公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币A
| 基金代码000773 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额870,424.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-09-23 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模3.23亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：硕士研究生，2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理,混合投资部基金经理等职。2022年2月进入万家基金管理有限公司工作，现任现金管理部基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币A 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | 2.83% | 2.87% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 0年8个月零6天 | 0.87 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 1年9个月零7天 | 2.91 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 4.97 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 5.73 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.05 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2015-10-17 至 2018-03-15 | 2年-8个月零26天 | 7.91 | 7.88 |
| 孙驰 | 2014-09-06 至 2015-10-17 | 1年1个月零11天 | 2.95 | 4.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014494 | 1.0319 | 1.1034 | -0.02% | |
| 016788 | 0.8831 | 0.8831 | 1.83% | |
| 015558 | 2.0467 | 2.5447 | 1.83% | |
| 018475 | 0.8596 | 0.8596 | 2.86% | |
| 020572 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
| 020798 | 1.1564 | 1.1564 | -0.02% | |
| 015796 | 0.7939 | 0.7939 | 1.30% | |
| 015797 | 0.7865 | 0.7865 | 1.30% | |
| 015926 | 1.0443 | 1.1023 | -0.02% | |
| 017996 | 0.7964 | 0.7964 | 1.83% | |
| 006234 | 1.8391 | 2.3086 | 1.30% | |
| 005401 | 1.6817 | 1.6817 | 1.30% | |
| 004464 | 1.0361 | 1.288 | -0.02% | |
| 004731 | 0.9995 | 1.0473 | 1.30% | |
| 003747 | 1.0342 | 1.2686 | -0.02% | |
| 008491 | 0.9081 | 0.9081 | 1.30% | |
| 007926 | 1.0482 | 1.2194 | -0.02% | |
| 007183 | 0.5539 | 0.5539 | 1.30% | |
| 010612 | 0.9131 | 0.9131 | 1.30% | |
| 161908 | 1.0794 | 2.0321 | -0.02% | |
| 005094 | 2.4713 | 2.4713 | 1.30% | |
| 005300 | 2.3518 | 2.3518 | 1.30% | |
| 009339 | 1.0536 | 1.1053 | -0.02% | |
| 002665 | 1.1995 | 1.2725 | 1.30% | |
| 002670 | 1.1853 | 1.3433 | 1.83% | |
| 519189 | 1.1271 | 1.5246 | -0.02% | |
| 012007 | 0.8652 | 1.1037 | 1.30% | |
| 014260 | 1.7533 | 2.5593 | 1.30% | |
| 016789 | 0.879 | 0.879 | 1.83% | |
| 016928 | 1.0177 | 1.0399 | -0.02% | |
| 016163 | 0.9024 | 0.9024 | 1.30% | |
| 015390 | 1.0056 | 1.0056 | 1.30% | |
| 015610 | 0.777 | 0.777 | 1.30% | |
| 013326 | 0.8364 | 0.8364 | 1.30% | |
| 159628 | 0.8594 | 0.8594 | 1.83% | |
| 020098 | 1.0034 | 1.0034 | 1.30% | |
| 020099 | 1.003 | 1.003 | 1.30% | |
| 018490 | 0.9527 | 0.9527 | 1.83% | |
| 017486 | 0.8737 | 0.8737 | 1.30% | |
| 015925 | 1.0444 | 1.1094 | -0.02% | |
| 015988 | 0.9546 | 0.9546 | 1.30% | |
| 018999 | 1.1484 | 1.1484 | 1.30% | |
| 019077 | 0.9368 | 0.9368 | 1.30% | |
| 020272 | 1.032 | 1.032 | 1.83% | |
| 018379 | 0.7084 | 0.7084 | 1.83% | |
| 005400 | 1.7398 | 1.7398 | 1.30% | |
| 004571 | 1.0998 | 1.2028 | -0.02% | |
| 004641 | 1.1074 | 1.1074 | 1.30% | |
| 008331 | 1.1768 | 1.1768 | -0.02% | |
| 007489 | 1.0042 | 1.0939 | -0.02% | |
| 005821 | 1.7875 | 2.5975 | 1.30% | |
| 010297 | 0.6304 | 0.6304 | 1.30% | |
| 003329 | 1.0639 | 1.3058 | -0.02% | |
| 003330 | 1.0518 | 1.2882 | -0.02% | |
| 010611 | 0.9282 | 0.9282 | 1.30% | |
| 010691 | 0.7346 | 0.7346 | 1.30% | |
| 161914 | 0.6065 | 0.6065 | 1.30% | |
| 001634 | 1.1212 | 1.2761 | 1.30% | |
| 002664 | 1.2215 | 1.3315 | 1.30% | |
| 013960 | 0.8948 | 0.8948 | 1.30% | |
| 519183 | 2.2905 | 3.4305 | 1.30% | |
| 519185 | 1.8011 | 3.1754 | 1.30% | |
| 519186 | 1.0226 | 1.798 | -0.02% | |
| 519193 | 2.0024 | 2.0024 | 1.83% | |
| 519198 | 1.4483 | 1.9483 | 1.30% | |
| 012436 | 0.9671 | 0.9671 | 1.30% | |
| 014278 | 0.8404 | 0.8404 | 1.30% | |
| 016421 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
| 016954 | 1.5455 | 1.5455 | 1.30% | |
| 016167 | 0.8142 | 0.8142 | 1.30% | |
| 015471 | 1.0317 | 1.0624 | -0.02% | |
| 015566 | 1.7812 | 1.9074 | 1.30% | |
| 159541 | 0.9161 | 0.9161 | 1.83% | |
| 159656 | 0.7601 | 0.7601 | 1.83% | |
| 019337 | 1.0047 | 1.0047 | 1.30% | |
| 020171 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 018742 | 0.9899 | 0.9899 | -0.02% | |
| 020560 | 1.0838 | 1.0838 | 1.30% | |
| 017487 | 0.868 | 0.868 | 1.30% | |
| 017819 | 1.013 | 1.0366 | -0.02% | |
| 015987 | 0.9584 | 0.9584 | 1.30% | |
| 019084 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
| 020218 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | |
| 020491 | 0.8864 | 0.8864 | 1.30% | |
| 017997 | 0.7945 | 0.7945 | 1.83% | |
| 018242 | 0.8434 | 0.8434 | 1.30% | |
| 018350 | 0.9592 | 0.9592 | 1.30% | |
| 018380 | 0.7079 | 0.7079 | 1.83% | |
| 004732 | 0.9883 | 1.0357 | 1.30% | |
| 007488 | 1.0046 | 1.1141 | -0.02% | |
| 003160 | 1.0264 | 1.2022 | -0.02% | |
| 161907 | 2.0739 | 2.5739 | 1.83% | |
| 005318 | 1.0839 | 1.1184 | 1.30% | |
| 001488 | 1.3974 | 1.3974 | 1.30% | |
| 001636 | 1.5007 | 1.5007 | 1.30% | |
| 006729 | 1.1125 | 1.6778 | 1.83% | |
| 013010 | 0.6678 | 0.6678 | 1.30% | |
| 519187 | 1.0238 | 1.7305 | -0.02% | |
| 519190 | 1.2204 | 1.5079 | -0.02% | |
| 519199 | 1.0608 | 1.2299 | -0.02% | |
| 519207 | 1.0959 | 1.2186 | -0.02% | |
| 014277 | 0.8507 | 0.8507 | 1.30% | |
| 016556 | 1.0965 | 1.0965 | 1.30% | |
| 016166 | 0.821 | 0.821 | 1.30% | |
| 015472 | 1.0267 | 1.0538 | -0.02% | |
| 015611 | 0.7704 | 0.7704 | 1.30% | |
| 013327 | 0.827 | 0.827 | 1.30% | |
| 159581 | 1.0186 | 1.0186 | 1.83% | |
| 019987 | 0.9509 | 0.9509 | 1.30% | |
| 018476 | 0.8569 | 0.8569 | 2.86% | |
| 020573 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
| 019083 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
| 018120 | 0.9128 | 0.9128 | 1.83% | |
| 018121 | 0.9109 | 0.9109 | 1.83% | |
| 018183 | 0.5491 | 0.5491 | 1.83% | |
| 018185 | 0.9607 | 0.9607 | 1.30% | |
| 006133 | 2.2232 | 2.7506 | 1.30% | |
| 006173 | 1.0291 | 1.1861 | -0.02% | |
| 004681 | 1.1083 | 1.2861 | -0.02% | |
| 003518 | 1.0334 | 1.2494 | -0.02% | |
| 003751 | 1.7015 | 1.7015 | 1.30% | |
| 506001 | 0.7985 | 0.9115 | 1.30% | |
| 007979 | 1.0157 | 1.1282 | -0.02% | |
| 005299 | 2.4282 | 2.4282 | 1.30% | |
| 005312 | 1.0037 | 1.0037 | 1.30% | |
| 009688 | 0.8345 | 0.8345 | 1.30% | |
| 519196 | 2.3059 | 2.7996 | 1.30% | |
| 519197 | 0.9398 | 1.0958 | 1.30% | |
| 519212 | 2.5312 | 2.5312 | 1.30% | |
| 012351 | 0.8291 | 0.8291 | 1.83% | |
| 016414 | 1.0313 | 1.0516 | -0.02% | |
| 015384 | 1.6839 | 1.6839 | 1.30% | |
| 019336 | 1.0053 | 1.0053 | 1.30% | |
| 020170 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 020561 | 1.0824 | 1.0824 | 1.30% | |
| 021228 | 1.1188 | 1.1188 | -0.02% | |
| 020219 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | |
| 004682 | 1.0977 | 1.2711 | -0.02% | |
| 003520 | 1.0322 | 1.2637 | -0.02% | |
| 003521 | 1.0253 | 1.2567 | -0.02% | |
| 003735 | 1.2405 | 1.2405 | 1.30% | |
| 510680 | 2.4786 | 2.4786 | 1.83% | |
| 008332 | 1.1581 | 1.1581 | -0.02% | |
| 004080 | 1.0289 | 1.2632 | -0.02% | |
| 010296 | 0.6415 | 0.6415 | 1.30% | |
| 003327 | 1.1815 | 1.3742 | -0.02% | |
| 003328 | 1.1679 | 1.3547 | -0.02% | |
| 010694 | 0.843 | 0.843 | 1.30% | |
| 001489 | 1.3242 | 1.3242 | 1.30% | |
| 009338 | 1.0612 | 1.1177 | -0.02% | |
| 009981 | 0.6789 | 0.6789 | 1.83% | |
| 010054 | 0.8241 | 0.8241 | 1.30% | |
| 012935 | 1.0422 | 1.09 | -0.02% | |
| 519180 | 0.9203 | 3.2603 | 1.83% | |
| 519188 | 1.1569 | 1.5901 | -0.02% | |
| 519191 | 2.0173 | 2.3799 | 1.30% | |
| 519206 | 1.1189 | 1.2565 | -0.02% | |
| 012435 | 0.9776 | 0.9776 | 1.30% | |
| 011952 | 1.0278 | 1.0868 | -0.02% | |
| 016415 | 1.0361 | 1.0564 | -0.02% | |
| 016620 | 1.437 | 1.437 | 1.30% | |
| 013208 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
| 019879 | 1.2219 | 1.2219 | 1.83% | |
| 019988 | 0.9489 | 0.9489 | 1.30% | |
| 018489 | 0.9544 | 0.9544 | 1.83% | |
| 017787 | 2.5161 | 2.5161 | 1.30% | |
| 020492 | 0.8851 | 0.8851 | 1.30% | |
| 018243 | 0.8393 | 0.8393 | 1.30% | |
| 006132 | 2.307 | 2.8469 | 1.30% | |
| 003519 | 1.042 | 1.2803 | -0.02% | |
| 501075 | 1.5595 | 1.5595 | 1.30% | |
| 007703 | 1.0836 | 1.1349 | -0.02% | |
| 560860 | 0.8481 | 0.8481 | 1.83% | |
| 004079 | 1.0317 | 1.2761 | -0.02% | |
| 161902 | 1.1096 | 2.3405 | -0.02% | |
| 161903 | 0.7405 | 3.9101 | 1.30% | |
| 161911 | 1.0154 | 1.5894 | -0.02% | |
| 005311 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
| 005313 | 1.0225 | 1.6943 | 1.83% | |
| 005317 | 1.1279 | 1.1637 | 1.30% | |
| 001518 | 1.0163 | 1.6563 | 1.30% | |
| 001635 | 1.5545 | 1.5545 | 1.30% | |
| 015207 | 1.0354 | 1.0778 | -0.02% | |
| 011244 | 1.014 | 1.014 | 1.30% | |
| 519195 | 2.4309 | 2.8489 | 1.30% | |
| 012195 | 1.0294 | 1.0294 | 1.30% | |
| 016422 | 0.995 | 0.995 | -0.02% | |
| 016598 | 1.0673 | 1.1098 | -0.02% | |
| 016929 | 1.0166 | 1.036 | -0.02% | |
| 017014 | 0.9004 | 0.9004 | 1.30% | |
| 014162 | 2.0824 | 2.0824 | 1.30% | |
| 013207 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
| 019684 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% | |
| 019880 | 1.2189 | 1.2189 | 1.83% | |
| 020199 | 2.288 | 2.288 | 1.30% | |
| 018653 | 0.8807 | 0.8807 | 1.83% | |
| 018654 | 0.8786 | 0.8786 | 1.83% | |
| 020861 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
| 018356 | 0.9551 | 0.9551 | 1.30% | |
| 006172 | 1.0327 | 1.2084 | -0.02% | |
| 005650 | 1.1267 | 1.1267 | 1.30% | |
| 004465 | 1.0354 | 1.2773 | -0.02% | |
| 004572 | 1.0718 | 1.1728 | -0.02% | |
| 003748 | 1.0316 | 1.2629 | -0.02% | |
| 007704 | 1.0794 | 1.1288 | -0.02% | |
| 008979 | 1.0894 | 1.0894 | 1.30% | |
| 003159 | 1.0296 | 1.2344 | -0.02% | |
| 010690 | 0.746 | 0.746 | 1.30% | |
| 161915 | 0.5954 | 0.5954 | 1.30% | |
| 005314 | 1.0134 | 1.6574 | 1.83% | |
| 006730 | 1.0894 | 1.6444 | 1.83% | |
| 010055 | 0.8094 | 0.8094 | 1.30% | |
| 011535 | 0.98 | 0.98 | 1.30% | |
| 008120 | 0.6884 | 0.6884 | 1.30% | |
| 013961 | 0.8842 | 0.8842 | 1.30% | |
| 011243 | 1.0256 | 1.0256 | 1.30% | |
| 012350 | 0.8338 | 0.8338 | 1.83% | |
| 008634 | 0.6385 | 0.6385 | 1.30% | |
| 016580 | 1.2147 | 1.4348 | -0.02% | |
| 016600 | 2.4119 | 2.4119 | 1.30% | |
| 016787 | 1.0678 | 1.1214 | -0.02% | |
| 017013 | 0.9069 | 0.9069 | 1.30% | |
| 016164 | 0.8952 | 0.8952 | 1.30% | |
| 018741 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% | |
| 017818 | 1.0141 | 1.0377 | -0.02% | |
| 015955 | 1.0454 | 1.0454 | 1.30% | |
| 019000 | 1.1472 | 1.1472 | 1.30% | |
| 020271 | 1.0323 | 1.0323 | 1.83% | |
| 018182 | 0.5502 | 0.5502 | 1.83% | |
| 018184 | 0.966 | 0.966 | 1.30% | |
| 006233 | 1.8811 | 2.3611 | 1.30% | |
| 006281 | 2.1222 | 2.1222 | 1.30% | |
| 005651 | 1.0913 | 1.0913 | 1.30% | |
| 003734 | 1.2457 | 1.2457 | 1.30% | |
| 008492 | 0.8924 | 0.8924 | 1.30% | |
| 007501 | 1.5456 | 1.5456 | 1.30% | |
| 006085 | 1.6692 | 1.8371 | 1.30% | |
| 007182 | 0.5602 | 0.5602 | 1.30% | |
| 161910 | 1.9063 | 2.378 | 1.30% | |
| 161912 | 1.8993 | 2.4833 | 1.30% | |
| 161913 | 1.8539 | 2.4314 | 1.30% | |
| 011166 | 1.05 | 1.1166 | -0.02% | |
| 001530 | 0.9026 | 1.1079 | 1.30% | |
| 001633 | 1.1318 | 1.2928 | 1.30% | |
| 009199 | 1.3431 | 1.3431 | 1.30% | |
| 002671 | 1.4734 | 1.6734 | 1.83% | |
| 009982 | 0.6702 | 0.6702 | 1.83% | |
| 013009 | 0.6756 | 0.6756 | 1.30% | |
| 011534 | 0.9918 | 0.9918 | 1.30% | |
| 008121 | 0.674 | 0.674 | 1.30% | |
| 014693 | 0.9848 | 0.9848 | 1.30% | |
| 014694 | 0.9768 | 0.9768 | 1.30% | |
| 015022 | 1.0467 | 1.0671 | -0.02% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 519181 | 1.5528 | 3.5059 | 1.30% | |
| 008633 | 0.6523 | 0.6523 | 1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,482,931.81 | 77.89 |
| 3 | 现金 | 654,762.47 | 34.39 |
| 4 | 其他资产 | 26,186.98 | 01.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210409 | 21农发09 | 950.00(万张) | 95,231.15(万元) | 5.00(%) |
| 2 | 112312162 | 23北京银行CD162 | 300.00(万张) | 29,908.89(万元) | 1.57(%) |
| 3 | 112491851 | 24广州农村商业银行CD012 | 300.00(万张) | 29,760.40(万元) | 1.56(%) |
| 4 | 112317284 | 23光大银行CD284 | 250.00(万张) | 24,925.07(万元) | 1.31(%) |
| 5 | 112385482 | 23四川银行CD116 | 250.00(万张) | 24,909.83(万元) | 1.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.835% | 1.957% | 1.926% | 2.045% | 2.552% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.48% | 0.99% | 0.62% | 1.96% | 5.89% | 10.66% | 27.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -112.44 | -106.63 | -38.56 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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