公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
万家现金宝货币D  023709
收藏成功
货币型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理郅元,黄倩倩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.386
1.455%
0.14%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-04-17)
基金代码023709 基金经理郅元,黄倩倩 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2025-03-14 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日基金已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄倩倩女士:西南财经大学金融专业硕士,2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理,混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家现金宝货币D  2025-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰添盈纯债债券A债券型2017-01-12 至 2018-07-07 1.5--  --  
金鹰添盈纯债债券A债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.6-4.58% 20.24% 
金鹰添裕纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.60.09% 3.15% 
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-06-06 至 2022-01-27 4.67.46% 13.38% 
金鹰元祺债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2016-11-24 至 2019-03-27 2.3--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2019-03-27 至 2022-01-27 2.85.72% 13.98% 
金鹰添富纯债债券债券型2016-11-29 至 2018-07-07 1.6--  --  
金鹰添富纯债债券债券型2018-07-07 至 2019-09-19 1.215.51% 7.12% 
金鹰添润定期开放债券债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.616.15% 20.25% 
金鹰添润定期开放债券债券型2017-02-17 至 2018-07-07 1.4--  --  
金鹰添鑫定期开放债券债券型2018-12-21 至 2021-12-27 3.09.43% 17.37% 
金鹰元安混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰货币A货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.86.46% 6.17% 
金鹰货币A货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
金鹰元丰债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰元安混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2017-09-19 至 2022-01-27 4.421.39% 22.47% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-03-01 至 2020-12-24 3.8--  --  
万家现金宝货币B货币型2022-07-21 至 今 2.73.21% 2.87% 
万家现金宝货币A货币型2022-07-21 至 今 2.72.91% 2.87% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-11 至 2018-07-07 1.3--  --  
金鹰现金增益A货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益A货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.614.40% 13.38% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
万家现金宝货币D货币型2025-03-14 至 今 0.1--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-03-08 至 2022-01-27 4.9--  --  
金鹰现金增益B货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益B货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.615.42% 13.38% 
金鹰添盛定期开放债券债券型2018-09-03 至 2022-01-27 3.412.89% 18.82% 
金鹰添盈纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.6-11.08% 3.14% 
万家现金宝货币E货币型2022-07-21 至 今 2.72.83% 2.87% 
金鹰货币B货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.87.17% 6.17% 
金鹰货币B货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郅元2025-03-14 至 今0年1个月零5天
黄倩倩2025-03-14 至 今0年1个月零5天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017996 0.8517 0.8517 0.09%
020170 1.0264 1.0264 -0.01%
018476 1.0391 1.0391 1.06%
022967 0.9546 0.9546 0.09%
560360 1.3392 1.3392 0.14%
560860 0.7854 0.7854 0.14%
023481 0.9615 0.9615 0.14%
004572 1.0745 1.1755 -0.01%
003518 1.0617 1.2777 -0.01%
003521 1.0079 1.2874 -0.01%
003751 1.5686 1.5686 0.22%
005401 1.4612 1.4612 0.22%
005821 1.3026 2.3426 0.22%
007182 0.641 0.641 0.22%
008492 0.7981 0.7981 0.22%
001636 1.5139 1.5139 0.22%
009338 1.1096 1.1661 -0.01%
003160 1.0212 1.237 -0.01%
161910 1.7272 2.1989 0.22%
161913 1.8531 2.4536 0.22%
015384 1.5449 1.5449 0.22%
015390 0.9607 0.9607 0.22%
519180 0.9778 3.3433 0.14%
519198 1.477 1.977 0.22%
012351 0.9193 0.9193 0.14%
012436 1.0059 1.0059 0.22%
011535 0.9984 0.9984 0.22%
015610 0.699 0.699 0.22%
159202 0.9702 0.9702 1.06%
018741 1.0042 1.0042 -0.01%
017486 0.7614 0.7614 0.22%
017487 0.7528 0.7528 0.22%
020272 1.2009 1.2009 0.09%
018121 1.3561 1.3561 0.14%
019684 1.1393 1.1393 -0.01%
020171 1.0248 1.0248 -0.01%
588070 1.0152 1.0152 0.14%
020798 1.187 1.187 -0.01%
022440 0.9547 0.9547 0.09%
004465 1.0275 1.3111 -0.01%
510680 2.7676 2.7676 0.14%
006132 2.3479 2.8878 0.22%
006172 1.0651 1.2619 -0.01%
006173 1.0571 1.2351 -0.01%
008332 1.1989 1.1989 -0.01%
007488 1.0046 1.1325 -0.01%
011243 1.058 1.058 0.22%
001530 0.9386 1.1439 0.22%
001633 1.1778 1.3388 0.22%
001634 1.1644 1.3193 0.22%
006729 1.1203 1.7027 0.14%
002665 1.2492 1.3222 0.22%
161902 1.109 2.3399 -0.01%
161914 0.6725 0.6725 0.22%
015471 1.0301 1.1078 -0.01%
519186 1.0163 1.7917 -0.01%
519189 1.1514 1.5489 -0.01%
519195 2.4766 2.8946 0.22%
519197 1.0131 1.1691 0.22%
012350 0.929 0.929 0.14%
012435 1.0207 1.0207 0.22%
012535 0.6344 0.6344 0.00%
012007 0.897 1.1355 0.22%
015566 1.4479 1.5741 0.22%
016422 1.0185 1.0185 -0.01%
016787 1.0577 1.145 -0.01%
016929 1.0558 1.0752 -0.01%
017818 1.0058 1.0711 -0.01%
019077 1.0048 1.0048 0.22%
020491 0.9815 0.9815 0.22%
019921 0.9584 0.9584 0.14%
020199 2.0094 2.0094 0.22%
023482 0.9614 0.9614 0.14%
022441 0.9538 0.9538 0.09%
003748 1.0499 1.3128 -0.01%
006233 1.8279 2.3079 0.22%
501075 1.6868 1.6868 0.22%
005299 2.4309 2.4309 0.22%
005313 1.0932 1.7769 0.14%
001489 1.3106 1.3106 0.22%
009199 1.3791 1.3791 0.22%
009981 0.7246 0.7246 0.14%
010612 0.7856 0.7856 0.22%
010690 0.8262 0.8262 0.22%
161911 1.0109 1.6119 -0.01%
161915 0.6569 0.6569 0.22%
015022 1.0221 1.0948 -0.01%
013960 0.7881 0.7881 0.22%
519188 1.188 1.6212 -0.01%
519196 2.3218 2.8155 0.22%
013009 0.8151 0.8151 0.22%
013327 0.7357 0.7357 0.22%
159656 0.8168 0.8168 0.14%
016415 1.043 1.0945 -0.01%
016789 0.9893 0.9893 0.09%
018653 1.0086 1.0086 0.14%
018654 1.0024 1.0024 0.14%
017787 2.0593 2.0593 0.22%
015796 0.6285 0.6285 0.22%
019083 1.052 1.052 -0.01%
019084 1.0491 1.0491 -0.01%
018380 0.7532 0.7532 0.14%
019441 1.1418 1.1418 0.00%
019880 1.0554 1.0554 0.14%
020099 1.005 1.0125 0.22%
018475 1.0307 1.0307 1.06%
018490 0.8408 0.8408 0.14%
022183 1.0297 1.0506 -0.01%
021276 0.9832 0.9832 0.14%
020666 1.019 1.019 -0.01%
020976 1.0702 1.0702 0.22%
022624 1.0011 1.0011 -0.01%
022741 0.9768 1.0022 0.14%
004464 1.0304 1.324 -0.01%
006234 1.7784 2.2479 0.22%
006281 2.129 2.129 0.22%
007183 0.6307 0.6307 0.22%
005314 1.0804 1.735 0.14%
001488 1.387 1.387 0.22%
001518 0.9726 1.6126 0.22%
006730 1.0951 1.6644 0.14%
009339 1.0985 1.1502 -0.01%
002671 1.4892 1.6892 0.14%
009982 0.7124 0.7124 0.14%
003329 1.0269 1.3483 -0.01%
161903 1.1762 4.6831 0.22%
013961 0.7749 0.7749 0.22%
008634 0.6399 0.6399 0.22%
013010 0.8019 0.8019 0.22%
008120 1.0621 1.0621 0.22%
014693 1.0189 1.0189 0.22%
159541 1.0463 1.0463 0.14%
014260 1.2675 2.2979 0.22%
016788 0.9967 0.9967 0.09%
015926 1.0761 1.1341 -0.01%
019000 1.1094 1.1094 0.22%
018184 1.0186 1.0186 0.22%
018242 0.8643 0.8643 0.22%
018243 0.8559 0.8559 0.22%
020090 0.8317 0.8317 0.22%
560620 0.901 0.901 0.14%
560630 0.8685 0.8685 0.14%
588840 0.9326 0.9326 0.14%
021275 0.9854 0.9854 0.14%
020560 1.2908 1.2908 0.22%
020561 1.2828 1.2828 0.22%
020573 1.0274 1.0274 -0.01%
020665 1.0209 1.0209 -0.01%
022623 1.0015 1.0015 -0.01%
003520 1.0157 1.2965 -0.01%
003734 1.2123 1.2123 0.22%
003735 1.2049 1.2049 0.22%
006133 2.2519 2.7793 0.22%
005400 1.5191 1.5191 0.22%
008979 1.1384 1.1384 0.22%
520700 1.045 1.045 0.14%
005311 1.7552 1.7552 0.22%
005312 1.6793 1.6793 0.22%
002664 1.2733 1.3833 0.22%
003330 1.0244 1.3288 -0.01%
010691 0.8096 0.8096 0.22%
161907 1.6239 2.6017 0.09%
519187 1.0141 1.7208 -0.01%
012195 1.0642 1.0642 0.22%
008121 1.035 1.035 0.22%
014694 1.0067 1.0067 0.22%
016164 0.7622 0.7622 0.22%
016166 0.8377 0.8377 0.22%
015611 0.6896 0.6896 0.22%
013326 0.7481 0.7481 0.22%
159333 1.1599 1.1599 0.14%
016556 1.1459 1.1459 0.22%
016954 1.5399 1.5399 0.22%
015925 1.0799 1.1449 -0.01%
018999 1.1141 1.1141 0.22%
020219 1.0342 1.0342 -0.01%
018356 0.8262 0.8262 0.22%
019988 0.928 0.928 0.22%
020091 0.829 0.829 0.22%
004641 1.1642 1.1642 0.22%
007926 1.0437 1.2407 -0.01%
003519 1.0742 1.3125 -0.01%
506001 1.0368 1.1498 0.22%
006085 1.5006 1.6685 0.22%
005300 2.3432 2.3432 0.22%
011244 1.0419 1.0419 0.22%
003327 1.2541 1.4468 -0.01%
161912 1.9083 2.5153 0.22%
519181 1.5531 3.5064 0.22%
519185 1.4726 2.8469 0.22%
519190 1.2346 1.5221 -0.01%
519212 2.0818 2.0818 0.22%
012536 0.621 0.621 0.00%
016163 0.772 0.772 0.22%
013208 1.0982 1.0982 -0.01%
159356 0.954 0.954 0.14%
159393 3.7708 0.9626 0.14%
014494 1.0804 1.1679 -0.01%
016580 1.2247 1.4448 -0.01%
017819 1.0045 1.0687 -0.01%
015987 0.8804 0.8804 0.22%
020218 1.0393 1.0393 -0.01%
018120 1.3615 1.3615 0.14%
018182 0.6466 0.6466 0.14%
018185 1.0081 1.0081 0.22%
018350 0.8338 0.8338 0.22%
019879 1.0625 1.0625 0.14%
018489 0.8439 0.8439 0.14%
020572 1.0299 1.0299 -0.01%
020975 1.0734 1.0734 0.22%
004571 1.1081 1.2111 -0.01%
004079 1.0818 1.3422 -0.01%
004080 1.0798 1.3271 -0.01%
008331 1.223 1.223 -0.01%
007489 1.0031 1.1077 -0.01%
007704 1.0969 1.1463 -0.01%
002670 1.2027 1.3607 0.14%
010055 0.6693 0.6693 0.22%
010297 0.688 0.688 0.22%
003328 1.2371 1.4239 -0.01%
010611 0.8025 0.8025 0.22%
010694 0.8332 0.8332 0.22%
015023 1.0 1.0 -0.01%
015207 1.067 1.1094 -0.01%
519191 1.6216 1.9842 0.22%
008633 0.657 0.657 0.22%
011952 1.0504 1.13 -0.01%
015558 1.5994 2.5686 0.09%
159327 1.2343 1.2343 0.14%
159581 1.0046 1.0476 0.14%
159628 0.9953 0.9953 0.14%
016414 1.0413 1.0927 -0.01%
016421 1.0288 1.0288 -0.01%
018742 0.997 0.997 -0.01%
015797 0.6194 0.6194 0.22%
015955 1.0647 1.0647 0.22%
015988 0.8727 0.8727 0.22%
020271 1.2036 1.2036 0.09%
020492 0.9754 0.9754 0.22%
017997 0.8481 0.8481 0.09%
018183 0.644 0.644 0.14%
018379 0.7551 0.7551 0.14%
019336 0.9171 0.9171 0.22%
019337 0.912 0.912 0.22%
019442 1.1374 1.1374 0.00%
019920 0.9594 0.9594 0.14%
019987 0.9346 0.9346 0.22%
020098 1.0087 1.0169 0.22%
022917 1.2051 1.2051 0.14%
020861 1.049 1.0696 -0.01%
022709 2.4516 2.4516 0.22%
022714 2.3177 2.3177 0.22%
003747 1.0526 1.3186 -0.01%
005650 1.2661 1.2661 0.22%
005651 1.2204 1.2204 0.22%
008491 0.8161 0.8161 0.22%
007501 1.6637 1.6637 0.22%
007703 1.1027 1.154 -0.01%
001635 1.5712 1.5712 0.22%
010054 0.6843 0.6843 0.22%
010296 0.7034 0.7034 0.22%
003159 1.0275 1.2723 -0.01%
161908 1.1331 2.0992 -0.01%
005094 2.4558 2.4558 0.22%
014162 2.0731 2.0731 0.22%
015472 1.024 1.0936 -0.01%
519183 2.0196 3.1596 0.22%
519193 1.7749 1.7749 0.14%
519199 1.0549 1.2535 -0.01%
011534 1.0145 1.0145 0.22%
016167 0.8267 0.8267 0.22%
013207 1.1062 1.1062 -0.01%
016598 1.0271 1.1492 -0.01%
016600 2.4455 2.4455 0.22%
016620 1.4584 1.4584 0.22%
016928 1.0596 1.0818 -0.01%
017013 0.7693 0.7693 0.22%
017014 0.7585 0.7585 0.22%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.551%0.000%0.000%0.000%1.418%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。