公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
| 基金代码023709 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额23,938.23万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币D 2025-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.0 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.0 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.0 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2025-03-14 至 今 | 1年4个月零8天 | ||
| 黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 1年4个月零8天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520730 | 0.7928 | 0.7928 | 3.56% | |
| 004079 | 1.117 | 1.3774 | 0.18% | |
| 501075 | 3.45 | 3.45 | 3.45% | |
| 007501 | 3.3816 | 3.3816 | 3.45% | |
| 001518 | 1.2474 | 1.8874 | 3.45% | |
| 001636 | 1.5201 | 1.5201 | 3.45% | |
| 002670 | 1.6074 | 1.7654 | 3.56% | |
| 009981 | 1.4328 | 1.4328 | 3.56% | |
| 010055 | 0.5142 | 0.5142 | 3.45% | |
| 003160 | 1.0468 | 1.2626 | 0.18% | |
| 003328 | 1.2616 | 1.4484 | 0.18% | |
| 161907 | 1.4948 | 2.7058 | 2.95% | |
| 161912 | 4.473 | 5.116 | 3.45% | |
| 012435 | 1.1295 | 1.1295 | 3.45% | |
| 008633 | 1.5191 | 1.5191 | 3.45% | |
| 013009 | 0.9619 | 0.9619 | 3.45% | |
| 011243 | 1.1099 | 1.1099 | 3.45% | |
| 011244 | 1.0875 | 1.0875 | 3.45% | |
| 519189 | 1.182 | 1.5795 | 0.18% | |
| 519191 | 2.2789 | 2.6415 | 3.45% | |
| 015022 | 1.0147 | 1.1059 | 0.18% | |
| 015471 | 1.0471 | 1.1248 | 0.18% | |
| 159023 | 1.045 | 1.045 | 3.56% | |
| 016414 | 1.0285 | 1.1113 | 0.18% | |
| 016600 | 5.8731 | 5.8731 | 3.45% | |
| 016787 | 1.0538 | 1.169 | 0.18% | |
| 018999 | 1.8622 | 1.8622 | 3.45% | |
| 019077 | 1.694 | 1.694 | 3.45% | |
| 020491 | 1.1859 | 1.1859 | 3.45% | |
| 020492 | 1.1711 | 1.1711 | 3.45% | |
| 018243 | 0.8657 | 0.8657 | 3.45% | |
| 020090 | 1.3242 | 1.3242 | 3.45% | |
| 020099 | 1.0355 | 1.043 | 3.45% | |
| 024383 | 0.9785 | 0.9785 | 2.95% | |
| 024579 | 1.0362 | 1.0362 | 3.56% | |
| 024011 | 1.0703 | 1.0703 | 3.56% | |
| 026269 | 0.9182 | 0.9182 | 3.45% | |
| 025980 | 1.0045 | 1.0045 | 0.18% | |
| 003521 | 1.015 | 1.3046 | 0.18% | |
| 003747 | 1.025 | 1.337 | 0.18% | |
| 005651 | 1.6082 | 1.6082 | 3.45% | |
| 008331 | 1.4918 | 1.4918 | 0.18% | |
| 007704 | 1.0821 | 1.1683 | 0.18% | |
| 007182 | 0.7745 | 0.7745 | 3.45% | |
| 005821 | 1.772 | 3.0009 | 3.45% | |
| 001488 | 1.9308 | 1.9308 | 3.45% | |
| 009338 | 1.1251 | 1.1816 | 0.18% | |
| 009339 | 1.1096 | 1.1613 | 0.18% | |
| 010297 | 0.8168 | 0.8168 | 3.45% | |
| 010611 | 1.3645 | 1.3645 | 3.45% | |
| 010690 | 1.0653 | 1.0653 | 3.45% | |
| 010691 | 1.0372 | 1.0372 | 3.45% | |
| 161908 | 1.2273 | 2.217 | 0.18% | |
| 012436 | 1.1075 | 1.1075 | 3.45% | |
| 012195 | 1.1964 | 1.1964 | 3.45% | |
| 008121 | 1.3442 | 1.3442 | 3.45% | |
| 014694 | 1.066 | 1.066 | 3.45% | |
| 519196 | 5.5386 | 6.0323 | 3.45% | |
| 015207 | 1.0384 | 1.1328 | 0.18% | |
| 013326 | 0.8769 | 0.8769 | 3.45% | |
| 159202 | 0.851 | 0.851 | 0.73% | |
| 014494 | 1.1155 | 1.203 | 0.18% | |
| 016415 | 1.0259 | 1.1088 | 0.18% | |
| 016789 | 1.2758 | 1.2758 | 2.95% | |
| 016163 | 0.8547 | 0.8547 | 3.45% | |
| 017819 | 1.0248 | 1.089 | 0.18% | |
| 019000 | 1.8449 | 1.8449 | 3.45% | |
| 020271 | 1.6894 | 1.6894 | 2.95% | |
| 018350 | 0.9287 | 0.9287 | 3.45% | |
| 019337 | 1.4087 | 1.4087 | 3.45% | |
| 019880 | 1.5538 | 1.5538 | 3.56% | |
| 019920 | 1.354 | 1.354 | 3.56% | |
| 018742 | 1.0642 | 1.0642 | 0.18% | |
| 020666 | 1.0355 | 1.0355 | 0.18% | |
| 020975 | 1.8342 | 1.8342 | 3.45% | |
| 023477 | 1.015 | 1.015 | 0.18% | |
| 022967 | 1.2835 | 1.2835 | 2.95% | |
| 025133 | 1.5095 | 1.5095 | 0.18% | |
| 025388 | 0.9946 | 0.9946 | 3.56% | |
| 025389 | 0.9933 | 0.9933 | 3.56% | |
| 025449 | 0.7269 | 0.7269 | 3.56% | |
| 025450 | 0.7238 | 0.7238 | 3.56% | |
| 025501 | 0.9724 | 0.9724 | 3.56% | |
| 026839 | 0.9693 | 0.9693 | 3.45% | |
| 027517 | 0.9344 | 0.9344 | 3.56% | |
| 027977 | 1.0 | 1.0 | 3.56% | |
| 027171 | 1.25 | 1.25 | 0.18% | |
| 010054 | 0.5291 | 0.5291 | 3.45% | |
| 003329 | 1.0258 | 1.3729 | 0.18% | |
| 161902 | 1.1575 | 2.3917 | 0.18% | |
| 161913 | 4.3147 | 4.9512 | 3.45% | |
| 005299 | 5.221 | 5.221 | 3.45% | |
| 005311 | 2.2548 | 2.2548 | 3.45% | |
| 005314 | 1.4724 | 2.177 | 3.56% | |
| 012536 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | |
| 519183 | 3.3003 | 4.4403 | 3.45% | |
| 519186 | 1.0565 | 1.8319 | 0.18% | |
| 159208 | 0.9859 | 0.9859 | 3.56% | |
| 016580 | 1.4082 | 1.6283 | 0.18% | |
| 016598 | 1.0248 | 1.1726 | 0.18% | |
| 017818 | 1.0273 | 1.0926 | 0.18% | |
| 015955 | 1.0822 | 1.0822 | 3.45% | |
| 015988 | 1.6991 | 1.6991 | 3.45% | |
| 019083 | 1.0745 | 1.0745 | 0.18% | |
| 020218 | 1.1968 | 1.1968 | 0.18% | |
| 018120 | 1.1357 | 1.1357 | 3.56% | |
| 018121 | 1.1283 | 1.1283 | 3.56% | |
| 019336 | 1.4258 | 1.4258 | 3.45% | |
| 019441 | 1.6667 | 1.6667 | 0.00% | |
| 019879 | 1.5737 | 1.5737 | 3.56% | |
| 019988 | 0.8982 | 0.8982 | 3.45% | |
| 018654 | 1.4453 | 1.4453 | 3.56% | |
| 018741 | 1.0773 | 1.0773 | 0.18% | |
| 563580 | 1.0968 | 1.0968 | 3.56% | |
| 588840 | 1.7575 | 1.7575 | 3.56% | |
| 020572 | 1.0547 | 1.0547 | 0.18% | |
| 023478 | 1.013 | 1.013 | 0.18% | |
| 023479 | 1.0351 | 1.0351 | 2.95% | |
| 023482 | 1.2861 | 1.2861 | 2.95% | |
| 025448 | 0.9242 | 0.9242 | 3.45% | |
| 026107 | 0.7976 | 0.7976 | 2.95% | |
| 027700 | 1.0202 | 1.0202 | 3.45% | |
| 028259 | 1.0 | 1.0 | 3.45% | |
| 027369 | 0.806 | 0.806 | 3.45% | |
| 159541 | 1.5212 | 1.5212 | 3.56% | |
| 003518 | 1.03 | 1.2968 | 0.18% | |
| 003519 | 1.0454 | 1.336 | 0.18% | |
| 006173 | 1.0721 | 1.2501 | 0.18% | |
| 006281 | 4.5371 | 4.5371 | 3.45% | |
| 005400 | 1.6011 | 1.6011 | 3.45% | |
| 004641 | 2.0513 | 2.0513 | 3.45% | |
| 008492 | 1.1135 | 1.1135 | 3.45% | |
| 007926 | 1.0418 | 1.262 | 0.18% | |
| 001634 | 1.3023 | 1.4572 | 3.45% | |
| 001635 | 1.5817 | 1.5817 | 3.45% | |
| 002665 | 1.3356 | 1.4086 | 3.45% | |
| 010694 | 1.1014 | 1.1014 | 3.45% | |
| 012350 | 1.6065 | 1.6065 | 3.56% | |
| 008634 | 1.4703 | 1.4703 | 3.45% | |
| 011535 | 1.0715 | 1.0715 | 3.45% | |
| 519181 | 3.5436 | 6.9858 | 3.45% | |
| 519197 | 1.7185 | 1.8745 | 3.45% | |
| 519198 | 1.7369 | 2.2369 | 3.45% | |
| 519199 | 1.0527 | 1.2776 | 0.18% | |
| 519212 | 3.0069 | 3.0069 | 3.45% | |
| 013960 | 1.1718 | 1.1718 | 3.45% | |
| 015472 | 1.0371 | 1.1067 | 0.18% | |
| 015566 | 2.0741 | 2.2003 | 3.45% | |
| 013208 | 1.1175 | 1.1175 | 0.18% | |
| 159110 | 102.1656 | 1.0217 | 0.18% | |
| 016556 | 2.0041 | 2.0041 | 3.45% | |
| 016954 | 3.494 | 3.494 | 3.45% | |
| 016167 | 0.8319 | 0.8319 | 3.45% | |
| 015926 | 1.0828 | 1.153 | 0.18% | |
| 020219 | 1.1853 | 1.1853 | 0.18% | |
| 018184 | 1.106 | 1.106 | 3.45% | |
| 018242 | 0.8797 | 0.8797 | 3.45% | |
| 019921 | 1.3458 | 1.3458 | 3.56% | |
| 018476 | 0.8915 | 0.8915 | 0.73% | |
| 018489 | 1.5335 | 1.5335 | 3.56% | |
| 020561 | 1.789 | 1.789 | 3.45% | |
| 024384 | 0.9767 | 0.9767 | 2.95% | |
| 024466 | 1.3075 | 1.3075 | 3.45% | |
| 023828 | 2.7767 | 2.7767 | 2.95% | |
| 024012 | 1.0684 | 1.0684 | 3.56% | |
| 024107 | 1.0508 | 1.0508 | 0.18% | |
| 025860 | 1.6512 | 1.6512 | 3.45% | |
| 026108 | 0.7972 | 0.7972 | 2.95% | |
| 026241 | 1.1607 | 1.1607 | 0.18% | |
| 159372 | 1.9802 | 1.9802 | 3.56% | |
| 159393 | 5.0631 | 1.2925 | 3.56% | |
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| 003751 | 2.0603 | 2.0603 | 3.45% | |
| 006234 | 2.9713 | 3.4408 | 3.45% | |
| 520700 | 1.4699 | 1.4699 | 3.56% | |
| 004080 | 1.1123 | 1.3596 | 0.18% | |
| 006085 | 2.9474 | 3.1153 | 3.45% | |
| 001489 | 1.8174 | 1.8174 | 3.45% | |
| 001530 | 1.2228 | 1.4281 | 3.45% | |
| 010612 | 1.3273 | 1.3273 | 3.45% | |
| 005312 | 2.1436 | 2.1436 | 3.45% | |
| 005313 | 1.496 | 2.2319 | 3.56% | |
| 013010 | 0.9403 | 0.9403 | 3.45% | |
| 011534 | 1.0932 | 1.0932 | 3.45% | |
| 014693 | 1.0844 | 1.0844 | 3.45% | |
| 519188 | 1.2244 | 1.6576 | 0.18% | |
| 519195 | 5.9849 | 6.4029 | 3.45% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.18% | |
| 015611 | 1.0496 | 1.0496 | 3.45% | |
| 013207 | 1.1285 | 1.1285 | 0.18% | |
| 013327 | 0.8572 | 0.8572 | 3.45% | |
| 014260 | 1.706 | 2.9193 | 3.45% | |
| 016421 | 1.0941 | 1.0941 | 0.18% | |
| 016422 | 1.0776 | 1.0776 | 0.18% | |
| 016620 | 1.7046 | 1.7046 | 3.45% | |
| 016788 | 1.2903 | 1.2903 | 2.95% | |
| 015987 | 1.725 | 1.725 | 3.45% | |
| 020091 | 1.3114 | 1.3114 | 3.45% | |
| 020199 | 3.2671 | 3.2671 | 3.45% | |
| 560620 | 0.9729 | 0.9729 | 3.56% | |
| 020861 | 1.0344 | 1.0855 | 0.18% | |
| 024530 | 1.0268 | 1.0268 | 0.18% | |
| 024676 | 1.0261 | 1.0261 | 3.45% | |
| 023480 | 1.0327 | 1.0327 | 2.95% | |
| 024152 | 1.0684 | 1.0684 | 0.18% | |
| 025387 | 1.0536 | 1.0536 | 3.56% | |
| 028260 | 1.0 | 1.0 | 3.45% | |
| 159628 | 1.2937 | 1.2937 | 3.56% | |
| 003734 | 1.6072 | 1.6072 | 3.45% | |
| 004464 | 1.0171 | 1.337 | 0.18% | |
| 004465 | 1.0159 | 1.3215 | 0.18% | |
| 008979 | 1.2459 | 1.2459 | 3.45% | |
| 009199 | 2.7516 | 2.7516 | 3.45% | |
| 010296 | 0.8405 | 0.8405 | 3.45% | |
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| 011166 | 1.0522 | 1.1701 | 0.18% | |
| 519187 | 1.0503 | 1.757 | 0.18% | |
| 519190 | 1.4258 | 1.7133 | 0.18% | |
| 015384 | 2.0159 | 2.0159 | 3.45% | |
| 015610 | 1.0706 | 1.0706 | 3.45% | |
| 159248 | 1.9815 | 1.9815 | 3.56% | |
| 016928 | 1.0338 | 1.1005 | 0.18% | |
| 016929 | 1.0267 | 1.0904 | 0.18% | |
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| 020272 | 1.6814 | 1.6814 | 2.95% | |
| 017996 | 1.3118 | 1.3118 | 2.95% | |
| 017997 | 1.3029 | 1.3029 | 2.95% | |
| 018356 | 0.9144 | 0.9144 | 3.45% | |
| 018379 | 1.0879 | 1.0879 | 3.56% | |
| 560630 | 1.098 | 1.098 | 3.56% | |
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| 159333 | 1.3358 | 1.3768 | 3.56% | |
| 159656 | 1.2676 | 1.2676 | 3.56% | |
| 003735 | 1.5933 | 1.5933 | 3.45% | |
| 506001 | 1.8733 | 2.123 | 3.45% | |
| 006133 | 2.5649 | 3.0923 | 3.45% | |
| 005650 | 1.6791 | 1.6791 | 3.45% | |
| 008332 | 1.455 | 1.455 | 0.18% | |
| 007183 | 0.7571 | 0.7571 | 3.45% | |
| 001633 | 1.3206 | 1.4816 | 3.45% | |
| 002671 | 1.9805 | 2.1805 | 3.56% | |
| 009982 | 1.4018 | 1.4018 | 3.56% | |
| 161914 | 0.9218 | 0.9218 | 3.45% | |
| 005300 | 5.0006 | 5.0006 | 3.45% | |
| 519180 | 1.0074 | 3.5225 | 3.56% | |
| 519185 | 2.1255 | 3.4998 | 3.45% | |
| 519193 | 1.9134 | 1.9134 | 3.56% | |
| 159156 | 0.8765 | 0.8765 | 3.56% | |
| 159251 | 0.7928 | 0.7928 | 3.56% | |
| 016164 | 0.8385 | 0.8385 | 3.45% | |
| 017787 | 2.9555 | 2.9555 | 3.45% | |
| 019084 | 1.0688 | 1.0688 | 0.18% | |
| 018182 | 0.596 | 0.596 | 3.56% | |
| 019442 | 1.6562 | 1.6562 | 0.00% | |
| 019684 | 1.2394 | 1.2394 | 0.18% | |
| 019987 | 0.9103 | 0.9103 | 3.45% | |
| 018475 | 0.8873 | 0.8873 | 0.73% | |
| 018490 | 1.524 | 1.524 | 3.56% | |
| 018653 | 1.4617 | 1.4617 | 3.56% | |
| 560360 | 1.2413 | 1.2413 | 3.56% | |
| 560860 | 1.487 | 1.487 | 3.56% | |
| 021276 | 1.7125 | 1.7125 | 3.56% | |
| 020665 | 1.0401 | 1.0401 | 0.18% | |
| 023481 | 1.2864 | 1.2864 | 2.95% | |
| 022440 | 1.2836 | 1.2836 | 2.95% | |
| 022624 | 1.0166 | 1.0166 | 0.18% | |
| 022917 | 1.6221 | 1.6221 | 3.56% | |
| 025446 | 0.8868 | 0.8868 | 3.56% | |
| 026840 | 0.9678 | 0.9678 | 3.45% | |
| 024862 | 1.2334 | 1.2334 | 2.95% | |
| 024863 | 1.2313 | 1.2313 | 2.95% | |
| 027516 | 0.9346 | 0.9346 | 3.56% | |
| 027978 | 1.0 | 1.0 | 3.56% | |
| 027370 | 0.8051 | 0.8051 | 3.45% | |
| 159356 | 1.3162 | 1.3162 | 3.56% | |
| 003520 | 1.0254 | 1.3164 | 0.18% | |
| 003748 | 1.023 | 1.3318 | 0.18% | |
| 006132 | 2.6914 | 3.2313 | 3.45% | |
| 006172 | 1.0856 | 1.2824 | 0.18% | |
| 006233 | 3.0733 | 3.5533 | 3.45% | |
| 004572 | 1.2053 | 1.3063 | 0.18% | |
| 008491 | 1.1458 | 1.1458 | 3.45% | |
| 007703 | 1.0777 | 1.1777 | 0.18% | |
| 006729 | 1.7261 | 2.3685 | 3.56% | |
| 006730 | 1.6812 | 2.3065 | 3.56% | |
| 002664 | 1.363 | 1.473 | 3.45% | |
| 003159 | 1.0572 | 1.302 | 0.18% | |
| 003327 | 1.2822 | 1.4749 | 0.18% | |
| 003330 | 1.024 | 1.3519 | 0.18% | |
| 161903 | 1.7206 | 5.6489 | 3.45% | |
| 161910 | 3.4266 | 3.8983 | 3.45% | |
| 161915 | 0.8948 | 0.8948 | 3.45% | |
| 005094 | 6.04 | 6.04 | 3.45% | |
| 012351 | 1.5799 | 1.5799 | 3.56% | |
| 012007 | 1.1642 | 1.4027 | 3.45% | |
| 008120 | 1.3884 | 1.3884 | 3.45% | |
| 013961 | 1.145 | 1.145 | 3.45% | |
| 014162 | 4.3729 | 4.3729 | 3.45% | |
| 015390 | 1.2244 | 1.2244 | 3.45% | |
| 015558 | 1.4701 | 2.669 | 2.95% | |
| 018183 | 0.5921 | 0.5921 | 3.56% | |
| 018185 | 1.0878 | 1.0878 | 3.45% | |
| 018380 | 1.0824 | 1.0824 | 3.56% | |
| 020098 | 1.0445 | 1.0527 | 3.45% | |
| 020170 | 1.0488 | 1.0488 | 0.18% | |
| 020171 | 1.0453 | 1.0453 | 0.18% | |
| 022183 | 1.0193 | 1.0665 | 0.18% | |
| 021275 | 1.725 | 1.725 | 3.56% | |
| 020560 | 1.8116 | 1.8116 | 3.45% | |
| 020573 | 1.0494 | 1.0494 | 0.18% | |
| 020976 | 1.8173 | 1.8173 | 3.45% | |
| 024578 | 1.0383 | 1.0383 | 3.56% | |
| 024677 | 1.0208 | 1.0208 | 3.45% | |
| 023572 | 1.0634 | 1.0784 | 2.95% | |
| 023573 | 1.0607 | 1.0757 | 2.95% | |
| 022709 | 5.9906 | 5.9906 | 3.45% | |
| 022714 | 5.4943 | 5.4943 | 3.45% | |
| 022741 | 1.0053 | 1.177 | 3.56% | |
| 025386 | 1.0574 | 1.0574 | 3.56% | |
| 025502 | 0.9694 | 0.9694 | 3.56% | |
| 026270 | 0.916 | 0.916 | 3.45% | |
| 026618 | 0.9988 | 0.9988 | 3.45% | |
| 027229 | 0.8482 | 0.8482 | 3.45% | |
| 159327 | 1.2134 | 3.6402 | 3.56% | |
| 510680 | 3.2521 | 3.2521 | 3.56% | |
| 005401 | 1.5304 | 1.5304 | 3.45% | |
| 004571 | 1.2491 | 1.3521 | 0.18% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,698,345.81 | 83.92 |
| 3 | 现金 | 771,731.96 | 38.13 |
| 4 | 其他资产 | 53,497.72 | 02.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612057 | 26北京银行CD057 | 600.00(万张) | 59,736.41(万元) | 2.95(%) |
| 2 | 112603074 | 26农业银行CD074 | 500.00(万张) | 49,779.91(万元) | 2.46(%) |
| 3 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 500.00(万张) | 49,742.76(万元) | 2.46(%) |
| 4 | 112615075 | 26民生银行CD075 | 500.00(万张) | 49,651.12(万元) | 2.45(%) |
| 5 | 112586611 | 25杭州银行CD236 | 400.00(万张) | 39,866.58(万元) | 1.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.219% | 1.268% | 0.000% | 0.000% | 1.312% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.61% | 0.69% | 1.27% | 0.0% | 0.0% | 1.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -377.84 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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