 0.8408 | 0.8408 | 0.14% | |
022183 | 1.0297 | 1.0506 | -0.01% | |
021276 | 0.9832 | 0.9832 | 0.14% | |
020666 | 1.019 | 1.019 | -0.01% | |
020976 | 1.0702 | 1.0702 | 0.22% | |
022624 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | |
022741 | 0.9768 | 1.0022 | 0.14% | |
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006234 | 1.7784 | 2.2479 | 0.22% | |
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005314 | 1.0804 | 1.735 | 0.14% | |
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009982 | 0.7124 | 0.7124 | 0.14% | |
003329 | 1.0269 | 1.3483 | -0.01% | |
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015926 | 1.0761 | 1.1341 | -0.01% | |
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003327 | 1.2541 | 1.4468 | -0.01% | |
161912 | 1.9083 | 2.5153 | 0.22% | |
519181 | 1.5531 | 3.5064 | 0.22% | |
519185 | 1.4726 | 2.8469 | 0.22% | |
519190 | 1.2346 | 1.5221 | -0.01% | |
519212 | 2.0818 | 2.0818 | 0.22% | |
012536 | 0.621 | 0.621 | 0.00% | |
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013208 | 1.0982 | 1.0982 | -0.01% | |
159356 | 0.954 | 0.954 | 0.14% | |
159393 | 3.7708 | 0.9626 | 0.14% | |
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016580 | 1.2247 | 1.4448 | -0.01% | |
017819 | 1.0045 | 1.0687 | -0.01% | |
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020218 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% | |
018120 | 1.3615 | 1.3615 | 0.14% | |
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004571 | 1.1081 | 1.2111 | -0.01% | |
004079 | 1.0818 | 1.3422 | -0.01% | |
004080 | 1.0798 | 1.3271 | -0.01% | |
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007489 | 1.0031 | 1.1077 | -0.01% | |
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002670 | 1.2027 | 1.3607 | 0.14% | |
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015023 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
015207 | 1.067 | 1.1094 | -0.01% | |
519191 | 1.6216 | 1.9842 | 0.22% | |
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011952 | 1.0504 | 1.13 | -0.01% | |
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159581 | 1.0046 | 1.0476 | 0.14% | |
159628 | 0.9953 | 0.9953 | 0.14% | |
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019337 | 0.912 | 0.912 | 0.22% | |
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020861 | 1.049 | 1.0696 | -0.01% | |
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022714 | 2.3177 | 2.3177 | 0.22% | |
003747 | 1.0526 | 1.3186 | -0.01% | |
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005651 | 1.2204 | 1.2204 | 0.22% | |
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007501 | 1.6637 | 1.6637 | 0.22% | |
007703 | 1.1027 | 1.154 | -0.01% | |
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005094 | 2.4558 | 2.4558 | 0.22% | |
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015472 | 1.024 | 1.0936 | -0.01% | |
519183 | 2.0196 | 3.1596 | 0.22% | |
519193 | 1.7749 | 1.7749 | 0.14% | |
519199 | 1.0549 | 1.2535 | -0.01% | |
011534 | 1.0145 | 1.0145 | 0.22% | |
016167 | 0.8267 | 0.8267 | 0.22% | |
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016598 | 1.0271 | 1.1492 | -0.01% | |
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016928 | 1.0596 | 1.0818 | -0.01% | |
017013 | 0.7693 | 0.7693 | 0.22% | |
017014 | 0.7585 | 0.7585 | 0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.551% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.418% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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