公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币A
| 基金代码000773 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额937,538.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-09-23 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模3.23亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币A 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.3 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.3 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.3 | 2.83% | 2.87% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 1年3个月零31天 | 0.87 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 2年4个月零1天 | 2.91 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 4.97 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 5.73 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.05 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2015-10-17 至 2018-03-15 | 2年-8个月零26天 | 7.91 | 7.88 |
| 孙驰 | 2014-09-06 至 2015-10-17 | 1年1个月零11天 | 2.95 | 4.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001634 | 1.1751 | 1.33 | -0.04% | |
| 003327 | 1.1998 | 1.3925 | 0.04% | |
| 003328 | 1.1845 | 1.3713 | 0.04% | |
| 004641 | 1.1997 | 1.1997 | -0.04% | |
| 005299 | 2.8611 | 2.8611 | -0.04% | |
| 008331 | 1.1872 | 1.1872 | 0.04% | |
| 010054 | 0.7656 | 0.7656 | -0.04% | |
| 010691 | 0.8854 | 0.8854 | -0.04% | |
| 012007 | 0.8852 | 1.1237 | -0.04% | |
| 013208 | 1.0904 | 1.0904 | 0.04% | |
| 015796 | 0.8471 | 0.8471 | -0.04% | |
| 015797 | 0.8366 | 0.8366 | -0.04% | |
| 016166 | 0.8945 | 0.8945 | -0.04% | |
| 016556 | 1.1837 | 1.1837 | -0.04% | |
| 016580 | 1.2449 | 1.465 | 0.04% | |
| 016598 | 1.0127 | 1.1348 | 0.04% | |
| 016929 | 1.0388 | 1.0582 | 0.04% | |
| 018183 | 0.7136 | 0.7136 | 0.02% | |
| 018379 | 0.8593 | 0.8593 | 0.02% | |
| 019084 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | |
| 020099 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% | |
| 020218 | 1.0298 | 1.0298 | 0.04% | |
| 020975 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% | |
| 161903 | 0.9751 | 4.3263 | -0.04% | |
| 161910 | 1.8597 | 2.3314 | -0.04% | |
| 161914 | 0.6504 | 0.6504 | -0.04% | |
| 510680 | 2.7666 | 2.7666 | 0.02% | |
| 519198 | 1.5762 | 2.0762 | -0.04% | |
| 519199 | 1.056 | 1.2409 | 0.04% | |
| 003519 | 1.0616 | 1.2999 | 0.04% | |
| 003521 | 1.007 | 1.2764 | 0.04% | |
| 003734 | 1.256 | 1.256 | -0.04% | |
| 005821 | 1.673 | 2.483 | -0.04% | |
| 008492 | 0.8229 | 0.8229 | -0.04% | |
| 010055 | 0.7498 | 0.7498 | -0.04% | |
| 011534 | 1.0058 | 1.0058 | -0.04% | |
| 011535 | 0.9915 | 0.9915 | -0.04% | |
| 013326 | 0.795 | 0.795 | -0.04% | |
| 014162 | 2.4833 | 2.4833 | -0.04% | |
| 015566 | 1.7627 | 1.8889 | -0.04% | |
| 015926 | 1.0628 | 1.1208 | 0.04% | |
| 018356 | 0.929 | 0.929 | -0.04% | |
| 018380 | 0.8577 | 0.8577 | 0.02% | |
| 018489 | 0.8986 | 0.8986 | 0.02% | |
| 018490 | 0.8961 | 0.8961 | 0.02% | |
| 019337 | 0.8972 | 0.8972 | -0.04% | |
| 019987 | 0.9416 | 0.9416 | -0.04% | |
| 020090 | 0.9893 | 0.9893 | -0.04% | |
| 020271 | 1.3232 | 1.3232 | 0.03% | |
| 020492 | 1.0244 | 1.0244 | -0.04% | |
| 020572 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | |
| 020861 | 1.0278 | 1.0484 | 0.04% | |
| 022441 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
| 161911 | 1.0122 | 1.6012 | 0.04% | |
| 519185 | 1.7884 | 3.1627 | -0.04% | |
| 519196 | 2.9064 | 3.4001 | -0.04% | |
| 519212 | 2.4936 | 2.4936 | -0.04% | |
| 560360 | 1.4589 | 1.4589 | 0.02% | |
| 560860 | 0.8433 | 0.8433 | 0.02% | |
| 002665 | 1.247 | 1.32 | -0.04% | |
| 003518 | 1.0504 | 1.2664 | 0.04% | |
| 004080 | 1.0383 | 1.2856 | 0.04% | |
| 004571 | 1.1098 | 1.2128 | 0.04% | |
| 005311 | 1.4052 | 1.4052 | -0.04% | |
| 006173 | 1.0236 | 1.2016 | 0.04% | |
| 006234 | 2.1283 | 2.5978 | -0.04% | |
| 007489 | 1.0042 | 1.1043 | 0.04% | |
| 007926 | 1.0441 | 1.2291 | 0.04% | |
| 008634 | 0.6455 | 0.6455 | -0.04% | |
| 009981 | 0.8234 | 0.8234 | 0.02% | |
| 010611 | 0.8286 | 0.8286 | -0.04% | |
| 010612 | 0.8127 | 0.8127 | -0.04% | |
| 010690 | 0.9018 | 0.9018 | -0.04% | |
| 011244 | 1.032 | 1.032 | -0.04% | |
| 014693 | 1.0057 | 1.0057 | -0.04% | |
| 015384 | 1.6098 | 1.6098 | -0.04% | |
| 016620 | 1.5595 | 1.5595 | -0.04% | |
| 016789 | 1.0518 | 1.0518 | 0.03% | |
| 016928 | 1.0416 | 1.0638 | 0.04% | |
| 017013 | 0.8869 | 0.8869 | -0.04% | |
| 017818 | 1.0353 | 1.0589 | 0.04% | |
| 018476 | 0.9291 | 0.9291 | -0.85% | |
| 018741 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
| 019879 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% | |
| 020199 | 2.0429 | 2.0429 | -0.04% | |
| 020666 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
| 159327 | 1.3557 | 1.3557 | 0.02% | |
| 161908 | 1.1166 | 2.0786 | 0.04% | |
| 519188 | 1.1742 | 1.6074 | 0.04% | |
| 519189 | 1.1398 | 1.5373 | 0.04% | |
| 001635 | 1.5715 | 1.5715 | -0.04% | |
| 003159 | 1.0481 | 1.2529 | 0.04% | |
| 003160 | 1.0431 | 1.2189 | 0.04% | |
| 003748 | 1.0184 | 1.2813 | 0.04% | |
| 003751 | 1.6313 | 1.6313 | -0.04% | |
| 005094 | 3.1222 | 3.1222 | -0.04% | |
| 005312 | 1.3471 | 1.3471 | -0.04% | |
| 005401 | 1.6544 | 1.6544 | -0.04% | |
| 005651 | 1.2475 | 1.2475 | -0.04% | |
| 006085 | 1.621 | 1.7889 | -0.04% | |
| 006132 | 2.5276 | 3.0675 | -0.04% | |
| 008332 | 1.1657 | 1.1657 | 0.04% | |
| 008633 | 0.6614 | 0.6614 | -0.04% | |
| 009982 | 0.8109 | 0.8109 | 0.02% | |
| 010297 | 0.6871 | 0.6871 | -0.04% | |
| 012195 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
| 013207 | 1.0974 | 1.0974 | 0.04% | |
| 013327 | 0.7835 | 0.7835 | -0.04% | |
| 014260 | 1.6334 | 2.4394 | -0.04% | |
| 014494 | 1.0381 | 1.1256 | 0.04% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 015472 | 1.0373 | 1.0747 | 0.04% | |
| 016787 | 1.0604 | 1.1324 | 0.04% | |
| 016788 | 1.0584 | 1.0584 | 0.03% | |
| 017486 | 1.0269 | 1.0269 | -0.04% | |
| 017997 | 0.8967 | 0.8967 | 0.03% | |
| 018350 | 0.9357 | 0.9357 | -0.04% | |
| 019077 | 0.9926 | 0.9926 | -0.04% | |
| 019880 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |
| 020976 | 1.0124 | 1.0124 | -0.04% | |
| 161913 | 2.3126 | 2.8901 | -0.04% | |
| 519180 | 1.0374 | 3.3774 | 0.02% | |
| 519183 | 2.0499 | 3.1899 | -0.04% | |
| 519187 | 0.9986 | 1.7053 | 0.04% | |
| 519190 | 1.2533 | 1.5408 | 0.04% | |
| 560620 | 0.9379 | 0.9379 | 0.02% | |
| 002670 | 1.2645 | 1.4225 | 0.02% | |
| 005313 | 1.146 | 1.8178 | 0.02% | |
| 006729 | 1.2069 | 1.7722 | 0.02% | |
| 006730 | 1.1792 | 1.7342 | 0.02% | |
| 007703 | 1.0949 | 1.1462 | 0.04% | |
| 007704 | 1.0899 | 1.1393 | 0.04% | |
| 008979 | 1.1271 | 1.1271 | -0.04% | |
| 009338 | 1.0755 | 1.132 | 0.04% | |
| 010296 | 0.7012 | 0.7012 | -0.04% | |
| 012350 | 0.9108 | 0.9108 | 0.02% | |
| 012436 | 0.9896 | 0.9896 | -0.04% | |
| 013010 | 0.7078 | 0.7078 | -0.04% | |
| 013961 | 0.8449 | 0.8449 | -0.04% | |
| 015558 | 1.6517 | 2.59 | 0.03% | |
| 015610 | 0.7341 | 0.7341 | -0.04% | |
| 015611 | 0.7258 | 0.7258 | -0.04% | |
| 016164 | 0.8626 | 0.8626 | -0.04% | |
| 016415 | 1.0259 | 1.0774 | 0.04% | |
| 016422 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% | |
| 017787 | 2.4717 | 2.4717 | -0.04% | |
| 018185 | 1.0453 | 1.0453 | -0.04% | |
| 019083 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% | |
| 020272 | 1.3213 | 1.3213 | 0.03% | |
| 159333 | 1.1443 | 1.1443 | 0.02% | |
| 159581 | 1.0368 | 1.0608 | 0.02% | |
| 519193 | 1.9838 | 1.9838 | 0.02% | |
| 519195 | 3.0547 | 3.4727 | -0.04% | |
| 002664 | 1.2706 | 1.3806 | -0.04% | |
| 002671 | 1.5683 | 1.7683 | 0.02% | |
| 003330 | 1.0108 | 1.3152 | 0.04% | |
| 005300 | 2.7634 | 2.7634 | -0.04% | |
| 007183 | 0.5635 | 0.5635 | -0.04% | |
| 008120 | 0.9244 | 0.9244 | -0.04% | |
| 008121 | 0.9026 | 0.9026 | -0.04% | |
| 010694 | 0.8878 | 0.8878 | -0.04% | |
| 011243 | 1.0463 | 1.0463 | -0.04% | |
| 015022 | 1.0618 | 1.0822 | 0.04% | |
| 015925 | 1.065 | 1.13 | 0.04% | |
| 015988 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | |
| 016163 | 0.872 | 0.872 | -0.04% | |
| 016421 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | |
| 016600 | 3.0225 | 3.0225 | -0.04% | |
| 018120 | 1.4522 | 1.4522 | 0.02% | |
| 018182 | 0.7159 | 0.7159 | 0.02% | |
| 018475 | 0.9702 | 0.9702 | -0.85% | |
| 018654 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | |
| 019684 | 1.1211 | 1.1211 | 0.04% | |
| 020091 | 0.9882 | 0.9882 | -0.04% | |
| 020170 | 1.015 | 1.015 | 0.04% | |
| 020171 | 1.0141 | 1.0141 | 0.04% | |
| 020491 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
| 020560 | 1.2639 | 1.2639 | -0.04% | |
| 020665 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
| 161915 | 0.6367 | 0.6367 | -0.04% | |
| 501075 | 1.691 | 1.691 | -0.04% | |
| 506001 | 0.9475 | 1.0605 | -0.04% | |
| 519181 | 1.8911 | 4.0973 | -0.04% | |
| 519191 | 2.0055 | 2.3681 | -0.04% | |
| 519197 | 0.9987 | 1.1547 | -0.04% | |
| 588070 | 0.9407 | 0.9407 | 0.02% | |
| 001488 | 1.4384 | 1.4384 | -0.04% | |
| 001489 | 1.3608 | 1.3608 | -0.04% | |
| 001530 | 0.9251 | 1.1304 | -0.04% | |
| 001636 | 1.5154 | 1.5154 | -0.04% | |
| 003329 | 1.0124 | 1.3338 | 0.04% | |
| 003747 | 1.0209 | 1.2869 | 0.04% | |
| 004572 | 1.079 | 1.18 | 0.04% | |
| 005400 | 1.7165 | 1.7165 | -0.04% | |
| 006133 | 2.4291 | 2.9565 | -0.04% | |
| 006172 | 1.0297 | 1.2265 | 0.04% | |
| 006233 | 2.1832 | 2.6632 | -0.04% | |
| 006281 | 2.5421 | 2.5421 | -0.04% | |
| 007501 | 1.6712 | 1.6712 | -0.04% | |
| 008491 | 0.8397 | 0.8397 | -0.04% | |
| 009199 | 1.6941 | 1.6941 | -0.04% | |
| 009339 | 1.066 | 1.1177 | 0.04% | |
| 011952 | 1.0292 | 1.1088 | 0.04% | |
| 012351 | 0.9031 | 0.9031 | 0.02% | |
| 012435 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% | |
| 013009 | 0.7179 | 0.7179 | -0.04% | |
| 013960 | 0.8575 | 0.8575 | -0.04% | |
| 014694 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
| 015207 | 1.0544 | 1.0968 | 0.04% | |
| 015390 | 1.0118 | 1.0118 | -0.04% | |
| 015471 | 1.0461 | 1.0871 | 0.04% | |
| 015955 | 1.0554 | 1.0554 | -0.04% | |
| 015987 | 1.0458 | 1.0458 | -0.04% | |
| 016167 | 0.8846 | 0.8846 | -0.04% | |
| 016414 | 1.0229 | 1.0743 | 0.04% | |
| 017014 | 0.8761 | 0.8761 | -0.04% | |
| 018121 | 1.4476 | 1.4476 | 0.02% | |
| 018999 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
| 020561 | 1.2586 | 1.2586 | -0.04% | |
| 020798 | 1.1732 | 1.1732 | 0.04% | |
| 159541 | 1.1645 | 1.1645 | 0.02% | |
| 159628 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | |
| 159656 | 0.8673 | 0.8673 | 0.02% | |
| 161902 | 1.1158 | 2.3471 | 0.04% | |
| 161907 | 1.6762 | 2.6228 | 0.03% | |
| 161912 | 2.376 | 2.96 | -0.04% | |
| 520700 | 0.9058 | 0.9058 | 0.02% | |
| 016954 | 1.8781 | 1.8781 | -0.04% | |
| 001518 | 1.0221 | 1.6621 | -0.04% | |
| 001633 | 1.1876 | 1.3486 | -0.04% | |
| 003520 | 1.014 | 1.2846 | 0.04% | |
| 003735 | 1.2493 | 1.2493 | -0.04% | |
| 004079 | 1.0394 | 1.2998 | 0.04% | |
| 005314 | 1.1332 | 1.7772 | 0.02% | |
| 005650 | 1.2916 | 1.2916 | -0.04% | |
| 007182 | 0.5716 | 0.5716 | -0.04% | |
| 007488 | 1.0066 | 1.1272 | 0.04% | |
| 017487 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% | |
| 017819 | 1.0335 | 1.0571 | 0.04% | |
| 017996 | 0.8998 | 0.8998 | 0.03% | |
| 018184 | 1.0541 | 1.0541 | -0.04% | |
| 018242 | 0.92 | 0.92 | -0.04% | |
| 018243 | 0.9129 | 0.9129 | -0.04% | |
| 018653 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | |
| 018742 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
| 019000 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
| 019336 | 0.9004 | 0.9004 | -0.04% | |
| 019988 | 0.9368 | 0.9368 | -0.04% | |
| 020098 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
| 020219 | 1.0263 | 1.0263 | 0.04% | |
| 020573 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | |
| 022440 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
| 519186 | 0.9995 | 1.7749 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,227,729.08 | 74.88 |
| 3 | 现金 | 912,618.04 | 55.66 |
| 4 | 其他资产 | 225.16 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112486900 | 24东莞农村商业银行CD093 | 300.00(万张) | 29,961.19(万元) | 1.83(%) |
| 2 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 300.00(万张) | 29,721.01(万元) | 1.81(%) |
| 3 | 112483766 | 24晋商银行CD123 | 200.00(万张) | 19,868.84(万元) | 1.21(%) |
| 4 | 112498785 | 24晋商银行CD054 | 200.00(万张) | 19,838.23(万元) | 1.21(%) |
| 5 | 112483777 | 24四川银行CD137 | 200.00(万张) | 19,868.84(万元) | 1.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.516% | 1.773% | 1.847% | 1.948% | 2.499% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.8% | 1.55% | 1.78% | 5.65% | 10.14% | 28.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -144.43 | -131.78 | -63.25 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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