公募基金 > 基金超市 > 华夏国证通用航空产业ETF
指数型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理杨斯琪
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-07)
(2025-05-16)
38.3%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 11.93% 0.04% 393/5552
最近一月 21.95% 0.05% 62/5503
最近三月 18.71% 0.03% 132/5311
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-08)
基金代码159230 基金经理杨斯琪 最新份额5,630.42万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-05-21 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模2.62亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配。3、在符合基金收益分配条件的情况下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。5、本基金收益分配采用现金方式。6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,经履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-9 1.4256 1.4256 3.08%
2026-1-8 1.383 1.383 4.18%
2026-1-7 1.3275 1.3275 -1.05%
2026-1-6 1.3416 1.3416 3.47%
2026-1-5 1.2966 1.2966 1.81%
2025-12-30 1.2381 1.2381 -0.47%
2025-12-29 1.2439 1.2439 1.55%
2025-12-26 1.2249 1.2249 1.35%
2025-12-25 1.2086 1.2086 3.33%
2025-12-24 1.1696 1.1696 3.26%
2025-12-23 1.1327 1.1327 -2.54%
2025-12-22 1.1622 1.1622 0.32%
2025-12-19 1.1585 1.1585 1.21%
2025-12-18 1.1447 1.1447 1.85%
2025-12-17 1.1239 1.1239 -1.00%
2025-12-16 1.1352 1.1352 -1.12%
2025-12-15 1.1481 1.1481 -0.07%
2025-12-12 1.1489 1.1489 1.75%
2025-12-11 1.1291 1.1291 -0.39%
2025-12-10 1.1335 1.1335 0.42%

杨斯琪女士:硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏创业板指数发起式证券投资基金基金经理(2024年6月11日至2025年9月9日期间)、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年7月10日至2025年9月9日期间)等,现任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月2日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月24日起任职)、华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年2月19日起任职)、华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月24日起任职)、华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月26日起任职)、华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年4月29日起任职)、华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年5月21日起任职)、华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月16日起任职)、华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月23日起任职)、华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年8月12日起任职)、华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月2日起任职)、华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年9月23日起任职)。

任职期间收益
华夏国证通用航空产业ETF  2025-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C指数型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C指数型2025-08-30 至 今 0.4--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2025-08-30 至 今 0.4--  --  
华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型2024-11-07 至 今 1.2--  --  
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C指数型2025-04-03 至 今 0.8--  --  
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C指数型2025-08-01 至 今 0.4--  --  
华夏中证全指运输ETF指数型,ETF型2024-11-07 至 今 1.2--  --  
华夏中证红利质量ETF指数型,ETF型2024-03-13 至 2024-11-25 0.7--  --  
华夏中证红利质量ETF指数型,ETF型2024-11-25 至 今 1.1--  --  
华夏上证科创板人工智能ETF联接A指数型2025-08-26 至 今 0.4--  --  
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C指数型2025-08-29 至 今 0.4--  --  
华夏国证通用航空产业ETF指数型,ETF型2025-04-29 至 今 0.7--  --  
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF指数型,ETF型2025-03-14 至 今 0.8--  --  
华夏上证智选科创板价值50策略ETF指数型,ETF型2025-06-17 至 今 0.6--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A指数型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A指数型2025-08-30 至 今 0.4--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接A指数型2024-03-13 至 2024-11-25 0.7--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接A指数型2024-11-25 至 今 1.1--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接C指数型2024-03-13 至 2024-11-25 0.7--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接C指数型2024-11-25 至 今 1.1--  --  
华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型2024-11-07 至 今 1.2--  --  
华夏公用事业ETF联接A指数型2024-12-12 至 今 1.1--  --  
华夏公用事业ETF联接C指数型2024-12-12 至 今 1.1--  --  
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A指数型2025-08-01 至 今 0.4--  --  
华夏中证红利低波动ETF指数型,ETF型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华夏中证500自由现金流ETF指数型,ETF型2025-07-11 至 今 0.5--  --  
华夏科创50指数增强C指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏创业板指数发起式E指数型2024-06-11 至 2025-09-09 1.2--  --  
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A指数型2024-06-15 至 今 1.6--  --  
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C指数型2024-06-15 至 今 1.6--  --  
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2025-08-11 至 今 0.4--  --  
华夏国证自由现金流ETF指数型,ETF型2025-01-21 至 今 1.0--  --  
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A指数型2024-11-01 至 2025-12-18 1.1--  --  
华夏上证科创板人工智能ETF指数型,ETF型2025-03-03 至 今 0.9--  --  
华夏科创50指数增强A指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏创业板指数发起式C指数型2024-06-11 至 2025-09-09 1.2--  --  
华夏中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2024-06-07 至 2025-09-09 1.3--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型,ETF型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型,ETF型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型,ETF型2025-08-30 至 今 0.4--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2024-03-13 至 2025-03-31 1.0--  --  
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2025-08-30 至 今 0.4--  --  
华夏中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2024-06-11 至 2025-12-18 1.5--  --  
华夏创业板指数发起式A指数型2024-06-11 至 2025-09-09 1.2--  --  
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C指数型2024-11-01 至 2025-12-18 1.1--  --  
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A指数型2025-04-03 至 今 0.8--  --  
华夏中证红利质量ETF发起式联接D指数型2025-06-26 至 今 0.5--  --  
华夏上证科创板人工智能ETF联接C指数型2025-08-26 至 今 0.4--  --  
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2025-08-11 至 今 0.4--  --  
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A指数型2025-08-29 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨斯琪2025-04-29 至 今0年-4个月零12天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000001 1.154 3.727 -0.28%
000014 2.1781 2.1781 0.03%
000946 1.745 1.745 -0.28%
002251 2.25 2.25 -0.28%
002264 1.854 1.854 -0.28%
002838 1.0565 1.3397 -0.28%
002878 0.1492 0.2056 -0.38%
003301 1.0724 1.3759 0.03%
003302 1.1422 1.3384 0.03%
003834 3.308 3.308 -0.16%
004042 1.3895 1.4458 0.03%
004050 1.1963 1.5905 -0.28%
005449 1.3031 1.3031 -0.28%
005658 1.7356 1.7356 -0.16%
005733 1.1192 1.1745 -0.16%
006395 1.763 1.763 -0.16%
007166 1.0661 1.1955 0.03%
007283 1.1498 1.2033 0.03%
007472 1.6907 1.6907 -0.16%
007994 2.5067 2.5067 -0.16%
008088 0.7299 0.7299 -0.16%
008308 1.6417 1.6417 -0.28%
008947 0.8473 0.8473 0.03%
009010 0.8406 0.8406 -0.28%
009687 1.9382 1.9382 -0.28%
009698 1.4257 1.4257 -0.28%
009838 1.8069 1.8069 -0.28%
010014 1.2038 1.2038 0.03%
010020 0.9139 0.9139 -0.28%
010107 1.2072 1.2072 -0.28%
010305 0.944 0.944 -0.28%
010334 0.6686 0.6686 -0.28%
010977 0.8443 0.8443 -0.28%
010979 0.8764 0.8764 0.03%
012098 0.6259 0.6259 -0.28%
012982 0.9245 0.9245 -0.28%
013172 0.8213 0.8213 -0.38%
013188 3.223 3.223 -0.16%
013389 0.9188 0.9188 -0.28%
013457 1.0012 1.1087 0.03%
013922 1.1399 1.1399 -0.16%
014079 1.0208 1.0208 -0.16%
014283 2.4726 2.4726 -0.28%
015059 2.1909 2.2775 -0.28%
015228 1.1312 1.1312 -0.28%
016904 1.0231 1.0231 0.03%
016925 1.0155 1.0978 0.03%
017573 1.6734 1.6734 -0.16%
017600 1.255 1.255 -0.28%
017605 0.8583 0.8583 -0.16%
017610 1.4073 1.4073 -0.16%
017611 1.3951 1.3951 -0.16%
017719 1.148 1.148 -0.28%
018064 1.589 1.589 -0.38%
018292 1.3743 1.3743 -0.16%
018293 1.36 1.36 -0.16%
018300 1.6889 1.6889 -0.16%
018301 1.6802 1.6802 -0.16%
018334 1.2699 1.2699 -0.16%
018335 1.26 1.26 -0.16%
018917 1.4278 1.4278 -0.28%
018919 1.4751 1.4751 -0.28%
019001 1.2857 1.2857 -0.16%
019830 2.4724 2.4724 -0.28%
019831 1.3644 1.3644 -0.16%
020336 1.5514 1.5514 -0.16%
020423 1.7938 1.7938 -0.16%
020565 1.0126 1.0276 0.03%
020820 1.1043 1.1043 0.03%
020871 1.723 1.723 -0.16%
021250 0.957 0.957 -0.16%
021366 1.2343 1.2343 -0.16%
021471 1.5114 1.5114 -0.16%
021472 1.5076 1.5076 -0.16%
021657 1.1601 1.1601 0.03%
022430 1.233 1.233 -0.16%
022939 1.0769 1.0769 -0.16%
023277 1.0086 1.0086 0.03%
023719 1.4767 1.4767 -0.16%
023764 0.8219 0.8219 -0.38%
023779 1.5527 1.5527 -0.16%
023884 1.1723 1.1723 -0.16%
024417 1.4484 1.4484 -0.16%
024808 2.2617 2.2617 -0.28%
024879 1.091 1.091 -0.16%
024914 1.3714 1.3714 -0.28%
025508 0.9159 0.9159 -0.16%
025541 3.617 3.617 -0.16%
159326 1.5491 1.5491 -0.16%
159381 1.9234 1.9234 -0.16%
159627 1.3372 1.3372 -0.16%
159666 1.0259 1.0259 -0.16%
159726 1.3267 1.3267 -0.16%
159850 0.9126 0.9126 -0.38%
159892 0.8562 0.8562 -0.38%
159966 0.6034 1.8564 -0.16%
159967 0.6395 2.3268 -0.16%
288001 2.424 5.2 -0.28%
510660 2.5273 2.5273 -0.16%
510670 1.0203 1.0203 -0.16%
513230 1.0478 1.0478 -0.16%
513330 0.533 0.533 -0.38%
515010 1.411 1.411 -0.16%
588800 1.4662 1.4662 -0.16%
588820 1.7676 1.7676 -0.16%
960002 1.374 4.973 -0.28%
015913 1.0941 1.1411 0.03%
000047 2.1764 2.4785 0.03%
001021 1.2683 1.6568 0.03%
001033 1.4239 1.5839 0.03%
001042 0.63 0.63 -0.16%
001052 0.9446 0.9446 -0.16%
002837 1.775 1.775 -0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,548.9099.84
2债券及货币192.0102.93
3现金180.0102.74
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002085万丰奥威23.17418.226.38%23.17  
600316洪都航空06.71254.313.88%6.71  
002389航天彩虹10.93252.593.85%10.93  
600038中直股份06.72243.533.71%6.72  
688772珠海冠宇08.43200.663.06%8.43  
300045华力创通08.44192.522.94%8.44  
603308应流股份05.34173.662.65%5.34  
688248南网科技02.81170.552.60%2.81  
688002睿创微纳01.83161.832.47%1.83  
600118中国卫星04.22156.102.38%4.22  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113697应流转债00.12(万张)12.00(万元)0.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4194.17%0.0%0.0%0.0%66.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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8.59%
8.59%
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0.0%
0.0%
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1年 3年 5年
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0.00
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特雷诺指数
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0.00
詹森指数
0.05
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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