公募基金 > 基金超市 > 华夏中证港股通医疗主题ETF
指数型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理单宽之
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-04)
(2025-07-23)
-0.08%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 11.51% 0.04% 80/5536
最近一月 3.07% 0.06% 4063/5499
最近三月 -11.37% 0.03% 5200/5311
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-07)
基金代码520510 基金经理单宽之 最新份额23,272.8万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-07-28 托管行国信证券股份有限公司
首募规模5.08亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投
资于非成份股(含存托凭证、科创板、创业板、港股通标的股票及中国证监会注册或核准上
市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、
货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率时,可进行收益分配;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损
为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管
理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益
分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-8 1.0017 1.0017 0.25%
2026-1-7 0.9992 0.9992 3.05%
2026-1-6 0.9696 0.9696 2.27%
2026-1-5 0.9481 0.9481 5.54%
2025-12-30 0.9116 0.9116 -0.63%
2025-12-29 0.9174 0.9174 -0.82%
2025-12-26 0.925 0.925 -0.04%
2025-12-25 0.9254 0.9254 -0.11%
2025-12-24 0.9264 0.9264 -0.61%
2025-12-23 0.9321 0.9321 -0.97%
2025-12-22 0.9412 0.9412 -0.69%
2025-12-19 0.9477 0.9477 2.07%
2025-12-18 0.9285 0.9285 0.49%
2025-12-17 0.924 0.924 0.70%
2025-12-16 0.9176 0.9176 -1.28%
2025-12-15 0.9295 0.9295 -2.50%
2025-12-12 0.9533 0.9533 1.23%
2025-12-11 0.9417 0.9417 -0.84%
2025-12-10 0.9497 0.9497 -0.67%
2025-12-9 0.9561 0.9561 -1.05%

单宽之先生:硕士。曾任前海金融控股有限公司投资经理助理,华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,现任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月29日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月24日起任职)、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年2月26日起任职)、华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)、华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年4月8日起任职)、华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月30日起任职)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月17日起任职)、华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月24日起任职)、华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月28日起任职)、华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年8月5日起任职)、华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月16日起任职)、华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月19日起任职)。

任职期间收益
华夏中证港股通医疗主题ETF  2025-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C指数型2021-08-26 至 2024-01-23 2.4--  --  
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2022-12-15 至 2024-01-23 1.1--  --  
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2022-12-15 至 2024-01-23 1.1--  --  
华夏国证航天航空行业ETF指数型,ETF型2025-04-07 至 今 0.8--  --  
华夏中证电网设备主题ETF指数型,ETF型2024-07-15 至 今 1.5--  --  
华宝中证军工ETF指数型,ETF型2020-11-23 至 2024-01-23 3.2--  --  
华夏半导体材料设备ETF联接C指数型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华夏有色金属ETF联接D指数型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华夏创业板新能源ETF发起式联接A指数型2025-07-25 至 今 0.5--  --  
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A指数型2025-09-09 至 今 0.3--  --  
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C指数型2025-09-09 至 今 0.3--  --  
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A指数型2025-10-24 至 今 0.2--  --  
华夏上证科创板综合ETF指数型,ETF型2025-02-14 至 今 0.9--  --  
华夏中证石化产业ETF发起式联接C指数型2024-11-07 至 今 1.2--  --  
华夏上证科创板综合ETF联接A指数型2025-03-14 至 今 0.8--  --  
华夏中证石化产业ETF指数型,ETF型2024-11-07 至 今 1.2--  --  
华宝券商ETF联接C指数型2021-03-08 至 2024-01-23 2.9--  --  
华夏中证装备产业ETF发起式联接A指数型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C指数型2025-10-24 至 今 0.2--  --  
华宝中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 2024-01-23 2.9--  --  
华夏中证物联网主题ETF指数型,ETF型2024-11-07 至 今 1.2--  --  
华夏中证细分有色金属产业主题ETF指数型,ETF型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华宝双创龙头ETF指数型,ETF型2021-06-29 至 2024-01-23 2.6--  --  
华夏有色金属ETF联接C指数型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华夏创业板50ETF发起式联接C指数型2025-06-06 至 今 0.6--  --  
华夏创业板软件ETF指数型,ETF型2025-07-01 至 今 0.5--  --  
华夏创业板人工智能ETF指数型,ETF型2025-02-28 至 今 0.9--  --  
华夏中证半导体材料设备主题ETF指数型,ETF型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华宝券商ETF联接指数型2021-03-08 至 2024-01-23 2.9--  --  
华夏上证科创板综合ETF联接C指数型2025-03-14 至 今 0.8--  --  
华夏创业板50ETF指数型,ETF型2024-12-26 至 今 1.0--  --  
华宝消费龙头ETF指数型,ETF型2021-09-29 至 2022-12-15 1.2--  --  
华夏中证港股通医疗主题ETF指数型,ETF型2025-06-26 至 今 0.5--  --  
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A指数型2021-08-26 至 2024-01-23 2.4--  --  
华夏有色金属ETF联接A指数型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华夏中证石化产业ETF发起式联接A指数型2024-11-07 至 今 1.2--  --  
华夏半导体材料设备ETF联接A指数型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华夏中证装备产业ETF发起式联接C指数型2024-06-11 至 今 1.6--  --  
华夏创业板50ETF发起式联接A指数型2025-06-06 至 今 0.6--  --  
华夏创业板新能源ETF发起式联接C指数型2025-07-25 至 今 0.5--  --  
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-09-06 至 今 0.3--  --  
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-09-06 至 今 0.3--  --  
华夏创业板新能源ETF指数型,ETF型2025-02-21 至 今 0.9--  --  
华宝中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2022-09-23 至 2024-01-23 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
单宽之2025-06-26 至 今0年-6个月零14天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000041 1.3752 1.3752 0.04%
000121 2.889 2.889 0.44%
001001 1.4241 2.3621 0.00%
001045 1.891 1.891 0.00%
001057 1.0917 1.0917 0.00%
001065 0.215 0.254 0.04%
002001 1.376 4.975 0.44%
002411 1.514 1.923 0.44%
002838 1.0482 1.3314 0.44%
004922 1.0392 1.2242 0.00%
004924 1.0136 1.1561 0.00%
004980 1.1052 1.18 0.00%
005734 1.4844 1.4844 0.28%
005774 2.2512 2.3392 0.44%
007165 1.0143 1.1923 0.00%
007207 1.1023 1.3607 0.44%
007282 1.1805 1.234 0.00%
007472 1.6881 1.6881 0.28%
008089 0.7063 0.7063 0.28%
008212 1.627 1.813 0.44%
008298 1.636 1.636 0.28%
008857 1.2803 1.2803 0.00%
009083 1.5325 1.6298 0.00%
009687 1.9093 1.9093 0.44%
009838 1.8047 1.8047 0.44%
010020 0.9051 0.9051 0.44%
010306 0.9131 0.9131 0.44%
010334 0.6753 0.6753 0.44%
010518 0.9731 0.9731 0.44%
011930 1.1427 1.1427 0.44%
011931 1.1082 1.1082 0.44%
012100 1.1184 1.1184 0.00%
012121 1.0712 1.0712 0.44%
012448 1.0017 1.0017 0.44%
012768 1.5974 1.5974 0.28%
012886 0.6328 0.6328 0.28%
012887 1.8681 1.8681 0.00%
013234 1.371 1.371 0.28%
013360 1.7316 1.7909 0.44%
013396 1.1147 1.1147 0.44%
013460 1.1137 1.1137 0.00%
014410 1.2655 1.2655 0.44%
015300 1.8097 1.8097 0.04%
016075 1.2803 1.2803 0.44%
017602 1.7406 1.7406 0.44%
017604 0.8634 0.8634 0.25%
017697 0.93 0.93 0.44%
018300 1.699 1.699 0.25%
018732 1.2418 1.2418 0.25%
018919 1.4723 1.4723 0.44%
019001 1.2879 1.2879 0.28%
019471 1.2801 1.2801 0.44%
019729 1.1707 1.1707 0.44%
019975 1.691 1.691 0.28%
019976 1.6803 1.6803 0.28%
020593 1.8762 1.8762 0.44%
020868 1.3209 1.3209 0.28%
021142 1.4524 1.4524 0.28%
021201 1.4618 1.4618 0.28%
021204 1.2398 1.2398 0.44%
021369 1.6624 1.6624 0.44%
021370 1.6482 1.6482 0.44%
022385 1.1124 1.1124 0.28%
022430 1.2391 1.2391 0.28%
022945 1.1499 1.1499 0.28%
022958 0.9425 0.9425 0.28%
023619 1.3361 1.3361 0.28%
023764 0.8323 0.8323 0.04%
023766 1.3871 1.3871 0.28%
023782 2.1471 2.1471 0.28%
024273 0.875 0.875 0.28%
024412 1.0494 1.0494 0.25%
024418 1.4478 1.4478 0.25%
024419 1.3692 1.3692 0.25%
024782 1.0871 1.0871 0.00%
024803 0.9934 0.9934 0.44%
024807 0.6963 0.6963 0.44%
024929 2.513 2.513 0.44%
024931 2.5054 2.5054 0.44%
024933 0.8858 0.8858 0.44%
025543 2.0183 2.0183 0.44%
026021 1.2553 1.2553 0.00%
159563 1.8221 1.8221 0.28%
159620 1.2393 1.2393 0.28%
159758 1.0673 1.0673 0.28%
159869 1.5194 1.5194 0.28%
501219 1.6525 1.6525 0.28%
510330 4.9742 2.38 0.28%
511100 106.6693 1.0667 0.00%
513180 0.7629 0.7629 0.04%
515020 1.7405 1.7405 0.28%
515030 1.9424 1.9424 0.28%
515050 2.35 2.35 0.28%
516500 0.6655 0.6655 0.28%
516850 1.0953 1.0953 0.28%
530530 1.094 1.094 0.28%
562520 1.3822 1.3822 0.28%
562700 1.5673 1.5673 0.28%
588170 1.7458 1.7458 0.28%
960004 3.399 7.911 0.44%
015717 1.1675 1.1675 0.00%
000047 2.1727 2.4748 0.00%
000948 1.5193 1.5193 0.28%
002834 3.0295 3.0295 0.44%
002839 1.0446 1.0446 0.44%
004061 0.9995 1.2705 0.00%
005534 1.9915 1.9915 0.04%
005735 1.5424 1.7081 0.28%
005791 1.0404 1.2548 0.00%
005862 1.035 1.3035 0.00%
005886 1.2345 1.3347 0.00%
005888 2.0727 2.0727 0.44%
006191 1.0782 1.2804 0.00%
007283 1.1502 1.2037 0.00%
007481 1.0949 1.0949 0.44%
007505 1.6458 1.6458 0.28%
007506 1.6141 1.6141 0.28%
007938 1.6967 1.6967 -0.05%
007939 1.754 1.754 0.44%
007994 2.514 2.514 0.28%
009697 1.4833 1.4833 0.44%
009698 1.4424 1.4424 0.44%
010180 0.9384 0.9384 0.44%
010969 0.8185 0.8185 0.44%
010978 0.8276 0.8276 0.44%
011262 1.0673 1.1543 0.00%
012170 1.1728 1.1728 0.44%
012422 0.7193 0.7193 0.44%
012428 1.2156 1.2156 0.44%
012884 1.205 1.205 0.28%
012885 0.6396 0.6396 0.28%
013101 1.1139 1.1139 0.44%
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159845 3.2611 1.3519 0.28%
159957 2.1808 2.1808 0.28%
159985 1.9268 1.9268 -0.05%
510050 3.2214 4.7571 0.28%
510650 3.1684 3.1684 0.28%
515170 0.5578 0.5578 0.28%
519908 3.399 7.911 0.44%
562500 1.0329 1.0329 0.28%
562510 0.8205 0.8205 0.28%
562570 1.4406 1.4406 0.28%
960002 1.376 4.975 0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,750.2698.14
2债券及货币498.4801.90
3现金498.4801.90
4其他资产226.7200.86
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
02269药明生物116.204,347.5016.57%116.20  
06618京东健康51.973,155.2612.03%51.97  
02359药明康德18.722,028.707.73%18.72  
00241阿里健康261.401,589.436.06%261.40  
01548金斯瑞生物科技61.80943.383.60%61.80  
01099国药控股54.48912.223.48%54.48  
02228晶泰控股69.90907.483.46%69.90  
01833平安好医生52.65880.133.35%52.65  
00853微创医疗59.54749.612.86%59.54  
02268药明合联09.70693.422.64%9.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.07%
-11.37%
11.23%
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0.0%
0.0%
-0.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
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0.00
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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